MP Materials Corp. (MP)资产负债表
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 员工998人 · CEO James Henry Litinsky
- 股价
- $39.57 -4.97%
- 市值
- $70.5亿
- 企业价值
- $75.5亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-07提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 -$0.02
截至Q2 '26末,MP Materials Corp. (MP)持有现金及短期投资$14.5亿,含租赁债务$9.35亿。总资产$37.3亿,总负债$17.7亿,股东权益$19.6亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5.48亿 | $2.65亿 | $2.97亿 | $2.97亿 | $2.84亿 | $2.82亿 | $1.98亿 | $2.62亿 | $11.5亿 | $11.7亿 | $8.87亿 | $4.29亿 | |
| 短期投资 | $5.37亿 | $7.34亿 | $6.5亿 | $6.41亿 | $5.82亿 | $5.68亿 | $5.61亿 | $4.92亿 | $7.93亿 | $6.64亿 | $8.52亿 | $10.2亿 | |
| 应收账款 | $1730万 | $2930万 | $4090万 | $2780万 | $2240万 | $6230万 | $1.13亿 | $6490万 | $1480万 | $1.47亿 | $1.19亿 | $9670万 | |
| 存货 | $7720万 | $9520万 | $1.09亿 | $1.15亿 | $1.17亿 | $1.08亿 | $1.33亿 | $1.28亿 | $1.44亿 | $1.72亿 | $1.69亿 | $1.73亿 | |
| 其他流动资产 | $916万 | $753万 | $933万 | $933万 | $1160万 | $1020万 | $1790万 | $1380万 | $5970万 | $1830万 | $1930万 | $0 | |
| 流动资产 | $11.9亿 | $11.3亿 | $11.1亿 | $10.9亿 | $10.2亿 | $10.3亿 | $10.2亿 | $9.6亿 | $21.7亿 | $21.7亿 | $20.5亿 | $17.5亿 | |
| 固定资产(净额) | $11.1亿 | $11.7亿 | $12.1亿 | $12.3亿 | $12.4亿 | $12.6亿 | $12.9亿 | $13亿 | $13.1亿 | $13.8亿 | $14.5亿 | $16.1亿 | |
| 长期投资 | $0 | $1000万 | $998万 | $969万 | $896万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $53.8万 | $0 | $0 | |
| 无形资产 | $918万 | $888万 | $858万 | $828万 | $797万 | $737万 | $707万 | $677万 | $647万 | $618万 | $0 | $0 | |
| 递延所得税资产 | $1.35亿 | $5660万 | $1.22亿 | $1.08亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.46亿 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | -$1.19亿 | $1770万 | -$9930万 | -$7890万 | $2670万 | $3470万 | $4970万 | $6980万 | $3.11亿 | $3.09亿 | $3.41亿 | $3.73亿 | |
| 非流动资产 | $11.3亿 | $12.6亿 | $12.5亿 | $12.7亿 | $12.8亿 | $13亿 | $13.5亿 | $13.8亿 | $16.2亿 | $18.4亿 | $17.9亿 | $19.8亿 | |
| 总资产 | $23.2亿 | $23.9亿 | $23.5亿 | $23.6亿 | $23亿 | $23.3亿 | $23.7亿 | $23.4亿 | $38亿 | $40.1亿 | $38.4亿 | $37.3亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $9210万 | $2800万 | $2610万 | $1980万 | $2170万 | $2360万 | $2090万 | $2170万 | $2540万 | $3670万 | $3300万 | $4600万 | |
| 应计费用 | $0 | $7390万 | $7310万 | $1080万 | $6130万 | $6070万 | $6550万 | $7230万 | $3560万 | $2190万 | $1510万 | $6030万 | |
| 短期债务 | $219万 | $115万 | $117万 | $119万 | $0 | $0 | $6730万 | $6740万 | $7130万 | $7450万 | $7620万 | $0 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $83.9万 | $339万 | $493万 | $404万 | $367万 | $216万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $5000万 | $5000万 | $5690万 | $7530万 | $7990万 | $0 | $7430万 | $6210万 | $4550万 | |
