NIO Inc. (NIO)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 员工35,032人 · CEO Bin Li
- 股价
- $3.21 -3.17%
- 市值
- $75.9亿
- 企业价值
- ¥482亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-09-01提交
- 下次财报
- 2026-11-24
NIO Inc. (NIO)在Q2 '26产生经营现金流¥0,资本支出¥0,留存自由现金流¥0。最近四个季度自由现金流为¥0。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -¥109亿 | -¥102亿 | -¥52.6亿 | -¥104亿 | -¥51.4亿 | -¥123亿 | -¥68.9亿 | -¥120亿 | -¥36.6亿 | ¥1.22亿 | -¥4.96亿 | -¥7.22亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥20.4亿 | ¥28.7亿 | ¥0 | ¥35亿 | ¥0 | ¥42亿 | ¥0 | ¥45.7亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥12亿 | ¥11.7亿 | ¥2.81亿 | ¥7.92亿 | ¥6.47亿 | ¥11.4亿 | ¥4.89亿 | ¥8.97亿 | ¥4.5亿 | ¥4.44亿 | ¥3.76亿 | ¥5.54亿 | |
| 营运资金变动 | ¥17.2亿 | ¥64.3亿 | ¥0 | ¥6.02亿 | ¥0 | -¥17.6亿 | ¥0 | -¥54.7亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | -¥56.3亿 | ¥99.7亿 | ¥49.8亿 | -¥45.3亿 | ¥44.9亿 | ¥109亿 | ¥64亿 | ¥11亿 | ¥32.1亿 | -¥5.67亿 | ¥1.2亿 | ¥1.68亿 | |
| 经营现金流 | -¥116亿 | ¥102亿 | ¥0 | -¥100亿 | ¥0 | ¥21.8亿 | ¥0 | -¥109亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥50.4亿 | -¥93亿 | ¥0 | -¥43.6亿 | ¥0 | -¥47.9亿 | ¥0 | -¥29.7亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | ¥72.6亿 | -¥38亿 | ¥0 | ¥51.8亿 | ¥0 | -¥10亿 | ¥0 | ¥34.8亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资现金流 | ¥22.2亿 | -¥131亿 | ¥0 | ¥8.27亿 | ¥0 | -¥57.9亿 | ¥0 | ¥5.17亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥20.4亿 | ¥45.8亿 | ¥0 | -¥17.9亿 | ¥0 | ¥1.53亿 | ¥0 | -¥46.1亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥1570万 | ¥210亿 | ¥0 | ¥5.4亿 | ¥0 | ¥28.7亿 | ¥0 | ¥36.9亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 筹资现金流 | ¥20.5亿 | ¥256亿 | ¥0 | -¥12.5亿 | ¥0 | ¥30.2亿 | ¥0 | -¥9.18亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥1.42亿 | -¥7160万 | ¥0 | ¥2.68亿 | ¥0 | -¥1.07亿 | ¥0 | ¥2990万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金净变动 | -¥71.9亿 | ¥227亿 | ¥0 | -¥102亿 | ¥0 | -¥6.95亿 | ¥0 | -¥113亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥166亿 | ¥9.13亿 | ¥0 | -¥144亿 | ¥0 | -¥26.1亿 | ¥0 | -¥139亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 已付利息 | ¥1.4亿 | ¥1.46亿 | ¥0 | ¥3.87亿 | ¥0 | ¥2.54亿 | ¥0 | ¥4.11亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -¥25.7亿 | -¥50.2亿 | -¥96.4亿 | -¥113亿 | -¥53亿 | -¥106亿 | -¥146亿 | -¥211亿 | -¥227亿 | -¥149亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥4610万 | ¥1.68亿 | ¥4.74亿 | ¥15.2亿 | ¥15.5亿 | ¥23.5亿 | ¥39.9亿 | ¥49.1亿 | ¥77亿 | ¥93.8亿 | |
