Moderna, Inc. (MRNA)资产负债表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工4,700人 · CEO Stéphane Bancel
- 股价
- $221.72 -0.47%
- 市值
- $885亿
- 企业价值
- $881亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-31提交
- 下次财报
- 2026-11-06
截至Q2 '26末,Moderna, Inc. (MRNA)持有现金及短期投资$51.4亿,含租赁债务$12.9亿。总资产$110亿,总负债$42亿,股东权益$67.6亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $29.3亿 | $29.1亿 | $20.5亿 | $24.8亿 | $16.4亿 | $19.3亿 | $16.2亿 | $12.8亿 | $11.3亿 | $26亿 | $19.1亿 | $17.2亿 | |
| 短期投资 | $46.4亿 | $57亿 | $64.7亿 | $60.1亿 | $52.2亿 | $51亿 | $43.5亿 | $38.5亿 | $33.7亿 | $32亿 | $33亿 | $34.2亿 | |
| 应收账款 | $21.5亿 | $10.8亿 | $3.87亿 | $4.23亿 | $18.4亿 | $5.92亿 | $3.06亿 | $4.57亿 | $13.9亿 | $2.84亿 | $1.47亿 | $1.03亿 | |
| 存货 | $4.87亿 | $2.02亿 | $2.95亿 | $3.99亿 | $4.12亿 | $1.17亿 | $1.28亿 | $2.4亿 | $3.32亿 | $1.53亿 | $1.46亿 | $2.8亿 | |
| 其他流动资产 | $9600万 | $8800万 | $6800万 | $3100万 | $4600万 | $5800万 | $6900万 | $5700万 | $1.32亿 | $4500万 | $1.41亿 | $1.48亿 | |
| 流动资产 | $108亿 | $103亿 | $96亿 | $96.6亿 | $96.7亿 | $81亿 | $67.7亿 | $61.7亿 | $66亿 | $65.4亿 | $57.7亿 | $58.2亿 | |
| 固定资产(净额) | $27.2亿 | $26.6亿 | $27.6亿 | $29.7亿 | $31.7亿 | $29.6亿 | $29.6亿 | $29.2亿 | $28.6亿 | $28.5亿 | $27.9亿 | $27.6亿 | |
| 长期投资 | $53.6亿 | $47.4亿 | $36.9亿 | $23.6亿 | $23.6亿 | $25.1亿 | $24.2亿 | $23.8亿 | $22.5亿 | $23.4亿 | $24.1亿 | $19.3亿 | |
| 商誉 | $5200万 | $5200万 | $5200万 | $5200万 | $5200万 | $5200万 | $5200万 | $5200万 | $5200万 | $5200万 | $5200万 | $5200万 | |
| 无形资产 | $4500万 | $4400万 | $4300万 | $4200万 | $4100万 | $4000万 | $4900万 | $4800万 | $4700万 | $4500万 | $1.16亿 | $1.09亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $8100万 | $8100万 | $8100万 | $8100万 | $8100万 | $8100万 | $8100万 | $8100万 | $8100万 | $8200万 | $8200万 | |
| 其他非流动资产 | $4.78亿 | $5.23亿 | $5.02亿 | $5.16亿 | $4.4亿 | $4.07亿 | $3.68亿 | $3.59亿 | $2.41亿 | $4.21亿 | $2.63亿 | $2.13亿 | |
| 非流动资产 | $86.5亿 | $81亿 | $71.3亿 | $60.2亿 | $61.4亿 | $60.4亿 | $59.4亿 | $58.4亿 | $55.4亿 | $57.9亿 | $57.2亿 | $51.5亿 | |
| 总资产 | $195亿 | $184亿 | $167亿 | $157亿 | $158亿 | $141亿 | $127亿 | $120亿 | $121亿 | $123亿 | $115亿 | $110亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $4.94亿 | $5.2亿 | $1.83亿 | $2.79亿 | $3.73亿 | $4.05亿 | $2.26亿 | $1.75亿 | $2.67亿 | $3.17亿 | $1.61亿 | $1.67亿 | |
| 应计费用 | $17.9亿 | $9.97亿 | $7.27亿 | $5.92亿 | $7.29亿 | $7.45亿 | $5.44亿 | $4.82亿 | $3.1亿 | $0 | $1.08亿 | $1.92亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4800万 | $0 | $5000万 | $5200万 | |
| 应交税费 | $5600万 | $6300万 | $5200万 | $700万 | $400万 | $300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $13.7亿 | $5.68亿 | $5.59亿 | $7.02亿 | $3.79亿 | $1.53亿 | $1.25亿 | $2.18亿 | $1.63亿 | $9900万 | $1.02亿 | $2.95亿 | |