| 其他流动负债 | $180万 | $546万 | $625万 | $7300万 | $885万 | $1890万 | $1550万 | $2340万 | $1.35亿 | $8960万 | $9720万 | $3160万 | |
| 流动负债 | $9700万 | $1.09亿 | $1.08亿 | $1.58亿 | $1.47亿 | $1.64亿 | $2.48亿 | $2.67亿 | $2.7亿 | $2.99亿 | $2.85亿 | $1.84亿 | |
| 长期债务 | $6.81亿 | $6.82亿 | $9.36亿 | $9.37亿 | $9.38亿 | $9.09亿 | $8.42亿 | $8.43亿 | $9.51亿 | $9.6亿 | $9.58亿 | $9.35亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1060万 | $722万 | $690万 | $660万 | $602万 | $580万 | $639万 | $602万 | $925万 | $843万 | $1350万 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $1740万 | $1830万 | $1880万 | $1980万 | $6320万 | $9150万 | $6710万 | $0 | $1.06亿 | $1.02亿 | $8090万 | |
| 递延所得税负债 | $1.35亿 | $1.87亿 | $1.22亿 | $1.08亿 | $9850万 | $1.11亿 | $1.06亿 | $9370万 | $0 | $1.97亿 | $3520万 | $2700万 | |
| 其他非流动负债 | $2200万 | $2470万 | $2600万 | $2750万 | $2690万 | $2610万 | $3760万 | $4860万 | $1.89亿 | $4660万 | $6490万 | $1.3亿 | |
| 非流动负债 | $8.49亿 | $9.19亿 | $11.1亿 | $11亿 | $10.9亿 | $11.1亿 | $10.8亿 | $10.6亿 | $11.5亿 | $13.2亿 | $11.7亿 | $11.7亿 | |
| 总负债 | $9.46亿 | $10.3亿 | $12.2亿 | $12.6亿 | $12.4亿 | $12.8亿 | $13.3亿 | $13.3亿 | $14.2亿 | $16.2亿 | $14.6亿 | $17.7亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1.7万 | $1.7万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.9万 | $1.9万 | $1.9万 | $1.9万 | |
| 留存收益 | $4.02亿 | $3.86亿 | $4.02亿 | $3.68亿 | $3.43亿 | $3.2亿 | $2.98亿 | $2.67亿 | $2.25亿 | $2.34亿 | $2.26亿 | $2.06亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$3.2万 | $14.5万 | -$13万 | -$9万 | $29.6万 | $17.3万 | -$1000 | -$2.6万 | $29.8万 | $38.7万 | -$4.2万 | -$25.8万 | |
| 股东权益 | $13.8亿 | $13.7亿 | $11.4亿 | $11.1亿 | $10.6亿 | $10.5亿 | $10.4亿 | $10.1亿 | $23.8亿 | $23.9亿 | $23.8亿 | $19.6亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $6.95亿 | $6.9亿 | $9.44亿 | $9.44亿 | $9.44亿 | $9.15亿 | $9.16亿 | $9.17亿 | $10.3亿 | $10.4亿 | $10.5亿 | $9.35亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $1.47亿 | $4.26亿 | $6.46亿 | $6.48亿 | $6.59亿 | $6.32亿 | $7.18亿 | $6.55亿 | -$1.12亿 | -$1.23亿 | $1.61亿 | $5.06亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||
| 现金及现金等价物 | $283万 | $276万 | $5.2亿 | $11.8亿 | $1.37亿 | $2.63亿 | $2.82亿 | $11.7亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.5亿 | $7.34亿 | $5.68亿 | $6.64亿 | |
| 应收账款 | $22.5万 | $37万 | $359万 | $5100万 | $3290万 | $3020万 | $6230万 | $1.47亿 | |
| 存货 | $1350万 | $2300万 | $3230万 | $3870万 | $5760万 | $9520万 | $1.08亿 | $1.72亿 | |
| 其他流动资产 | $94.7万 | $0 | $0 | $134万 | $2110万 | $799万 | $1020万 | $1830万 | |
