NetApp, Inc. (NTAP)资产负债表
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 员工11,700人 · CEO George Kurian
- 股价
- $199.18 -8.81%
- 市值
- $391亿
- 企业价值
- $401亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-09-02提交
- 下次财报
- 2026-12-01 EPS预期 $2.60
截至Q1 '27末,NetApp, Inc. (NTAP)持有现金及短期投资$35.8亿,含租赁债务$25.3亿。总资产$110亿,总负债$94.6亿,股东权益$15亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $19.3亿 | $18.2亿 | $19亿 | $16.5亿 | $14.8亿 | $15.1亿 | $27.4亿 | $20.9亿 | $20.7亿 | $16.3亿 | $20.7亿 | $15.7亿 | |
| 短期投资 | $6.86亿 | $11亿 | $13.5亿 | $13.7亿 | $7.44亿 | $7.5亿 | $11亿 | $12.4亿 | $9.42亿 | $13.9亿 | $15.1亿 | $20亿 | |
| 应收账款 | $7.87亿 | $7.87亿 | $10.1亿 | $6.79亿 | $8.73亿 | $8.98亿 | $12.5亿 | $7.87亿 | $9.88亿 | $13.1亿 | $12.9亿 | $9.66亿 | |
| 存货 | $1.22亿 | $1.31亿 | $1.86亿 | $2.14亿 | $3.17亿 | $2.68亿 | $1.86亿 | $1.33亿 | $1.27亿 | $1.09亿 | $1.98亿 | $3.75亿 | |
| 其他流动资产 | $4.64亿 | $4.92亿 | $4.52亿 | $4.11亿 | $5.27亿 | $4.81亿 | $5.73亿 | $4.43亿 | $5.25亿 | $4.95亿 | $7.08亿 | $7.55亿 | |
| 流动资产 | $39.9亿 | $43.3亿 | $49亿 | $43.2亿 | $39.4亿 | $39.1亿 | $58.5亿 | $46.9亿 | $46.5亿 | $49.3亿 | $57.8亿 | $56.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $8.83亿 | $8.59亿 | $8.51亿 | $8.35亿 | $8.35亿 | $8.09亿 | $8.04亿 | $8.14亿 | $8.04亿 | $8.07亿 | $8.2亿 | $6.63亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $8500万 | $0 | $0 | $0 | $9200万 | $9300万 | $9400万 | $1.37亿 | $9800万 | $0 | |
| 商誉 | $27.6亿 | $27.6亿 | $27.6亿 | $27.6亿 | $27.6亿 | $27.2亿 | $27.2亿 | $27.3亿 | $27.3亿 | $27.6亿 | $27.7亿 | $29.2亿 | |
| 无形资产 | $1.52亿 | $1.38亿 | $1.24亿 | $1.1亿 | $9600万 | $4900万 | $4300万 | $3700万 | $3100万 | $2600万 | $2200万 | $3800万 | |
| 递延所得税资产 | $9.6亿 | $9.49亿 | $8.96亿 | $9.13亿 | $9.66亿 | $10.1亿 | $9.94亿 | $9.85亿 | $9.75亿 | $9.46亿 | $8.59亿 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $3.26亿 | $3.37亿 | $2.75亿 | $3.73亿 | $4.09亿 | $4.95亿 | $3.16亿 | $3.29亿 | $3.41亿 | $3.66亿 | $3.97亿 | $16.7亿 | |
| 非流动资产 | $50.8亿 | $50.4亿 | $49.9亿 | $49.9亿 | $50.7亿 | $50.8亿 | $49.7亿 | $49.9亿 | $49.8亿 | $50.4亿 | $49.7亿 | $52.8亿 | |
| 总资产 | $90.7亿 | $93.7亿 | $98.9亿 | $93.1亿 | $90亿 | $89.9亿 | $108亿 | $96.8亿 | $96.3亿 | $99.7亿 | $107亿 | $110亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $4.11亿 | $3.96亿 | $5.17亿 | $4.37亿 | $5.54亿 | $4.34亿 | $5.11亿 | $4.04亿 | $4.36亿 | $4.13亿 | $5.5亿 | $5.66亿 | |
| 应计费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.76亿 | $0 | $3.9亿 | |
| 短期债务 | $4亿 | $4亿 | $4亿 | $11.5亿 | $7.49亿 | $7.5亿 | $7.5亿 | $0 | $0 | $4100万 | $0 | $5.5亿 | |
| 递延收入 | $20亿 | $20.9亿 | $21.8亿 | $21.3亿 | $20.5亿 | $20.7亿 | $22.8亿 | $22.7亿 | $21.4亿 | $22.7亿 | $23.2亿 | $22.5亿 | |
| 其他流动负债 | $8.78亿 | $8.36亿 | $9.73亿 | $7.54亿 | $9.28亿 | $9亿 | $10.8亿 | $8.54亿 | $8.48亿 | $4.91亿 | $10.8亿 | $7.37亿 | |
| 流动负债 | $37.3亿 | $37.7亿 | $41.1亿 | $45.1亿 | $43.2亿 | $42亿 | $46.6亿 | $35.7亿 | $34.7亿 | $35.9亿 | $40.2亿 | $45.7亿 | |
