Cloudflare, Inc. (NET)资产负债表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工5,156人 · CEO Matthew Prince
- 股价
- $280.70 -9.54%
- 市值
- $1000亿
- 企业价值
- $1020亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $0.34
截至Q2 '26末,Cloudflare, Inc. (NET)持有现金及短期投资$41.6亿,含租赁债务$35.3亿。总资产$64.7亿,总负债$48.5亿,股东权益$16.2亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $9410万 | $8690万 | $2.54亿 | $1.57亿 | $1.83亿 | $1.48亿 | $2.04亿 | $15.2亿 | $10.5亿 | $9.44亿 | $9.43亿 | $16.6亿 | |
| 短期投资 | $14.8亿 | $15.9亿 | $14.6亿 | $16亿 | $16.4亿 | $17.1亿 | $17.1亿 | $24.4亿 | $29.9亿 | $31.6亿 | $32.3亿 | $25亿 | |
| 应收账款 | $2.11亿 | $2.59亿 | $2.25亿 | $2.63亿 | $2.66亿 | $3.33亿 | $3.02亿 | $3.29亿 | $3.75亿 | $4.06亿 | $4.04亿 | $4.5亿 | |
| 存货 | $161万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | $3910万 | $252万 | $554万 | $100万 | $7360万 | $7980万 | $4.07亿 | $1.17亿 | $1.19亿 | $1.38亿 | $1.37亿 | $1.65亿 | |
| 流动资产 | $18.6亿 | $19.8亿 | $20.2亿 | $20.9亿 | $21.6亿 | $22.7亿 | $26.2亿 | $44.1亿 | $45.4亿 | $46.4亿 | $47.2亿 | $47.8亿 | |
| 固定资产(净额) | $4.36亿 | $4.61亿 | $4.71亿 | $4.81亿 | $5.48亿 | $6.36亿 | $6.92亿 | $7.33亿 | $8.11亿 | $8.56亿 | $8.75亿 | $9.51亿 | |
| 长期投资 | $189万 | $0 | $184万 | $202万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $123万 | $0 | |
| 商誉 | $1.48亿 | $1.48亿 | $1.48亿 | $1.56亿 | $1.57亿 | $1.81亿 | $1.81亿 | $1.81亿 | $1.81亿 | $2.27亿 | $2.33亿 | $3.76亿 | |
| 无形资产 | $1780万 | $1960万 | $1430万 | $2170万 | $1920万 | $2190万 | $2390万 | $2210万 | $1840万 | $4180万 | $3830万 | $5740万 | |
| 递延所得税资产 | -$189万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $1.3亿 | $1.48亿 | $1.5亿 | $1.63亿 | $1.74亿 | $1.93亿 | $2亿 | $2.21亿 | $2.4亿 | $2.67亿 | $3亿 | $3.11亿 | |
| 非流动资产 | $7.32亿 | $7.77亿 | $7.85亿 | $8.24亿 | $8.99亿 | $10.3亿 | $11亿 | $11.6亿 | $12.5亿 | $13.9亿 | $14.5亿 | $17亿 | |
| 总资产 | $25.9亿 | $27.6亿 | $28亿 | $29.2亿 | $30.6亿 | $33亿 | $37.2亿 | $55.6亿 | $57.9亿 | $60.4亿 | $61.6亿 | $64.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $4060万 | $5370万 | $4780万 | $5950万 | $7410万 | $1.06亿 | $9380万 | $9570万 | $8590万 | $8410万 | $5880万 | $1.27亿 | |
| 应计费用 | $5570万 | $6360万 | $6840万 | $6690万 | $6890万 | $8160万 | $8960万 | $8050万 | $9250万 | $0 | $1.03亿 | $1.66亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.9亿 | $12.9亿 | $13.7亿 | $12.9亿 | |
| 递延收入 | $2.94亿 | $3.48亿 | $3.56亿 | $3.71亿 | $3.9亿 | $4.78亿 | $5.08亿 | $5.47亿 | $5.99亿 | $6.84亿 | $7.55亿 | $8.12亿 | |
| 其他流动负债 | $5230万 | $6380万 | $6230万 | $5780万 | $6580万 | $8090万 | $7650万 | $7790万 | $9020万 | $2.2亿 | $1.26亿 | $1.52亿 | |
