MasTec, Inc. (MTZ)资产负债表
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 员工37,000人 · CEO Jose Ramon Mas
- 股价
- $193.77 +4.14%
- 市值
- $156亿
- 企业价值
- $198亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-25 EPS预期 $2.69
截至Q3 '26末,MasTec, Inc. (MTZ)持有现金及短期投资$4.82亿,含租赁债务$47亿。总资产$141亿,总负债$99.4亿,股东权益$40.5亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5.3亿 | $2.49亿 | $2.98亿 | $1.81亿 | $4亿 | $3.46亿 | $1.91亿 | $2.31亿 | $3.96亿 | $2.74亿 | $3.16亿 | $4.82亿 | |
| 应收账款 | $31.3亿 | $29亿 | $28.8亿 | $31亿 | $29.4亿 | $28.6亿 | $32.2亿 | $37亿 | $35.4亿 | $38.7亿 | $42.3亿 | $53.2亿 | |
| 存货 | $1.08亿 | $1.12亿 | $1.08亿 | $1.01亿 | $1.07亿 | $1.15亿 | $1.09亿 | $1.12亿 | $1.12亿 | $1.17亿 | $1.14亿 | $1.11亿 | |
| 其他流动资产 | $1.04亿 | $8620万 | $9490万 | $1.01亿 | $8910万 | $1.03亿 | $9380万 | $1.03亿 | $9200万 | $9240万 | $1.3亿 | $1.54亿 | |
| 流动资产 | $39.7亿 | $34.5亿 | $34.8亿 | $35.7亿 | $36.5亿 | $35.5亿 | $37.5亿 | $43.1亿 | $43.3亿 | $45.2亿 | $49.4亿 | $62亿 | |
| 固定资产(净额) | $20.7亿 | $20亿 | $19.3亿 | $19.2亿 | $19.5亿 | $19.7亿 | $20.6亿 | $20.9亿 | $21.9亿 | $23.4亿 | $24亿 | $25.8亿 | |
| 长期投资 | $2300万 | $2400万 | $2400万 | $2300万 | $2300万 | $2200万 | $2200万 | $2100万 | $3.99亿 | $3330万 | $3.67亿 | $0 | |
| 商誉 | $21.3亿 | $21.3亿 | $21.3亿 | $21.4亿 | $22亿 | $22亿 | $22.1亿 | $22.1亿 | $22.5亿 | $23.5亿 | $23.6亿 | $30.4亿 | |
| 无形资产 | $7.84亿 | $7.51亿 | $7.17亿 | $7.18亿 | $7.27亿 | $6.95亿 | $6.64亿 | $6.32亿 | $6.56亿 | $7.61亿 | $7.3亿 | $17.3亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.02亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $3.95亿 | $4.01亿 | $4.01亿 | $3.95亿 | $4.24亿 | $4.25亿 | $4.27亿 | $4.3亿 | $1.04亿 | $4.4亿 | $1.31亿 | $5.84亿 | |
| 非流动资产 | $54亿 | $53亿 | $52亿 | $51.9亿 | $53.2亿 | $53.2亿 | $53.9亿 | $53.9亿 | $58亿 | $59.2亿 | $59.9亿 | $79.4亿 | |
| 总资产 | $93.7亿 | $87.5亿 | $86.8亿 | $87.6亿 | $89.8亿 | $88.6亿 | $91.3亿 | $96.9亿 | $101亿 | $104亿 | $109亿 | $141亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $12.4亿 | $9.65亿 | $9.94亿 | $10.4亿 | $11.1亿 | $9.86亿 | $12.2亿 | $12.9亿 | $12.8亿 | $13.2亿 | $14.7亿 | $19.5亿 | |
| 应计费用 | $6.14亿 | $6.14亿 | $5.96亿 | $6.61亿 | $6.6亿 | $6.81亿 | $7.09亿 | $7.82亿 | $7.89亿 | $6.71亿 | $8.3亿 | $9.29亿 | |
| 短期债务 | $1.77亿 | $1.81亿 | $2.01亿 | $1.85亿 | $1.86亿 | $1.92亿 | $1.61亿 | $1.57亿 | $1.54亿 | $1.56亿 | $1.66亿 | $1.81亿 | |
| 递延收入 | $4.81亿 | $5.49亿 | $6.21亿 | $7.08亿 | $7.36亿 | $7.66亿 | $6.98亿 | $7.3亿 | $7.48亿 | $8亿 | $7.52亿 | $11亿 | |
| 其他流动负债 | $1.85亿 | $1.8亿 | $1.89亿 | $1.47亿 | $1.66亿 | $1.36亿 | $1.25亿 | $1.23亿 | $1.23亿 | $2.26亿 | $1.1亿 | $1.15亿 | |
