Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH)现金流量表
NYSE · Financial Services · Insurance - Brokers · 员工95,000人 · CEO John Q. Doyle
- 股价
- $200.62 +1.82%
- 市值
- $957亿
- 企业价值
- $1160亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-15提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 $2.20
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH)在Q3 '26产生经营现金流$14.8亿,资本支出$8100万,留存自由现金流$14亿。最近四个季度自由现金流为$41.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $7.65亿 | $14亿 | $11.3亿 | $7.47亿 | $8.01亿 | $14.1亿 | $19亿 | $7.57亿 | $1.69亿 | $11.9亿 | $12.9亿 | $8.12亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.86亿 | $1.89亿 | $1.76亿 | $1.8亿 | $2.01亿 | $2.27亿 | $2.31亿 | $2.24亿 | $2.28亿 | $2.27亿 | $2.27亿 | $2.31亿 | |
| 股权激励费用 | $9000万 | $1.03亿 | $9000万 | $9000万 | $8500万 | $1.12亿 | $1.2亿 | $9500万 | $6700万 | $1.39亿 | $9600万 | $9400万 | |
| 递延所得税 | -$100万 | -$12.2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.57亿 | $0 | -$1.57亿 | |
| 营运资金变动 | $6.62亿 | -$25.4亿 | -$1.87亿 | $8.06亿 | $8.42亿 | -$24.1亿 | $2900万 | $9.42亿 | $14.4亿 | -$7.84亿 | $5.92亿 | $1.92亿 | |
| 其他非现金项目 | $8100万 | $12.9亿 | $1100万 | $8900万 | $2700万 | $3400万 | -$6.05亿 | $6400万 | $2.61亿 | -$16.1亿 | -$6.83亿 | $3.06亿 | |
| 经营现金流 | $17.8亿 | -$7.81亿 | $12.2亿 | $19.1亿 | $19.6亿 | -$6.22亿 | $16.7亿 | $20.8亿 | $21.6亿 | -$6.88亿 | $15.2亿 | $14.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.2亿 | -$8700万 | -$8000万 | -$7300万 | -$7600万 | -$5500万 | -$4100万 | -$3300万 | -$1.62亿 | -$6200万 | -$7200万 | -$8100万 | |
| 收购 | -$3.56亿 | -$2.75亿 | -$3.42亿 | -$3.19亿 | -$75.2亿 | -$1800万 | $2.57亿 | $4.37亿 | -$13.3亿 | -$4100万 | -$8800万 | -$1.34亿 | |
| 购买投资 | -$1300万 | -$1000万 | -$400万 | -$300万 | -$9000万 | -$1000万 | -$1200万 | -$1000万 | $600万 | -$1400万 | -$100万 | -$1900万 | |
| 出售/到期投资 | $2000万 | $400万 | $1000万 | $300万 | $3800万 | $8400万 | $8100万 | $8300万 | -$1.48亿 | $100万 | $0 | $200万 | |
| 其他投资活动 | -$500万 | $0 | $100万 | -$100万 | $0 | $2500万 | -$4.06亿 | -$7.04亿 | $11.1亿 | $1200万 | $0 | $400万 | |
| 投资现金流 | -$4.74亿 | -$3.68亿 | -$4.15亿 | -$3.93亿 | -$76.5亿 | $2600万 | -$1.21亿 | -$2.27亿 | -$5.23亿 | -$1.04亿 | -$1.61亿 | -$2.28亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2.55亿 | $3500万 | $9300万 | -$7.53亿 | $71.8亿 | $5.43亿 | -$9.03亿 | -$1.54亿 | -$500万 | $4.39亿 | -$3000万 | -$3800万 | |
| 股票回购 | -$1.05亿 | -$3亿 | -$4.73亿 | -$3.04亿 | $1.77亿 | -$3亿 | -$3亿 | -$4.08亿 | -$8.62亿 | -$7.55亿 | -$7.17亿 | -$5.04亿 | |
| 股息 | -$3.54亿 | -$3.54亿 | -$3.52亿 | -$4.04亿 | -$4.03亿 | -$4.05亿 | -$4.05亿 | -$4.45亿 | -$4.44亿 | -$4.4亿 | -$4.38亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$15.1亿 | $6.41亿 | -$1400万 | -$3300万 | -$7.2亿 | -$1.04亿 | -$1.33亿 | $2.17亿 | -$7.75亿 | $9.25亿 | $3.57亿 | -$8700万 | |
| 筹资现金流 | -$23.3亿 | $1.35亿 | -$5.19亿 | -$14.4亿 | $62.8亿 | -$1.38亿 | -$17亿 | -$7.53亿 | -$20.5亿 | $1.14亿 | -$8亿 | -$10.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $4.48亿 | -$2.28亿 | -$4100万 | $4.88亿 | -$6.33亿 | $2.43亿 | $2.18亿 | -$1.38亿 | $5800万 | -$1.27亿 | -$1400万 | $4000万 | |