| 长期债务 | $19.9亿 | $19.9亿 | $19.9亿 | $12.4亿 | $12.4亿 | $12.4亿 | $24.9亿 | $24.9亿 | $24.9亿 | $24.9亿 | $24.9亿 | $19.4亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $2.3亿 | $2.25亿 | $2.2亿 | $2.16亿 | $2.16亿 | $2.15亿 | $2.16亿 | $2.19亿 | $2.11亿 | $2.07亿 | $2.04亿 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $20亿 | $20.3亿 | $20.6亿 | $20.4亿 | $20.6亿 | $20.5亿 | $22.6亿 | $22.6亿 | $23亿 | $23.6亿 | $25.3亿 | $25.9亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $1.52亿 | $1.53亿 | $1.57亿 | $1.61亿 | $1.69亿 | $4500万 | $4800万 | $4900万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $3.5亿 | $2.08亿 | $2.12亿 | $2.17亿 | $1.19亿 | $1.19亿 | $1.18亿 | $1.27亿 | $1.27亿 | $1.68亿 | $1.56亿 | $3.6亿 | |
| 非流动负债 | $45.7亿 | $46.1亿 | $46.4亿 | $38.7亿 | $38亿 | $38亿 | $51.2亿 | $51.4亿 | $51.7亿 | $52.2亿 | $53.7亿 | $48.9亿 | |
| 总负债 | $83亿 | $83.8亿 | $87.4亿 | $83.8亿 | $81.1亿 | $79.9亿 | $97.8亿 | $87亿 | $86.4亿 | $88.1亿 | $93.9亿 | $94.6亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $8.25亿 | $9.34亿 | $9.97亿 | $9.88亿 | $9.47亿 | $10.6亿 | $11.1亿 | $10.2亿 | $10.4亿 | $11.5亿 | $12.1亿 | $12.8亿 | |
| 留存收益 | $0 | $1.15亿 | $2.08亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4000万 | $1.53亿 | $2.35亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$5500万 | -$5500万 | -$5900万 | -$5900万 | -$5500万 | -$6500万 | -$6600万 | -$4000万 | -$5000万 | -$2900万 | -$1100万 | -$2100万 | |
| 股东权益 | $7.7亿 | $9.94亿 | $11.5亿 | $9.29亿 | $8.92亿 | $9.95亿 | $10.4亿 | $9.75亿 | $9.86亿 | $11.6亿 | $13.5亿 | $15亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $26.6亿 | $26.6亿 | $26.5亿 | $26.5亿 | $22.5亿 | $22.5亿 | $34.9亿 | $27.5亿 | $27.4亿 | $27.3亿 | $27.3亿 | $25.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $7.28亿 | $8.36亿 | $7.49亿 | $9.96亿 | $7.72亿 | $7.39亿 | $7.49亿 | $6.6亿 | $6.67亿 | $11.1亿 | $6.63亿 | $9.61亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $24.4亿 | $29.4亿 | $23.3亿 | $26.6亿 | $45.3亿 | $41.1亿 | $23.2亿 | $19亿 | $27.4亿 | $20.7亿 | |
| 短期投资 | $24.8亿 | $24.5亿 | $15.7亿 | $2.24亿 | $6700万 | $2200万 | $7.54亿 | $13.5亿 | $11亿 | $15.1亿 | |
| 应收账款 | $7.31亿 | $10.5亿 | $12.2亿 | $9.73亿 | $9.45亿 | $12.3亿 | $9.87亿 | $10.1亿 | $12.5亿 | $12.9亿 | |
| 存货 | $1.63亿 | $1.26亿 | $1.31亿 | $1.45亿 | $1.14亿 | $2.04亿 | $1.67亿 | $1.86亿 | $1.86亿 | $1.98亿 | |
| 其他流动资产 | $3.83亿 | $3.92亿 | $3.64亿 | $2.74亿 | $3.46亿 | $3.77亿 | $4.56亿 | $4.52亿 | $5.73亿 | $7.08亿 | |
| 流动资产 | $62亿 | $68.6亿 | $56.1亿 | $42.7亿 | $60亿 | $59.5亿 | $46.8亿 | $49亿 | $58.5亿 | $57.8亿 | |
| 固定资产(净额) | $7.99亿 | $7.56亿 | $7.59亿 | $8.64亿 | $6.39亿 | $8.96亿 | $9.31亿 | $8.51亿 | $8.04亿 | $8.2亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8500万 | $9200万 | $9800万 | |
| 商誉 | $16.8亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.8亿 | $20.4亿 | $23.5亿 | $27.6亿 | $27.6亿 | $27.2亿 | $27.7亿 | |
