Motorola Solutions (MSI)现金流量表
NYSE · Technology · Communication Equipment · 员工23,000人 · CEO Gregory Q. Brown
- 股价
- $491.53 -0.11%
- 市值
- $813亿
- 企业价值
- $903亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $4.42
Motorola Solutions (MSI)在Q2 '26产生经营现金流$4.69亿,资本支出$5500万,留存自由现金流$4.14亿。最近四个季度自由现金流为$26.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $4.65亿 | $5.95亿 | -$3900万 | $4.43亿 | $5.63亿 | $6.1亿 | $4.32亿 | $5.15亿 | $5.62亿 | $6.5亿 | $3.68亿 | $5.58亿 | |
| 折旧与摊销 | $8600万 | $8500万 | $8300万 | $8300万 | $8400万 | $8600万 | $8100万 | $8600万 | $1.15亿 | $1.43亿 | $1.43亿 | $1.48亿 | |
| 股权激励费用 | $5200万 | $5200万 | $5600万 | $6300万 | $6100万 | $6300万 | $6600万 | $7400万 | $7300万 | $8000万 | $1亿 | $1.04亿 | |
| 递延所得税 | $100万 | -$3000万 | -$1.81亿 | $1100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7800万 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $9800万 | $5.11亿 | -$1.26亿 | -$4.34亿 | $5400万 | $3.65亿 | -$7600万 | -$3.9亿 | -$3200万 | $3.76亿 | -$2.43亿 | -$3.49亿 | |
| 其他非现金项目 | $1200万 | $3200万 | $5.89亿 | $1400万 | -$300万 | -$5400万 | $700万 | -$1200万 | $200万 | $800万 | $8300万 | $800万 | |
| 经营现金流 | $7.14亿 | $12.5亿 | $3.82亿 | $1.8亿 | $7.59亿 | $10.7亿 | $5.1亿 | $2.73亿 | $7.98亿 | $12.6亿 | $4.51亿 | $4.69亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6500万 | -$8100万 | -$4600万 | -$6800万 | -$5700万 | -$8600万 | -$3700万 | -$4800万 | -$6600万 | -$1.14亿 | -$6200万 | -$5500万 | |
| 收购 | -$200万 | -$1200万 | -$3700万 | -$500万 | -$2.26亿 | -$2200万 | -$4.5亿 | -$1400万 | $4.64亿 | $0 | $100万 | -$1亿 | |
| 购买投资 | $6500万 | -$1.68亿 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$43.7亿 | $0 | -$1.24亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $600万 | $700万 | $3600万 | $200万 | $0 | $0 | $1000万 | $200万 | $200万 | $300万 | $200万 | $400万 | |
| 其他投资活动 | -$6500万 | $1200万 | $0 | $500万 | $100万 | $100万 | $0 | $0 | -$4.64亿 | -$8100万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$6100万 | -$2.42亿 | -$4700万 | -$7100万 | -$2.82亿 | -$1.07亿 | -$4.77亿 | -$6000万 | -$44.4亿 | -$1.92亿 | -$1.83亿 | -$1.51亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | -$3.05亿 | $0 | -$3.13亿 | $6.18亿 | $0 | $17.3亿 | $16亿 | -$1.79亿 | -$2亿 | $6500万 | |
| 股票回购 | -$3.06亿 | -$1.34亿 | -$3900万 | -$7100万 | -$3100万 | -$1.06亿 | -$3.25亿 | -$2.55亿 | -$8400万 | -$4.9亿 | -$1.18亿 | -$3.34亿 | |
| 股息 | -$1.47亿 | -$1.46亿 | -$1.63亿 | -$1.63亿 | -$1.64亿 | -$1.64亿 | -$1.82亿 | -$1.82亿 | -$1.82亿 | -$1.82亿 | -$2.01亿 | -$2.01亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$100万 | $0 | $0 | -$300万 | -$100万 | -$6.18亿 | $0 | -$900万 | -$100万 | $100万 | $0 | -$400万 | |
| 筹资现金流 | -$4.14亿 | -$2.52亿 | -$5.12亿 | -$2.31亿 | -$4.91亿 | -$2.14亿 | -$5.97亿 | $13.8亿 | $13.3亿 | -$8.01亿 | -$5.25亿 | -$4.74亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3900万 | $4400万 | -$1600万 | -$900万 | $3700万 | -$5100万 | $2600万 | $5400万 | -$800万 | $800万 | -$2200万 | -$2000万 | |
| 现金净变动 | $2亿 | $7.95亿 | -$1.93亿 | -$1.31亿 | $2300万 | $6.98亿 | -$5.38亿 | $16.4亿 | -$23.1亿 | $2.71亿 | -$2.79亿 | -$1.76亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6.49亿 | $11.6亿 | $3.36亿 | $1.12亿 | $7.02亿 | $9.84亿 | $4.73亿 | $2.25亿 | $7.32亿 | $11.4亿 | $3.89亿 | $4.14亿 | |
