MP Materials Corp. (MP)现金流量表
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 员工998人 · CEO James Henry Litinsky
- 股价
- $39.57 -4.97%
- 市值
- $70.5亿
- 企业价值
- $75.5亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-07提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 -$0.02
MP Materials Corp. (MP)在Q2 '26产生经营现金流$685万,资本支出$2.3亿,留存自由现金流-$2.23亿。最近四个季度自由现金流为-$5.05亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$428万 | -$1630万 | $1650万 | -$3410万 | -$2550万 | -$2230万 | -$2260万 | -$3090万 | -$4180万 | $943万 | -$797万 | -$2030万 | |
| 折旧与摊销 | $1700万 | $1890万 | $1840万 | $1820万 | $1930万 | $2210万 | $2140万 | $2080万 | $2250万 | $2460万 | $3210万 | $3540万 | |
| 股权激励费用 | $630万 | $620万 | $747万 | $570万 | $545万 | $456万 | $735万 | $555万 | $769万 | $957万 | $1290万 | $1130万 | |
| 递延所得税 | -$20万 | -$470万 | $714万 | -$1410万 | -$929万 | -$1150万 | -$456万 | -$1340万 | -$1160万 | -$90.4万 | -$518万 | -$827万 | |
| 营运资金变动 | -$557万 | -$1250万 | -$4300万 | $4950万 | -$648万 | $4050万 | -$5630万 | $1440万 | -$1570万 | -$7860万 | -$1000万 | -$2590万 | |
| 其他非现金项目 | -$221万 | -$541万 | -$4760万 | $557万 | $964万 | -$287万 | -$843万 | -$14.5万 | -$320万 | -$1090万 | -$2380万 | $1460万 | |
| 经营现金流 | $1100万 | -$1380万 | -$4110万 | $3080万 | -$684万 | $3050万 | -$6320万 | -$366万 | -$4200万 | -$4690万 | -$191万 | $685万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$5870万 | -$7300万 | -$5180万 | -$4650万 | -$4640万 | -$4170万 | -$3050万 | -$2900万 | -$5050万 | -$6240万 | -$7740万 | -$2.3亿 | |
| 收购 | $0 | $1.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $167万 | $0 | $0 | $167万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$3.84亿 | -$4.9亿 | -$3.91亿 | -$4.43亿 | -$3.17亿 | -$4.17亿 | -$3.65亿 | -$3.19亿 | -$7.07亿 | -$4.28亿 | -$5.77亿 | -$6.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $5170万 | $2.92亿 | $4.83亿 | $4.6亿 | $3.84亿 | $4.37亿 | $3.78亿 | $3.94亿 | $4.13亿 | $5.63亿 | $3.94亿 | $4.95亿 | |
| 其他投资活动 | $105万 | $175万 | $9.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2430万 | $1200万 | -$167万 | $0 | $4万 | |
| 投资现金流 | -$3.9亿 | -$2.69亿 | $4070万 | -$2970万 | $2070万 | -$2160万 | -$1570万 | $6970万 | -$3.33亿 | $7300万 | -$2.6亿 | -$3.95亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$63.4万 | -$63.1万 | $3.18亿 | -$138万 | -$54.1万 | -$79.4万 | -$136万 | -$250万 | -$115万 | -$113万 | -$91.2万 | -$6880万 | |
| 股票回购 | -$34.4万 | -$70.9万 | -$2.01亿 | -$17.5万 | -$2430万 | -$554万 | -$364万 | -$23.5万 | -$165万 | -$3110万 | -$1760万 | -$61.2万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | -$8440万 | $0 | -$48.4万 | -$450万 | $0 | $0 | $12.6亿 | $2490万 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$97.8万 | -$134万 | $3290万 | -$155万 | -$2530万 | -$1080万 | -$500万 | -$273万 | $12.6亿 | -$731万 | -$1850万 | -$6940万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $1.1万 | -$1.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$3.8亿 | -$2.84亿 | $3250万 | -$46.9万 | -$1140万 | -$199万 | -$8390万 | $6330万 | $8.85亿 | $1890万 | -$2.8亿 | -$4.57亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4770万 | -$8680万 | -$9300万 | -$1560万 | -$5330万 | -$1120万 | -$9370万 | -$3270万 | -$9250万 | -$1.09亿 | -$7930万 | -$2.23亿 | |
| 已付所得税 | $0 | -$300万 | $0 | $0 | $0 | $87万 | $13.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $94.3万 | $0 | $0 | $0 | $33.1万 | $1300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -$1350万 | -$676万 | -$2180万 | $1.35亿 | $2.89亿 | $2430万 | -$6540万 | -$8590万 | |
| 折旧与摊销 | $445万 | $469万 | $693万 | $2440万 | $1840万 | $5570万 | $7810万 | $8930万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $501万 | $2290万 | $3180万 | $2520万 | $2320万 | $3020万 | |
| 递延所得税 | $0 | $1000 | -$1780万 | $1740万 | $1780万 | $846万 | -$2780万 | -$3040万 | |
| 营运资金变动 | $1120万 | $191万 | -$3760万 | -$3430万 | $421万 | -$3220万 | $5820万 | -$1.36亿 | |
| 其他非现金项目 | $1800万 | -$28.1万 | $6860万 | -$6350万 | -$1760万 | -$1880万 | -$5290万 | -$2270万 | |
| 经营现金流 | $2020万 | -$43.7万 | $328万 | $1.02亿 | $3.44亿 | $6270万 | $1330万 | -$1.56亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$779万 | -$227万 | -$2240万 | -$1.24亿 | -$3.27亿 | -$2.62亿 | -$1.86亿 | -$1.72亿 | |
| 收购 | $0 | $790万 | $0 | $12.5万 | $0 | -$967万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$27.8亿 | -$12亿 | -$15.7亿 | -$18.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.4亿 | $15.2亿 | $17.6亿 | $17.5亿 | |
| 其他投资活动 | $191万 | $0 | $0 | $438万 | $513万 | $1250万 | $9.6万 | $3790万 | |
| 投资现金流 | -$588万 | $562万 | -$2240万 | -$1.19亿 | -$13.6亿 | $6870万 | $1010万 | -$2.06亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$410万 | $1860万 | $6.88亿 | -$583万 | -$273万 | $3.16亿 | $5540万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$99.6万 | -$333万 | -$1840万 | -$719万 | -$2.25亿 | -$3110万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3070万 | $0 | $5.04亿 | -$1810万 | $0 | $0 | -$9610万 | -$1470万 | |
| 筹资现金流 | -$3070万 | -$410万 | $5.22亿 | $6.66亿 | -$2420万 | -$992万 | -$479万 | $12.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 现金净变动 | -$1640万 | $109万 | $5.03亿 | $6.49亿 | -$10.4亿 | $1.21亿 | $1860万 | $8.84亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1240万 | -$271万 | -$1910万 | -$2190万 | $1690万 | -$1.99亿 | -$1.73亿 | -$3.28亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $417万 | $1890万 | $2220万 | $87万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $120万 | $210万 | $206万 | $1210万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02