MicroStrategy Incorporated (MSTR)资产负债表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工1,539人 · CEO Phong Q. Le
- 股价
- $130.51 -7.84%
- 市值
- $525亿
- 企业价值
- $568亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $8.75
截至Q3 '26末,MicroStrategy Incorporated (MSTR)持有现金及短期投资$59.1亿,含租赁债务$67.8亿。总资产$772亿,总负债$86.5亿,股东权益$685亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $4680万 | $8130万 | $6690万 | $4630万 | $3810万 | $6230万 | $5010万 | $5430万 | $23亿 | $22.1亿 | $17.1亿 | $25亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.36亿 | $34亿 | |
| 应收账款 | $1.84亿 | $1.15亿 | $1.12亿 | $1.07亿 | $1.81亿 | $1.07亿 | $1.18亿 | $1.13亿 | $2.06亿 | $1.22亿 | $1.24亿 | $1.3亿 | |
| 其他流动资产 | $3730万 | $4510万 | $2910万 | $3250万 | $3300万 | $3410万 | $4550万 | $4630万 | $5690万 | $6170万 | $9690万 | $167万 | |
| 流动资产 | $2.68亿 | $2.42亿 | $2.08亿 | $1.86亿 | $2.52亿 | $2.04亿 | $2.13亿 | $2.14亿 | $25.6亿 | $23.9亿 | $26.7亿 | $61.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $8630万 | $8420万 | $8190万 | $8280万 | $8090万 | $8140万 | $8180万 | $7920万 | $7580万 | $8650万 | $8660万 | $8790万 | |
| 长期投资 | $0 | $270万 | $540万 | $540万 | $680万 | $630万 | $1040万 | $1110万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 无形资产 | $36.3亿 | $50.7亿 | $56.9亿 | $68.5亿 | $239亿 | $435亿 | $644亿 | $732亿 | $589亿 | $516亿 | $0 | $0 | |
| 递延所得税资产 | $7.58亿 | $9.2亿 | $10.3亿 | $11.7亿 | $15.3亿 | $540万 | $572万 | $584万 | $451万 | $504万 | $511万 | $515万 | |
| 其他非流动资产 | $2430万 | $2910万 | $3800万 | $4570万 | $6900万 | $7700万 | $9930万 | $1.03亿 | $1.43亿 | $1.36亿 | $498亿 | $710亿 | |
| 非流动资产 | $44.9亿 | $61.1亿 | $68.4亿 | $81.6亿 | $256亿 | $437亿 | $646亿 | $734亿 | $591亿 | $519亿 | $499亿 | $710亿 | |
| 总资产 | $47.6亿 | $63.5亿 | $70.5亿 | $83.4亿 | $258亿 | $439亿 | $648亿 | $736亿 | $616亿 | $543亿 | $526亿 | $772亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $3260万 | $4190万 | $4420万 | $4570万 | $3340万 | $4700万 | $4420万 | $4870万 | $5030万 | $4470万 | $3530万 | $7930万 | |
| 应计费用 | $5000万 | $4060万 | $4690万 | $5170万 | $5840万 | $3280万 | $562万 | $2990万 | $7000万 | $597万 | $0 | $4320万 | |
| 短期债务 | $1090万 | $49.2万 | $1.45亿 | $50.9万 | $1090万 | $52.5万 | $34.9万 | $31.6万 | $3130万 | $3140万 | $3980万 | $10.5亿 | |
| 递延收入 | $2.28亿 | $2.16亿 | $2.05亿 | $1.84亿 | $2.38亿 | $2.16亿 | $2.14亿 | $2.01亿 | $2.72亿 | $2.31亿 | $2.23亿 | $2.07亿 | |
| 其他流动负债 | $149万 | $1090万 | $507万 | $580万 | $555万 | $597万 | $5010万 | $4450万 | $3270万 | $3370万 | $1.97亿 | $1.36亿 | |
| 流动负债 | $3.23亿 | $3.1亿 | $4.46亿 | $2.88亿 | $3.55亿 | $3.09亿 | $3.15亿 | $3.24亿 | $4.56亿 | $3.95亿 | $4.95亿 | $15.1亿 | |
