NIKE, Inc. (NKE)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 员工73,000人 · CEO Elliott J. Hill
- 股价
- $38.67 +0.65%
- 市值
- $574亿
- 企业价值
- $616亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-02提交
- 下次财报
- 2026-12-17 EPS预期 $0.34
NIKE, Inc. (NKE)在Q1 '27产生经营现金流$1.35亿,资本支出$1.99亿,留存自由现金流-$6400万。最近四个季度自由现金流为$21.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $15.8亿 | $11.7亿 | $15亿 | $10.5亿 | $11.6亿 | $7.94亿 | $2.11亿 | $7.27亿 | $7.92亿 | $5.2亿 | $10.7亿 | $7.12亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.84亿 | $2.7亿 | $2.04亿 | $1.84亿 | $1.85亿 | $2.42亿 | $1.97亿 | $1.98亿 | $1.8亿 | $1.85亿 | $2.03亿 | $1.93亿 | |
| 股权激励费用 | $2.06亿 | $2.16亿 | $1.86亿 | $1.83亿 | $1.92亿 | $1.69亿 | $1.65亿 | $1.85亿 | $1.76亿 | $1.94亿 | $1.65亿 | $1.58亿 | |
| 递延所得税 | -$7600万 | -$1.37亿 | -$2.16亿 | -$5300万 | -$1.35亿 | -$1.16亿 | $1600万 | -$2500万 | -$4300万 | -$6400万 | $0 | -$6700万 | |
| 营运资金变动 | $9.61亿 | $5.76亿 | $10亿 | -$9.64亿 | -$4.17亿 | $7.33亿 | -$1.39亿 | -$8.97亿 | -$5.46亿 | -$3.83亿 | -$1.65亿 | -$8.46亿 | |
| 其他非现金项目 | -$3600万 | -$3800万 | -$5700万 | -$700万 | $6100万 | -$3000万 | $1300万 | $3400万 | $2000万 | -$2200万 | $3.65亿 | -$1500万 | |
| 经营现金流 | $28.2亿 | $20.6亿 | $26.2亿 | $3.94亿 | $10.5亿 | $17.9亿 | $4.63亿 | $2.22亿 | $5.79亿 | $4.3亿 | $16.4亿 | $1.35亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.05亿 | -$1.41亿 | -$2.13亿 | -$1.2亿 | -$1.29亿 | -$8100万 | -$1亿 | -$2.07亿 | -$1.93亿 | -$1.46亿 | -$1.38亿 | -$1.99亿 | |
| 购买投资 | -$10.6亿 | -$11.3亿 | -$14.3亿 | -$9.68亿 | -$11.2亿 | -$5.8亿 | -$5.7亿 | -$3.55亿 | -$2.81亿 | -$2.53亿 | -$4.27亿 | -$4.07亿 | |
| 出售/到期投资 | $17.3亿 | $15.8亿 | $13.6亿 | $9.22亿 | $11.6亿 | $6.14亿 | $6.84亿 | $5.03亿 | $4.28亿 | $2.91亿 | $3.55亿 | $4.14亿 | |
| 其他投资活动 | -$900万 | $100万 | -$600万 | $0 | $1000万 | -$200万 | $0 | $0 | -$300万 | -$6000万 | -$200万 | $0 | |
| 投资现金流 | $4.57亿 | $3.09亿 | -$2.9亿 | -$1.66亿 | -$7400万 | -$4900万 | $1400万 | -$5900万 | -$4900万 | -$1.68亿 | -$2.12亿 | -$1.92亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $600万 | $3700万 | -$4500万 | -$9.99亿 | -$100万 | -$300万 | $0 | $400万 | $0 | |
| 股票回购 | -$12亿 | -$8.83亿 | -$10.4亿 | -$11.8亿 | -$11亿 | -$5.06亿 | -$1.99亿 | -$1.26亿 | -$2000万 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$5.23亿 | -$5.62亿 | -$5.6亿 | -$5.58亿 | -$5.57亿 | -$5.94亿 | -$5.91亿 | -$5.91亿 | -$5.98亿 | -$6.09亿 | -$6.09亿 | -$6.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$5900万 | -$2200万 | -$1400万 | $1.14亿 | $1.68亿 | $3900万 | $1.45亿 | $1.2亿 | $4200万 | -$900万 | -$1200万 | -$800万 | |
| 筹资现金流 | -$15.5亿 | -$13.2亿 | -$14.2亿 | -$16.2亿 | -$14.5亿 | -$11.1亿 | -$16.4亿 | -$5.98亿 | -$5.79亿 | -$6.01亿 | -$5.14亿 | -$6.18亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1900万 | -$1000万 | -$900万 | $1900万 | -$3300万 | -$1500万 | $3000万 | -$500万 | -$100万 | $2500万 | -$800万 | $1500万 | |
