NetApp, Inc. (NTAP)现金流量表
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 员工11,700人 · CEO George Kurian
- 股价
- $199.18 -8.81%
- 市值
- $391亿
- 企业价值
- $401亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-09-02提交
- 下次财报
- 2026-12-01 EPS预期 $2.60
NetApp, Inc. (NTAP)在Q1 '27产生经营现金流$5.03亿,资本支出$1.02亿,留存自由现金流$4.01亿。最近四个季度自由现金流为$16.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.33亿 | $3.13亿 | $2.91亿 | $2.48亿 | $2.99亿 | $2.99亿 | $3.4亿 | $2.33亿 | $3.05亿 | $3.34亿 | $4.04亿 | $3.75亿 | |
| 折旧与摊销 | $6400万 | $6300万 | $6400万 | $6300万 | $6300万 | $6400万 | $5300万 | $5100万 | $5200万 | $4800万 | $4900万 | $3300万 | |
| 股权激励费用 | $9300万 | $8900万 | $8800万 | $8500万 | $1.03亿 | $1.03亿 | $9500万 | $8300万 | $1.02亿 | $9700万 | $1亿 | $9800万 | |
| 递延所得税 | -$700万 | $1100万 | $5500万 | -$1700万 | -$5200万 | -$4100万 | $1000万 | $900万 | $1000万 | $2900万 | $8700万 | -$500万 | |
| 营运资金变动 | -$2.35亿 | -$3400万 | $1.21亿 | -$2900万 | -$3.73亿 | $1000万 | $1.42亿 | $2.4亿 | -$3.81亿 | -$1.85亿 | $3.03亿 | $600万 | |
| 其他非现金项目 | -$1300万 | $4200万 | -$600万 | -$900万 | $6500万 | -$5000万 | $3500万 | $5700万 | $3900万 | -$600万 | $700万 | -$400万 | |
| 经营现金流 | $1.35亿 | $4.84亿 | $6.13亿 | $3.41亿 | $1.05亿 | $3.85亿 | $6.75亿 | $6.73亿 | $1.27亿 | $3.17亿 | $9.5亿 | $5.03亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3800万 | -$3600万 | -$4600万 | -$4100万 | -$4500万 | -$4700万 | -$3500万 | -$5300万 | -$4900万 | -$4600万 | -$5000万 | -$1.02亿 | |
| 收购 | -$5.53亿 | $4.01亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7800万 | |
| 购买投资 | $2.64亿 | -$8.03亿 | -$9.72亿 | -$4.8亿 | -$4.02亿 | -$4.06亿 | -$3.45亿 | -$7.41亿 | -$4.44亿 | -$10.8亿 | -$4.95亿 | -$16亿 | |
| 出售/到期投资 | $5.53亿 | $4.02亿 | $7.21亿 | $4.7亿 | $10.1亿 | $3.99亿 | -$16.3亿 | $5.98亿 | $7.42亿 | $6.41亿 | $3.65亿 | $11.1亿 | |
| 其他投资活动 | $100万 | -$4.01亿 | $0 | $0 | $200万 | $100万 | $17亿 | $1500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $2.27亿 | -$4.37亿 | -$2.97亿 | -$5100万 | $5.64亿 | -$5300万 | -$3.13亿 | -$1.81亿 | $2.49亿 | -$4.83亿 | -$1.8亿 | -$6.74亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.4亿 | -$7.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$3亿 | -$1亿 | -$1亿 | -$4亿 | -$3亿 | -$2亿 | -$2.5亿 | -$3亿 | -$2.5亿 | -$2亿 | -$2亿 | -$2亿 | |
| 股息 | -$1.03亿 | -$1.03亿 | -$1.04亿 | -$1.07亿 | -$1.06亿 | -$1.06亿 | -$1.05亿 | -$1.04亿 | -$1.03亿 | -$1.03亿 | -$1.03亿 | -$1.02亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1800万 | $2500万 | -$2000万 | -$9600万 | -$4.36亿 | -$3600万 | -$3400万 | -$300万 | -$3000万 | -$2500万 | -$2500万 | -$7400万 | |
| 筹资现金流 | -$4.21亿 | -$1.78亿 | -$2.24亿 | -$5.48亿 | -$8.42亿 | -$2.89亿 | $8.51亿 | -$11.6亿 | -$3.83亿 | -$2.79亿 | -$3.28亿 | -$3.19亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2600万 | $1600万 | -$900万 | $800万 | $100万 | -$1200万 | $1800万 | $700万 | -$500万 | $200万 | -$200万 | -$600万 | |
| 现金净变动 | -$8500万 | -$1.15亿 | $8300万 | -$2.5亿 | -$1.72亿 | $3100万 | $12.3亿 | -$6.58亿 | -$1200万 | -$4.43亿 | $4.4亿 | -$4.96亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $9700万 | $4.48亿 | $5.67亿 | $3亿 | $6000万 | $3.38亿 | $6.4亿 | $6.2亿 | $7800万 | $2.71亿 | $9亿 | $4.01亿 | |