| 其他流动负债 | $4.91亿 | $8.42亿 | $8.34亿 | $7.58亿 | $6.65亿 | $8.63亿 | $6.66亿 | $6.54亿 | $8.93亿 | $15.7亿 | $19.7亿 | $18.3亿 | |
| 流动负债 | $43.9亿 | $30.2亿 | $23.8亿 | $23.6亿 | $22亿 | $22.1亿 | $16亿 | $15.7亿 | $16.8亿 | $19.9亿 | $24亿 | $25.3亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.6亿 | $12.4亿 | $5.9亿 | $5.91亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $12.7亿 | $12.2亿 | $12.1亿 | $12.4亿 | $13亿 | $7.1亿 | $7.02亿 | $6.98亿 | $6.86亿 | $6.73亿 | $6.58亿 | $6.44亿 | |
| 递延收入(非流动) | $1.66亿 | $8300万 | $5800万 | $9500万 | $9500万 | $5800万 | $5800万 | $6500万 | $1.57亿 | $1.53亿 | $1.54亿 | $1.47亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.39亿 | $0 | $2.53亿 | $2.55亿 | |
| 其他非流动负债 | $1.72亿 | $2.56亿 | $2.62亿 | $2.66亿 | $2.76亿 | $2.67亿 | $2.74亿 | $2.76亿 | -$6.18亿 | -$3.68亿 | $3000万 | $2900万 | |
| 非流动负债 | $16.1亿 | $15.6亿 | $15.3亿 | $16.1亿 | $16.8亿 | $10.4亿 | $10.3亿 | $10.4亿 | $11.2亿 | $17亿 | $16.9亿 | $16.7亿 | |
| 总负债 | $60亿 | $45.7亿 | $39.1亿 | $39.7亿 | $38.8亿 | $32.4亿 | $26.4亿 | $26.1亿 | $28.1亿 | $36.9亿 | $40.8亿 | $42亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 留存收益 | $134亿 | $136亿 | $124亿 | $112亿 | $112亿 | $100亿 | $90.7亿 | $82.5亿 | $80.5亿 | $72.2亿 | $58.8亿 | $51亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2.11亿 | -$1.23亿 | -$1.01亿 | -$7100万 | $1100万 | -$1000万 | $1000万 | $2300万 | $2700万 | $4500万 | $2500万 | $1900万 | |
| 股东权益 | $135亿 | $139亿 | $128亿 | $117亿 | $119亿 | $109亿 | $101亿 | $94亿 | $93.3亿 | $86.5亿 | $74.1亿 | $67.6亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $14.6亿 | $12.4亿 | $12.4亿 | $12.7亿 | $13.6亿 | $7.47亿 | $7.45亿 | $7.41亿 | $13.9亿 | $19.2亿 | $13亿 | $12.9亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$14.8亿 | -$16.6亿 | -$8.14亿 | -$12.1亿 | -$2.89亿 | -$11.8亿 | -$8.78亿 | -$5.38亿 | $2.61亿 | -$6.79亿 | -$6.1亿 | -$4.36亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5010万 | $1.35亿 | $6.58亿 | $2.36亿 | $26.2亿 | $68.5亿 | $32.1亿 | $29.1亿 | $19.3亿 | $26亿 | |
| 短期投资 | $10.1亿 | $6.21亿 | $8.63亿 | $8.67亿 | $19.8亿 | $38.8亿 | $67亿 | $57亿 | $51亿 | $32亿 | |
| 应收账款 | $1800万 | $1840万 | $3060万 | $1630万 | $14.1亿 | $33.2亿 | $16.9亿 | $10.8亿 | $5.92亿 | $2.84亿 | |
| 存货 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4700万 | $14.4亿 | $9.49亿 | $2.02亿 | $1.17亿 | $1.53亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $95.1万 | $59.5万 | $103万 | $1100万 | $2600万 | $4400万 | $8800万 | $5800万 | $4500万 | |
| 流动资产 | $10.9亿 | $7.83亿 | $15.6亿 | $11.3亿 | $63亿 | $161亿 | $134亿 | $103亿 | $81亿 | $65.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $8120万 | $1.39亿 | $2.12亿 | $2.88亿 | $3.87亿 | $13.8亿 | $21.4亿 | $26.6亿 | $29.6亿 | $28.5亿 | |
