NIKE, Inc. (NKE)资产负债表
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · 员工73,000人 · CEO Elliott J. Hill
- 股价
- $38.67 +0.65%
- 市值
- $574亿
- 企业价值
- $616亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-02提交
- 下次财报
- 2026-12-17 EPS预期 $0.34
截至Q1 '27末,NIKE, Inc. (NKE)持有现金及短期投资$83.7亿,含租赁债务$111亿。总资产$378亿,总负债$226亿,股东权益$152亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $79.2亿 | $89.6亿 | $98.6亿 | $84.9亿 | $79.8亿 | $86亿 | $74.6亿 | $70.2亿 | $69.7亿 | $66.6亿 | $75.6亿 | $69亿 | |
| 短期投资 | $20.1亿 | $16.1亿 | $17.2亿 | $18.1亿 | $17.8亿 | $17.9亿 | $16.9亿 | $15.5亿 | $13.7亿 | $14亿 | $14.6亿 | $14.7亿 | |
| 应收账款 | $47.8亿 | $45.3亿 | $44.3亿 | $47.6亿 | $53亿 | $44.9亿 | $47.2亿 | $49.6亿 | $57.4亿 | $53.7亿 | $59.3亿 | $52.4亿 | |
| 存货 | $79.8亿 | $77.3亿 | $75.2亿 | $82.5亿 | $79.8亿 | $75.4亿 | $74.9亿 | $81.1亿 | $77.3亿 | $74.9亿 | $75亿 | $78.5亿 | |
| 其他流动资产 | $19.4亿 | $19.3亿 | $18.5亿 | $17.3亿 | $19.4亿 | $21.9亿 | $20.1亿 | $22.5亿 | $22.1亿 | $22.7亿 | $21.4亿 | $22.2亿 | |
| 流动资产 | $246亿 | $248亿 | $254亿 | $250亿 | $250亿 | $246亿 | $234亿 | $239亿 | $240亿 | $232亿 | $246亿 | $237亿 | |
| 固定资产(净额) | $81亿 | $79.4亿 | $77.2亿 | $77.4亿 | $75.9亿 | $73.3亿 | $75.4亿 | $75.9亿 | $77.4亿 | $76.5亿 | $76.3亿 | $78.3亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $2.81亿 | $2.4亿 | $2.4亿 | $2.4亿 | $2.4亿 | $2.39亿 | $2.4亿 | $2.4亿 | $2.4亿 | $2.4亿 | $2.4亿 | $2.4亿 | |
| 无形资产 | $2.69亿 | $2.59亿 | $2.59亿 | $2.59亿 | $2.59亿 | $2.59亿 | $2.59亿 | $2.59亿 | $2.59亿 | $2.59亿 | $2.59亿 | $2.59亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $53.5亿 | $55.4亿 | $57.3亿 | $0 | $57.9亿 | |
| 其他非流动资产 | $39.3亿 | $41.7亿 | $45.1亿 | $45.9亿 | $48.9亿 | $53.6亿 | $51.8亿 | -$8100万 | $0 | $0 | $56.7亿 | $0 | |
| 非流动资产 | $126亿 | $126亿 | $127亿 | $128亿 | $130亿 | $132亿 | $132亿 | $134亿 | $138亿 | $139亿 | $138亿 | $141亿 | |
| 总资产 | $372亿 | $374亿 | $381亿 | $379亿 | $380亿 | $378亿 | $366亿 | $373亿 | $378亿 | $371亿 | $384亿 | $378亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $27.1亿 | $23.4亿 | $28.5亿 | $33.6亿 | $32.6亿 | $31.1亿 | $34.8亿 | $37.7亿 | $37.2亿 | $28.9亿 | $36亿 | $34.2亿 | |
| 应计费用 | $16亿 | $22.8亿 | $20.1亿 | $19.6亿 | $20.4亿 | $19.2亿 | $17.5亿 | $12.4亿 | $23.2亿 | $23.7亿 | $60.9亿 | $0 | |
| 短期债务 | $600万 | $600万 | $10.1亿 | $10.1亿 | $10.5亿 | $10亿 | $500万 | $0 | $9.99亿 | $9.99亿 | $20亿 | $24.7亿 | |
| 应交税费 | $8.57亿 | $3.91亿 | $5.34亿 | $6.93亿 | $7.67亿 | $7.34亿 | $6.69亿 | $7.06亿 | $4.92亿 | $2.75亿 | $3.77亿 | $1.78亿 | |