| 现金净变动 | -$5.77亿 | -$12.4亿 | $2.4亿 | $5.71亿 | -$4700万 | -$4.91亿 | $7300万 | $9.64亿 | -$3.52亿 | -$8.05亿 | $5.48亿 | $2.12亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $16.6亿 | -$8.68亿 | $11.4亿 | $18.4亿 | $18.8亿 | -$6.77亿 | $16.1亿 | $20.1亿 | $20.6亿 | -$7.5亿 | $14.5亿 | $14亿 | |
| 已付所得税 | $4.2亿 | $2.39亿 | $4.19亿 | $2.64亿 | $3.17亿 | $2.37亿 | $0 | $0 | -$2.37亿 | $1.57亿 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $7200万 | $2.25亿 | $7000万 | $2.43亿 | $5300万 | $3.17亿 | $0 | $0 | -$3.17亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $18亿 | $15.1亿 | $16.7亿 | $17.7亿 | $20.5亿 | $31.7亿 | $30.9亿 | $38亿 | $40.6亿 | $42.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.38亿 | $4.81亿 | $4.94亿 | $6.47亿 | $7.41亿 | $7.47亿 | $7.19亿 | $7.13亿 | $7.46亿 | $9.1亿 | |
| 股权激励费用 | $1.09亿 | $1.49亿 | $1.93亿 | $2.52亿 | $2.9亿 | $3.48亿 | $3.67亿 | $3.63亿 | $3.68亿 | $3.94亿 | |
| 递延所得税 | $6800万 | $3.96亿 | -$3900万 | $8400万 | $4000万 | -$6300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$3.65亿 | -$6.16亿 | -$3.02亿 | -$6.96亿 | -$1.37亿 | -$6.45亿 | -$10.1亿 | -$9.08亿 | -$10.8亿 | -$5.18亿 | |
| 其他非现金项目 | -$3800万 | -$2900万 | $4.12亿 | $3.01亿 | $4.02亿 | -$4500万 | $3.04亿 | $2.88亿 | $2.03亿 | $2.72亿 | |
| 经营现金流 | $20.1亿 | $18.9亿 | $24.3亿 | $23.6亿 | $33.8亿 | $35.2亿 | $34.7亿 | $42.6亿 | $43亿 | $52.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.53亿 | -$3.02亿 | -$3.14亿 | -$4.21亿 | -$3.48亿 | -$4.06亿 | -$4.7亿 | -$4.16亿 | -$3.16亿 | -$2.91亿 | |
| 收购 | -$8.13亿 | -$6.55亿 | -$7.74亿 | -$42.3亿 | -$5.7亿 | -$7.75亿 | -$4.53亿 | -$9.93亿 | -$84.5亿 | -$6.52亿 | |
| 购买投资 | $0 | -$1300万 | $0 | $0 | $3.48亿 | $4.06亿 | -$2200万 | -$5700万 | -$1.08亿 | -$2400万 | |
| 出售/到期投资 | $200万 | $0 | $400万 | $0 | $1.04亿 | $1700万 | $8600万 | $3800万 | $5500万 | $1亿 | |
| 其他投资活动 | $800万 | $1400万 | -$500万 | $2.55亿 | -$3.27亿 | -$4.06亿 | $900万 | $1100万 | $100万 | $2200万 | |
| 投资现金流 | -$10.6亿 | -$9.56亿 | -$10.9亿 | -$44亿 | -$7.93亿 | -$11.6亿 | -$8.5亿 | -$14.2亿 | -$88.2亿 | -$8.45亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $3.85亿 | $6.72亿 | $2.93亿 | $51.1亿 | -$7.78亿 | -$2.73亿 | $6.19亿 | $19亿 | $65.5亿 | -$5.19亿 | |
| 股票回购 | -$8.39亿 | -$9.49亿 | -$7.42亿 | -$5.74亿 | $0 | -$11.6亿 | -$19.5亿 | -$11.5亿 | -$9亿 | -$20.1亿 | |
| 股息 | -$6.82亿 | -$7.4亿 | -$8.07亿 | -$8.8亿 | -$9.43亿 | -$10.3亿 | -$11.4亿 | -$13亿 | -$15.1亿 | -$17亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $6900万 | $800万 | -$5400万 | $6.75亿 | $6.64亿 | $10亿 | $16.2亿 | -$4.26亿 | $5100万 | -$6.54亿 | |
| 筹资现金流 | -$10.7亿 | -$10.1亿 | -$13.1亿 | $43.3亿 | -$9.25亿 | -$13亿 | -$10.5亿 | -$11.2亿 | $44.6亿 | -$46.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2.32亿 | $2.51亿 | -$1.68亿 | $1.35亿 | $5.11亿 | -$3.55亿 | -$8.41亿 | $3.28亿 | -$4.14亿 | $6.73亿 | |
| 现金净变动 | -$3.48亿 | $1.79亿 | -$1.39亿 | $24.3亿 | $21.8亿 | $7亿 | $7.28亿 | $20.5亿 | -$4.78亿 | $4.86亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $17.5亿 | $15.9亿 | $21.1亿 | $19.4亿 | $30.3亿 | $31.1亿 | $30亿 | $38.4亿 | $39.9亿 | $50亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.7亿 | $10.5亿 | $11.2亿 | $12.4亿 | $12.9亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.41亿 | $4.31亿 | $4.99亿 | $5.91亿 | $8.85亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01