Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI)现金流量表
SHH · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 员工34,992人 · CEO Li Wang
- 股价
- ¥1,392.05 +2.81%
- 市值
- ¥1.74万亿
- 企业价值
- ¥1.69万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-01 EPS预期 ¥14.67
Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI)在Q3 '26产生经营现金流¥134亿,资本支出¥6.18亿,留存自由现金流¥128亿。最近四个季度自由现金流为¥1050亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥219亿 | ¥241亿 | ¥176亿 | ¥191亿 | ¥254亿 | ¥268亿 | ¥186亿 | ¥192亿 | ¥0 | ¥272亿 | ¥173亿 | ¥200亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥4.89亿 | ¥5亿 | ¥5亿 | ¥5.42亿 | ¥5.42亿 | ¥5.58亿 | ¥5.58亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥6.04亿 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.61亿 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥111亿 | ¥0 | -¥92.7亿 | ¥92.7亿 | -¥61.5亿 | ¥0 | -¥213亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥53.3亿 | -¥154亿 | ¥186亿 | -¥211亿 | ¥283亿 | -¥186亿 | ¥65.1亿 | ¥59亿 | ¥233亿 | -¥2.87亿 | ¥258亿 | -¥65.8亿 | |
| 经营现金流 | ¥166亿 | ¥92.1亿 | ¥274亿 | ¥78.4亿 | ¥481亿 | ¥88.4亿 | ¥43.1亿 | ¥251亿 | ¥233亿 | ¥270亿 | ¥439亿 | ¥134亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥6.75亿 | -¥7.96亿 | -¥7.35亿 | -¥13.4亿 | -¥18亿 | -¥9.01亿 | -¥6.95亿 | -¥6.87亿 | -¥8.45亿 | -¥6.05亿 | -¥2.27亿 | -¥6.18亿 | |
| 收购 | ¥2400万 | ¥6.6万 | ¥8500 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3.96万 | ¥3.97万 | ¥0 | ¥1.15万 | ¥2.99万 | ¥5.44万 | |
| 购买投资 | -¥63.2亿 | ¥0 | -¥40亿 | ¥0 | -¥17.5亿 | ¥0 | -¥1亿 | -¥162亿 | -¥458亿 | -¥138亿 | ¥0 | -¥10亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥55.5亿 | ¥2750万 | ¥26亿 | ¥36.4亿 | ¥23.7亿 | ¥2.78亿 | ¥11亿 | ¥118亿 | ¥204亿 | ¥400亿 | ¥1.36亿 | ¥18亿 | |
| 其他投资活动 | -¥7.15万 | -¥2540万 | -¥128万 | -¥26.6万 | -¥429万 | -¥65.1万 | -¥40.7万 | ¥2100万 | -¥411万 | -¥161万 | ¥884万 | -¥84.3万 | |
| 投资现金流 | -¥14.2亿 | -¥7.94亿 | -¥21.4亿 | ¥22.9亿 | -¥11.8亿 | -¥6.24亿 | ¥3.05亿 | -¥51.5亿 | -¥262亿 | ¥256亿 | -¥8240万 | ¥1.81亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥52亿 | ¥52亿 | ¥0 | ¥0 | -¥28.8亿 | ¥28.8亿 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | -¥388亿 | ¥0 | -¥300亿 | ¥0 | -¥347亿 | ¥0 | -¥300亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥1.63亿 | -¥1180万 | -¥1750万 | -¥1.74亿 | -¥20.8亿 | -¥16.1亿 | ¥15.9亿 | -¥85.5亿 | -¥1.83亿 | -¥10.1亿 | -¥341亿 | ¥298亿 | |
| 筹资现金流 | -¥242亿 | -¥1180万 | -¥388亿 | -¥1.74亿 | -¥321亿 | -¥16.1亿 | -¥383亿 | -¥33.5亿 | -¥302亿 | -¥10.1亿 | -¥369亿 | -¥23.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥108万 | -¥32.8亿 | -¥38.5亿 | ¥63.4万 | -¥102万 | ¥83.3万 | ¥331亿 | -¥165亿 | -¥44.7万 | -¥544亿 | -¥21.1亿 | -¥148亿 | |