| 其他流动负债 | $28亿 | $29.7亿 | $31.5亿 | $25.6亿 | $30.5亿 | $33.9亿 | $35.6亿 | $46.8亿 | $29.8亿 | $32亿 | $0 | $53.4亿 | |
| 流动负债 | $90亿 | $90.3亿 | $106亿 | $106亿 | $112亿 | $112亿 | $106亿 | $109亿 | $116亿 | $108亿 | $125亿 | $114亿 | |
| 长期债务 | $89.3亿 | $89.3亿 | $79亿 | $80亿 | $79.7亿 | $79.6亿 | $79.6亿 | $80亿 | $70.2亿 | $70.3亿 | $59.4亿 | $58.9亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $27.9亿 | $26.9亿 | $25.7亿 | $26.3亿 | $25.6亿 | $24.8亿 | $25.5亿 | $25.6亿 | $27.5亿 | $26.6亿 | $26.1亿 | $27.1亿 | |
| 其他非流动负债 | $23.4亿 | $24.8亿 | $26.2亿 | $26.7亿 | $21.4亿 | $21.3亿 | $22.9亿 | $24亿 | $22.9亿 | $24.5亿 | $24.4亿 | $25.7亿 | |
| 非流动负债 | $141亿 | $141亿 | $131亿 | $133亿 | $127亿 | $126亿 | $128亿 | $130亿 | $121亿 | $121亿 | $110亿 | $112亿 | |
| 总负债 | $231亿 | $231亿 | $237亿 | $239亿 | $239亿 | $238亿 | $234亿 | $239亿 | $237亿 | $230亿 | $235亿 | $226亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $149亿 | $300万 | |
| 留存收益 | $11.5亿 | $9.7亿 | $9.65亿 | $4.11亿 | $5400万 | -$1.75亿 | -$7.27亿 | -$7亿 | -$5.19亿 | -$6.1亿 | $0 | -$5600万 | |
| 累计其他综合收益 | $1.21亿 | $1.25亿 | $5300万 | -$2700万 | $2.02亿 | $2.63亿 | -$2.58亿 | -$3.08亿 | -$1.04亿 | -$2.07亿 | $0 | -$3900万 | |
| 股东权益 | $141亿 | $142亿 | $144亿 | $139亿 | $140亿 | $140亿 | $132亿 | $135亿 | $141亿 | $141亿 | $149亿 | $152亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $122亿 | $121亿 | $120亿 | $121亿 | $121亿 | $119亿 | $110亿 | $111亿 | $113亿 | $112亿 | $110亿 | $111亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $42.6亿 | $31.4亿 | $20.9亿 | $36.4亿 | $40.9亿 | $33.1亿 | $35.5亿 | $40.3亿 | $43.1亿 | $45.2亿 | $34.7亿 | $41.7亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $38.1亿 | $42.5亿 | $44.7亿 | $83.5亿 | $98.9亿 | $85.7亿 | $74.4亿 | $98.6亿 | $74.6亿 | $75.6亿 | |
| 短期投资 | $23.7亿 | $9.96亿 | $1.97亿 | $4.39亿 | $35.9亿 | $44.2亿 | $32.3亿 | $17.2亿 | $16.9亿 | $14.6亿 | |
| 应收账款 | $36.8亿 | $35亿 | $42.7亿 | $27.5亿 | $44.6亿 | $46.7亿 | $41.3亿 | $44.3亿 | $47.2亿 | $59.3亿 | |
| 存货 | $50.6亿 | $52.6亿 | $56.2亿 | $73.7亿 | $68.5亿 | $84.2亿 | $84.5亿 | $75.2亿 | $74.9亿 | $75亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.4亿 | $18.5亿 | $20.1亿 | $0 | |
| 流动资产 | $161亿 | $151亿 | $165亿 | $206亿 | $263亿 | $282亿 | $252亿 | $254亿 | $234亿 | $246亿 | |
| 固定资产(净额) | $39.9亿 | $44.5亿 | $47.4亿 | $79.6亿 | $80.2亿 | $77.2亿 | $80亿 | $77.2亿 | $75.4亿 | $76.3亿 | |
| 商誉 | $1.39亿 | $1.54亿 | $1.54亿 | $2.23亿 | $2.42亿 | $2.84亿 | $2.81亿 | $2.4亿 | $2.4亿 | $2.4亿 | |
