Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI)资产负债表
SHH · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · 员工34,992人 · CEO Li Wang
- 股价
- ¥1,392.05 +2.81%
- 市值
- ¥1.74万亿
- 企业价值
- ¥1.69万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-01 EPS预期 ¥14.67
截至Q3 '26末,Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI)持有现金及短期投资¥509亿,含租赁债务¥2.62亿。总资产¥3180亿,总负债¥379亿,股东权益¥2710亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ¥691亿 | ¥742亿 | ¥568亿 | ¥601亿 | ¥593亿 | ¥522亿 | ¥516亿 | ¥518亿 | ¥517亿 | ¥488亿 | ¥535亿 | ¥499亿 | |
| 短期投资 | ¥4.01亿 | ¥38.1亿 | ¥38.3亿 | ¥3.55亿 | ¥14.6亿 | ¥17.1亿 | ¥7.18亿 | ¥46.9亿 | ¥269亿 | ¥18亿 | ¥18亿 | ¥10亿 | |
| 应收账款 | ¥1090亿 | ¥1120亿 | ¥1240亿 | ¥1300亿 | ¥1370亿 | ¥1580亿 | ¥1380亿 | ¥1440亿 | ¥1120亿 | ¥1600亿 | ¥1440亿 | ¥1570亿 | |
| 存货 | ¥464亿 | ¥469亿 | ¥478亿 | ¥482亿 | ¥543亿 | ¥548亿 | ¥550亿 | ¥559亿 | ¥614亿 | ¥607亿 | ¥613亿 | ¥614亿 | |
| 其他流动资产 | ¥0 | ¥6110万 | ¥1.53亿 | ¥1980万 | ¥69.2万 | ¥5270万 | ¥31万 | ¥5330万 | ¥5100万 | ¥1.93亿 | ¥52.7万 | ¥1.65亿 | |
| 流动资产 | ¥2250亿 | ¥2370亿 | ¥2320亿 | ¥2380亿 | ¥2520亿 | ¥2670亿 | ¥2450亿 | ¥2570亿 | ¥2530亿 | ¥2720亿 | ¥2610亿 | ¥2700亿 | |
| 固定资产(净额) | ¥224亿 | ¥227亿 | ¥227亿 | ¥234亿 | ¥244亿 | ¥246亿 | ¥248亿 | ¥249亿 | ¥252亿 | ¥252亿 | ¥249亿 | ¥249亿 | |
| 长期投资 | ¥115亿 | ¥119亿 | ¥100亿 | ¥98.2亿 | ¥79.3亿 | ¥68.6亿 | ¥71.8亿 | ¥82.7亿 | ¥104亿 | ¥84.7亿 | ¥80.1亿 | ¥80.9亿 | |
| 无形资产 | ¥87.9亿 | ¥87.4亿 | ¥88.8亿 | ¥88.3亿 | ¥89.5亿 | ¥88.9亿 | ¥88.6亿 | ¥88.2亿 | ¥88亿 | ¥87.4亿 | ¥87.2亿 | ¥86.6亿 | |
| 递延所得税资产 | ¥46.5亿 | ¥44.8亿 | ¥49.7亿 | ¥59.1亿 | ¥55.2亿 | ¥51.6亿 | ¥56.5亿 | ¥58.1亿 | ¥66亿 | ¥56.9亿 | ¥64.4亿 | ¥67.5亿 | |
| 其他非流动资产 | ¥2.01亿 | ¥3.12亿 | ¥2.54亿 | ¥3.68亿 | ¥2.81亿 | ¥3.48亿 | ¥3.29亿 | ¥3.18亿 | ¥3.11亿 | ¥2.75亿 | ¥2.22亿 | ¥2.82亿 | |
| 非流动资产 | ¥475亿 | ¥481亿 | ¥470亿 | ¥484亿 | ¥472亿 | ¥459亿 | ¥468亿 | ¥482亿 | ¥513亿 | ¥484亿 | ¥483亿 | ¥487亿 | |
| 总资产 | ¥2730亿 | ¥2860亿 | ¥2790亿 | ¥2870亿 | ¥2990亿 | ¥3120亿 | ¥2920亿 | ¥3050亿 | ¥3040亿 | ¥3200亿 | ¥3090亿 | ¥3180亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | ¥30.9亿 | ¥40.2亿 | ¥32.9亿 | ¥26.5亿 | ¥35.1亿 | ¥37.4亿 | ¥29.5亿 | ¥28.2亿 | ¥40.1亿 | ¥36.7亿 | ¥35.1亿 | ¥30.3亿 | |
| 应计费用 | ¥53.3亿 | ¥7.64亿 | ¥3.88亿 | ¥4.47亿 | ¥57.3亿 | ¥7.97亿 | ¥3.69亿 | ¥4.72亿 | ¥0 | ¥7.2亿 | ¥3.76亿 | ¥4亿 | |
| 短期债务 | ¥121亿 | ¥84.4亿 | ¥236亿 | ¥125亿 | ¥232亿 | ¥151亿 | ¥207亿 | ¥145亿 | ¥181亿 | ¥168亿 | ¥255亿 | ¥6580万 | |
