Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 员工44,500人 · CEO John W. Chidsey
- 股价
- $17.57 -3.57%
- 市值
- $80.7亿
- 企业价值
- $229亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-03-01 EPS预期 -$0.06
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)在Q3 '26产生经营现金流$2.92亿,资本支出$3.98亿,留存自由现金流-$1.05亿。最近四个季度自由现金流为-$5.31亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.06亿 | $1740万 | $1.63亿 | $4.75亿 | $2.55亿 | -$4030万 | $3000万 | $4.19亿 | $1430万 | $1.05亿 | $2.23亿 | $4.91亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.33亿 | $2.45亿 | $2.43亿 | $2.39亿 | $2.47亿 | $2.51亿 | $2.64亿 | $2.73亿 | $3.74亿 | $2.81亿 | $2.94亿 | $3.1亿 | |
| 股权激励费用 | $2270万 | $2190万 | $2300万 | $2060万 | $2620万 | $2030万 | $2590万 | $1840万 | $2380万 | $2340万 | $2270万 | $2130万 | |
| 递延所得税 | -$183万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $9070万 | $5.03亿 | $2.43亿 | -$5.78亿 | $5740万 | $3.82亿 | $2.05亿 | -$6.21亿 | $3860万 | -$9950万 | $1.33亿 | -$5.04亿 | |
| 其他非现金项目 | $2070万 | $2000万 | -$194万 | $1630万 | -$1.86亿 | $6690万 | $1.89亿 | $1.47亿 | $808万 | $5.02亿 | -$3630万 | -$2660万 | |
| 经营现金流 | $2.59亿 | $8.07亿 | $6.71亿 | $1.73亿 | $3.99亿 | $6.79亿 | $7.15亿 | $2.37亿 | $4.59亿 | $8.11亿 | $6.36亿 | $2.92亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6.48亿 | -$2.59亿 | -$3.41亿 | -$3.68亿 | -$2.43亿 | -$15.3亿 | -$3.34亿 | -$9.63亿 | -$4.38亿 | -$14.4亿 | -$4.58亿 | -$3.98亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$2730万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$4430万 | $0 | $0 | $0 | -$179万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $148万 | $361万 | $235万 | $321万 | $151万 | -$702万 | -$218万 | -$38.6万 | $450万 | -$316万 | -$107万 | $1.02亿 | |
| 投资现金流 | -$6.91亿 | -$2.55亿 | -$3.66亿 | -$3.65亿 | -$2.44亿 | -$15.3亿 | -$3.36亿 | -$9.63亿 | -$4.33亿 | -$14.4亿 | -$4.59亿 | -$2.96亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $2.05亿 | -$3.33亿 | -$1.83亿 | -$6930万 | -$2.91亿 | $9.56亿 | -$3.76亿 | $7.6亿 | $1740万 | $6.52亿 | -$1.11亿 | $5000万 | |
| 股票回购 | -$159万 | -$2200万 | -$7000 | -$1.9万 | -$328万 | -$2380万 | $0 | -$1.9万 | -$2000 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$5120万 | -$3960万 | -$8750万 | -$3000 | -$328万 | -$8550万 | -$6770万 | -$1.32亿 | $0 | -$1890万 | -$6.7万 | -$786万 | |
| 筹资现金流 | $1.52亿 | -$3.95亿 | -$2.71亿 | -$6930万 | -$2.97亿 | $8.47亿 | -$3.79亿 | $7.1亿 | $1710万 | $6.04亿 | -$8070万 | $4210万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$2.79亿 | $1.57亿 | $3430万 | -$2.62亿 | -$1.42亿 | -$641万 | -$34.4万 | -$1720万 | $4310万 | -$2480万 | $9670万 | $3840万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3.89亿 | $5.48亿 | $3.3亿 | -$1.96亿 | $1.56亿 | -$8.46亿 | $3.81亿 | -$7.27亿 | $2150万 | -$6.25亿 | $1.78亿 | -$1.05亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $6.33亿 | $7.6亿 | $9.55亿 | $9.3亿 | -$40.1亿 | -$45.1亿 | -$22.7亿 | $1.66亿 | $9.1亿 | $4.23亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.46亿 | $5.21亿 | $5.67亿 | $6.47亿 | $7.4亿 | $7.59亿 | $8.1亿 | $8.83亿 | $9.74亿 | $11.6亿 | |
| 股权激励费用 | $6640万 | $8700万 | $1.16亿 | $9510万 | $1.11亿 | $1.24亿 | $1.14亿 | $1.19亿 | $9180万 | $8840万 | |
| 递延所得税 | -$245万 | $915万 | $151万 | -$2610万 | $1280万 | $7.8万 | -$124万 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $7410万 | $1.99亿 | $4.29亿 | $1.65亿 | -$10.8亿 | -$2.04亿 | $13.6亿 | $8.09亿 | $2.25亿 | $450万 | |
| 其他非现金项目 | $2290万 | $903万 | $638万 | $1120万 | $16.7亿 | $13.6亿 | $1.98亿 | $2800万 | -$1.51亿 | $4.12亿 | |
| 经营现金流 | $12.4亿 | $15.9亿 | $20.8亿 | $18.2亿 | -$25.6亿 | -$24.7亿 | $2.1亿 | $20.1亿 | $20.5亿 | $20.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$10.9亿 | -$13.7亿 | -$15.7亿 | -$16.4亿 | -$9.47亿 | -$7.53亿 | -$17.8亿 | -$27.5亿 | -$12.1亿 | -$32.6亿 | |
| 收购 | $0 | $49.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2730万 | $0 | |
| 购买投资 | -$3680万 | -$3570万 | -$172万 | -$4710万 | -$3150万 | -$10.3亿 | -$2.24亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $235万 | $6480万 | $28.9万 | $0 | $7.7亿 | $2.4亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$3680万 | $16.5万 | $101万 | $377万 | $270万 | $1230万 | $1210万 | -$1.47亿 | $889万 | -$509万 | |
| 投资现金流 | -$11.3亿 | -$14亿 | -$15亿 | -$16.8亿 | -$9.75亿 | -$10亿 | -$17.6亿 | -$29亿 | -$12.3亿 | -$32.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $990万 | -$1亿 | $1.89亿 | $3.16亿 | $51.8亿 | $4.88亿 | $12.3亿 | $5.65亿 | -$8.7亿 | $13.1亿 | |
| 股票回购 | -$5000万 | $0 | -$6.79亿 | -$3.71亿 | -$1540万 | -$1670万 | -$2100万 | -$2690万 | -$2530万 | -$2380万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6740万 | -$6250万 | -$1.24亿 | -$3010万 | -$1.35亿 | -$14.6亿 | -$2.31亿 | -$1.96亿 | -$1.36亿 | -$2.38亿 | |
| 筹资现金流 | -$9830万 | -$1.33亿 | -$5.85亿 | -$5340万 | $65.8亿 | $16.8亿 | $9.86亿 | $3.47亿 | -$10.3亿 | $11.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $1240万 | $4780万 | -$1230万 | $8900万 | $30.5亿 | -$17.9亿 | -$5.6亿 | -$5.45亿 | -$2.12亿 | $1910万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.48亿 | $2.14亿 | $5.08亿 | $1.85亿 | -$35亿 | -$32.2亿 | -$15.7亿 | -$7.45亿 | $8.39亿 | -$11.7亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $1.17万 | $0 | $0 | $350万 | $27亿 | $0 | $0 | $46亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $31.4万 | $0 | $0 | $4.48亿 | $21亿 | $0 | $0 | $7.73亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02