| 流动负债 | $28.4亿 | $26.3亿 | $27.5亿 | $28.9亿 | $30亿 | $29.1亿 | $30.7亿 | $32.4亿 | $32.7亿 | $34.3亿 | $35.3亿 | $44.7亿 | |
| 长期债务 | $28.9亿 | $25.4亿 | $23.6亿 | $21.4亿 | $20.4亿 | $20.4亿 | $21亿 | $19.9亿 | $19.6亿 | $21.5亿 | $25.7亿 | $39.9亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $2.93亿 | $2.92亿 | $2.83亿 | $2.65亿 | $2.61亿 | $2.49亿 | $2.56亿 | $4.63亿 | $5.05亿 | $5.4亿 | $3.14亿 | $3.36亿 | |
| 递延所得税负债 | $3.9亿 | $3.47亿 | $3.26亿 | $3.81亿 | $3.63亿 | $3.49亿 | $3.39亿 | $4.49亿 | $6.81亿 | $5.2亿 | $5.15亿 | $5.19亿 | |
| 其他非流动负债 | $2.44亿 | $2.46亿 | $2.28亿 | $2.62亿 | $3.26亿 | $3.57亿 | $3.59亿 | $3.74亿 | $3.71亿 | $3.78亿 | $3.94亿 | $6.22亿 | |
| 非流动负债 | $38.2亿 | $34.2亿 | $32亿 | $30.5亿 | $29.9亿 | $30亿 | $30.5亿 | $32.8亿 | $35.2亿 | $35.8亿 | $38亿 | $54.6亿 | |
| 总负债 | $66.5亿 | $60.6亿 | $59.4亿 | $59.3亿 | $59.9亿 | $59.1亿 | $61.2亿 | $65.1亿 | $67.9亿 | $70.1亿 | $73.3亿 | $99.4亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $991万 | $993万 | $990万 | $990万 | $990万 | $993万 | $993万 | $993万 | $993万 | $994万 | $995万 | $994万 | |
| 留存收益 | $21.5亿 | $21亿 | $21.4亿 | $22.3亿 | $23.1亿 | $23.2亿 | $24亿 | $25.6亿 | $27.1亿 | $27.7亿 | $29亿 | $30.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$5300万 | -$5070万 | -$5150万 | -$5880万 | -$4080万 | -$4390万 | -$3590万 | -$4060万 | -$4400万 | -$4480万 | -$4500万 | -$4210万 | |
| 股东权益 | $27.1亿 | $26.7亿 | $27.1亿 | $28.1亿 | $29.1亿 | $28.8亿 | $29.5亿 | $31.1亿 | $32.6亿 | $33.1亿 | $34.8亿 | $40.5亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $35亿 | $31.5亿 | $29.9亿 | $27.3亿 | $26.3亿 | $26.3亿 | $26.7亿 | $27.7亿 | $28亿 | $30.2亿 | $32.4亿 | $47亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $29.7亿 | $29亿 | $26.9亿 | $25.5亿 | $22.3亿 | $22.9亿 | $24.8亿 | $25.4亿 | $24亿 | $27.5亿 | $29.2亿 | $42.2亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3880万 | $4030万 | $2740万 | $7140万 | $4.23亿 | $3.61亿 | $3.71亿 | $5.3亿 | $4亿 | $3.96亿 | |
| 应收账款 | $11.6亿 | $16亿 | $19.2亿 | $18.7亿 | $17.5亿 | $22.5亿 | $31.3亿 | $31.3亿 | $29.4亿 | $35.4亿 | |
| 存货 | $1.11亿 | $7700万 | $1.14亿 | $1亿 | $8960万 | $9260万 | $1.18亿 | $1.08亿 | $1.07亿 | $1.12亿 | |
| 其他流动资产 | $5510万 | $3580万 | $4740万 | $7520万 | $3140万 | $8190万 | $1.19亿 | $1.04亿 | $8910万 | $9200万 | |
| 流动资产 | $14亿 | $18.5亿 | $21.7亿 | $21.7亿 | $23.6亿 | $28.7亿 | $38.6亿 | $39.7亿 | $36.5亿 | $43.3亿 | |
| 固定资产(净额) | $5.49亿 | $7.07亿 | $7.48亿 | $11.4亿 | $11.6亿 | $17亿 | $20.3亿 | $20.7亿 | $19.5亿 | $21.9亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2300万 | $3.99亿 | |
| 商誉 | $9.96亿 | $11.4亿 | $11亿 | $12.2亿 | $12.4亿 | $15.2亿 | $20.5亿 | $21.3亿 | $22亿 | $22.5亿 | |