| 应交税费 | ¥26.4亿 | ¥70.2亿 | ¥19.5亿 | ¥63.4亿 | ¥77.2亿 | ¥76.7亿 | ¥62.3亿 | ¥0 | ¥77亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延收入 | ¥141亿 | ¥95.2亿 | ¥99.9亿 | ¥99.3亿 | ¥95.9亿 | ¥87.9亿 | ¥55.1亿 | ¥77.5亿 | ¥0 | ¥30.3亿 | ¥31.8亿 | ¥20.8亿 | |
| 其他流动负债 | ¥114亿 | ¥68.6亿 | ¥116亿 | ¥68.7亿 | ¥114亿 | ¥77.2亿 | ¥111亿 | ¥63.5亿 | ¥243亿 | ¥69.7亿 | ¥112亿 | ¥244亿 | |
| 流动负债 | ¥487亿 | ¥366亿 | ¥508亿 | ¥387亿 | ¥565亿 | ¥439亿 | ¥428亿 | ¥388亿 | ¥496亿 | ¥385亿 | ¥466亿 | ¥375亿 | |
| 租赁负债(非流动) | ¥2.67亿 | ¥2.8亿 | ¥2.77亿 | ¥2.84亿 | ¥3.14亿 | ¥2.42亿 | ¥2.13亿 | ¥2.05亿 | ¥1.9亿 | ¥1.89亿 | ¥1.87亿 | ¥1.96亿 | |
| 递延收入(非流动) | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥5900万 | ¥0 | ¥9200万 | |
| 递延所得税负债 | ¥7890万 | ¥8080万 | ¥7820万 | ¥7480万 | ¥1.03亿 | ¥6660万 | ¥6620万 | ¥6470万 | ¥7560万 | ¥7920万 | ¥7110万 | ¥7450万 | |
| 非流动负债 | ¥3.46亿 | ¥3.61亿 | ¥3.56亿 | ¥3.59亿 | ¥4.17亿 | ¥3.08亿 | ¥2.79亿 | ¥2.7亿 | ¥2.65亿 | ¥3.27亿 | ¥2.58亿 | ¥3.63亿 | |
| 总负债 | ¥490亿 | ¥370亿 | ¥512亿 | ¥391亿 | ¥569亿 | ¥442亿 | ¥431亿 | ¥390亿 | ¥499亿 | ¥388亿 | ¥469亿 | ¥379亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | ¥12.6亿 | ¥12.6亿 | ¥12.6亿 | ¥12.6亿 | ¥12.6亿 | ¥12.6亿 | ¥12.6亿 | ¥12.6亿 | ¥12.5亿 | ¥12.5亿 | ¥12.5亿 | ¥12.5亿 | |
| 留存收益 | ¥1730亿 | ¥1970亿 | ¥1740亿 | ¥1930亿 | ¥1830亿 | ¥2100亿 | ¥1920亿 | ¥2110亿 | ¥1920亿 | ¥2190亿 | ¥2000亿 | ¥2200亿 | |
| 累计其他综合收益 | ¥0 | ¥0 | ¥422亿 | ¥435亿 | ¥0 | ¥491亿 | ¥496亿 | ¥509亿 | ¥516亿 | ¥516亿 | ¥503亿 | ¥503亿 | |
| 股东权益 | ¥2160亿 | ¥2400亿 | ¥2190亿 | ¥2380亿 | ¥2330亿 | ¥2580亿 | ¥2390亿 | ¥2570亿 | ¥2450亿 | ¥2710亿 | ¥2510亿 | ¥2710亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | ¥124亿 | ¥87.2亿 | ¥239亿 | ¥128亿 | ¥235亿 | ¥154亿 | ¥209亿 | ¥147亿 | ¥183亿 | ¥170亿 | ¥257亿 | ¥2.62亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -¥567亿 | -¥655亿 | -¥330亿 | -¥473亿 | -¥358亿 | -¥368亿 | -¥307亿 | -¥370亿 | -¥334亿 | -¥318亿 | -¥278亿 | -¥497亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | ¥669亿 | ¥879亿 | ¥94.1亿 | ¥133亿 | ¥361亿 | ¥518亿 | ¥583亿 | ¥691亿 | ¥593亿 | ¥517亿 | |
| 短期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4.01亿 | ¥14.6亿 | ¥269亿 | |
| 应收账款 | ¥16.6亿 | ¥15.3亿 | ¥1040亿 | ¥1190亿 | ¥1200亿 | ¥1350亿 | ¥1160亿 | ¥1090亿 | ¥1370亿 | ¥1130亿 | |
| 存货 | ¥206亿 | ¥221亿 | ¥235亿 | ¥253亿 | ¥289亿 | ¥334亿 | ¥388亿 | ¥464亿 | ¥543亿 | ¥614亿 | |
| 其他流动资产 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥21.2亿 | ¥0 | ¥69.2万 | ¥21.6万 | |