| 现金净变动 | -¥89.8亿 | ¥51.3亿 | -¥174亿 | ¥99.2亿 | ¥148亿 | ¥65.8亿 | -¥5.54亿 | ¥1.08亿 | -¥331亿 | -¥29亿 | ¥47.3亿 | -¥35.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥159亿 | ¥84.2亿 | ¥267亿 | ¥64.9亿 | ¥462亿 | ¥79.1亿 | ¥36.2亿 | ¥244亿 | ¥225亿 | ¥264亿 | ¥436亿 | ¥128亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥179亿 | ¥290亿 | ¥378亿 | ¥440亿 | ¥495亿 | ¥525亿 | ¥627亿 | ¥747亿 | ¥893亿 | ¥823亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥9.34亿 | ¥11.3亿 | ¥11.8亿 | ¥12.4亿 | ¥13.2亿 | ¥15.8亿 | ¥16.9亿 | ¥19.4亿 | ¥20.8亿 | ¥22.6亿 | |
| 递延所得税 | -¥5.9亿 | ¥3.44亿 | ¥3.53亿 | -¥5440万 | -¥9450万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥11.1亿 | |
| 营运资金变动 | ¥186亿 | -¥79.7亿 | ¥23.8亿 | -¥2270万 | ¥7.63亿 | ¥78.6亿 | -¥303亿 | -¥117亿 | ¥19.2亿 | -¥249亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥6.04亿 | -¥3.49亿 | ¥26.3亿 | ¥7420万 | ¥1.61亿 | ¥21.3亿 | ¥26.4亿 | ¥17.3亿 | -¥8.74亿 | ¥30.4亿 | |
| 经营现金流 | ¥375亿 | ¥222亿 | ¥414亿 | ¥452亿 | ¥517亿 | ¥640亿 | ¥367亿 | ¥667亿 | ¥925亿 | ¥616亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥10.2亿 | -¥11.3亿 | -¥16.1亿 | -¥31.5亿 | -¥20.9亿 | -¥34.1亿 | -¥53.1亿 | -¥26.2亿 | -¥46.8亿 | -¥31.3亿 | |
| 收购 | ¥1610万 | ¥1800万 | ¥0 | ¥8.33亿 | ¥49.6万 | ¥246万 | ¥35.5万 | ¥2490万 | ¥0 | ¥15.6万 | |
| 购买投资 | ¥0 | -¥1710万 | ¥0 | ¥0 | -¥2000万 | -¥21.5亿 | -¥2.1亿 | -¥148亿 | -¥57.5亿 | -¥621亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥942万 | ¥0 | ¥0 | ¥3.15亿 | ¥694万 | ¥588万 | ¥76.9亿 | ¥86.4亿 | ¥335亿 | |
| 其他投资活动 | -¥8330万 | ¥437万 | -¥2220万 | -¥8.5亿 | -¥1090万 | -¥1310万 | -¥2650万 | -¥1.43亿 | -¥374万 | ¥1570万 | |
| 投资现金流 | -¥11亿 | -¥11.2亿 | -¥16.3亿 | -¥31.7亿 | -¥18.1亿 | -¥55.6亿 | -¥55.4亿 | -¥98.7亿 | -¥17.9亿 | -¥318亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.1亿 | ¥0 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥61.2亿 | |
| 股息 | -¥78.2亿 | -¥85.3亿 | -¥138亿 | -¥183亿 | -¥214亿 | -¥242亿 | -¥548亿 | -¥325亿 | -¥688亿 | -¥647亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥5.16亿 | -¥3.73亿 | -¥26.2亿 | -¥10.2亿 | -¥27.4亿 | -¥23.3亿 | -¥26.7亿 | -¥23.4亿 | -¥21.7亿 | -¥26.3亿 | |
| 筹资现金流 | -¥83.3亿 | -¥89亿 | -¥164亿 | -¥193亿 | -¥241亿 | -¥266亿 | -¥574亿 | -¥589亿 | -¥711亿 | -¥734亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥7.23万 | ¥7.29万 | ¥2.9万 | ¥2.72万 | ¥38.1万 | -¥203万 | ¥91.1万 | ¥172万 | -¥108万 | ¥359亿 | |
| 现金净变动 | ¥280亿 | ¥121亿 | ¥233亿 | ¥228亿 | ¥257亿 | ¥319亿 | -¥263亿 | -¥20.2亿 | ¥196亿 | -¥76.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥364亿 | ¥210亿 | ¥398亿 | ¥421亿 | ¥496亿 | ¥606亿 | ¥314亿 | ¥640亿 | ¥878亿 | ¥585亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01