| 长期投资 | $2.37亿 | $1.46亿 | $1.73亿 | $1.6亿 | $6.39亿 | $68.4亿 | $83.6亿 | $47.4亿 | $25.1亿 | $23.4亿 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5200万 | $5200万 | $5200万 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4400万 | $4000万 | $4500万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.26亿 | $9.82亿 | $8100万 | $8100万 | $8100万 | |
| 其他非流动资产 | $1220万 | $1640万 | $1420万 | $1270万 | $1300万 | $4600万 | $9.46亿 | $5.23亿 | $4.07亿 | $4.21亿 | |
| 非流动资产 | $3.3亿 | $3.01亿 | $3.99亿 | $4.61亿 | $10.4亿 | $86亿 | $124亿 | $81亿 | $60.4亿 | $57.9亿 | |
| 总资产 | $14.2亿 | $10.8亿 | $19.6亿 | $15.9亿 | $73.4亿 | $247亿 | $259亿 | $184亿 | $141亿 | $123亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $2820万 | $2070万 | $3120万 | $709万 | $1800万 | $3.02亿 | $4.87亿 | $5.2亿 | $4.05亿 | $3.17亿 | |
| 应计费用 | $1340万 | $5450万 | $5570万 | $4020万 | $3.75亿 | $13.5亿 | $19.1亿 | $9.97亿 | $7.45亿 | $0 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.76亿 | $4800万 | $6300万 | $300万 | $0 | |
| 递延收入 | $1.08亿 | $9670万 | $1.09亿 | $6330万 | $38.7亿 | $62.5亿 | $20.4亿 | $5.68亿 | $1.53亿 | $9900万 | |
| 其他流动负债 | $1350万 | $1950万 | $2690万 | $3250万 | $9900万 | $1.4亿 | $2.43亿 | $8.42亿 | $8.63亿 | $15.7亿 | |
| 流动负债 | $1.63亿 | $1.91亿 | $2.23亿 | $1.43亿 | $43.9亿 | $91.3亿 | $49.2亿 | $30.2亿 | $22.1亿 | $19.9亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.4亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1250万 | $1570万 | $3350万 | $1.32亿 | $2.07亿 | $7.05亿 | $10亿 | $12.2亿 | $7.1亿 | $6.73亿 | |
| 递延收入(非流动) | $3.94亿 | $2.43亿 | $1.65亿 | $1.39亿 | $1.77亿 | $6.15亿 | $6.73亿 | $8300万 | $5800万 | $1.53亿 | |
| 其他非流动负债 | $576万 | $912万 | $1030万 | $13.8万 | $300万 | $7600万 | $1.35亿 | $2.56亿 | $2.67亿 | -$3.68亿 | |
| 非流动负债 | $4.13亿 | $2.68亿 | $2.09亿 | $2.71亿 | $3.87亿 | $14亿 | $18.1亿 | $15.6亿 | $10.4亿 | $17亿 | |
| 总负债 | $5.75亿 | $4.59亿 | $4.32亿 | $4.15亿 | $47.8亿 | $105亿 | $67.4亿 | $45.7亿 | $32.4亿 | $36.9亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $6000 | $6000 | $3.3万 | $3.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 留存收益 | -$3.66亿 | -$6.22亿 | -$10.1亿 | -$15亿 | -$22.4亿 | $99.6亿 | $183亿 | $136亿 | $100亿 | $72.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$40.3万 | -$116万 | -$132万 | $180万 | $300万 | -$2400万 | -$3.7亿 | -$1.23亿 | -$1000万 | $4500万 | |
| 股东权益 | $8.42亿 | $6.25亿 | $15.3亿 | $11.7亿 | $25.6亿 | $141亿 | $191亿 | $139亿 | $109亿 | $86.5亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $1250万 | $1570万 | $3350万 | $1.32亿 | $2.37亿 | $9.16亿 | $12亿 | $12.4亿 | $7.47亿 | $19.2亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$3760万 | -$1.19亿 | -$6.25亿 | -$1.04亿 | -$23.9亿 | -$59.3亿 | -$20.1亿 | -$16.6亿 | -$11.8亿 | -$6.79亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01