Okta, Inc. (OKTA)资产负债表
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 员工6,366人 · CEO Todd McKinnon
- 股价
- $208.24 -6.14%
- 市值
- $348亿
- 企业价值
- $341亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-08-27提交
- 下次财报
- 2026-12-01 EPS预期 $0.93
截至Q2 '27末,Okta, Inc. (OKTA)持有现金及短期投资$23亿,含租赁债务$5300万。总资产$91.4亿,总负债$21.7亿,股东权益$69.7亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $4亿 | $3.34亿 | $3.22亿 | $5.15亿 | $3.1亿 | $4.09亿 | $4.94亿 | $8.76亿 | $6.45亿 | $8.58亿 | $7.62亿 | $7.63亿 | |
| 短期投资 | $17.3亿 | $18.7亿 | $20亿 | $18.4亿 | $19.4亿 | $21.1亿 | $22.3亿 | $19.8亿 | $18.2亿 | $17亿 | $18.3亿 | $15.4亿 | |
| 应收账款 | $4.18亿 | $5.59亿 | $3.07亿 | $3.77亿 | $4.63亿 | $6.21亿 | $3.45亿 | $4.17亿 | $4.63亿 | $6.87亿 | $3.86亿 | $4.69亿 | |
| 其他流动资产 | $1.79亿 | $2.19亿 | $2.9亿 | $3.03亿 | $2.92亿 | $2.72亿 | $2.95亿 | $2.91亿 | $1.2亿 | $2.33亿 | $2.43亿 | $3.21亿 | |
| 流动资产 | $27.3亿 | $29.8亿 | $29.2亿 | $30.4亿 | $30亿 | $34.2亿 | $33.7亿 | $35.7亿 | $30.5亿 | $34.7亿 | $32.2亿 | $30.9亿 | |
| 固定资产(净额) | $1.41亿 | $1.31亿 | $1.28亿 | $1.29亿 | $1.25亿 | $1.17亿 | $1.14亿 | $1.07亿 | $1.04亿 | $1.03亿 | $9400万 | $8600万 | |
| 商誉 | $54.1亿 | $54.1亿 | $54.5亿 | $54.5亿 | $54.5亿 | $54.5亿 | $54.5亿 | $54.5亿 | $54.9亿 | $54.9亿 | $54.9亿 | $54.9亿 | |
| 无形资产 | $1.97亿 | $1.82亿 | $1.84亿 | $1.68亿 | $1.51亿 | $1.38亿 | $1.2亿 | $1.04亿 | $1.06亿 | $9100万 | $7800万 | $8000万 | |
| 其他非流动资产 | $2.69亿 | $2.9亿 | $2.78亿 | $2.84亿 | $2.83亿 | $3.18亿 | $3.18亿 | $3.25亿 | $4.86亿 | $5.56亿 | $4.7亿 | $3.96亿 | |
| 非流动资产 | $60.1亿 | $60.1亿 | $60.4亿 | $60.3亿 | $60.1亿 | $60.2亿 | $60亿 | $59.8亿 | $61.8亿 | $62.4亿 | $61.3亿 | $60.5亿 | |
| 总资产 | $87.4亿 | $89.9亿 | $89.6亿 | $90.7亿 | $90.1亿 | $94.4亿 | $93.7亿 | $95.5亿 | $92.3亿 | $97.1亿 | $93.5亿 | $91.4亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1100万 | $1200万 | $1200万 | $1100万 | $1200万 | $1300万 | $1200万 | $1200万 | $1300万 | $1200万 | $1400万 | $1000万 | |
| 应计费用 | $1.08亿 | $1.15亿 | $1.66亿 | $1.42亿 | $1.51亿 | $1.03亿 | $9600万 | $9000万 | $1.73亿 | $2.13亿 | $9900万 | $2.64亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.09亿 | $5.09亿 | $5.09亿 | $8.59亿 | $3.5亿 | $3.5亿 | $3.5亿 | $0 | |
| 应交税费 | $0 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $12.6亿 | $14.9亿 | $13.9亿 | $13.9亿 | $14.2亿 | $16.9亿 | $15.6亿 | $15.5亿 | $15.6亿 | $18.8亿 | $17.3亿 | $17.5亿 | |
| 其他流动负债 | $1.68亿 | $1.36亿 | $1.17亿 | $1.13亿 | $1.47亿 | $2.07亿 | $1.17亿 | $1.36亿 | $9100万 | $1.04亿 | $1.2亿 | $0 | |
| 流动负债 | $15.4亿 | $17.8亿 | $16.9亿 | $16.6亿 | $22.3亿 | $25.2亿 | $23亿 | $26.5亿 | $21.8亿 | $25.5亿 | $23.1亿 | $20.3亿 | |
