Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH)资产负债表
NYSE · Financial Services · Insurance - Brokers · 员工95,000人 · CEO John Q. Doyle
- 股价
- $200.62 +1.82%
- 市值
- $957亿
- 企业价值
- $1160亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-15提交
- 下次财报
- 2027-01-28 EPS预期 $2.20
截至Q3 '26末,Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH)持有现金及短期投资$18.4亿,含租赁债务$223亿。总资产$598亿,总负债$449亿,股东权益$147亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $33.6亿 | $14.5亿 | $16.5亿 | $18亿 | $24亿 | $16亿 | $16.8亿 | $25.1亿 | $26.9亿 | $16.1亿 | $17亿 | $18.4亿 | |
| 应收账款 | $64.2亿 | $72.2亿 | $77.4亿 | $74.2亿 | $71.6亿 | $78.7亿 | $84.6亿 | $79.1亿 | $76.7亿 | $84.3亿 | $89.4亿 | $85.5亿 | |
| 其他流动资产 | $120亿 | $126亿 | $126亿 | $131亿 | $126亿 | $130亿 | $132亿 | $133亿 | $128亿 | $132亿 | $137亿 | $137亿 | |
| 流动资产 | $217亿 | $213亿 | $220亿 | $223亿 | $221亿 | $225亿 | $233亿 | $237亿 | $232亿 | $232亿 | $243亿 | $241亿 | |
| 固定资产(净额) | $24.2亿 | $23.7亿 | $23.5亿 | $23.7亿 | $23.6亿 | $23.2亿 | $23.1亿 | $22.6亿 | $22.9亿 | $22.7亿 | $22.3亿 | $22.3亿 | |
| 长期投资 | $20.5亿 | $4.55亿 | $4.66亿 | $4.72亿 | $5.41亿 | $4.71亿 | $4.93亿 | $5.1亿 | $5.15亿 | $5.34亿 | $5.51亿 | $3.27亿 | |
| 商誉 | $172亿 | $173亿 | $175亿 | $182亿 | $233亿 | $235亿 | $239亿 | $239亿 | $243亿 | $243亿 | $244亿 | $246亿 | |
| 无形资产 | $26.3亿 | $26.3亿 | $26.4亿 | $27.2亿 | $48.2亿 | $47.4亿 | $47.7亿 | $46.7亿 | $52.1亿 | $46.1亿 | $45.1亿 | $45亿 | |
| 递延所得税资产 | $3.57亿 | $2.76亿 | $2.85亿 | $2.42亿 | $2.37亿 | $2.5亿 | $0 | $0 | $0 | $1.93亿 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $15.9亿 | $32.3亿 | $33.2亿 | $35.4亿 | $31亿 | $32.4亿 | $37.3亿 | $37亿 | $31.6亿 | $34.4亿 | $37.1亿 | $40.3亿 | |
| 非流动资产 | $263亿 | $263亿 | $266亿 | $276亿 | $344亿 | $346亿 | $352亿 | $351亿 | $355亿 | $353亿 | $353亿 | $357亿 | |
| 总资产 | $480亿 | $476亿 | $486亿 | $499亿 | $565亿 | $570亿 | $586亿 | $588亿 | $587亿 | $586亿 | $597亿 | $598亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $34亿 | $33.8亿 | $32.1亿 | $31亿 | $34亿 | $34.5亿 | $34.3亿 | $33.6亿 | $36.5亿 | $41.8亿 | $40.5亿 | $35.8亿 | |
| 短期债务 | $16.2亿 | $11.7亿 | $12.7亿 | $5.18亿 | $5.19亿 | $16.7亿 | $7.69亿 | $12.6亿 | $12.7亿 | $17亿 | $16.7亿 | $16.4亿 | |
| 应交税费 | $3.21亿 | $4.56亿 | $5.05亿 | $5.65亿 | $3.76亿 | $5.54亿 | $6.19亿 | $6.17亿 | $3.73亿 | $5.72亿 | $4.79亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $141亿 | $130亿 | $136亿 | $147亿 | $149亿 | $134亿 | $142亿 | $151亿 | $154亿 | -$51.9亿 | $148亿 | $166亿 | |
