MicroStrategy Incorporated (MSTR)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工1,539人 · CEO Phong Q. Le
- 股价
- $130.51 -7.84%
- 市值
- $525亿
- 企业价值
- $568亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $8.75
MicroStrategy Incorporated (MSTR)在Q2 '26产生经营现金流-$414万,资本支出$177万,留存自由现金流-$64.3亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1.43亿 | $8910万 | -$5310万 | -$1.03亿 | -$3.4亿 | -$6.71亿 | -$42.2亿 | $100亿 | $27.9亿 | -$124亿 | -$125亿 | -$82.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $274万 | $512万 | $305万 | $365万 | $598万 | $513万 | $658万 | $912万 | $420万 | $563万 | $879万 | $1240万 | |
| 股权激励费用 | $1680万 | $1970万 | $1780万 | $2060万 | $1940万 | $1930万 | $1180万 | $1570万 | $1550万 | $1030万 | $1320万 | $1430万 | |
| 递延所得税 | $1.05亿 | -$1.43亿 | -$1.61亿 | -$1.17亿 | -$1.42亿 | -$3.56亿 | -$17.3亿 | $39.8亿 | $10.8亿 | -$50.2亿 | -$19.3亿 | -$14万 | |
| 营运资金变动 | -$2630万 | -$1380万 | $2570万 | -$1400万 | -$2550万 | -$2900万 | $1070万 | -$2430万 | -$1320万 | -$2840万 | -$369万 | -$1630万 | |
| 其他非现金项目 | $3820万 | $4430万 | $1.96亿 | $1.86亿 | $4.41亿 | $10.1亿 | $59.1亿 | -$140亿 | -$38.8亿 | $174亿 | $145亿 | $82.1亿 | |
| 经营现金流 | -$740万 | $118万 | $2860万 | -$2330万 | -$4100万 | -$1730万 | -$239万 | -$3490万 | -$831万 | -$2160万 | $1400万 | -$414万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$145万 | -$34.7万 | -$155万 | -$72.3万 | -$42.6万 | -$1080万 | -$874万 | -$1810万 | -$780万 | -$1060万 | -$95.2万 | -$177万 | |
| 其他投资活动 | -$1.62亿 | -$12.1亿 | -$16.4亿 | -$7.94亿 | -$15.8亿 | -$181亿 | -$76.6亿 | -$67.7亿 | -$49.5亿 | -$30.8亿 | -$72.5亿 | -$71.1亿 | |
| 投资现金流 | -$1.63亿 | -$12.1亿 | -$16.4亿 | -$7.95亿 | -$15.8亿 | -$181亿 | -$76.7亿 | -$67.9亿 | -$49.6亿 | -$30.9亿 | -$72.5亿 | -$71.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$12.8万 | -$13.1万 | $14亿 | $8亿 | $4.94亿 | $30亿 | $20亿 | $1590万 | $486万 | $985万 | -$14.9万 | -$13.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $237万 | $872万 | $1.07亿 | -$1490万 | -$866万 | -$2970万 | -$5240万 | -$3660万 | -$5330万 | -$1880万 | -$1090万 | -$1540万 | |
| 筹资现金流 | $1.5亿 | $12.1亿 | $16.5亿 | $8.03亿 | $15.9亿 | $181亿 | $76.9亿 | $68.1亿 | $49.7亿 | $53.7亿 | $71.5亿 | $66.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$76.2万 | $144万 | -$108万 | -$47.8万 | $163万 | -$223万 | $84.5万 | $193万 | -$12.7万 | -$319万 | -$244万 | -$51.8万 | |
| 现金净变动 | -$2120万 | $180万 | $3510万 | -$1490万 | -$2060万 | -$831万 | $2240万 | -$1010万 | $407万 | $22.5亿 | -$9410万 | -$4.96亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.71亿 | -$12.1亿 | -$16.1亿 | -$8.18亿 | -$16.2亿 | -$181亿 | -$76.7亿 | -$68.2亿 | -$49.7亿 | -$31.2亿 | -$72.4亿 | -$64.3亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $9220万 | $1820万 | $2250万 | $3440万 | -$752万 | -$5.35亿 | -$14.7亿 | $4.29亿 | -$11.7亿 | -$38.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $1990万 | $1550万 | $370万 | $859万 | $1330万 | $1140万 | $1090万 | $1450万 | $1780万 | $2550万 | |
| 股权激励费用 | $1180万 | $1430万 | $1460万 | $1020万 | $1120万 | $4410万 | $6360万 | $6960万 | $7710万 | $5340万 | |
| 递延所得税 | -$484万 | -$361万 | -$827万 | -$545万 | -$2080万 | -$2.85亿 | $1.31亿 | -$5.69亿 | -$7.76亿 | -$16.8亿 | |
| 营运资金变动 | -$755万 | $3170万 | -$2400万 | $489万 | -$2280万 | $1110万 | -$3660万 | -$2110万 | -$4270万 | -$5520万 | |
| 其他非现金项目 | -$102万 | $227万 | $207万 | $827万 | $8030万 | $8.48亿 | $13亿 | $9000万 | $18.4亿 | $54.4亿 | |
| 经营现金流 | $1.11亿 | $7830万 | $1060万 | $6090万 | $5360万 | $9380万 | $321万 | $1270万 | -$5300万 | -$6720万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$234万 | -$398万 | -$685万 | -$1020万 | -$365万 | -$271万 | -$249万 | -$294万 | -$1350万 | -$4520万 | |
| 购买投资 | -$3.55亿 | -$4.56亿 | -$6.94亿 | -$3.2亿 | -$993万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $3.62亿 | $3.91亿 | $4.92亿 | $6.84亿 | $1.2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$11.3亿 | -$26.3亿 | -$2.76亿 | -$19亿 | -$221亿 | -$225亿 | |
| 投资现金流 | $434万 | -$6970万 | -$2.09亿 | $3.54亿 | -$10.2亿 | -$26.3亿 | -$2.79亿 | -$19.1亿 | -$221亿 | -$225亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$17.2万 | -$2.1万 | -$9000 | $0 | $6.5亿 | $15.5亿 | $2.16亿 | -$1.61亿 | $57亿 | $20.3亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$1.11亿 | -$7270万 | -$1.23亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$250万 | $0 | $247万 | $657万 | $3650万 | -$832万 | $305万 | $2120万 | $7220万 | -$1.61亿 | |
| 筹资现金流 | -$100万 | $166万 | -$1.09亿 | -$6620万 | $5.63亿 | $25.4亿 | $2.65亿 | $18.9亿 | $221亿 | $248亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$418万 | $822万 | -$344万 | -$137万 | $478万 | -$261万 | -$338万 | $44.4万 | -$215万 | -$54.4万 | |
| 现金净变动 | $1.1亿 | $1850万 | -$3.1亿 | $3.47亿 | -$3.97亿 | $368万 | -$1360万 | -$220万 | -$878万 | $22.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.08亿 | $7430万 | $378万 | $5070万 | -$10.8亿 | -$25.4亿 | -$2.87亿 | -$18.9亿 | -$221亿 | -$226亿 | |
| 已付所得税 | $2430万 | $2930万 | $1320万 | $591万 | $680万 | $701万 | $2200万 | $3030万 | $106万 | $1310万 | |
| 已付利息 | -$2000 | $0 | $0 | $1.1万 | $17.8万 | $2040万 | $4340万 | $4120万 | $4460万 | $4650万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02