| 流动负债 | $4.78亿 | $5.67亿 | $5.74亿 | $5.96亿 | $6.42亿 | $7.94亿 | $8.21亿 | $8.58亿 | $22.2亿 | $23.5亿 | $24.1亿 | $26.3亿 | |
| 长期债务 | $12.8亿 | $12.8亿 | $12.8亿 | $12.9亿 | $12.9亿 | $12.9亿 | $12.9亿 | $32.6亿 | $19.7亿 | $21.6亿 | $19.8亿 | $19.8亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.02亿 | $1.13亿 | $1.13亿 | $1.13亿 | $1.21亿 | $1.28亿 | $1.35亿 | $1.45亿 | $1.73亿 | $1.82亿 | $1.82亿 | $1.81亿 | |
| 递延收入(非流动) | $1740万 | $1720万 | $1760万 | $2360万 | $2200万 | $2210万 | $2760万 | $3580万 | $4590万 | $4110万 | $3990万 | $4030万 | |
| 其他非流动负债 | $1150万 | $1550万 | $1530万 | $1770万 | $1830万 | $2360万 | $2400万 | $2390万 | $2420万 | -$1.53亿 | $2910万 | $2800万 | |
| 非流动负债 | $14.1亿 | $14.3亿 | $14.3亿 | $14.4亿 | $14.5亿 | $14.6亿 | $14.7亿 | $34.7亿 | $22.2亿 | $22.3亿 | $22.3亿 | $22.3亿 | |
| 总负债 | $18.9亿 | $20亿 | $20亿 | $20.4亿 | $20.9亿 | $22.5亿 | $23亿 | $43.2亿 | $44.4亿 | $45.8亿 | $46.4亿 | $48.5亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $33.5万 | $33.7万 | $33.9万 | $34.1万 | $34.2万 | $34.4万 | $34.6万 | $34.8万 | $34.9万 | $35.1万 | $35.2万 | $35.5万 | |
| 留存收益 | -$9.96亿 | -$10.2亿 | -$10.6亿 | -$10.7亿 | -$10.9亿 | -$11亿 | -$11.4亿 | -$11.9亿 | -$11.9亿 | -$12亿 | -$12.3亿 | -$14亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$415万 | $198万 | -$90万 | -$132万 | $1590万 | -$425万 | $365万 | $1660万 | $1430万 | $1230万 | -$578万 | -$1020万 | |
| 股东权益 | $6.99亿 | $7.63亿 | $7.97亿 | $8.82亿 | $9.73亿 | $10.5亿 | $14.3亿 | $12.4亿 | $13.5亿 | $14.6亿 | $15.3亿 | $16.2亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $14.2亿 | $14.4亿 | $14.4亿 | $14.4亿 | $14.5亿 | $14.6亿 | $14.8亿 | $34.6亿 | $35亿 | $37亿 | $35.2亿 | $35.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $13.2亿 | $13.5亿 | $11.8亿 | $12.8亿 | $12.7亿 | $13.2亿 | $12.7亿 | $19.4亿 | $24.5亿 | $27.6亿 | $25.8亿 | $18.7亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2440万 | $2510万 | $1.39亿 | $1.09亿 | $3.14亿 | $2.04亿 | $8690万 | $1.48亿 | $9.44亿 | |
| 短期投资 | $4900万 | $1.36亿 | $4.98亿 | $9.23亿 | $15.1亿 | $14.5亿 | $15.9亿 | $17.1亿 | $31.6亿 | |
| 应收账款 | $1520万 | $2670万 | $3590万 | $6700万 | $1.02亿 | $1.57亿 | $2.59亿 | $3.33亿 | $4.06亿 | |
| 其他流动资产 | $74.9万 | $116万 | $331万 | $259万 | $296万 | $1060万 | $252万 | $7550万 | $936万 | |
| 流动资产 | $9200万 | $1.97亿 | $6.9亿 | $11.3亿 | $19.5亿 | $18.9亿 | $19.8亿 | $22.7亿 | $46.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $5140万 | $7320万 | $1.01亿 | $1.67亿 | $3.14亿 | $4.19亿 | $4.61亿 | $6.36亿 | $8.56亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$37万 | $47.1万 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $408万 | $408万 | $408万 | $1720万 | $2350万 | $1.48亿 | $1.48亿 | $1.81亿 | $2.27亿 | |