| 流动负债 | $198亿 | $187亿 | $189亿 | $196亿 | $195亿 | $198亿 | $194亿 | $211亿 | $211亿 | $20.3亿 | $214亿 | $221亿 | |
| 长期债务 | $118亿 | $123亿 | $123亿 | $123亿 | $194亿 | $189亿 | $190亿 | $183亿 | $183亿 | $189亿 | $189亿 | $189亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $16.6亿 | $16亿 | $15.9亿 | $16.2亿 | $15.9亿 | $15.6亿 | $15.5亿 | $15.1亿 | $15.3亿 | $15.2亿 | $14.9亿 | $14.8亿 | |
| 其他非流动负债 | $23.6亿 | $23.9亿 | $23亿 | $24.3亿 | $24.1亿 | $25.5亿 | $26.7亿 | $25亿 | $24.9亿 | $213亿 | $25.1亿 | $24.2亿 | |
| 非流动负债 | $159亿 | $163亿 | $162亿 | $164亿 | $234亿 | $230亿 | $232亿 | $223亿 | $223亿 | $417亿 | $229亿 | $228亿 | |
| 总负债 | $357亿 | $350亿 | $350亿 | $360亿 | $429亿 | $427亿 | $426亿 | $434亿 | $434亿 | $437亿 | $442亿 | $449亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | |
| 留存收益 | $228亿 | $235亿 | $246亿 | $245亿 | $253亿 | $259亿 | $271亿 | $269亿 | $278亿 | $280亿 | $293亿 | $292亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$53亿 | -$55.1亿 | -$55.3亿 | -$49.9亿 | -$62.4亿 | -$59亿 | -$52.4亿 | -$54.4亿 | -$54.3亿 | -$55.6亿 | -$55.8亿 | -$55.1亿 | |
| 股东权益 | $122亿 | $124亿 | $134亿 | $137亿 | $133亿 | $141亿 | $158亿 | $152亿 | $151亿 | $146亿 | $152亿 | $147亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $154亿 | $154亿 | $154亿 | $148亿 | $219亿 | $224亿 | $216亿 | $214亿 | $214亿 | $225亿 | $224亿 | $223亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $121亿 | $139亿 | $138亿 | $130亿 | $195亿 | $208亿 | $199亿 | $189亿 | $188亿 | $208亿 | $207亿 | $205亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $10.3亿 | $12.1亿 | $10.7亿 | $11.6亿 | $20.9亿 | $17.5亿 | $14.4亿 | $33.6亿 | $24亿 | $26.9亿 | |
| 应收账款 | $36.4亿 | $41.3亿 | $43.2亿 | $52.4亿 | $53.3亿 | $55.9亿 | $58.5亿 | $64.2亿 | $71.6亿 | $76.7亿 | |
| 其他流动资产 | $2.15亿 | $2.24亿 | $5.51亿 | $6.77亿 | $7.01亿 | $9.26亿 | $117亿 | $120亿 | $126亿 | $128亿 | |
| 流动资产 | $48.8亿 | $55.6亿 | $59.3亿 | $70.7亿 | $81.2亿 | $82.6亿 | $190亿 | $217亿 | $221亿 | $232亿 | |
| 固定资产(净额) | $7.25亿 | $7.12亿 | $7.01亿 | $27.8亿 | $27.5亿 | $27.2亿 | $24.3亿 | $24.2亿 | $23.6亿 | $22.9亿 | |
| 长期投资 | $6.19亿 | $7.2亿 | $6.61亿 | $16.3亿 | $17.7亿 | $22.7亿 | $3.96亿 | $4.49亿 | $5.41亿 | $5.15亿 | |
| 商誉 | $83.7亿 | $90.9亿 | $96亿 | $147亿 | $155亿 | $163亿 | $163亿 | $172亿 | $233亿 | $243亿 | |
