Novartis AG (NVS)现金流量表
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 员工75,267人 · CEO Vasant Narasimhan
- 股价
- $160.79 -0.19%
- 市值
- $3040亿
- 企业价值
- $3460亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-27提交
- 下次财报
- 2027-02-03
Novartis AG (NVS)在Q3 '26产生经营现金流$55亿,资本支出$3.92亿,留存自由现金流$47.6亿。最近四个季度自由现金流为$148亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $26.8亿 | $26.9亿 | $32.5亿 | $31.9亿 | $28.2亿 | $36.1亿 | $40.2亿 | $39.3亿 | $24.1亿 | $31.6亿 | $32.7亿 | $12亿 | |
| 折旧与摊销 | $15.9亿 | $13.1亿 | $11.6亿 | $19.7亿 | $16.3亿 | $11.5亿 | $12.6亿 | $13.6亿 | $15.5亿 | $12.3亿 | $12亿 | $35.8亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $2.6亿 | $2.57亿 | $2.55亿 | $2.72亿 | $2.62亿 | $2.67亿 | $2.68亿 | $0 | $3.03亿 | $0 | $2.67亿 | |
| 递延所得税 | -$18.8亿 | $4.41亿 | $5.95亿 | $2亿 | $4.65亿 | $7.98亿 | $5.07亿 | $2.66亿 | $0 | $6.83亿 | $0 | $1.21亿 | |
| 营运资金变动 | -$7.37亿 | -$19.9亿 | $2.38亿 | $8.24亿 | $500万 | -$17.7亿 | $4.42亿 | $13.4亿 | -$22.9亿 | -$7.87亿 | -$2.85亿 | -$5500万 | |
| 其他非现金项目 | $8.9亿 | -$4.49亿 | -$6.23亿 | -$1.47亿 | -$9.95亿 | -$4.07亿 | $1.68亿 | -$5.93亿 | $5.87亿 | -$9.07亿 | $17.1亿 | $3.94亿 | |
| 经营现金流 | $25.5亿 | $22.7亿 | $48.8亿 | $62.9亿 | $41.9亿 | $36.5亿 | $66.6亿 | $65.7亿 | $22.5亿 | $36.8亿 | $58.9亿 | $55亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$7.83亿 | -$2.27亿 | -$2.6亿 | -$3.21亿 | -$5.58亿 | -$2.54亿 | -$3.31亿 | -$3.54亿 | -$10.2亿 | -$3.46亿 | -$7.58亿 | -$3.92亿 | |
| 收购 | $1.56亿 | -$2.63亿 | -$33.3亿 | -$5000万 | -$2.64亿 | $600万 | -$16.8亿 | -$1.6亿 | -$11.7亿 | -$120亿 | -$22.8亿 | -$10.7亿 | |
| 购买投资 | -$5.76亿 | -$5000万 | -$2.82亿 | -$10.1亿 | -$23.1亿 | -$5500万 | -$5800万 | -$1亿 | -$8110万 | -$5400万 | -$4600万 | -$2900万 | |
| 出售/到期投资 | $1.79亿 | $5.69亿 | $10.8亿 | $14.7亿 | $5.81亿 | $18.8亿 | $5000万 | $1.79亿 | $6960万 | $11.7亿 | -$2.27亿 | $9500万 | |
| 其他投资活动 | -$8800万 | -$9.28亿 | -$4.11亿 | -$4.66亿 | -$4.87亿 | -$12.4亿 | -$2.26亿 | -$4.25亿 | $8840万 | -$4.59亿 | $2.18亿 | -$3.53亿 | |
| 投资现金流 | -$11.1亿 | -$8.99亿 | -$32.1亿 | -$3.74亿 | -$30.3亿 | $3.3亿 | -$22.4亿 | -$8.6亿 | -$21.1亿 | -$117亿 | -$30.9亿 | -$17.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $6.74亿 | $11.5亿 | $8.92亿 | $25.1亿 | -$1.06亿 | -$5.23亿 | $1.81亿 | -$5.11亿 | $33.7亿 | $116亿 | $21.5亿 | -$7.68亿 | |
| 股票回购 | -$12.5亿 | -$11亿 | -$16.2亿 | -$28.5亿 | -$27.6亿 | -$27.2亿 | -$27.1亿 | -$23亿 | -$14.8亿 | -$18.8亿 | -$12亿 | -$17亿 | |
| 股息 | $0 | -$52.1亿 | -$24.2亿 | $0 | $0 | -$53.3亿 | -$24.9亿 | $2980万 | $1010万 | -$62亿 | -$28.7亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2500万 | -$1100万 | -$8400万 | -$3800万 | -$1.28亿 | $2400万 | -$1.95亿 | -$580万 | -$1.98亿 | $7800万 | -$1.34亿 | $200万 | |
| 筹资现金流 | -$6.07亿 | -$51.6亿 | -$32亿 | -$3.82亿 | -$30亿 | -$85.5亿 | -$52.1亿 | -$27.9亿 | $17.1亿 | $35.8亿 | -$20.3亿 | -$24.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.6亿 | -$1.26亿 | -$3400万 | $1.76亿 | -$3.14亿 | $1.8亿 | $3.82亿 | -$2200万 | $2340万 | -$7700万 | -$2780万 | -$3900万 | |
