Cloudflare, Inc. (NET)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工5,156人 · CEO Matthew Prince
- 股价
- $280.70 -9.54%
- 市值
- $1000亿
- 企业价值
- $1020亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $0.34
Cloudflare, Inc. (NET)在Q2 '26产生经营现金流$1.18亿,资本支出$7020万,留存自由现金流$5640万。最近四个季度自由现金流为$3.79亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2350万 | -$2790万 | -$3550万 | -$1510万 | -$1530万 | -$1280万 | -$3850万 | -$5040万 | -$129万 | -$1210万 | -$2290万 | -$1.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $3450万 | $5030万 | $4750万 | $2970万 | $3170万 | $3620万 | $4220万 | $4550万 | $4950万 | $5260万 | $5780万 | $6540万 | |
| 股权激励费用 | $7380万 | $7440万 | $6970万 | $8600万 | $8830万 | $9450万 | $9550万 | $1.22亿 | $1.1亿 | $1.24亿 | $1.14亿 | $1.6亿 | |
| 递延所得税 | $2.5万 | $285万 | -$27.6万 | -$103万 | -$2.8万 | $345万 | -$15.6万 | -$32.4万 | $0 | $181万 | -$80万 | -$621万 | |
| 营运资金变动 | -$3610万 | $1960万 | -$1200万 | -$4630万 | -$2580万 | -$2480万 | $1050万 | -$5950万 | -$3240万 | $4790万 | -$3330万 | $1670万 | |
| 其他非现金项目 | $1950万 | -$3380万 | $418万 | $2160万 | $2590万 | $3080万 | $3620万 | $4220万 | $4140万 | $4040万 | $4330万 | $5180万 | |
| 经营现金流 | $6810万 | $8540万 | $7360万 | $7480万 | $1.05亿 | $1.27亿 | $1.46亿 | $9980万 | $1.67亿 | $2.54亿 | $1.58亿 | $1.18亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3320万 | -$3470万 | -$3800万 | -$3650万 | -$5020万 | -$7320万 | -$8590万 | -$5990万 | -$8460万 | -$1.12亿 | -$6520万 | -$7020万 | |
| 收购 | -$593万 | -$608万 | $0 | -$1400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5090万 | $0 | -$7510万 | |
| 购买投资 | -$4.98亿 | -$5.84亿 | -$2.99亿 | -$4.92亿 | -$3.97亿 | -$3.85亿 | -$4.04亿 | -$11.3亿 | -$10.6亿 | -$9.51亿 | -$7.69亿 | -$1480万 | |
| 出售/到期投资 | $4.31亿 | $5.24亿 | $4.34亿 | $3.58亿 | $3.81亿 | $3.2亿 | $4.09亿 | $4.02亿 | $5.18亿 | $7.93亿 | $6.93亿 | $7.49亿 | |
| 其他投资活动 | $594万 | $9000 | $1.4万 | $4000 | -$1030万 | -$2940万 | -$1160万 | -$808万 | -$721万 | $2880万 | -$1760万 | $1920万 | |
| 投资现金流 | -$1亿 | -$1.02亿 | $9700万 | -$1.84亿 | -$7640万 | -$1.67亿 | -$9240万 | -$7.93亿 | -$6.3亿 | -$2.92亿 | -$1.59亿 | $6.08亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3540万 | $0 | $0 | -$215万 | $0 | $215万 | $0 | $20亿 | -$112万 | -$6380万 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2950万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$354万 | -$231万 | -$440万 | -$436万 | -$383万 | -$733万 | -$771万 | -$1050万 | -$1400万 | -$1990万 | -$1520万 | $1510万 | |
| 筹资现金流 | -$3460万 | $979万 | $2.1万 | $714万 | -$241万 | $803万 | $352万 | $20.1亿 | -$357万 | -$6760万 | -$947万 | $579万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $4.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $102万 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$6670万 | -$637万 | $1.71亿 | -$1.02亿 | $2590万 | -$3170万 | $5690万 | $13.1亿 | -$4.66亿 | -$1.04亿 | -$994万 | $7.32亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3490万 | $5070万 | $3560万 | $3830万 | $4530万 | $4780万 | $5290万 | $3330万 | $8250万 | $1.56亿 | $8410万 | $5640万 | |
