O'Reilly Auto Parts (ORLY)资产负债表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 员工93,072人 · CEO Brad W. Beckham
- 股价
- $88.12 +0.06%
- 市值
- $713亿
- 企业价值
- $814亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-03 EPS预期 $0.77
截至Q3 '26末,O'Reilly Auto Parts (ORLY)持有现金及短期投资$1.94亿,含租赁债务$103亿。总资产$176亿,总负债$197亿,股东权益-$20.9亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.79亿 | $8930万 | $1.45亿 | $1.16亿 | $1.3亿 | $1.91亿 | $1.99亿 | $2.05亿 | $1.94亿 | $2.53亿 | $2.62亿 | $1.94亿 | |
| 应收账款 | $5.15亿 | $5.77亿 | $6.2亿 | $5.56亿 | $4.96亿 | $5.22亿 | $5.52亿 | $6.01亿 | $5.5亿 | $5.96亿 | $4.58亿 | $6.63亿 | |
| 存货 | $46.6亿 | $48.1亿 | $47.9亿 | $49.1亿 | $51亿 | $51.7亿 | $54亿 | $56.1亿 | $57.3亿 | $58.1亿 | $59.7亿 | $61.7亿 | |
| 其他流动资产 | $1.05亿 | $1.28亿 | $1.26亿 | $1.13亿 | $1.18亿 | $1.44亿 | $1.66亿 | $1.81亿 | $2.69亿 | $3.08亿 | $5.08亿 | $2.01亿 | |
| 流动资产 | $55.6亿 | $56亿 | $56.8亿 | $57亿 | $58.4亿 | $60.3亿 | $63.2亿 | $66亿 | $67.4亿 | $69.7亿 | $72亿 | $72.2亿 | |
| 固定资产(净额) | $72.4亿 | $74.2亿 | $75.4亿 | $77.1亿 | $79.3亿 | $81.4亿 | $83.6亿 | $85.4亿 | $86.5亿 | $88.3亿 | $65.5亿 | $92.3亿 | |
| 商誉 | $8.98亿 | $10.1亿 | $10亿 | $9.97亿 | $9.3亿 | $9.33亿 | $9.43亿 | $9.46亿 | $9.48亿 | $9.53亿 | $9.55亿 | $9.53亿 | |
| 无形资产 | $4980万 | $0 | $0 | $0 | $6790万 | $0 | $0 | $0 | $7170万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $1.3亿 | $1.81亿 | $1.78亿 | $1.76亿 | $1.26亿 | $1.91亿 | $2.02亿 | $1.99亿 | $1.25亿 | $1.91亿 | $26.8亿 | $2.01亿 | |
| 非流动资产 | $83.1亿 | $86.1亿 | $87.1亿 | $88.8亿 | $90.5亿 | $92.6亿 | $95亿 | $96.8亿 | $97.9亿 | $99.7亿 | $102亿 | $104亿 | |
| 总资产 | $139亿 | $142亿 | $144亿 | $146亿 | $149亿 | $153亿 | $158亿 | $163亿 | $165亿 | $169亿 | $174亿 | $176亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $60.9亿 | $61.2亿 | $62.3亿 | $63.6亿 | $65.2亿 | $65.4亿 | $68.6亿 | $70.6亿 | $71亿 | $72.4亿 | $73.8亿 | $75.1亿 | |
| 应计费用 | $3.13亿 | $3.02亿 | $3.3亿 | $3.43亿 | $3.07亿 | $3.48亿 | $3.85亿 | $4.11亿 | $3.6亿 | $4.08亿 | $6.66亿 | $4.27亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.45亿 | $0 | $0 | |
| 应交税费 | $786万 | $1.48亿 | $8930万 | $2.07亿 | $627万 | $1.37亿 | $3.13亿 | $1070万 | $1400万 | $700万 | $0 | $816万 | |
| 其他流动负债 | $8.59亿 | $9.23亿 | $10.8亿 | $8.67亿 | $10.3亿 | $10.6亿 | $7.32亿 | $7.91亿 | $8.59亿 | $11.3亿 | $10.7亿 | $9.51亿 | |
| 流动负债 | $76.6亿 | $78.9亿 | $81.2亿 | $81.9亿 | $82.8亿 | $85.1亿 | $87.2亿 | $87.1亿 | $87.8亿 | $92.2亿 | $95.7亿 | $93.4亿 | |
