Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)资产负债表
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 员工44,500人 · CEO John W. Chidsey
- 股价
- $17.57 -3.57%
- 市值
- $80.7亿
- 企业价值
- $229亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-03-01 EPS预期 -$0.06
截至Q3 '26末,Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)持有现金及短期投资$2.57亿,含租赁债务$151亿。总资产$240亿,总负债$209亿,股东权益$31.5亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $4.02亿 | $5.6亿 | $5.94亿 | $3.33亿 | $1.91亿 | $1.84亿 | $1.84亿 | $1.67亿 | $2.1亿 | $1.85亿 | $2.18亿 | $2.57亿 | |
| 应收账款 | $2.8亿 | $2.82亿 | $2.09亿 | $2.01亿 | $2.21亿 | $2.71亿 | $2.66亿 | $2.53亿 | $2.92亿 | $2.77亿 | $2.77亿 | $2.41亿 | |
| 存货 | $1.58亿 | $1.58亿 | $1.5亿 | $1.45亿 | $1.5亿 | $1.56亿 | $1.61亿 | $1.56亿 | $1.38亿 | $1.63亿 | $1.61亿 | $1.88亿 | |
| 其他流动资产 | $4.73亿 | $5.9亿 | $6.29亿 | $5.01亿 | $4.48亿 | $5.35亿 | $5.62亿 | $4.66亿 | $4.99亿 | $6.83亿 | $6.1亿 | $0 | |
| 流动资产 | $13.1亿 | $15.9亿 | $15.8亿 | $11.8亿 | $10.1亿 | $11.5亿 | $11.7亿 | $10.4亿 | $11.4亿 | $13.1亿 | $12.7亿 | $12.9亿 | |
| 固定资产(净额) | $164亿 | $165亿 | $166亿 | $167亿 | $168亿 | $181亿 | $182亿 | $199亿 | $191亿 | $202亿 | $204亿 | $204亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $22.6万 | $98.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $9810万 | $9810万 | $1.36亿 | $1.36亿 | $1.36亿 | $1.36亿 | $1.36亿 | $1.36亿 | $1.36亿 | $1.36亿 | $1.36亿 | $1.36亿 | |
| 无形资产 | $5.01亿 | $5.01亿 | $5.01亿 | $5.01亿 | $5.01亿 | $5.01亿 | $5.01亿 | $5.01亿 | $5.01亿 | $5.01亿 | $5.01亿 | $5.01亿 | |
| 其他非流动资产 | $11.5亿 | $11.7亿 | $12.6亿 | $12.3亿 | $15.1亿 | $14.6亿 | $15.4亿 | $6.05亿 | $17亿 | $16.6亿 | $16.7亿 | $17.2亿 | |
| 非流动资产 | $182亿 | $182亿 | $185亿 | $186亿 | $190亿 | $202亿 | $204亿 | $212亿 | $214亿 | $225亿 | $227亿 | $227亿 | |
| 总资产 | $195亿 | $198亿 | $201亿 | $198亿 | $200亿 | $214亿 | $216亿 | $222亿 | $225亿 | $238亿 | $240亿 | $240亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1.74亿 | $2.05亿 | $1.82亿 | $1.73亿 | $1.71亿 | $1.62亿 | $1.69亿 | $1.93亿 | $1.7亿 | $1.85亿 | $2.33亿 | $1.78亿 | |
| 应计费用 | $10.6亿 | $10.2亿 | $11.5亿 | $10.7亿 | $11.8亿 | $10.5亿 | $12.5亿 | $11亿 | $12.1亿 | $11.4亿 | $13亿 | $13亿 | |
| 短期债务 | $17.4亿 | $17.4亿 | $15.3亿 | $16.5亿 | $13.2亿 | $11.2亿 | $11.3亿 | $8.76亿 | $8.76亿 | $11.8亿 | $11.4亿 | $11.3亿 | |
| 递延收入 | $30.6亿 | $36.3亿 | $37.8亿 | $31.4亿 | $31.1亿 | $37.6亿 | $38.3亿 | $0 | $32亿 | $37.2亿 | $36.5亿 | $31.4亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $60.4亿 | $66亿 | $66.3亿 | $60.4亿 | $57.8亿 | $60.9亿 | $63.9亿 | $53.5亿 | $54.5亿 | $62.2亿 | $63.2亿 | $57.5亿 | |