| 无形资产 | $2.83亿 | $2.85亿 | $2.83亿 | $2.74亿 | $2.69亿 | $2.86亿 | $2.74亿 | $2.59亿 | $2.59亿 | $2.59亿 | |
| 递延所得税资产 | $27.9亿 | $25.1亿 | $20.1亿 | $23.3亿 | $29.2亿 | $38.2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37.7亿 | $45.1亿 | $51.8亿 | $56.7亿 | |
| 非流动资产 | $72亿 | $74亿 | $71.9亿 | $108亿 | $114亿 | $121亿 | $123亿 | $127亿 | $132亿 | $138亿 | |
| 总资产 | $233亿 | $225亿 | $237亿 | $313亿 | $377亿 | $403亿 | $375亿 | $381亿 | $366亿 | $384亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $20.5亿 | $22.8亿 | $26.1亿 | $22.5亿 | $28.4亿 | $33.6亿 | $28.6亿 | $28.5亿 | $34.8亿 | $36亿 | |
| 应计费用 | $10.8亿 | $11.8亿 | $12.2亿 | $23.5亿 | $31.6亿 | $25.3亿 | $19.1亿 | $20.1亿 | $17.5亿 | $60.9亿 | |
| 短期债务 | $3.31亿 | $3.42亿 | $1500万 | $2.51亿 | $200万 | $5.1亿 | $600万 | $10.1亿 | $500万 | $20亿 | |
| 应交税费 | $8400万 | $1.5亿 | $2.29亿 | $1.56亿 | $3.06亿 | $2.22亿 | $2.4亿 | $5.34亿 | $6.69亿 | $3.77亿 | |
| 其他流动负债 | $14.4亿 | $15.5亿 | $32.2亿 | $28.3亿 | $29.1亿 | $32.1亿 | $32.8亿 | $31.5亿 | $35.6亿 | $0 | |
| 流动负债 | $54.7亿 | $60.4亿 | $78.7亿 | $82.8亿 | $96.7亿 | $107亿 | $92.6亿 | $106亿 | $106亿 | $125亿 | |
| 长期债务 | $34.7亿 | $34.7亿 | $34.6亿 | $94.1亿 | $94.1亿 | $89.2亿 | $89.3亿 | $79亿 | $79.6亿 | $59.4亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $29.1亿 | $29.3亿 | $27.8亿 | $27.9亿 | $25.7亿 | $25.5亿 | $26.1亿 | |
| 递延所得税负债 | $19.1亿 | $32.2亿 | $33.5亿 | $26.8亿 | $29.6亿 | $26.1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $25.6亿 | $26.2亿 | $22.9亿 | $24.4亿 | |
| 非流动负债 | $53.8亿 | $66.8亿 | $68.1亿 | $150亿 | $153亿 | $143亿 | $143亿 | $131亿 | $128亿 | $110亿 | |
| 总负债 | $109亿 | $127亿 | $147亿 | $233亿 | $250亿 | $250亿 | $235亿 | $237亿 | $234亿 | $235亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $149亿 | |
| 留存收益 | $69.1亿 | $35.2亿 | $16.4亿 | -$1.91亿 | $31.8亿 | $34.8亿 | $13.6亿 | $9.65亿 | -$7.27亿 | $0 | |
| 累计其他综合收益 | -$2.13亿 | -$9200万 | $2.31亿 | -$5600万 | -$3.8亿 | $3.18亿 | $2.31亿 | $5300万 | -$2.58亿 | $0 | |
| 股东权益 | $124亿 | $98.1亿 | $90.4亿 | $80.6亿 | $128亿 | $153亿 | $140亿 | $144亿 | $132亿 | $149亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $38亿 | $38.1亿 | $34.8亿 | $130亿 | $128亿 | $126亿 | $121亿 | $120亿 | $110亿 | $110亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$600万 | -$4.39亿 | -$9.87亿 | $46.7亿 | $29.2亿 | $40.5亿 | $47亿 | $20.9亿 | $35.5亿 | $34.7亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
数据截至 2026-11-02