| 长期债务 | $13亿 | $11.5亿 | $11.6亿 | $11.1亿 | $3.49亿 | $3.49亿 | $3.49亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.19亿 | $1.12亿 | $1.08亿 | $1.07亿 | $1.02亿 | $9400万 | $8900万 | $8100万 | $7300万 | $7200万 | $6100万 | $5300万 | |
| 递延收入(非流动) | $1800万 | $2300万 | $1900万 | $2100万 | $2500万 | $2700万 | $2000万 | $2400万 | $2900万 | $3000万 | $2300万 | $3000万 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $1600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $2800万 | $1400万 | $3400万 | $3300万 | $3500万 | $3900万 | $4400万 | $4400万 | $5000万 | $5500万 | $5200万 | $5700万 | |
| 非流动负债 | $14.7亿 | $13.2亿 | $13.2亿 | $12.7亿 | $5.11亿 | $5.09亿 | $5.02亿 | $1.49亿 | $1.52亿 | $1.57亿 | $1.36亿 | $1.4亿 | |
| 总负债 | $30.1亿 | $31亿 | $30亿 | $29.3亿 | $27.5亿 | $30.3亿 | $28亿 | $28亿 | $23.4亿 | $27.1亿 | $24.5亿 | $21.7亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 留存收益 | -$27.9亿 | -$28.3亿 | -$28.7亿 | -$28.4亿 | -$28.3亿 | -$28亿 | -$27.4亿 | -$26.7亿 | -$26.3亿 | -$25.7亿 | -$24.9亿 | -$23.8亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1800万 | -$600万 | -$1700万 | -$700万 | -$300万 | -$1200万 | $500万 | $100万 | $400万 | $1300万 | $900万 | $200万 | |
| 股东权益 | $57.3亿 | $58.9亿 | $59.5亿 | $61.3亿 | $62.7亿 | $64.1亿 | $65.7亿 | $67.5亿 | $68.9亿 | $70亿 | $69亿 | $69.7亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $14.2亿 | $13亿 | $12.6亿 | $12.2亿 | $9.6亿 | $9.52亿 | $9.47亿 | $9.4亿 | $4.23亿 | $4.22亿 | $4.11亿 | $5300万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $10.2亿 | $9.63亿 | $9.41亿 | $7.05亿 | $6.5亿 | $5.43亿 | $4.53亿 | $6400万 | -$2.22亿 | -$4.36亿 | -$3.51亿 | -$7.1亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2330万 | $1.28亿 | $2.98亿 | $5.2亿 | $4.35亿 | $2.6亿 | $2.64亿 | $3.34亿 | $4.09亿 | $8.58亿 | |
| 短期投资 | $1440万 | $1.02亿 | $2.65亿 | $8.83亿 | $21.2亿 | $22.4亿 | $23.2亿 | $18.7亿 | $21.1亿 | $17亿 | |
| 应收账款 | $3450万 | $5220万 | $9340万 | $1.3亿 | $1.95亿 | $3.98亿 | $4.81亿 | $5.59亿 | $6.21亿 | $6.87亿 | |
| 其他流动资产 | $1350万 | $1780万 | $2420万 | $3360万 | $4590万 | $7440万 | $1.68亿 | $2.19亿 | $2.72亿 | $2.33亿 | |
| 流动资产 | $9280万 | $3.17亿 | $7.08亿 | $16亿 | $28.8亿 | $30.4亿 | $32.3亿 | $29.8亿 | $34.2亿 | $34.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $1100万 | $1250万 | $1.74亿 | $1.79亿 | $2.12亿 | $2.13亿 | $1.81亿 | $1.31亿 | $1.17亿 | $1.03亿 | |
| 商誉 | $263万 | $628万 | $1810万 | $4800万 | $4800万 | $54亿 | $54亿 | $54.1亿 | $54.5亿 | $54.9亿 | |
| 无形资产 | $916万 | $1180万 | $1390万 | $3250万 | $2700万 | $3.17亿 | $2.41亿 | $1.82亿 | $1.38亿 | $9100万 | |
| 其他非流动资产 | $1500万 | $5120万 | $6990万 | $9640万 | $1.33亿 | $2.34亿 | $2.56亿 | $2.9亿 | $3.18亿 | $5.56亿 | |
