MasTec, Inc. (MTZ)现金流量表
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 员工37,000人 · CEO Jose Ramon Mas
- 股价
- $193.77 +4.14%
- 市值
- $156亿
- 企业价值
- $198亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-25 EPS预期 $2.69
MasTec, Inc. (MTZ)在Q3 '26产生经营现金流$2.67亿,资本支出$8730万,留存自由现金流$1.8亿。最近四个季度自由现金流为$4.05亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $75.3万 | -$4120万 | $3400万 | $1.05亿 | $7470万 | $1230万 | $9010万 | $1.66亿 | $1.15亿 | $6970万 | $1.46亿 | $1.68亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.52亿 | $1.41亿 | $1.36亿 | $1.15亿 | $1.15亿 | $1.09亿 | $1.03亿 | $1.05亿 | $1.11亿 | $1.22亿 | $1.24亿 | $1.69亿 | |
| 股权激励费用 | $900万 | $967万 | $703万 | $735万 | $863万 | $694万 | $937万 | $931万 | $2330万 | $825万 | $1150万 | $1130万 | |
| 递延所得税 | -$6310万 | -$4410万 | -$2120万 | $5500万 | -$2410万 | -$1360万 | -$1260万 | $1.1亿 | -$3980万 | -$145万 | -$431万 | $492万 | |
| 营运资金变动 | $3.95亿 | $3250万 | $9970万 | $1180万 | $2.97亿 | -$2030万 | -$1.76亿 | -$2.93亿 | $7960万 | -$1.45亿 | -$1.88亿 | -$5850万 | |
| 其他非现金项目 | -$262万 | $977万 | $915万 | -$1640万 | $17.5万 | -$1590万 | -$792万 | -$876万 | $8390万 | $4560万 | -$6730万 | -$2710万 | |
| 经营现金流 | $4.91亿 | $1.08亿 | $2.64亿 | $2.78亿 | $4.72亿 | $7840万 | $565万 | $8900万 | $3.73亿 | $9890万 | $2150万 | $2.67亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3560万 | -$2540万 | -$3150万 | -$4360万 | -$4830万 | -$4730万 | -$6380万 | -$6870万 | -$8020万 | -$9680万 | -$9150万 | -$8730万 | |
| 收购 | $2480万 | $395万 | $1440万 | -$3380万 | -$4610万 | -$473万 | -$252万 | -$1720万 | -$4660万 | -$2.67亿 | $0 | -$13.7亿 | |
| 购买投资 | $190万 | -$6.3万 | -$82.1万 | $29.9万 | -$21.6万 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | -$400万 | -$160万 | |
| 出售/到期投资 | -$9440万 | $0 | $0 | $150万 | $0 | $265万 | $0 | $0 | $110万 | $1640万 | $0 | $63.8万 | |
| 其他投资活动 | $9410万 | $165万 | $65.1万 | $1930万 | $1800万 | $1440万 | $1460万 | $1720万 | $1480万 | $1130万 | $564万 | $2570万 | |
| 投资现金流 | -$920万 | -$1990万 | -$1720万 | -$5630万 | -$7670万 | -$3490万 | -$5170万 | -$6870万 | -$1.12亿 | -$3.36亿 | -$8990万 | -$14.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.67亿 | -$3.61亿 | -$1.89亿 | -$2.83亿 | -$1.49亿 | -$5150万 | -$4210万 | $4760万 | -$5950万 | $1.43亿 | $1.37亿 | $13.6亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2680万 | -$5050万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.1万 | -$736万 | -$904万 | -$5410万 | -$2520万 | -$1940万 | -$1700万 | -$2740万 | -$3690万 | -$965万 | -$4490万 | -$2780万 | |
| 筹资现金流 | -$1.67亿 | -$3.68亿 | -$1.98亿 | -$3.37亿 | -$1.74亿 | -$9770万 | -$1.1亿 | $2020万 | -$9640万 | $1.15亿 | $1.1亿 | $13.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $47.1万 | -$13.2万 | -$49.4万 | -$32.5万 | -$261万 | $8万 | $98.5万 | -$15.8万 | $18.9万 | -$6.1万 | -$6万 | -$22万 | |
