Nu Holdings Ltd. (NU)现金流量表
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 员工8,037人 · CEO David Velez Osorno
- 股价
- $11.61 -3.65%
- 市值
- $561亿
- 企业价值
- $785亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-13提交
- 下次财报
- 2026-11-12
Nu Holdings Ltd. (NU)在Q2 '26产生经营现金流-$29.2亿,资本支出$1170万,留存自由现金流-$29.3亿。最近四个季度自由现金流为-$42.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.03亿 | $3.61亿 | $3.79亿 | $4.87亿 | $5.53亿 | $5.53亿 | $5.57亿 | $6.37亿 | $7.83亿 | $8.92亿 | $8.71亿 | $10.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $1920万 | $1650万 | $1850万 | $1830万 | $1930万 | $2110万 | $2130万 | $2310万 | $2560万 | $2800万 | $3440万 | $4240万 | |
| 股权激励费用 | $5210万 | $4360万 | $7860万 | $8020万 | $6590万 | $4760万 | $7780万 | $5710万 | $7370万 | $6330万 | $8240万 | $1.34亿 | |
| 递延所得税 | -$1.99亿 | -$2.09亿 | -$2.15亿 | -$1.86亿 | -$1.65亿 | -$1.47亿 | $1.57亿 | -$1.97亿 | -$5510万 | -$3.32亿 | -$3.2亿 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$54.9亿 | $7.48亿 | -$11.6亿 | -$8.06亿 | -$11亿 | -$43.2亿 | -$4.32亿 | -$20.1亿 | -$49.3亿 | $12.9亿 | -$32.5亿 | -$81.6亿 | |
| 其他非现金项目 | $20.8亿 | $17.5亿 | $3.28亿 | $30.7亿 | -$4.38亿 | $52.2亿 | $7.04亿 | $40.4亿 | $31.3亿 | -$11.1亿 | $13.7亿 | $40亿 | |
| 经营现金流 | -$32.3亿 | $27.1亿 | -$5.71亿 | $26.7亿 | -$10.7亿 | $13.7亿 | $10.9亿 | $25.5亿 | -$9.71亿 | $8.31亿 | -$12.1亿 | -$29.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$405万 | -$479万 | -$21万 | -$1680万 | -$3580万 | -$9560万 | -$240万 | -$199万 | -$256万 | -$3.34亿 | -$452万 | -$1170万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$154万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$48.1亿 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $113万 | $0 | $0 | -$113万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$4340万 | -$2610万 | -$2660万 | $340万 | -$673万 | -$1.52亿 | -$8010万 | -$6950万 | -$1.23亿 | $50.9亿 | -$7070万 | -$1350万 | |
| 投资现金流 | -$4750万 | -$3090万 | -$2680万 | -$1340万 | -$4250万 | -$2.48亿 | -$8140万 | -$7150万 | -$1.25亿 | -$6410万 | -$7520万 | -$2520万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $3.26亿 | $879万 | $2.56亿 | $4.59亿 | -$3.13亿 | $3.2亿 | -$1.7亿 | $4.34亿 | $7.4亿 | $12.9亿 | -$8010万 | $1.49亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $103万 | $111万 | $178万 | $66.5万 | $140万 | $170万 | $0 | $0 | $0 | -$671万 | $0 | $29亿 | |
| 筹资现金流 | $3.27亿 | $989万 | $2.58亿 | $4.6亿 | -$3.12亿 | $3.21亿 | -$1.69亿 | $4.34亿 | $7.41亿 | $12.8亿 | -$8020万 | $25.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$682万 | $2430万 | $4.49亿 | -$6.18亿 | $5.38亿 | $9640万 | $2.64亿 | $6730万 | -$1850万 | -$3.12亿 | $2.86亿 | $3140万 | |
| 现金净变动 | -$29.6亿 | $27.1亿 | $1.1亿 | $25亿 | -$8.85亿 | $15.4亿 | $11亿 | $29.9亿 | -$3.73亿 | $17.4亿 | -$10.8亿 | -$3.69亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$32.8亿 | $26.8亿 | -$5.97亿 | $26.5亿 | -$11亿 | $12.7亿 | $10亿 | $24.8亿 | -$11亿 | $11亿 | -$12.9亿 | -$29.3亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.01亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -$2860万 | -$9250万 | -$1.71亿 | -$1.65亿 | -$3.65亿 | $10.3亿 | $19.7亿 | $28.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $107万 | $507万 | $743万 | $1730万 | $3560万 | $6290万 | $7710万 | $9800万 | |
| 股权激励费用 | $933万 | $1850万 | $3560万 | $1.57亿 | $2.53亿 | $2.13亿 | $2.72亿 | $2.72亿 | |
| 递延所得税 | -$1910万 | -$4030万 | -$4400万 | -$2.25亿 | -$4.18亿 | -$6.76亿 | -$7.13亿 | -$4.27亿 | |
| 营运资金变动 | -$1.2亿 | $1.84亿 | $6.22亿 | -$37.2亿 | -$18.5亿 | -$47.1亿 | -$73.9亿 | -$60.7亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.52亿 | $2.02亿 | $5.25亿 | $10.1亿 | $31亿 | $53.4亿 | $81.8亿 | $67.6亿 | |
| 经营现金流 | -$545万 | $2.76亿 | $9.75亿 | -$29.2亿 | $7.56亿 | $12.7亿 | $24亿 | $35亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$588万 | -$238万 | -$308万 | -$603万 | -$2000万 | -$2020万 | -$542万 | -$3.41亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$828万 | -$1.14亿 | -$1030万 | $0 | -$564万 | -$154万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$1120万 | -$250万 | $0 | -$1.5亿 | -$48.1亿 | |
| 其他投资活动 | -$50.5万 | -$230万 | -$490万 | -$2250万 | -$9430万 | -$1.57亿 | -$1.7亿 | $48.1亿 | |
| 投资现金流 | -$638万 | -$468万 | -$1630万 | -$1.54亿 | -$1.27亿 | -$1.77亿 | -$3.31亿 | -$3.42亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1020万 | $2.09亿 | -$6670万 | -$1500万 | $4.06亿 | $4.16亿 | $7.22亿 | $22.8亿 | |
| 股票回购 | -$69.5万 | -$377万 | -$1.5万 | -$461万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $29.3万 | $583万 | $678万 | -$3530万 | $52万 | $915万 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | $2.53亿 | $6.11亿 | $2.4亿 | $33.4亿 | $6.54亿 | $4.25亿 | $7.28亿 | $22.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$6430万 | -$1530万 | -$1.01亿 | $1.04亿 | $1.84亿 | $2.37亿 | $4.66亿 | $3.7亿 | |
| 现金净变动 | $1.77亿 | $8.67亿 | $11亿 | $3.62亿 | $14.7亿 | $17.5亿 | $32.6亿 | $58.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1180万 | $2.71亿 | $9.67亿 | -$29.5亿 | $6.41亿 | $10.9亿 | $22.2亿 | $34.9亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-02