| 无形资产 | $67.3万 | $15.6万 | $3.1万 | $280万 | $125万 | $3250万 | $1960万 | $2190万 | $4180万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37万 | -$14万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $1490万 | $2420万 | $3540万 | $6390万 | $7980万 | $1亿 | $1.48亿 | $1.93亿 | $2.67亿 | |
| 非流动资产 | $7110万 | $1.02亿 | $1.41亿 | $2.51亿 | $4.19亿 | $7亿 | $7.77亿 | $10.3亿 | $13.9亿 | |
| 总资产 | $1.63亿 | $2.98亿 | $8.31亿 | $13.8亿 | $23.7亿 | $25.9亿 | $27.6亿 | $33亿 | $60.4亿 | |
| 负债 | ||||||||||
| 应付账款 | $473万 | $1430万 | $1150万 | $1450万 | $2610万 | $3560万 | $5370万 | $1.06亿 | $8410万 | |
| 应计费用 | $517万 | $708万 | $1500万 | $2020万 | $3810万 | $6830万 | $6360万 | $8160万 | $1.11亿 | |
| 短期债务 | $35.6万 | $25.5万 | $0 | $0 | $1210万 | $0 | $0 | $0 | $13.6亿 | |
| 应交税费 | $89.7万 | $22.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $1190万 | $1680万 | $3080万 | $5490万 | $1.17亿 | $2.19亿 | $3.48亿 | $4.78亿 | $6.84亿 | |
| 其他流动负债 | $409万 | $2270万 | $2660万 | $3400万 | $7060万 | $4200万 | $6380万 | $8090万 | $1.09亿 | |
| 流动负债 | $2720万 | $6140万 | $8390万 | $1.41亿 | $2.89亿 | $3.98亿 | $5.67亿 | $7.94亿 | $23.5亿 | |
| 长期债务 | $25.5万 | $0 | $0 | $3.83亿 | $11.5亿 | $14.4亿 | $12.8亿 | $12.9亿 | $21.6亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1030万 | $1040万 | $1050万 | $2730万 | $1.09亿 | $1.08亿 | $1.13亿 | $1.28亿 | $1.82亿 | |
| 递延收入(非流动) | $20.7万 | $22万 | $80.4万 | $189万 | $468万 | $1170万 | $1720万 | $2210万 | $4110万 | |
| 其他非流动负债 | $1.85亿 | $3.4亿 | $980万 | $986万 | $711万 | $1050万 | $1550万 | $2360万 | -$1.53亿 | |
| 非流动负债 | $1.96亿 | $3.51亿 | $2110万 | $4.22亿 | $12.7亿 | $15.7亿 | $14.3亿 | $14.6亿 | $22.3亿 | |
| 总负债 | $2.23亿 | $4.12亿 | $1.05亿 | $5.64亿 | $15.6亿 | $19.6亿 | $20亿 | $22.5亿 | $45.8亿 | |
| 权益 | ||||||||||
| 普通股及资本公积 | $7.9万 | $8.5万 | $29.4万 | $30.4万 | $32.1万 | $32.8万 | $33.7万 | $34.4万 | $35.1万 | |
| 留存收益 | -$1.09亿 | -$1.96亿 | -$3.02亿 | -$4.21亿 | -$6.81亿 | -$8.4亿 | -$10.2亿 | -$11亿 | -$12亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2770万 | -$3990万 | $6.1万 | $16.3万 | -$265万 | -$1190万 | $198万 | -$425万 | $1230万 | |
| 股东权益 | -$5980万 | -$1.14亿 | $7.26亿 | $8.17亿 | $8.16亿 | $6.24亿 | $7.63亿 | $10.5亿 | $14.6亿 | |
| 债务 | ||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $1090万 | $1070万 | $1050万 | $4.28亿 | $12.9亿 | $15.8亿 | $14.4亿 | $14.6亿 | $37亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$1350万 | -$1440万 | -$1.28亿 | $3.19亿 | $9.79亿 | $13.7亿 | $13.5亿 | $13.2亿 | $27.6亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01