| 长期债务 | $21.8亿 | $35.6亿 | $37亿 | $42.1亿 | $71.9亿 | $81.4亿 | $81.6亿 | $81.7亿 | $82亿 | $81.7亿 | $66.7亿 | $56.7亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $6110万 | $5840万 | $5650万 | $5750万 | $5640万 | $5370万 | $5120万 | $4820万 | $4610万 | $6090万 | $6080万 | $6080万 | |
| 递延收入(非流动) | $852万 | $649万 | $596万 | $634万 | $497万 | $398万 | $420万 | $345万 | $545万 | $522万 | $326万 | $271万 | |
| 递延所得税负债 | $35.7万 | $35.7万 | $35.7万 | $35.7万 | $40.7万 | $18.8亿 | $58.7亿 | $69.5亿 | $19.3亿 | $138万 | $136万 | $14亿 | |
| 其他非流动负债 | $2220万 | $1760万 | $597万 | $568万 | $538万 | $444万 | $467万 | $479万 | -$4140万 | $482万 | $493万 | $503万 | |
| 非流动负债 | $22.7亿 | $36.4亿 | $37.7亿 | $42.8亿 | $72.6亿 | $101亿 | $141亿 | $152亿 | $101亿 | $82.4亿 | $67.4亿 | $71.4亿 | |
| 总负债 | $26亿 | $39.5亿 | $42.2亿 | $45.7亿 | $76.1亿 | $104亿 | $144亿 | $155亿 | $106亿 | $86.3亿 | $72.4亿 | $86.5亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2.6万 | $2.6万 | $2.8万 | $21.2万 | $24.6万 | $26.7万 | $28.1万 | $28.7万 | $31.2万 | $34.6万 | $37.2万 | $42.2万 | |
| 留存收益 | -$9.99亿 | -$10.5亿 | -$11.5亿 | -$15亿 | -$21.7亿 | $63.5亿 | $163亿 | $189亿 | $63.2亿 | -$64.7亿 | -$152亿 | $39.4亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1140万 | -$1320万 | -$1360万 | -$958万 | -$1540万 | -$1200万 | -$502万 | -$511万 | -$517万 | -$791万 | -$843万 | -$1430万 | |
| 股东权益 | $21.6亿 | $24亿 | $28.3亿 | $37.7亿 | $182亿 | $335亿 | $504亿 | $581亿 | $510亿 | $456亿 | $453亿 | $685亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $22.5亿 | $36.2亿 | $39.1亿 | $42.7亿 | $72.6亿 | $81.9亿 | $82.1亿 | $82.2亿 | $82.8亿 | $82.6亿 | $67.7亿 | $67.8亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $22.1亿 | $35.4亿 | $38.4亿 | $42.2亿 | $72.2亿 | $81.3亿 | $81.6亿 | $81.7亿 | $59.8亿 | $60.5亿 | $50.6亿 | $42.7亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $4.02亿 | $4.2亿 | $1.1亿 | $4.57亿 | $5970万 | $6340万 | $4380万 | $4680万 | $3810万 | $23亿 | |
| 短期投资 | $1.87亿 | $2.55亿 | $4.66亿 | $1.09亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $8330万 | $1.65亿 | $1.71亿 | $1.64亿 | $1.97亿 | $1.89亿 | $1.89亿 | $1.84亿 | $1.81亿 | $2.06亿 | |
| 其他流动资产 | $73.7万 | $214万 | $86.2万 | $109万 | $108万 | $108万 | $3150万 | $3730万 | $3300万 | $5500万 | |
| 流动资产 | $6.85亿 | $8.61亿 | $7.78亿 | $7.53亿 | $2.73亿 | $2.68亿 | $2.65亿 | $2.68亿 | $2.52亿 | $25.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $5740万 | $5340万 | $5190万 | $1.36亿 | $1.17亿 | $1.03亿 | $9360万 | $8630万 | $8090万 | $7580万 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.5亿 | $0 | $0 | $0 | $680万 | $0 | |
| 无形资产 | $850万 | $250万 | $0 | $0 | $10.5亿 | $28.5亿 | $18.4亿 | $36.3亿 | $239亿 | $589亿 | |
| 递延所得税资产 | $1170万 | $1340万 | $1730万 | $1940万 | $650万 | $3.2亿 | $1.88亿 | $7.58亿 | $15.3亿 | $451万 | |