| 已付所得税 | $145万 | $44.9万 | $89.7万 | $184万 | $128万 | $97.1万 | $103万 | $247万 | $234万 | -$584万 | $234万 | -$234万 | |
| 已付利息 | $7.1万 | $4000 | $8000 | $5.5万 | $7000 | -$6.3万 | $2000 | $7000 | $1.5万 | -$2.4万 | $2.8万 | -$2.8万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$1730万 | -$1070万 | -$8720万 | -$1.06亿 | -$1.19亿 | -$2.6亿 | -$1.93亿 | -$1.84亿 | -$7880万 | -$1.02亿 | |
| 折旧与摊销 | $836万 | $1220万 | $1890万 | $2950万 | $4940万 | $6660万 | $1.02亿 | $1.36亿 | $1.28亿 | $1.9亿 | |
| 股权激励费用 | $570万 | $276万 | $2730万 | $3660万 | $5630万 | $9010万 | $2.03亿 | $2.74亿 | $3.38亿 | $4.51亿 | |
| 递延所得税 | -$53万 | -$13.5万 | $38.5万 | $37万 | -$615万 | $874万 | -$14万 | $226万 | $211万 | $133万 | |
| 营运资金变动 | -$1180万 | -$523万 | -$1160万 | -$1290万 | -$6110万 | $339万 | -$7930万 | -$1.05亿 | -$1.09亿 | -$3360万 | |
| 其他非现金项目 | $224万 | $435万 | $884万 | $1330万 | $6370万 | $1.56亿 | $9130万 | $1.31亿 | $9990万 | $1.6亿 | |
| 经营现金流 | -$1330万 | $317万 | -$4330万 | -$3890万 | -$1710万 | $6460万 | $1.24亿 | $2.54亿 | $3.8亿 | $6.67亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1860万 | -$2300万 | -$3480万 | -$5730万 | -$7500万 | -$1.08亿 | -$1.63亿 | -$1.14亿 | -$1.85亿 | -$3.43亿 | |
| 收购 | -$138万 | -$25万 | $937万 | -$1400万 | -$1390万 | -$561万 | -$8820万 | -$608万 | -$3800万 | -$5090万 | |
| 购买投资 | -$7490万 | -$4710万 | -$1.45亿 | -$5.37亿 | -$12.7亿 | -$15.9亿 | -$11.3亿 | -$18.8亿 | -$15.7亿 | -$35.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $7960万 | $7980万 | $5920万 | $1.77亿 | $8.4亿 | $9.93亿 | $11.5亿 | $18.3亿 | $14.9亿 | $21.2亿 | |
| 其他投资活动 | $8000 | $2.8万 | -$931万 | $1400万 | $39.7万 | $5.3万 | $3.6万 | -$2050万 | -$2840万 | $183万 | |
| 投资现金流 | -$1530万 | $954万 | -$1.21亿 | -$4.18亿 | -$5.15亿 | -$7.09亿 | -$2.36亿 | -$1.86亿 | -$3.3亿 | -$18.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$41.9万 | -$289万 | -$22.6万 | -$19.2万 | $4.95亿 | $8.17亿 | -$1660万 | -$2.08亿 | $0 | $19.3亿 | |
| 股票回购 | -$2万 | -$1.6万 | -$6.5万 | -$28.3万 | -$15.7万 | -$18.9万 | -$3000 | -$3.4万 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$848万 | -$582万 | -$248万 | -$1840万 | -$1990万 | -$5200万 | |
| 筹资现金流 | $41.8万 | -$14.9万 | $1.69亿 | $5.71亿 | $5.05亿 | $8.47亿 | $635万 | -$1.92亿 | $1280万 | $19.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $79.3万 | |
| 现金净变动 | -$2820万 | $1260万 | $455万 | $1.14亿 | -$2750万 | $2.03亿 | -$1.06亿 | -$1.24亿 | $6300万 | $8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3190万 | -$1980万 | -$7810万 | -$9620万 | -$9210万 | -$4310万 | -$3980万 | $1.19亿 | $1.95亿 | $3.24亿 | |
| 已付所得税 | $4000 | $82.5万 | $266万 | $104万 | $70.2万 | $155万 | $222万 | $445万 | $500万 | $0 | |
| 已付利息 | $63.6万 | $81.2万 | $78.6万 | $78.6万 | $219万 | $363万 | $124万 | $67万 | $7.5万 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01