| 无形资产 | $11.3亿 | $12.7亿 | $14.4亿 | $27.7亿 | $27亿 | $28.1亿 | $30.3亿 | $26.3亿 | $48.2亿 | $52.1亿 | |
| 递延所得税资产 | $11亿 | $6.69亿 | $6.8亿 | $6.76亿 | $7.22亿 | $5.51亿 | $0 | $3.57亿 | $2.37亿 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $13.7亿 | $24亿 | $25.7亿 | $17.6亿 | $14.6亿 | $14.6亿 | $30.5亿 | $31.9亿 | $31亿 | $31.6亿 | |
| 非流动资产 | $133亿 | $149亿 | $156亿 | $242亿 | $249亿 | $261亿 | $252亿 | $263亿 | $344亿 | $355亿 | |
| 总资产 | $182亿 | $204亿 | $216亿 | $313亿 | $330亿 | $344亿 | $441亿 | $480亿 | $565亿 | $587亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $19.7亿 | $20.8亿 | $22.3亿 | $27.5亿 | $30.5亿 | $31.7亿 | $32.8亿 | $34亿 | $34亿 | $36.5亿 | |
| 短期债务 | $3.12亿 | $2.62亿 | $3.14亿 | $12.2亿 | $5.17亿 | $1700万 | $2.68亿 | $16.2亿 | $5.19亿 | $12.7亿 | |
| 应交税费 | $1.46亿 | $1.99亿 | $1.57亿 | $1.79亿 | $2.08亿 | $1.98亿 | $2.21亿 | $3.21亿 | $3.76亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $16.6亿 | $17.2亿 | $22.2亿 | $22亿 | $24亿 | $29.4亿 | $138亿 | $141亿 | $149亿 | $154亿 | |
| 流动负债 | $40.8亿 | $42.6亿 | $49.2亿 | $66.8亿 | $65.6亿 | $66.5亿 | $178亿 | $198亿 | $195亿 | $211亿 | |
| 长期债务 | $45亿 | $52.3亿 | $55.1亿 | $107亿 | $108亿 | $109亿 | $112亿 | $118亿 | $194亿 | $183亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $19.3亿 | $19.2亿 | $18.8亿 | $16.7亿 | $16.6亿 | $15.9亿 | $15.3亿 | |
| 其他非流动负债 | $33.4亿 | $35亿 | $35.6亿 | $40.7亿 | $45.1亿 | $37亿 | $26.4亿 | $23.6亿 | $24.1亿 | $24.9亿 | |
| 非流动负债 | $78.4亿 | $87.3亿 | $90.7亿 | $167亿 | $172亿 | $165亿 | $155亿 | $159亿 | $234亿 | $223亿 | |
| 总负债 | $119亿 | $130亿 | $140亿 | $234亿 | $238亿 | $232亿 | $334亿 | $357亿 | $429亿 | $434亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | $5.61亿 | |
| 留存收益 | $124亿 | $131亿 | $143亿 | $152亿 | $163亿 | $184亿 | $203亿 | $228亿 | $253亿 | $278亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$50.9亿 | -$40.4亿 | -$46.5亿 | -$50.6亿 | -$51.1亿 | -$45.8亿 | -$53.1亿 | -$53亿 | -$62.4亿 | -$54.3亿 | |
| 股东权益 | $61.9亿 | $73.6亿 | $75.1亿 | $77.9亿 | $91亿 | $110亿 | $105亿 | $122亿 | $133亿 | $151亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $48.1亿 | $54.9亿 | $58.2亿 | $142亿 | $136亿 | $132亿 | $135亿 | $154亿 | $219亿 | $214亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $37.8亿 | $42.8亿 | $47.6亿 | $131亿 | $115亿 | $114亿 | $120亿 | $121亿 | $195亿 | $188亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据截至 2026-11-01