| 其他非流动资产 | $570万 | $332万 | $813万 | $802万 | -$10.4亿 | $1580万 | $2390万 | $2430万 | $6900万 | $1.43亿 | |
| 非流动资产 | $8330万 | $7260万 | $7740万 | $1.63亿 | $11.9亿 | $32.9亿 | $21.5亿 | $44.9亿 | $256亿 | $591亿 | |
| 总资产 | $7.68亿 | $9.33亿 | $8.56亿 | $9.17亿 | $14.7亿 | $35.6亿 | $24.1亿 | $47.6亿 | $258亿 | $616亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $3310万 | $3070万 | $3370万 | $3390万 | $4480万 | $4610万 | $4300万 | $3260万 | $3340万 | $5030万 | |
| 应计费用 | $4330万 | $4150万 | $4800万 | $4880万 | $4950万 | $5450万 | $5370万 | $5000万 | $5840万 | $7000万 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $45.4万 | $1090万 | $1090万 | $3130万 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $90万 | $300万 | $300万 | $550万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $1.06亿 | $1.13亿 | $1.77亿 | $1.87亿 | $1.91亿 | $2.1亿 | $2.17亿 | $2.28亿 | $2.38亿 | $2.72亿 | |
| 其他流动负债 | $350万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $149万 | $283万 | $149万 | $555万 | $562万 | |
| 流动负债 | $1.85亿 | $1.85亿 | $2.58亿 | $2.7亿 | $2.86亿 | $3.12亿 | $3.17亿 | $3.23亿 | $3.55亿 | $4.56亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.86亿 | $21.6亿 | $23.8亿 | $21.8亿 | $71.9亿 | $82亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $1.03亿 | $8430万 | $7660万 | $6730万 | $6110万 | $5640万 | $4610万 | |
| 递延收入(非流动) | $1390万 | $1020万 | $647万 | $434万 | $1470万 | $809万 | $1280万 | $852万 | $497万 | $545万 | |
| 递延所得税负债 | $29.4万 | $4000 | $3.7万 | $2.6万 | $821万 | $10.9万 | $19.8万 | $35.7万 | $40.7万 | $19.3亿 | |
| 其他非流动负债 | $1640万 | $5010万 | $6130万 | $3040万 | $3340万 | $2620万 | $1710万 | $2220万 | $538万 | -$4140万 | |
| 非流动负债 | $3070万 | $6030万 | $6780万 | $1.38亿 | $6.27亿 | $22.7亿 | $24.8亿 | $22.7亿 | $72.6亿 | $101亿 | |
| 总负债 | $2.16亿 | $3.27亿 | $3.26亿 | $4.08亿 | $9.13亿 | $25.8亿 | $27.9亿 | $26亿 | $76.1亿 | $106亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1.8万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.8万 | $2万 | $2万 | $2.6万 | $24.6万 | $31.2万 | |
| 留存收益 | $4.94亿 | $5.12亿 | $5.49亿 | $5.83亿 | $5.76亿 | $4140万 | -$14.3亿 | -$9.99亿 | -$21.7亿 | $63.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1070万 | -$597万 | -$1020万 | -$965万 | -$389万 | -$754万 | -$1380万 | -$1140万 | -$1540万 | -$517万 | |
| 股东权益 | $5.52亿 | $5.91亿 | $5.3亿 | $5.09亿 | $5.53亿 | $9.79亿 | -$3.83亿 | $21.6亿 | $182亿 | $510亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $0 | $0 | $1.03亿 | $5.71亿 | $22.3亿 | $24.5亿 | $22.5亿 | $72.6亿 | $82.8亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$4.02亿 | -$4.2亿 | -$1.1亿 | -$3.53亿 | $5.11亿 | $21.7亿 | $24亿 | $22.1亿 | $72.2亿 | $59.8亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02