| 非流动资产 | $3780万 | $8180万 | $2.76亿 | $3.56亿 | $4.2亿 | $61.7亿 | $60.8亿 | $60.1亿 | $60.2亿 | $62.4亿 | |
| 总资产 | $1.31亿 | $3.99亿 | $9.84亿 | $19.6亿 | $33亿 | $92.1亿 | $93.1亿 | $89.9亿 | $94.4亿 | $97.1亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $939万 | $957万 | $243万 | $384万 | $856万 | $2000万 | $1200万 | $1200万 | $1300万 | $1200万 | |
| 应计费用 | $647万 | $451万 | $2120万 | $2250万 | $2470万 | $4800万 | $6700万 | $1.15亿 | $1.03亿 | $2.13亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $2.72亿 | $1.01亿 | $9.09亿 | $1600万 | $0 | $0 | $5.09亿 | $3.5亿 | |
| 应交税费 | $82.6万 | $83.5万 | $120万 | $159万 | $246万 | $700万 | $500万 | $400万 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $1.08亿 | $1.6亿 | $2.46亿 | $3.65亿 | $5.03亿 | $9.73亿 | $12.4亿 | $14.9亿 | $16.9亿 | $18.8亿 | |
| 其他流动负债 | $981万 | $1320万 | $2010万 | $4100万 | $7510万 | $1.52亿 | $1.07亿 | $1.36亿 | $2.07亿 | $1.04亿 | |
| 流动负债 | $1.34亿 | $1.88亿 | $5.73亿 | $5.47亿 | $15.5亿 | $12.4亿 | $14.7亿 | $17.8亿 | $25.2亿 | $25.5亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $8.37亿 | $8.57亿 | $18.2亿 | $21.9亿 | $11.5亿 | $3.49亿 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $1.47亿 | $1.55亿 | $1.8亿 | $1.71亿 | $1.42亿 | $1.12亿 | $9400万 | $7200万 | |
| 递延收入(非流动) | $571万 | $496万 | $877万 | $621万 | $1090万 | $2300万 | $1800万 | $2300万 | $2700万 | $3000万 | |
| 递延所得税负债 | $13.2万 | $17.5万 | $72.7万 | $156万 | $388万 | $900万 | $1200万 | $1600万 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $2.34亿 | $684万 | $229万 | $380万 | $750万 | $2200万 | $1100万 | $1400万 | $3900万 | $5500万 | |
| 非流动负债 | $0 | $0 | $1.59亿 | $10亿 | $10.6亿 | $20.4亿 | $23.8亿 | $13.2亿 | $5.09亿 | $1.57亿 | |
| 总负债 | $1.34亿 | $1.88亿 | $7.32亿 | $15.5亿 | $26亿 | $32.8亿 | $38.4亿 | $31亿 | $30.3亿 | $27.1亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2000 | $1万 | $1.1万 | $1.2万 | $1.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 留存收益 | -$2.88亿 | -$3.67亿 | -$4.92亿 | -$7.01亿 | -$9.67亿 | -$18.2亿 | -$24.8亿 | -$28.3亿 | -$28亿 | -$25.7亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$16.7万 | $39.1万 | -$31.9万 | $89.2万 | $539万 | -$1200万 | -$3300万 | -$600万 | -$1200万 | $1300万 | |
| 股东权益 | -$1570万 | $1.99亿 | $2.52亿 | $4.05亿 | $6.94亿 | $59.2亿 | $54.7亿 | $58.9亿 | $64.1亿 | $70亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $0 | $4.3亿 | $11亿 | $19.7亿 | $20.3亿 | $23.7亿 | $13亿 | $9.52亿 | $4.22亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$2330万 | -$1.28亿 | $1.31亿 | $5.84亿 | $15.3亿 | $17.7亿 | $21亿 | $9.63亿 | $5.43亿 | -$4.36亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02