| 已付所得税 | $2.13亿 | $7200万 | $6300万 | $2100万 | $2.01亿 | $6500万 | $1.25亿 | $1100万 | $2.74亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $700万 | $2300万 | $600万 | $2300万 | $700万 | $2300万 | $0 | $2300万 | $3500万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $5.09亿 | $7600万 | $11.7亿 | $8.19亿 | $7.3亿 | $9.37亿 | $12.7亿 | $9.86亿 | $11.9亿 | $12.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.26亿 | $1.98亿 | $1.97亿 | $1.93亿 | $2.07亿 | $1.94亿 | $2.48亿 | $2.55亿 | $2.43亿 | $2亿 | |
| 股权激励费用 | $1.95亿 | $1.61亿 | $1.58亿 | $1.53亿 | $1.97亿 | $2.45亿 | $3.12亿 | $3.57亿 | $3.86亿 | $3.82亿 | |
| 递延所得税 | $9000万 | $2.77亿 | -$300万 | -$1700万 | -$600万 | -$1.44亿 | -$6.06亿 | $5300万 | -$1亿 | $1.06亿 | |
| 营运资金变动 | -$1800万 | $10.1亿 | -$1.09亿 | -$1.02亿 | $2.85亿 | -$2200万 | -$1.06亿 | $200万 | -$2.5亿 | -$2300万 | |
| 其他非现金项目 | -$1600万 | -$2.45亿 | -$7100万 | $1400万 | -$8000万 | $100万 | -$1500万 | $3200万 | $4100万 | $1.26亿 | |
| 经营现金流 | $9.86亿 | $14.8亿 | $13.4亿 | $10.6亿 | $13.3亿 | $12.1亿 | $11.1亿 | $16.9亿 | $15.1亿 | $20.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.75亿 | -$1.45亿 | -$1.73亿 | -$1.24亿 | -$1.62亿 | -$2.26亿 | -$2.39亿 | -$1.55亿 | -$1.68亿 | -$1.98亿 | |
| 收购 | -$800万 | -$7500万 | -$300万 | -$7300万 | -$3.5亿 | -$3.8亿 | -$4.91亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$19.8亿 | -$13.9亿 | -$4100万 | -$1300万 | -$500万 | -$1800万 | -$12.7亿 | -$26.4亿 | -$17.8亿 | -$23.9亿 | |
| 出售/到期投资 | $19.3亿 | $13.8亿 | $9.17亿 | $13.8亿 | $1.6亿 | $4500万 | $5.5亿 | $20.6亿 | $20.3亿 | $19.8亿 | |
| 其他投资活动 | $600万 | $2.09亿 | $400万 | $9600万 | $3.78亿 | $1800万 | $5900万 | $0 | $7000万 | $1500万 | |
| 投资现金流 | -$2.2亿 | -$2100万 | $7.04亿 | $12.7亿 | $2100万 | -$5.61亿 | -$13.9亿 | -$7.35亿 | $1.47亿 | -$5.95亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3.51亿 | -$7000万 | -$1.36亿 | -$1.27亿 | $9.48亿 | $0 | -$2.5亿 | $0 | $8.4亿 | -$7.5亿 | |
| 股票回购 | -$7.05亿 | -$7.94亿 | -$21.1亿 | -$14.1亿 | -$1.25亿 | -$6亿 | -$8.5亿 | -$9亿 | -$11.5亿 | -$9.5亿 | |
| 股息 | -$2.08亿 | -$2.14亿 | -$4.03亿 | -$4.39亿 | -$4.27亿 | -$4.46亿 | -$4.32亿 | -$4.16亿 | -$4.24亿 | -$4.13亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$700万 | -$8100万 | -$1.02亿 | -$8500万 | $9000万 | $2900万 | -$8900万 | -$2800万 | -$2.02亿 | -$8300万 | |
| 筹资现金流 | -$11.8亿 | -$9.86亿 | -$26.3亿 | -$19.6亿 | $4.44亿 | -$10.2亿 | -$15.1亿 | -$13.4亿 | -$8.28亿 | -$21.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1100万 | $2600万 | -$3000万 | -$3400万 | $7100万 | -$4900万 | -$100万 | -$1900万 | $1500万 | $200万 | |
| 现金净变动 | -$4.24亿 | $4.97亿 | -$6.16亿 | $3.35亿 | $18.7亿 | -$4.16亿 | -$18亿 | -$4.13亿 | $8.4亿 | -$6.73亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.11亿 | $13.3亿 | $11.7亿 | $9.36亿 | $11.7亿 | $9.85亿 | $8.68亿 | $15.3亿 | $13.4亿 | $18.7亿 | |
| 已付所得税 | $1.02亿 | $0 | $0 | $2.76亿 | $3.38亿 | $3.98亿 | $3.86亿 | $3.57亿 | $4.12亿 | $2.85亿 | |
| 已付利息 | $4400万 | $0 | $0 | $5000万 | $5700万 | $6700万 | $6500万 | $5900万 | $5300万 | $5800万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25, 10-Q 2024-07-26
数据截至 2026-11-02