| 长期债务 | $55.7亿 | $52.9亿 | $54亿 | $53.6亿 | $55.2亿 | $56.5亿 | $58.2亿 | $59.2亿 | $60.2亿 | $62亿 | $70.1亿 | $77.1亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $18.8亿 | $19亿 | $19.1亿 | $19.4亿 | $19.8亿 | $20.3亿 | $20.6亿 | $20.5亿 | $20.3亿 | $20.9亿 | $21.2亿 | $21.3亿 | |
| 递延所得税负债 | $2.95亿 | $3.21亿 | $3.36亿 | $3.26亿 | $2.48亿 | $2.37亿 | $2.12亿 | $2.41亿 | $2.11亿 | $2.24亿 | $2.39亿 | $2.44亿 | |
| 其他非流动负债 | $2.04亿 | $2.06亿 | $2.08亿 | $2.08亿 | $2.32亿 | $2.26亿 | $2.4亿 | $2.59亿 | $2.63亿 | $2.7亿 | $2.76亿 | $2.68亿 | |
| 非流动负债 | $79.5亿 | $77.2亿 | $78.5亿 | $78.3亿 | $79.8亿 | $81.4亿 | $83.3亿 | $84.6亿 | $85.3亿 | $87.8亿 | $96.5亿 | $104亿 | |
| 总负债 | $156亿 | $156亿 | $160亿 | $160亿 | $163亿 | $167亿 | $171亿 | $172亿 | $173亿 | $180亿 | $192亿 | $197亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $59.1万 | $59万 | $58.2万 | $57.8万 | $57.5万 | $57.1万 | $851万 | $847万 | $842万 | $832万 | $816万 | $805万 | |
| 留存收益 | -$31.3亿 | -$28.5亿 | -$30.1亿 | -$28.8亿 | -$27.9亿 | -$28.1亿 | -$27.5亿 | -$24.4亿 | -$23.3亿 | -$26.4亿 | -$34.2亿 | -$36.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | $3940万 | $4660万 | $889万 | -$1310万 | -$4280万 | -$3680万 | $857万 | $1560万 | $2680万 | $2530万 | $3560万 | $1520万 | |
| 股东权益 | -$17.4亿 | -$13.9亿 | -$15.8亿 | -$14.4亿 | -$13.7亿 | -$13.6亿 | -$12.3亿 | -$8.95亿 | -$7.63亿 | -$10.7亿 | -$18.4亿 | -$20.9亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $78.4亿 | $75.9亿 | $77.1亿 | $77.1亿 | $79.2亿 | $81亿 | $83.1亿 | $84亿 | $84.9亿 | $87.3亿 | $95.9亿 | $103亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $75.6亿 | $75亿 | $75.7亿 | $75.9亿 | $77.9亿 | $79.1亿 | $81.1亿 | $82亿 | $83亿 | $84.8亿 | $93.3亿 | $101亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.47亿 | $4630万 | $3130万 | $4040万 | $4.66亿 | $3.62亿 | $1.09亿 | $2.79亿 | $1.3亿 | $1.94亿 | |
| 应收账款 | $2.79亿 | $2.92亿 | $2.7亿 | $2.94亿 | $3.3亿 | $3.86亿 | $4.7亿 | $5.15亿 | $4.96亿 | $5.5亿 | |
| 存货 | $27.8亿 | $30.1亿 | $31.9亿 | $34.5亿 | $36.5亿 | $36.9亿 | $43.6亿 | $46.6亿 | $51亿 | $57.3亿 | |
| 其他流动资产 | $5300万 | $4900万 | $4830万 | $4480万 | $5070万 | $7010万 | $1.1亿 | $1.05亿 | $1.18亿 | $2.69亿 | |
| 流动资产 | $32.6亿 | $34亿 | $35.4亿 | $38.3亿 | $45亿 | $45亿 | $50.5亿 | $55.6亿 | $58.4亿 | $67.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $31.2亿 | $33.4亿 | $35.9亿 | $58.8亿 | $60.9亿 | $62亿 | $65.4亿 | $72.4亿 | $79.3亿 | $86.5亿 | |