| 长期债务 | $123亿 | $120亿 | $119亿 | $118亿 | $118亿 | $129亿 | $126亿 | $136亿 | $137亿 | $140亿 | $139亿 | $140亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.98亿 | $7.96亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $8.39亿 | $8.59亿 | $8.74亿 | $8.6亿 | $9.87亿 | $9.71亿 | $2.07亿 | $2.3亿 | $11.5亿 | $11.7亿 | $12.2亿 | $11.6亿 | |
| 非流动负债 | $132亿 | $129亿 | $128亿 | $126亿 | $128亿 | $138亿 | $136亿 | $147亿 | $149亿 | $151亿 | $151亿 | $151亿 | |
| 总负债 | $192亿 | $195亿 | $194亿 | $187亿 | $185亿 | $199亿 | $200亿 | $200亿 | $203亿 | $214亿 | $214亿 | $209亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $42.5万 | $42.9万 | $44万 | $44万 | $44万 | $44.3万 | $44.7万 | $45.5万 | $45.5万 | $45.9万 | $45.9万 | $45.9万 | |
| 留存收益 | -$69亿 | -$68.8亿 | -$67.2亿 | -$62.4亿 | -$59.9亿 | -$60.3亿 | -$60亿 | -$55.8亿 | -$55.7亿 | -$54.6亿 | -$52.4亿 | -$47.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$5.08亿 | -$4.64亿 | -$4.66亿 | -$5.2亿 | -$5.07亿 | -$4.72亿 | -$4.39亿 | -$4.3亿 | -$4.51亿 | -$3.28亿 | -$4.32亿 | -$3.67亿 | |
| 股东权益 | $3.01亿 | $3.62亿 | $6.93亿 | $11.4亿 | $14.3亿 | $14.2亿 | $15.7亿 | $21.9亿 | $22.1亿 | $24.3亿 | $25.7亿 | $31.5亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $141亿 | $137亿 | $134亿 | $134亿 | $131亿 | $140亿 | $146亿 | $153亿 | $146亿 | $152亿 | $150亿 | $151亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $137亿 | $132亿 | $128亿 | $131亿 | $129亿 | $138亿 | $144亿 | $152亿 | $144亿 | $150亿 | $148亿 | $148亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.28亿 | $1.76亿 | $1.64亿 | $2.53亿 | $33亿 | $15.1亿 | $9.47亿 | $4.02亿 | $1.91亿 | $2.1亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.4亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $6320万 | $4400万 | $5520万 | $7510万 | $2060万 | $11.7亿 | $3.26亿 | $2.8亿 | $2.21亿 | $2.92亿 | |
| 存货 | $6630万 | $8210万 | $9020万 | $9540万 | $8240万 | $1.18亿 | $1.49亿 | $1.58亿 | $1.5亿 | $1.38亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.6亿 | $4.51亿 | $4.73亿 | $4.48亿 | $4.99亿 | |
| 流动资产 | $4.11亿 | $5.18亿 | $5.5亿 | $7.3亿 | $35.6亿 | $33亿 | $18.7亿 | $13.1亿 | $10.1亿 | $11.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $101亿 | $110亿 | $121亿 | $134亿 | $134亿 | $135亿 | $145亿 | $164亿 | $168亿 | $191亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $65万 | $0 | |