| 已付所得税 | $7200万 | $1.1亿 | $2600万 | $3.24亿 | $1.03亿 | $1.74亿 | $3900万 | $2.76亿 | $9800万 | $1.56亿 | $6900万 | $2.07亿 | |
| 已付利息 | $4800万 | $6900万 | $3600万 | $7100万 | $3600万 | $1.1亿 | $2900万 | $1.06亿 | $3100万 | $1.19亿 | $1.18亿 | $1.11亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $5.62亿 | -$1.51亿 | $9.69亿 | $8.71亿 | $9.53亿 | $12.5亿 | $13.7亿 | $17.1亿 | $15.8亿 | $21.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.95亿 | $3.43亿 | $3.6亿 | $3.94亿 | $4.09亿 | $4.38亿 | $4.4亿 | $3.56亿 | $3.36亿 | $4.25亿 | |
| 股权激励费用 | $6800万 | $6600万 | $7300万 | $1.18亿 | $1.29亿 | $1.29亿 | $1.72亿 | $2.12亿 | $2.43亿 | $2.93亿 | |
| 递延所得税 | $2.13亿 | $11亿 | $900万 | -$8400万 | -$2500万 | $3400万 | -$3.34亿 | -$3200万 | -$2.15亿 | $9400万 | |
| 营运资金变动 | -$6100万 | -$8900万 | -$3.7亿 | $8900万 | $1.02亿 | -$3400万 | -$3.29亿 | -$2.44亿 | -$1.56亿 | -$1.38亿 | |
| 其他非现金项目 | $8800万 | $7700万 | $3400万 | $4.35亿 | $4500万 | $2000万 | $5.07亿 | $4300万 | $6.01亿 | $900万 | |
| 经营现金流 | $11.7亿 | $13.5亿 | $10.8亿 | $18.2亿 | $16.1亿 | $18.4亿 | $18.2亿 | $20.4亿 | $23.9亿 | $28.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.71亿 | -$2.27亿 | -$1.97亿 | -$2.48亿 | -$2.17亿 | -$2.43亿 | -$2.56亿 | -$2.53亿 | -$2.57亿 | -$2.65亿 | |
| 收购 | -$14.7亿 | -$4.04亿 | -$11.6亿 | -$7.09亿 | -$2.87亿 | -$5.21亿 | -$11.8亿 | -$1.8亿 | -$2.9亿 | -$49亿 | |
| 购买投资 | $2.71亿 | $2.27亿 | $1.97亿 | $2.48亿 | $2.17亿 | $2.43亿 | $11.7亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $6.7亿 | $1.83亿 | $9500万 | $1600万 | $1100万 | $1600万 | $4600万 | $1900万 | $4000万 | $1700万 | |
| 其他投资活动 | -$1.98亿 | -$2.27亿 | -$1.97亿 | -$2.41亿 | -$1.61亿 | -$2.37亿 | -$11.7亿 | $0 | $0 | -$1700万 | |
| 投资现金流 | -$10亿 | -$4.48亿 | -$12.7亿 | -$9.34亿 | -$4.37亿 | -$7.42亿 | -$13.9亿 | -$4.14亿 | -$5.07亿 | -$51.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1300万 | -$1100万 | $5.98亿 | -$5.61亿 | -$2200万 | $4.91亿 | $3.1亿 | -$100万 | -$6.18亿 | $31.5亿 | |
| 股票回购 | -$8.42亿 | -$4.83亿 | -$1.32亿 | -$3.15亿 | -$6.12亿 | -$5.28亿 | -$8.36亿 | -$8.04亿 | -$2.47亿 | -$11.5亿 | |
| 股息 | -$2.8亿 | -$3.07亿 | -$3.37亿 | -$3.79亿 | -$4.36亿 | -$4.82亿 | -$5.3亿 | -$5.89亿 | -$6.54亿 | -$7.28亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$300万 | -$7700万 | $1.11亿 | $1.04亿 | $9000万 | $1.5亿 | -$500万 | -$400万 | -$500万 | |
| 筹资现金流 | -$10.4亿 | -$7.22亿 | $2.2亿 | -$11.4亿 | -$9.66亿 | -$4.29亿 | -$9.06亿 | -$13亿 | -$14.5亿 | $13.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$7100万 | $6200万 | -$4000万 | -$100万 | $4300万 | -$4600万 | -$7900万 | $4500万 | -$3900万 | $8100万 | |
| 现金净变动 | -$9.5亿 | $2.38亿 | -$1100万 | -$2.56亿 | $2.53亿 | $6.2亿 | -$5.49亿 | $3.8亿 | $3.97亿 | -$9.37亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.94亿 | $11.2亿 | $8.78亿 | $15.8亿 | $14亿 | $15.9亿 | $15.7亿 | $17.9亿 | $21.3亿 | $25.7亿 | |
| 已付所得税 | $6600万 | $1.22亿 | $1.19亿 | $1.38亿 | $1.81亿 | $2.57亿 | $3.07亿 | $5.87亿 | $6.27亿 | $5.69亿 | |
| 已付利息 | $1.91亿 | $1.76亿 | $2.04亿 | $2.21亿 | $2.17亿 | $2.07亿 | $2.26亿 | $2.34亿 | $2.53亿 | $2.85亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
数据截至 2026-11-01