| 现金净变动 | $17.4亿 | $10.4亿 | $9亿 | -$13.8亿 | -$5.06亿 | $6.22亿 | -$11.4亿 | -$4.4亿 | -$5000万 | -$3.14亿 | $9.03亿 | -$6.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $26.1亿 | $19.2亿 | $24.1亿 | $2.74亿 | $9.2亿 | $17.1亿 | $3.63亿 | $1500万 | $3.86亿 | $2.84亿 | $15亿 | -$6400万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $42.4亿 | $19.3亿 | $40.3亿 | $25.4亿 | $57.3亿 | $60.5亿 | $50.7亿 | $57亿 | $32.2亿 | $31.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $7.16亿 | $7.74亿 | $7.2亿 | $11.2亿 | $7.97亿 | $8.4亿 | $8.59亿 | $8.44亿 | $8.08亿 | $7.47亿 | |
| 股权激励费用 | $2.15亿 | $2.18亿 | $3.25亿 | $4.29亿 | $6.11亿 | $6.38亿 | $7.55亿 | $8.04亿 | $7.09亿 | $7.15亿 | |
| 递延所得税 | -$2.73亿 | $6.47亿 | $3400万 | -$3.8亿 | -$3.85亿 | -$6.5亿 | -$1.17亿 | -$4.97亿 | -$2.88亿 | -$9600万 | |
| 营运资金变动 | -$11.4亿 | $14.8亿 | $5.62亿 | -$12.5亿 | $4500万 | -$16.6亿 | -$5.13亿 | $7.16亿 | -$7.87亿 | -$26.8亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.17亿 | -$9900万 | $2.33亿 | $2300万 | -$1.38亿 | -$2600万 | -$2.13亿 | -$1.38亿 | $3700万 | $10.7亿 | |
| 经营现金流 | $36.4亿 | $49.6亿 | $59亿 | $24.9亿 | $66.6亿 | $51.9亿 | $58.4亿 | $74.3亿 | $37亿 | $28.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$11.1亿 | -$10.3亿 | -$11.2亿 | -$10.9亿 | -$6.95亿 | -$7.58亿 | -$9.69亿 | -$8.12亿 | -$4.3亿 | -$6.84亿 | |
| 收购 | $1300万 | $300万 | $500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$59.3亿 | -$47.8亿 | -$29.4亿 | -$24.3亿 | -$99.6亿 | -$129亿 | -$60.6亿 | -$47.7亿 | -$32.3亿 | -$13.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $60.5亿 | $61.1亿 | $37.9亿 | $24.5亿 | $66.9亿 | $122亿 | $75.4亿 | $64.9亿 | $33.8亿 | $15.8亿 | |
| 其他投资活动 | -$3400万 | -$2500万 | $0 | $3100万 | $1.71亿 | -$1900万 | $5200万 | -$1500万 | $800万 | -$6500万 | |
| 投资现金流 | -$10.1亿 | $2.76亿 | -$2.64亿 | -$10.3亿 | -$38亿 | -$15.2亿 | $5.64亿 | $8.94亿 | -$2.75亿 | -$4.88亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $17.5亿 | $1300万 | -$3.31亿 | $61.8亿 | -$2.49亿 | $1500万 | -$5.04亿 | $0 | -$10亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$32.2亿 | -$42.5亿 | -$42.9亿 | -$30.7亿 | -$6.08亿 | -$40.1亿 | -$54.8亿 | -$42.5亿 | -$29.9亿 | -$1.46亿 | |
| 股息 | -$11.3亿 | -$12.4亿 | -$13.3亿 | -$14.5亿 | -$16.4亿 | -$18.4亿 | -$20.1亿 | -$21.7亿 | -$23亿 | -$24.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $4.6亿 | $6.49亿 | -$4400万 | $8.33亿 | $10.4亿 | $10亿 | -$1.02亿 | -$1.36亿 | $4.66亿 | -$9300万 | |
| 筹资现金流 | -$19.4亿 | -$48.4亿 | -$52.9亿 | $24.9亿 | -$14.6亿 | -$48.4亿 | -$74.5亿 | -$58.9亿 | -$58.2亿 | -$22.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2000万 | $4500万 | -$1.29亿 | -$6600万 | $1.43亿 | -$1.43亿 | -$9100万 | -$1600万 | $100万 | $1100万 | |
| 现金净变动 | $6.7亿 | $4.41亿 | $2.17亿 | $38.8亿 | $15.4亿 | -$13.2亿 | -$11.3亿 | $24.2亿 | -$24亿 | $9900万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $25.4亿 | $39.3亿 | $47.8亿 | $14亿 | $59.6亿 | $44.3亿 | $48.7亿 | $66.2亿 | $32.7亿 | $21.8亿 | |
| 已付所得税 | $7.03亿 | $5.29亿 | $7.57亿 | $10.3亿 | $11.8亿 | $12.3亿 | $15.2亿 | $13亿 | $12.3亿 | $0 | |
| 已付利息 | $9800万 | $1.25亿 | $1.53亿 | $1.4亿 | $2.93亿 | $2.9亿 | $3.47亿 | $3.81亿 | $3.89亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
数据截至 2026-11-02