| 无形资产 | $1.8亿 | $1.91亿 | $1.69亿 | $2.12亿 | $1.84亿 | $6.7亿 | $9.46亿 | $7.84亿 | $7.27亿 | $6.56亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.02亿 | |
| 其他非流动资产 | $5600万 | $1.79亿 | $2.53亿 | $2.55亿 | $2.83亿 | $3.6亿 | $4.09亿 | $4.18亿 | $4.24亿 | $1.04亿 | |
| 非流动资产 | $17.8亿 | $22.1亿 | $22.7亿 | $28.2亿 | $28.7亿 | $42.5亿 | $54.3亿 | $54亿 | $53.2亿 | $58亿 | |
| 总资产 | $31.8亿 | $40.7亿 | $44.4亿 | $50亿 | $52.3亿 | $71.2亿 | $92.9亿 | $93.7亿 | $89.8亿 | $101亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $3.64亿 | $3.78亿 | $6.7亿 | $5.35亿 | $5.71亿 | $6.63亿 | $11.1亿 | $12.4亿 | $11.1亿 | $12.8亿 | |
| 应计费用 | $1.79亿 | $2.38亿 | $2.23亿 | $2.03亿 | $3.23亿 | $4.33亿 | $5.48亿 | $6.14亿 | $6.6亿 | $7.89亿 | |
| 短期债务 | $6460万 | $8790万 | $8270万 | $1.18亿 | $1.45亿 | $1.38亿 | $1.72亿 | $1.77亿 | $1.86亿 | $1.54亿 | |
| 递延收入 | $1.61亿 | $1.94亿 | $2.32亿 | $2.06亿 | $2.28亿 | $3.14亿 | $4.06亿 | $4.81亿 | $7.36亿 | $7.48亿 | |
| 其他流动负债 | $7080万 | $6550万 | $7630万 | $7480万 | $7500万 | $1.41亿 | $1.64亿 | $1.85亿 | $1.66亿 | $1.23亿 | |
| 流动负债 | $8.4亿 | $9.64亿 | $12.8亿 | $12.2亿 | $14.2亿 | $17.8亿 | $25亿 | $28.4亿 | $30亿 | $32.7亿 | |
| 长期债务 | $9.61亿 | $12.8亿 | $13.2亿 | $13.1亿 | $11.6亿 | $18.8亿 | $30.5亿 | $28.9亿 | $20.4亿 | $19.6亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $1.55亿 | $1.17亿 | $1.76亿 | $1.94亿 | $2.93亿 | $2.61亿 | $5.05亿 | |
| 递延所得税负债 | $1.78亿 | $2.05亿 | $2.64亿 | $2.96亿 | $3.03亿 | $4.5亿 | $5.71亿 | $3.9亿 | $3.63亿 | $6.81亿 | |
| 其他非流动负债 | $9980万 | $1.84亿 | $1.76亿 | $2.21亿 | $2.3亿 | $2.9亿 | $2.38亿 | $2.44亿 | $3.26亿 | $3.71亿 | |
| 非流动负债 | $12.4亿 | $16.7亿 | $17.6亿 | $19.9亿 | $18.1亿 | $27.9亿 | $40.6亿 | $38.2亿 | $29.9亿 | $35.2亿 | |
| 总负债 | $20.8亿 | $26.3亿 | $30.5亿 | $32.1亿 | $32.2亿 | $45.8亿 | $65.5亿 | $66.5亿 | $59.9亿 | $67.9亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $906万 | $909万 | $913万 | $919万 | $931万 | $954万 | $986万 | $991万 | $990万 | $993万 | |
| 留存收益 | $5.1亿 | $8.57亿 | $11.2亿 | $15.1亿 | $18.3亿 | $21.6亿 | $22亿 | $21.5亿 | $23.1亿 | $27.1亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$6580万 | -$6370万 | -$6050万 | -$7570万 | -$9140万 | -$7880万 | -$5100万 | -$5300万 | -$4080万 | -$4400万 | |
| 股东权益 | $11亿 | $14.3亿 | $13.9亿 | $17.9亿 | $20.1亿 | $25.4亿 | $27.4亿 | $27.1亿 | $29.1亿 | $32.6亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $10.3亿 | $13.7亿 | $14.1亿 | $16.7亿 | $14.9亿 | $22.9亿 | $35.1亿 | $35亿 | $26.3亿 | $28亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $9.87亿 | $13.3亿 | $13.8亿 | $16亿 | $10.7亿 | $19.3亿 | $31.4亿 | $29.7亿 | $22.3亿 | $24亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-03