| 商誉 | $7.85亿 | $7.89亿 | $8.07亿 | $9.37亿 | $8.81亿 | $8.79亿 | $8.84亿 | $8.98亿 | $9.3亿 | $9.48亿 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4620万 | $4980万 | $6790万 | $7170万 | |
| 其他非流动资产 | $3740万 | $4130万 | $4340万 | $7010万 | $1.26亿 | $1.39亿 | $1.13亿 | $1.3亿 | $1.26亿 | $1.25亿 | |
| 非流动资产 | $39.5亿 | $41.7亿 | $44.4亿 | $68.8亿 | $71亿 | $72.1亿 | $75.8亿 | $83.1亿 | $90.5亿 | $97.9亿 | |
| 总资产 | $72亿 | $75.7亿 | $79.8亿 | $107亿 | $116亿 | $117亿 | $126亿 | $139亿 | $149亿 | $165亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $29.4亿 | $31.9亿 | $33.8亿 | $36亿 | $41.8亿 | $47亿 | $58.8亿 | $60.9亿 | $65.2亿 | $71亿 | |
| 应计费用 | $1.46亿 | $1.46亿 | $1.76亿 | $1.99亿 | $3.32亿 | $3.42亿 | $2.93亿 | $3.13亿 | $3.07亿 | $3.6亿 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $1100万 | $0 | $1680万 | $0 | $0 | $786万 | $627万 | $0 | |
| 其他流动负债 | $3.18亿 | $3.11亿 | $3.31亿 | $3.49亿 | $4.07亿 | $4.99亿 | $5.23亿 | $8.59亿 | $10.3亿 | $8.59亿 | |
| 流动负债 | $34亿 | $36.5亿 | $38.9亿 | $44.7亿 | $52.6亿 | $58.7亿 | $70.6亿 | $76.6亿 | $82.8亿 | $87.8亿 | |
| 长期债务 | $18.9亿 | $29.8亿 | $34.2亿 | $38.9亿 | $41.2亿 | $38.3亿 | $43.7亿 | $55.7亿 | $55.2亿 | $60.2亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $16.6亿 | $17.2亿 | $17亿 | $18.1亿 | $18.8亿 | $19.8亿 | $20.3亿 | |
| 递延所得税负债 | $9020万 | $8540万 | $1.06亿 | $1.33亿 | $1.56亿 | $1.75亿 | $2.45亿 | $2.95亿 | $2.48亿 | $2.11亿 | |
| 其他非流动负债 | $1.99亿 | $2.08亿 | $2.1亿 | $1.67亿 | $1.96亿 | $2.07亿 | $1.96亿 | $2.04亿 | $2.32亿 | $2.63亿 | |
| 非流动负债 | $21.8亿 | $32.7亿 | $37.3亿 | $58.5亿 | $61.9亿 | $59.1亿 | $66.2亿 | $79.5亿 | $79.8亿 | $85.3亿 | |
| 总负债 | $55.8亿 | $69.2亿 | $76.3亿 | $103亿 | $115亿 | $118亿 | $137亿 | $156亿 | $163亿 | $173亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $92.9万 | $84.3万 | $79万 | $75.6万 | $71.1万 | $67万 | $62.4万 | $59.1万 | $57.5万 | $842万 | |
| 留存收益 | $2.9亿 | -$6.13亿 | -$9.09亿 | -$8.89亿 | -$11.4亿 | -$13.7亿 | -$23.8亿 | -$31.3亿 | -$27.9亿 | -$23.3亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $0 | $0 | $489万 | -$216万 | -$680万 | $300万 | $3940万 | -$4280万 | $2680万 | |
| 股东权益 | $16.3亿 | $6.53亿 | $3.54亿 | $3.97亿 | $1.4亿 | -$6640万 | -$10.6亿 | -$17.4亿 | -$13.7亿 | -$7.63亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $18.9亿 | $29.8亿 | $34.2亿 | $58.6亿 | $61.6亿 | $58.7亿 | $65.5亿 | $78.4亿 | $79.2亿 | $84.9亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $17.4亿 | $29.3亿 | $33.9亿 | $58.2亿 | $57亿 | $55亿 | $64.4亿 | $75.6亿 | $77.9亿 | $83亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01