Okta, Inc. (OKTA)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 员工6,366人 · CEO Todd McKinnon
- 股价
- $208.24 -6.14%
- 市值
- $348亿
- 企业价值
- $341亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-08-27提交
- 下次财报
- 2026-12-01 EPS预期 $0.93
Okta, Inc. (OKTA)在Q2 '27产生经营现金流$2.34亿,资本支出$100万,留存自由现金流$2.33亿。最近四个季度自由现金流为$9.72亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$8100万 | -$4400万 | -$4000万 | $2900万 | $1600万 | $2300万 | $6200万 | $6700万 | $4300万 | $6300万 | $7400万 | $1.16亿 | |
| 折旧与摊销 | $2100万 | $2000万 | $2500万 | $2500万 | $1400万 | $2400万 | $2400万 | $2400万 | $2400万 | $2400万 | $2500万 | $1200万 | |
| 股权激励费用 | $1.72亿 | $1.61亿 | $1.51亿 | $1.48亿 | $1.35亿 | $1.31亿 | $1.28亿 | $1.44亿 | $1.38亿 | $1.34亿 | $1.17亿 | $1.14亿 | |
| 递延所得税 | $100万 | $200万 | $100万 | -$500万 | $200万 | $400万 | $200万 | $100万 | $400万 | $600万 | -$100万 | $100万 | |
| 营运资金变动 | $3100万 | $1500万 | $5300万 | -$1.4亿 | -$3400万 | $6800万 | -$1200万 | -$1.12亿 | -$3100万 | -$1800万 | $100万 | -$5700万 | |
| 其他非现金项目 | $1200万 | $2000万 | $2900万 | $2900万 | $2600万 | $3600万 | $3700万 | $4300万 | $4000万 | $4900万 | $6200万 | $4800万 | |
| 经营现金流 | $1.56亿 | $1.74亿 | $2.19亿 | $8600万 | $1.59亿 | $2.86亿 | $2.41亿 | $1.67亿 | $2.18亿 | $2.58亿 | $2.77亿 | $2.34亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$300万 | -$300万 | -$100万 | -$500万 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | -$200万 | -$400万 | -$200万 | -$100万 | -$100万 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$5600万 | $0 | $0 | $0 | -$300万 | $0 | -$5300万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$5.74亿 | -$5.58亿 | -$4.59亿 | -$3.2亿 | -$4.74亿 | -$5.59亿 | -$5.21亿 | -$1.99亿 | -$3.36亿 | -$4.49亿 | -$6.6亿 | -$3.73亿 | |
| 出售/到期投资 | $6.01亿 | $4.33亿 | $3.26亿 | $4.84亿 | $3.8亿 | $3.84亿 | $4.07亿 | $4.42亿 | $5.01亿 | $5.03亿 | $5.88亿 | $6.53亿 | |
| 其他投资活动 | -$400万 | -$500万 | -$400万 | -$300万 | -$400万 | -$100万 | -$200万 | -$300万 | -$300万 | -$400万 | -$500万 | -$800万 | |
| 投资现金流 | $2000万 | -$1.33亿 | -$1.94亿 | $1.56亿 | -$9900万 | -$1.77亿 | -$1.2亿 | $2.38亿 | $1.05亿 | $4800万 | -$7800万 | $2.71亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.32亿 | -$1.34亿 | $0 | -$4000万 | -$2.4亿 | $0 | $0 | $200万 | -$5.1亿 | $0 | $0 | -$3.5亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7300万 | -$2.48亿 | -$1.24亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$100万 | $2500万 | -$3700万 | -$1000万 | -$2500万 | -$700万 | -$4500万 | -$5700万 | -$4600万 | -$4400万 | -$4800万 | -$5200万 | |
| 筹资现金流 | -$1.33亿 | -$1.09亿 | -$3700万 | -$5000万 | -$2.65亿 | -$700万 | -$4500万 | -$2200万 | -$5.55亿 | -$9800万 | -$2.93亿 | -$5.01亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$300万 | $200万 | -$100万 | $100万 | $100万 | -$500万 | $900万 | $100万 | -$100万 | $500万 | -$200万 | -$300万 | |