| 现金净变动 | $3.15亿 | -$2.8亿 | $4830万 | -$1.16亿 | $2.19亿 | -$5420万 | -$1.55亿 | $4040万 | $1.65亿 | -$1.22亿 | $4200万 | $1.66亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.55亿 | $8230万 | $2.33亿 | $2.34亿 | $4.23亿 | $3110万 | -$5820万 | $2030万 | $2.93亿 | $209万 | -$7010万 | $1.8亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $43.7万 | -$43.7万 | $0 | $0 | $271万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $4640万 | $4440万 | $0 | $0 | $4320万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.34亿 | $3.49亿 | $2.59亿 | $3.94亿 | $3.23亿 | $3.31亿 | $3390万 | -$4990万 | $1.99亿 | $3.99亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.65亿 | $1.88亿 | $2.13亿 | $2.35亿 | $2.98亿 | $4.23亿 | $5.07亿 | $6.03亿 | $5.07亿 | $4.27亿 | |
| 股权激励费用 | $1510万 | $1570万 | $1350万 | $1640万 | $2190万 | $2480万 | $2740万 | $3330万 | $3270万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$394万 | $1830万 | $5620万 | $2220万 | $718万 | $5190万 | $955万 | -$1.41亿 | -$3440万 | $1.15亿 | |
| 营运资金变动 | -$1.14亿 | -$3.98亿 | -$3120万 | -$8040万 | $3.09亿 | $4140万 | -$1.66亿 | $2.76亿 | $4.41亿 | -$4.1亿 | |
| 其他非现金项目 | $965万 | -$1690万 | $1920万 | -$3750万 | -$2120万 | -$7860万 | -$5960万 | -$3470万 | -$2380万 | $1400万 | |
| 经营现金流 | $2.06亿 | $1.56亿 | $5.3亿 | $5.5亿 | $9.37亿 | $7.93亿 | $3.52亿 | $6.87亿 | $11.2亿 | $5.46亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.17亿 | -$1.23亿 | -$1.8亿 | -$1.26亿 | -$2.14亿 | -$1.7亿 | -$2.63亿 | -$1.93亿 | -$1.49亿 | -$2.6亿 | |
| 收购 | -$410万 | -$1.16亿 | -$668万 | -$1.79亿 | -$2500万 | -$12.4亿 | -$6.36亿 | -$6940万 | -$7990万 | -$3930万 | |
| 购买投资 | -$3220万 | -$7710万 | -$3950万 | -$559万 | -$1750万 | -$1000万 | -$398万 | -$190万 | -$80.1万 | -$100万 | |
| 出售/到期投资 | $113万 | $2380万 | $542万 | $1470万 | $64.8万 | $55.7万 | $40万 | $42.5万 | $150万 | $375万 | |
| 其他投资活动 | $1120万 | $2000万 | $3940万 | $3500万 | $3890万 | $6690万 | $8150万 | $8570万 | $7060万 | $473万 | |
| 投资现金流 | -$1.41亿 | -$2.73亿 | -$1.82亿 | -$2.62亿 | -$2.17亿 | -$13.6亿 | -$8.21亿 | -$1.78亿 | -$1.57亿 | -$2.92亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1440万 | $1.71亿 | -$3090万 | -$2.01亿 | -$2.34亿 | $5.32亿 | $6.42亿 | -$2.99亿 | -$9.82亿 | -$1.05亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$155万 | -$3.14亿 | -$565万 | -$1.2亿 | $0 | -$8130万 | $0 | $0 | -$7730万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1510万 | -$3880万 | -$1630万 | -$3750万 | -$1620万 | -$2440万 | -$8020万 | -$5160万 | -$1.08亿 | -$7610万 | |
| 筹资现金流 | -$2950万 | $1.18亿 | -$3.61亿 | -$2.45亿 | -$3.7亿 | $5.02亿 | $4.81亿 | -$3.51亿 | -$10.9亿 | -$2.59亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$130万 | -$11.1万 | $3.3万 | $18.1万 | $92.9万 | -$22.7万 | -$216万 | $75.1万 | -$356万 | $110万 | |
| 现金净变动 | $3380万 | $156万 | -$1290万 | $4400万 | $3.52亿 | -$6240万 | $986万 | $1.59亿 | -$1.3亿 | -$387万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8850万 | $3290万 | $3.5亿 | $4.24亿 | $7.24亿 | $6.23亿 | $8890万 | $4.94亿 | $9.73亿 | $2.86亿 | |
| 已付所得税 | $5930万 | $7870万 | $0 | $1.06亿 | $6470万 | $6910万 | $860万 | $961万 | $4400万 | $0 | |
| 已付利息 | $4770万 | $5920万 | $0 | $8500万 | $6500万 | $6180万 | $1.06亿 | $2.38亿 | $1.95亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-03