| 现金净变动 | $9.88亿 | -$39.2亿 | -$15.7亿 | $57.1亿 | -$21.5亿 | -$43.9亿 | -$4.1亿 | $29亿 | $18.8亿 | -$45.6亿 | $7.39亿 | $12.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $21.4亿 | $11.1亿 | $41.5亿 | $54.9亿 | $30.6亿 | $21.5亿 | $61.1亿 | $57.4亿 | $16.4亿 | $28.7亿 | $55.7亿 | $47.6亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $67亿 | $77亿 | $126亿 | $71.5亿 | $80.7亿 | $229亿 | $60.5亿 | $85.7亿 | $119亿 | $141亿 | |
| 折旧与摊销 | $60.4亿 | $47.4亿 | $52.1亿 | $58.3亿 | $64.6亿 | $56亿 | $67.1亿 | $82.8亿 | $60.7亿 | $53.5亿 | |
| 股权激励费用 | $6.71亿 | $6.83亿 | $7.59亿 | $7.58亿 | $7.38亿 | $7亿 | $7.91亿 | $8.65亿 | $10.4亿 | $0 | |
| 递延所得税 | $11.2亿 | $13亿 | $12.2亿 | $17.9亿 | $18.1亿 | $16.3亿 | $11.3亿 | $5.51亿 | $17亿 | -$3.62亿 | |
| 营运资金变动 | -$7700万 | $2.44亿 | $4.99亿 | $1.99亿 | -$2.91亿 | -$7300万 | -$7.96亿 | -$3.69亿 | -$7.06亿 | -$30.8亿 | |
| 其他非现金项目 | -$29.8亿 | -$20.4亿 | -$60.3亿 | -$21亿 | -$31.4亿 | -$157亿 | $3.59亿 | -$34.4亿 | -$24.3亿 | $32.7亿 | |
| 经营现金流 | $115亿 | $126亿 | $143亿 | $136亿 | $137亿 | $151亿 | $142亿 | $145亿 | $176亿 | $192亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$28.8亿 | -$27.5亿 | -$33.6亿 | -$13.8亿 | -$25.9亿 | -$10.7亿 | -$9.16亿 | -$10.6亿 | -$13.7亿 | -$39.2亿 | |
| 收购 | -$7.65亿 | -$7.55亿 | -$10.7亿 | -$37.7亿 | -$99.6亿 | $205亿 | -$8.64亿 | -$35.7亿 | -$38.3亿 | -$30.1亿 | |
| 购买投资 | -$7.77亿 | -$10.5亿 | -$27亿 | -$5.3亿 | -$21.3亿 | -$166亿 | -$348亿 | -$7.47亿 | -$36.5亿 | -$3.05亿 | |
| 出售/到期投资 | $8.69亿 | $8.79亿 | $6.39亿 | $37.1亿 | $12.2亿 | $27.4亿 | $395亿 | $116亿 | $37亿 | $21.9亿 | |
| 其他投资活动 | $1.11亿 | $5.51亿 | $8.95亿 | -$2.64亿 | $2.82亿 | -$13.4亿 | -$14.3亿 | -$6.24亿 | -$23.8亿 | $1.41亿 | |
| 投资现金流 | -$34.4亿 | -$31.2亿 | -$55.9亿 | -$22.3亿 | -$132亿 | $42.1亿 | $14.7亿 | $56亿 | -$75.1亿 | -$49亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $20.6亿 | $41亿 | $41.8亿 | -$49.6亿 | $70.7亿 | -$56.7亿 | -$25.9亿 | -$19.4亿 | $43.9亿 | $27.2亿 | |
| 股票回购 | -$11.1亿 | -$54.9亿 | -$20.4亿 | -$55.3亿 | -$28.4亿 | -$30.6亿 | -$107亿 | -$87.2亿 | -$83.3亿 | -$92.6亿 | |
| 股息 | -$64.8亿 | -$65亿 | -$69.7亿 | -$66.5亿 | -$69.9亿 | -$73.7亿 | -$75.1亿 | -$72.6亿 | -$76.2亿 | -$78.6亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2.15亿 | $1.51亿 | $5.81亿 | $35.1亿 | $5.49亿 | -$1.69亿 | $1.81亿 | $36.3亿 | -$1.77亿 | -$5.78亿 | |
| 筹资现金流 | -$53.1亿 | -$77.3亿 | -$42.4亿 | -$136亿 | -$22.1亿 | -$163亿 | -$206亿 | -$143亿 | -$117亿 | -$149亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3.87亿 | $8400万 | -$2600万 | $6900万 | $2.86亿 | -$2.66亿 | -$3200万 | $1亿 | -$2.98亿 | $5.79亿 | |
| 现金净变动 | $23.3亿 | $18.5亿 | $44.1亿 | -$21.6亿 | -$14.5亿 | $27.5亿 | -$48.9亿 | $58.8亿 | -$19.3亿 | -$2400万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $86亿 | $98.8亿 | $109亿 | $114亿 | $111亿 | $125亿 | $120亿 | $117亿 | $138亿 | $177亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01