| 现金净变动 | $4000万 | -$6600万 | -$1300万 | $1.93亿 | -$2.04亿 | $9700万 | $8500万 | $3.84亿 | -$2.33亿 | $2.13亿 | -$9600万 | $100万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.49亿 | $1.66亿 | $2.14亿 | $7800万 | $1.54亿 | $2.84亿 | $2.38亿 | $1.62亿 | $2.11亿 | $2.52亿 | $2.76亿 | $2.33亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$7510万 | -$1.1亿 | -$1.25亿 | -$2.09亿 | -$2.66亿 | -$8.48亿 | -$8.15亿 | -$3.55亿 | $2800万 | $2.35亿 | |
| 折旧与摊销 | $457万 | $700万 | $800万 | $1780万 | $3700万 | $1.08亿 | $1.14亿 | $8400万 | $9800万 | $9600万 | |
| 股权激励费用 | $1710万 | $4990万 | $7630万 | $1.27亿 | $1.95亿 | $5.66亿 | $6.77亿 | $6.84亿 | $5.65亿 | $5.44亿 | |
| 递延所得税 | $0 | -$53.4万 | -$76.5万 | -$225万 | -$100万 | -$600万 | $700万 | $600万 | $200万 | $1300万 | |
| 营运资金变动 | $9万 | $1060万 | $2030万 | $5150万 | $3800万 | $1.4亿 | -$700万 | $5400万 | -$5300万 | -$1.73亿 | |
| 其他非现金项目 | $1120万 | $1770万 | $3680万 | $7080万 | $1.25亿 | $1.44亿 | $1.1亿 | $3900万 | $1.1亿 | $1.69亿 | |
| 经营现金流 | -$4210万 | -$2520万 | $1520万 | $5560万 | $1.28亿 | $1.04亿 | $8600万 | $5.12亿 | $7.5亿 | $8.84亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$625万 | -$655万 | -$1980万 | -$1540万 | -$1300万 | -$1300万 | -$1200万 | -$800万 | -$800万 | -$900万 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$1560万 | -$4430万 | $0 | -$2.15亿 | -$400万 | -$2200万 | -$5600万 | -$5600万 | |
| 购买投资 | $0 | -$1.29亿 | -$6.31亿 | -$9.99亿 | -$20.3亿 | -$18.5亿 | -$14.1亿 | -$17.1亿 | -$18.1亿 | -$15.1亿 | |
| 出售/到期投资 | $1870万 | $4140万 | $4.72亿 | $3.84亿 | $7.41亿 | $17.1亿 | $13.1亿 | $22亿 | $15.7亿 | $18.5亿 | |
| 其他投资活动 | -$549万 | -$543万 | -$211万 | -$1250万 | -$400万 | -$400万 | -$1100万 | -$1600万 | -$1200万 | -$1200万 | |
| 投资现金流 | $697万 | -$9970万 | -$1.97亿 | -$6.88亿 | -$13.1亿 | -$3.67亿 | -$1.3亿 | $4.41亿 | -$3.14亿 | $2.71亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $3.35亿 | $8.16亿 | $11.4亿 | $0 | $0 | -$9.37亿 | -$2.8亿 | -$5.08亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7300万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $45.7万 | $2910万 | $2280万 | $3710万 | -$4300万 | $8900万 | $4800万 | $5400万 | -$7900万 | -$1.92亿 | |
| 筹资现金流 | $45.7万 | $2.37亿 | $3.58亿 | $8.53亿 | $10.9亿 | $8900万 | $4800万 | -$8.83亿 | -$3.59亿 | -$7.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$12万 | $48.7万 | -$63.2万 | -$20.9万 | $200万 | -$200万 | -$600万 | $100万 | -$400万 | $1400万 | |
| 现金净变动 | -$3480万 | $1.13亿 | $1.75亿 | $2.21亿 | -$8300万 | -$1.76亿 | -$200万 | $7100万 | $7300万 | $4.49亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$5380万 | -$3720万 | -$749万 | $2770万 | $1.11亿 | $8700万 | $6300万 | $4.88亿 | $7.3亿 | $8.63亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $74.7万 | $51.4万 | $112万 | $100万 | $300万 | $800万 | $1400万 | $1900万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $1.9万 | $40.3万 | $86.2万 | $400万 | $600万 | $600万 | $500万 | $300万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02