| 商誉 | $13.9亿 | $13.9亿 | $13.9亿 | $13.9亿 | $9810万 | $9810万 | $9810万 | $9810万 | $1.36亿 | $1.36亿 | |
| 无形资产 | $9.08亿 | $8.72亿 | $8.46亿 | $8.28亿 | $5.01亿 | $5.01亿 | $5.01亿 | $5.01亿 | $5.01亿 | $5.01亿 | |
| 其他非流动资产 | $1.48亿 | $2.75亿 | $3.01亿 | $3.66亿 | $8.32亿 | $13亿 | $15.7亿 | $11.5亿 | $15.1亿 | $17亿 | |
| 非流动资产 | $126亿 | $136亿 | $147亿 | $160亿 | $148亿 | $154亿 | $167亿 | $182亿 | $190亿 | $214亿 | |
| 总资产 | $130亿 | $141亿 | $152亿 | $167亿 | $184亿 | $187亿 | $186亿 | $195亿 | $200亿 | $225亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $3800万 | $5340万 | $1.6亿 | $1.01亿 | $8310万 | $2.33亿 | $2.29亿 | $1.74亿 | $1.71亿 | $1.7亿 | |
| 应计费用 | $5.42亿 | $5.14亿 | $7.16亿 | $7.82亿 | $5.96亿 | $10.6亿 | $13.2亿 | $10.6亿 | $11.8亿 | $12.1亿 | |
| 短期债务 | $5.6亿 | $6.19亿 | $6.81亿 | $7.46亿 | $1.25亿 | $8.77亿 | $9.91亿 | $17.4亿 | $13.2亿 | $8.76亿 | |
| 递延收入 | $11.7亿 | $13亿 | $15.9亿 | $19.5亿 | $11.1亿 | $15.6亿 | $25.2亿 | $30.6亿 | $31.1亿 | $32亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2730万 | $0 | |
| 流动负债 | $23.1亿 | $24.9亿 | $31.5亿 | $35.8亿 | $19.1亿 | $37.3亿 | $50.5亿 | $60.4亿 | $57.8亿 | $54.5亿 | |
| 长期债务 | $58.4亿 | $56.9亿 | $58.1亿 | $60.6亿 | $117亿 | $116亿 | $126亿 | $123亿 | $118亿 | $137亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.89亿 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $2.85亿 | $1.67亿 | $2.82亿 | $5.29亿 | $4.5亿 | $9.97亿 | $8.04亿 | $8.39亿 | $1.98亿 | $11.5亿 | |
| 非流动负债 | $61.2亿 | $58.6亿 | $60.9亿 | $65.8亿 | $121亿 | $126亿 | $134亿 | $132亿 | $128亿 | $149亿 | |
| 总负债 | $84.4亿 | $83.5亿 | $92.4亿 | $102亿 | $140亿 | $163亿 | $185亿 | $192亿 | $185亿 | $203亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $23.2万 | $23.3万 | $23.5万 | $23.7万 | $31.6万 | $41.7万 | $42.1万 | $42.5万 | $44万 | $45.5万 | |
| 留存收益 | $12亿 | $19.6亿 | $29亿 | $38.3亿 | -$2.95亿 | -$48亿 | -$70.7亿 | -$69亿 | -$59.9亿 | -$55.7亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$3.14亿 | $2700万 | -$1.62亿 | -$2.95亿 | -$2.4亿 | -$2.85亿 | -$4.77亿 | -$5.08亿 | -$5.07亿 | -$4.51亿 | |
| 股东权益 | $45.4亿 | $57.5亿 | $59.6亿 | $65.2亿 | $43.5亿 | $24.3亿 | $6860万 | $3.01亿 | $14.3亿 | $22.1亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $64亿 | $63.1亿 | $64.9亿 | $68亿 | $118亿 | $124亿 | $136亿 | $141亿 | $139亿 | $146亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $62.7亿 | $61.3亿 | $63.3亿 | $65.5亿 | $85.1亿 | $109亿 | $127亿 | $137亿 | $137亿 | $144亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02