| 股权激励费用 | ¥7670万 | ¥9030万 | ¥6.79亿 | ¥3.33亿 | ¥1.87亿 | ¥10.1亿 | ¥23亿 | ¥23.7亿 | ¥19.3亿 | ¥17.9亿 | |
| 递延所得税 | ¥3690万 | ¥3640万 | ¥4170万 | ¥0 | ¥965万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1480万 | |
| 营运资金变动 | ¥2.57亿 | ¥1.31亿 | ¥5.06亿 | ¥4.37亿 | ¥48.3亿 | -¥40.4亿 | -¥70.6亿 | ¥81.5亿 | -¥11.6亿 | ¥58.1亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥4490万 | ¥2110万 | ¥2620万 | ¥2.83亿 | ¥6.83亿 | ¥132亿 | ¥115亿 | ¥43.4亿 | ¥63.4亿 | ¥9.72亿 | |
| 经营现金流 | -¥22亿 | -¥45.7亿 | -¥79.1亿 | -¥87.2亿 | ¥19.5亿 | ¥19.7亿 | -¥38.7亿 | -¥13.8亿 | -¥78.5亿 | ¥29.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥6.54亿 | -¥11.1亿 | -¥26.4亿 | -¥17.1亿 | -¥11.3亿 | -¥40.8亿 | -¥69.7亿 | -¥143亿 | -¥91.4亿 | -¥60.7亿 | |
| 收购 | ¥0 | -¥7990万 | -¥1.11亿 | ¥4520万 | -¥2.51亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥5.65亿 | |
| 购买投资 | -¥23.5亿 | -¥13.4亿 | -¥80.9亿 | -¥22亿 | -¥75.9亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥294亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥31.2亿 | ¥13.4亿 | ¥29.4亿 | ¥72.5亿 | ¥37.4亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥245亿 | |
| 其他投资活动 | ¥0 | ¥0 | -¥3130万 | ¥0 | ¥1.63亿 | -¥357亿 | ¥174亿 | ¥34.6亿 | ¥41.8亿 | ¥1.13亿 | |
| 投资现金流 | ¥1.18亿 | -¥11.9亿 | -¥79.4亿 | ¥33.8亿 | -¥50.7亿 | -¥398亿 | ¥104亿 | -¥109亿 | -¥49.6亿 | -¥115亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥3750万 | ¥6.21亿 | ¥26.3亿 | ¥30.2亿 | ¥36.8亿 | ¥132亿 | -¥16.6亿 | ¥66.1亿 | -¥16.3亿 | -¥54.7亿 | |
| 股票回购 | -¥841万 | ¥0 | -¥749万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥0 | ¥1960万 | ¥13.7亿 | ¥7660万 | ¥30.5亿 | ¥49.2亿 | ¥4280万 | ¥210亿 | ¥34.1亿 | ¥3.66亿 | |
| 筹资现金流 | ¥22.9亿 | ¥129亿 | ¥116亿 | ¥30.9亿 | ¥414亿 | ¥181亿 | -¥16.2亿 | ¥277亿 | ¥17.7亿 | ¥68.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥4050万 | -¥1.68亿 | -¥5690万 | ¥1020万 | -¥6.82亿 | -¥5.01亿 | -¥1.22亿 | ¥7030万 | ¥1.61亿 | -¥1630万 | |
| 现金净变动 | ¥2.5亿 | ¥69.3亿 | -¥43.1亿 | -¥22.3亿 | ¥376亿 | -¥202亿 | ¥47.8亿 | ¥155亿 | -¥109亿 | -¥16.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥28.6亿 | -¥56.9亿 | -¥106亿 | -¥104亿 | ¥8.23亿 | -¥21.1亿 | -¥108亿 | -¥157亿 | -¥170亿 | -¥30.7亿 | |
| 已付所得税 | ¥0 | ¥113万 | ¥1120万 | ¥1820万 | ¥1320万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥1540万 | ¥1.13亿 | ¥2.6亿 | ¥3.34亿 | ¥2.19亿 | ¥2.74亿 | ¥2.85亿 | ¥6.42亿 | ¥8.8亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以USD计。