Moderna, Inc. (MRNA)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工4,700人 · CEO Stéphane Bancel
- 股价
- $221.72 -0.47%
- 市值
- $885亿
- 企业价值
- $881亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-31提交
- 下次财报
- 2026-11-06
Moderna, Inc. (MRNA)在Q2 '26产生经营现金流-$5.26亿,资本支出$3700万,留存自由现金流-$5.63亿。最近四个季度自由现金流为-$12.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$36.3亿 | $2.17亿 | -$11.8亿 | -$12.8亿 | $1300万 | -$11.2亿 | -$9.71亿 | -$8.25亿 | -$2亿 | -$8.26亿 | -$13.4亿 | -$7.82亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.49亿 | $2.02亿 | $3600万 | $4100万 | $5200万 | $6000万 | $3900万 | $5700万 | $5200万 | $6700万 | $5900万 | $6300万 | |
| 股权激励费用 | $7700万 | $7900万 | $1.01亿 | $1.12亿 | $1.12亿 | $1.04亿 | $1.15亿 | $1.3亿 | $1.25亿 | $0 | $1.04亿 | $1.2亿 | |
| 递延所得税 | $14.6亿 | -$1.06亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $1.82亿 | $2.49亿 | $6000万 | -$1.46亿 | $8600万 | $17.4亿 | -$2.11亿 | -$2.97亿 | -$8.18亿 | $15.8亿 | $5.53亿 | -$1800万 | |
| 其他非现金项目 | $5800万 | -$1900万 | -$1100万 | -$200万 | -$18.3亿 | $4400万 | -$900万 | $1600万 | -$600万 | $1.3亿 | -$300万 | $9100万 | |
| 经营现金流 | -$16亿 | $6.22亿 | -$9.89亿 | -$12.7亿 | -$15.7亿 | $8.25亿 | -$10.4亿 | -$9.19亿 | -$8.47亿 | $9.51亿 | -$6.3亿 | -$5.26亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.4亿 | -$2.2亿 | -$1.96亿 | -$1.82亿 | -$1.51亿 | -$5.22亿 | -$1.17亿 | -$300万 | -$3300万 | -$3900万 | -$6200万 | -$3700万 | |
| 购买投资 | -$8.16亿 | -$16.6亿 | -$25.4亿 | -$8.46亿 | -$12.5亿 | -$18.9亿 | -$17.6亿 | -$13亿 | -$11.6亿 | -$15.5亿 | -$13.5亿 | -$5.56亿 | |
| 出售/到期投资 | $17.5亿 | $13.5亿 | $28.6亿 | $26.8亿 | $21.2亿 | $18.7亿 | $26.2亿 | $18.6亿 | $19亿 | $15.4亿 | $13.3亿 | $9.22亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | $7.89亿 | -$5.38亿 | $1.18亿 | $16.5亿 | $7.21亿 | -$5.39亿 | $7.3亿 | $5.64亿 | $7亿 | -$4800万 | -$7600万 | $3.29亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$6500万 | -$1.24亿 | -$100万 | $200万 | $300万 | -$1400万 | $200万 | -$500万 | -$300万 | $5.45亿 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | $0 | -$100万 | -$200万 | -$700万 | |
| 筹资现金流 | -$5800万 | -$1.09亿 | $1400万 | $3400万 | $1100万 | -$300万 | $400万 | $900万 | -$100万 | $5.6亿 | $1700万 | $1400万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $100万 | -$100万 | $100万 | -$200万 | |
| 现金净变动 | -$8.69亿 | -$2500万 | -$8.57亿 | $4.09亿 | -$8.33亿 | $2.82亿 | -$3.03亿 | -$3.45亿 | -$1.47亿 | $14.6亿 | -$6.88亿 | -$1.85亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$17.4亿 | $4.02亿 | -$11.9亿 | -$14.6亿 | -$17.2亿 | $3.03亿 | -$11.6亿 | -$9.22亿 | -$8.8亿 | $9.12亿 | -$6.92亿 | -$5.63亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$2.16亿 | -$2.56亿 | -$3.85亿 | -$5.14亿 | -$7.47亿 | $122亿 | $83.6亿 | -$47.1亿 | -$35.6亿 | -$28.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $1510万 | $2050万 | $2490万 | $3100万 | $3100万 | $2.32亿 | $3.48亿 | $6.21亿 | $1.89亿 | $2.15亿 | |
| 股权激励费用 | $3940万 | $4010万 | $7260万 | $8110万 | $9300万 | $1.42亿 | $2.26亿 | $3.05亿 | $4.29亿 | $4.83亿 | |
| 递延所得税 | $28.8万 | $0 | $0 | $0 | $1040万 | -$3.18亿 | -$5.59亿 | $8.28亿 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $2.26亿 | -$1.37亿 | -$4260万 | -$5370万 | $25.8亿 | $13.1亿 | -$34.6亿 | -$1.39亿 | -$7800万 | $2.54亿 | |
| 其他非现金项目 | $219万 | $109万 | -$97.5万 | -$343万 | $6260万 | $5400万 | $5900万 | -$1900万 | $1700万 | -$300万 | |
| 经营现金流 | $6670万 | -$3.31亿 | -$3.31亿 | -$4.59亿 | $20.3亿 | $136亿 | $49.8亿 | -$31.2亿 | -$30亿 | -$18.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3310万 | -$5840万 | -$1.06亿 | -$3160万 | -$6740万 | -$2.84亿 | -$4亿 | -$7.07亿 | -$10.5亿 | -$1.92亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8500万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$14.2亿 | -$7.27亿 | -$12.3亿 | -$11.5亿 | -$29.6亿 | -$127亿 | -$114亿 | -$37.8亿 | -$65.3亿 | -$57.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $8.09亿 | $12亿 | $9.6亿 | $11.6亿 | $13.5亿 | $44.4亿 | $67亿 | $87.8亿 | $95.3亿 | $79.2亿 | |
| 其他投资活动 | -$890万 | -$127万 | $62.2万 | $0 | $0 | -$3000万 | -$4000万 | $0 | $0 | -$1000万 | |
| 投资现金流 | -$6.49亿 | $4.16亿 | -$3.72亿 | -$1490万 | -$16.7亿 | -$85.2亿 | -$51.8亿 | $42.1亿 | $19.5亿 | $19.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $144万 | $946万 | $100万 | -$600万 | -$1.4亿 | -$1.84亿 | -$2.7亿 | -$1000万 | $5.39亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$818万 | $289万 | $0 | -$8.57亿 | -$33.3亿 | -$11.5亿 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$63.3万 | -$148万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.1万 | $0 | $0 | -$2.9万 | $19.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1900万 | |
| 筹资现金流 | $4.73亿 | $16.8万 | $12.3亿 | $5110万 | $20.3亿 | -$8.73亿 | -$34.5亿 | -$13.8亿 | $5600万 | $5.93亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $200万 | |
| 现金净变动 | -$1.09亿 | $8480万 | $5.24亿 | -$4.23亿 | $23.9亿 | $42.2亿 | -$36.4亿 | -$2.89亿 | -$9.99亿 | $6.68亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3360万 | -$3.9亿 | -$4.37亿 | -$4.91亿 | $19.6亿 | $133亿 | $45.8亿 | -$38.3亿 | -$40.6亿 | -$20.7亿 | |
| 已付所得税 | $90.5万 | $39.8万 | $29.4万 | $0 | $100万 | $4.8亿 | $27.3亿 | $0 | $1.97亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $300万 | $0 | $900万 | $1400万 | $2500万 | $3900万 | $2400万 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01