| 无形资产 | $1.31亿 | $9400万 | $4700万 | $4400万 | $1.01亿 | $1.42亿 | $1.81亿 | $1.24亿 | $4300万 | $2200万 | |
| 递延所得税资产 | $5.25亿 | $2.7亿 | $2.01亿 | $2.2亿 | $2.19亿 | $3.62亿 | $9.48亿 | $8.96亿 | $9.94亿 | $8.59亿 | |
| 其他非流动资产 | $1.56亿 | $2.21亿 | $3.89亿 | $3.42亿 | $3.61亿 | $3.35亿 | $3.19亿 | $2.75亿 | $3.16亿 | $3.97亿 | |
| 非流动资产 | $33亿 | $30.4亿 | $31.3亿 | $32.5亿 | $33.6亿 | $40.8亿 | $51.4亿 | $49.9亿 | $49.7亿 | $49.7亿 | |
| 总资产 | $94.9亿 | $98.7亿 | $87.4亿 | $75.2亿 | $93.6亿 | $100亿 | $98.2亿 | $98.9亿 | $108亿 | $107亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $3.47亿 | $6.09亿 | $5.42亿 | $4.26亿 | $4.2亿 | $6.07亿 | $3.92亿 | $5.17亿 | $5.11亿 | $5.5亿 | |
| 应计费用 | $3300万 | $2500万 | $2500万 | $2600万 | $2100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $12.5亿 | $3.85亿 | $6.49亿 | $5.22亿 | $0 | $2.5亿 | $0 | $4亿 | $7.5亿 | $0 | |
| 递延收入 | $16.6亿 | $18亿 | $18.3亿 | $18.9亿 | $20.6亿 | $21.7亿 | $22.2亿 | $21.8亿 | $22.8亿 | $23.2亿 | |
| 其他流动负债 | $6.19亿 | $8亿 | $8.26亿 | $6.97亿 | $9亿 | $8.78亿 | $8.1亿 | $9.73亿 | $10.8亿 | $10.8亿 | |
| 流动负债 | $40.4亿 | $36.2亿 | $38.7亿 | $36.2亿 | $34.5亿 | $39.5亿 | $34.7亿 | $41.1亿 | $46.6亿 | $40.2亿 | |
| 长期债务 | $7.44亿 | $15.4亿 | $11.4亿 | $11.5亿 | $26.3亿 | $23.9亿 | $23.9亿 | $19.9亿 | $24.9亿 | $24.9亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $9300万 | $7100万 | $2.57亿 | $2.48亿 | $2.2亿 | $2.16亿 | $2.04亿 | |
| 递延收入(非流动) | $16亿 | $16.5亿 | $18.4亿 | $18亿 | $19.4亿 | $20.6亿 | $21亿 | $20.6亿 | $22.6亿 | $25.3亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.27亿 | $1.31亿 | $1.44亿 | $1.53亿 | $4500万 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $2.49亿 | $9.92亿 | $7.97亿 | $6.21亿 | $4.52亿 | $4亿 | $3.16亿 | $2.12亿 | $1.18亿 | $1.56亿 | |
| 非流动负债 | $26.7亿 | $41.8亿 | $37.8亿 | $36.6亿 | $52.2亿 | $52.4亿 | $51.9亿 | $46.4亿 | $51.2亿 | $53.7亿 | |
| 总负债 | $67.1亿 | $78亿 | $76.5亿 | $72.8亿 | $86.8亿 | $91.9亿 | $86.6亿 | $87.4亿 | $97.8亿 | $93.9亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $27.7亿 | $23.6亿 | $11.3亿 | $2.84亿 | $5.04亿 | $7.6亿 | $9.45亿 | $9.97亿 | $11.1亿 | $12.1亿 | |
| 留存收益 | $4000万 | -$2.18亿 | $0 | $0 | $2.11亿 | $1.22亿 | $2.65亿 | $2.08亿 | $0 | $1.53亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2900万 | -$7000万 | -$4300万 | -$4200万 | -$3000万 | -$4400万 | -$5100万 | -$5900万 | -$6600万 | -$1100万 | |
| 股东权益 | $27.8亿 | $20.7亿 | $10.9亿 | $2.42亿 | $6.85亿 | $8.38亿 | $11.6亿 | $11.5亿 | $10.4亿 | $13.5亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $21.2亿 | $19.3亿 | $17.9亿 | $18.1亿 | $27.5亿 | $29.4亿 | $26.8亿 | $26.5亿 | $34.9亿 | $27.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$3.21亿 | -$10.2亿 | -$5.32亿 | -$8.46亿 | -$17.8亿 | -$11.7亿 | $3.68亿 | $7.49亿 | $7.49亿 | $6.63亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25, 10-Q 2024-07-26
数据截至 2026-11-02