| 流动资产 | $1750万 | $2740万 | $5.61亿 | $12.8亿 | $12.9亿 | $11.3亿 | $10.3亿 | $21.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $5290万 | $4700万 | $5.03亿 | $6.11亿 | $9.36亿 | $11.7亿 | $12.6亿 | $13.8亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $967万 | $0 | $53.8万 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.9万 | $888万 | $737万 | $618万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.46亿 | |
| 其他非流动资产 | $2590万 | $2740万 | $1020万 | $225万 | $803万 | $1860万 | $3470万 | $3.09亿 | |
| 非流动资产 | $7880万 | $7440万 | $5.13亿 | $6.13亿 | $9.44亿 | $12.1亿 | $13亿 | $18.4亿 | |
| 总资产 | $9630万 | $1.02亿 | $10.7亿 | $18.9亿 | $22.4亿 | $23.4亿 | $23.3亿 | $40.1亿 | |
| 负债 | |||||||||
| 应付账款 | $779万 | $0 | $1620万 | $3570万 | $1530万 | $2800万 | $2360万 | $3670万 | |
| 应计费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5690万 | $7060万 | $6070万 | $2190万 | |
| 短期债务 | $540万 | $448万 | $2450万 | $1610万 | $0 | $0 | $0 | $7450万 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $346万 | $2120万 | $337万 | $404万 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $661万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5690万 | $7430万 | |
| 其他流动负债 | $986万 | $2000万 | $216万 | $401万 | $405万 | $662万 | $1890万 | $8960万 | |
| 流动负债 | $2300万 | $3130万 | $4310万 | $5950万 | $9750万 | $1.09亿 | $1.64亿 | $2.99亿 | |
| 长期债务 | $1550万 | $1360万 | $4530万 | $6.75亿 | $6.78亿 | $6.82亿 | $9.09亿 | $9.6亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $39.9万 | $73.6万 | $55.4万 | $1.5万 | $683万 | $580万 | $843万 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $2890万 | $0 | $0 | $0 | $1740万 | $6320万 | $1.06亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $8750万 | $1.05亿 | $1.22亿 | $1.31亿 | $1.11亿 | $1.97亿 | |
| 其他非流动负债 | $6900万 | $4560万 | $4380万 | $4140万 | $2690万 | $2510万 | $2610万 | $4660万 | |
| 非流动负债 | $8450万 | $8850万 | $1.77亿 | $8.21亿 | $8.28亿 | $8.62亿 | $11.1亿 | $13.2亿 | |
| 总负债 | $1.08亿 | $1.2亿 | $2.2亿 | $8.81亿 | $9.25亿 | $9.71亿 | $12.8亿 | $16.2亿 | |
| 权益 | |||||||||
| 普通股及资本公积 | $2050万 | $7000 | $1.7万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.7万 | $1.8万 | $1.9万 | |
| 留存收益 | -$3400万 | -$4080万 | -$6260万 | $7240万 | $3.61亿 | $3.86亿 | $3.2亿 | $2.34亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $0 | $0 | -$0 | $18.9万 | $14.5万 | $17.3万 | $38.7万 | |
| 股东权益 | -$1130万 | -$1800万 | $8.54亿 | $10.1亿 | $13.1亿 | $13.7亿 | $10.5亿 | $23.9亿 | |
| 债务 | |||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2090万 | $1870万 | $7080万 | $6.92亿 | $6.78亿 | $6.89亿 | $9.15亿 | $10.4亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $1810万 | $1590万 | -$4.49亿 | -$4.87亿 | $5.42亿 | $4.25亿 | $6.32亿 | -$1.23亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02