| 流动资产 | ¥902亿 | ¥1120亿 | ¥1380亿 | ¥1590亿 | ¥1860亿 | ¥2210亿 | ¥2170亿 | ¥2250亿 | ¥2520亿 | ¥2530亿 | |
| 固定资产(净额) | ¥172亿 | ¥173亿 | ¥172亿 | ¥177亿 | ¥192亿 | ¥202亿 | ¥224亿 | ¥224亿 | ¥244亿 | ¥252亿 | |
| 长期投资 | ¥8980万 | ¥6220万 | ¥3.7亿 | ¥3.69亿 | ¥29.8亿 | ¥56.6亿 | ¥45.2亿 | ¥115亿 | ¥79.3亿 | ¥104亿 | |
| 无形资产 | ¥35.3亿 | ¥34.6亿 | ¥35亿 | ¥47.3亿 | ¥48.2亿 | ¥62.1亿 | ¥72.7亿 | ¥87.9亿 | ¥89.5亿 | ¥88亿 | |
| 递延所得税资产 | ¥17.5亿 | ¥14亿 | ¥10.5亿 | ¥11亿 | ¥11.2亿 | ¥22.4亿 | ¥35.9亿 | ¥46.5亿 | ¥55.2亿 | ¥66亿 | |
| 其他非流动资产 | ¥3.38亿 | ¥5.28亿 | ¥1.68亿 | ¥1.58亿 | ¥1.48亿 | ¥1.39亿 | ¥1.46亿 | ¥2.01亿 | ¥2.81亿 | ¥2.61亿 | |
| 非流动资产 | ¥229亿 | ¥227亿 | ¥223亿 | ¥240亿 | ¥283亿 | ¥344亿 | ¥379亿 | ¥475亿 | ¥472亿 | ¥513亿 | |
| 总资产 | ¥1130亿 | ¥1350亿 | ¥1600亿 | ¥1830亿 | ¥2140亿 | ¥2550亿 | ¥2550亿 | ¥2730亿 | ¥2990亿 | ¥3040亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | ¥10.4亿 | ¥9.92亿 | ¥11.8亿 | ¥15.1亿 | ¥13.4亿 | ¥20.1亿 | ¥24.1亿 | ¥30.9亿 | ¥35.1亿 | ¥40.1亿 | |
| 应计费用 | ¥14亿 | ¥16.6亿 | ¥20.2亿 | ¥24.3亿 | ¥28.7亿 | ¥36.4亿 | ¥47.3亿 | ¥53.3亿 | ¥57.3亿 | ¥55.2亿 | |
| 短期债务 | ¥108亿 | ¥105亿 | ¥115亿 | ¥110亿 | ¥144亿 | ¥219亿 | ¥130亿 | ¥121亿 | ¥232亿 | ¥181亿 | |
| 应交税费 | ¥42.7亿 | ¥77.3亿 | ¥108亿 | ¥87.6亿 | ¥89.2亿 | ¥120亿 | ¥69亿 | ¥26.4亿 | ¥77.2亿 | ¥0 | |
| 递延收入 | ¥175亿 | ¥144亿 | ¥136亿 | ¥123亿 | ¥133亿 | ¥127亿 | ¥155亿 | ¥141亿 | ¥95.9亿 | ¥80.1亿 | |
| 其他流动负债 | ¥28.4亿 | ¥81.5亿 | ¥96.1亿 | ¥117亿 | ¥115亿 | ¥124亿 | ¥107亿 | ¥114亿 | ¥114亿 | ¥108亿 | |
| 流动负债 | ¥370亿 | ¥386亿 | ¥424亿 | ¥411亿 | ¥458亿 | ¥579亿 | ¥491亿 | ¥487亿 | ¥565亿 | ¥496亿 | |
| 租赁负债(非流动) | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4.15亿 | ¥2.96亿 | ¥3.34亿 | ¥2.67亿 | ¥3.14亿 | ¥1.9亿 | |
| 递延所得税负债 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥7270万 | ¥146万 | ¥0 | ¥1.63亿 | ¥7890万 | ¥1.03亿 | ¥7560万 | |
| 其他非流动负债 | ¥1560万 | ¥0 | -¥7620万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 非流动负债 | ¥1560万 | ¥1560万 | ¥0 | ¥7270万 | ¥4.16亿 | ¥2.96亿 | ¥4.97亿 | ¥3.46亿 | ¥4.17亿 | ¥2.65亿 | |
| 总负债 | ¥370亿 | ¥386亿 | ¥424亿 | ¥412亿 | ¥462亿 | ¥582亿 | ¥496亿 | ¥490亿 | ¥569亿 | ¥499亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | ¥12.6亿 | ¥12.6亿 | ¥12.6亿 | ¥12.6亿 | ¥12.6亿 | ¥12.6亿 | ¥12.6亿 | ¥12.6亿 | ¥12.6亿 | ¥12.5亿 | |
| 留存收益 | ¥627亿 | ¥800亿 | ¥960亿 | ¥1160亿 | ¥1380亿 | ¥1610亿 | ¥1610亿 | ¥1730亿 | ¥1830亿 | ¥1920亿 | |
| 累计其他综合收益 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥516亿 | |
| 股东权益 | ¥729亿 | ¥915亿 | ¥1130亿 | ¥1360亿 | ¥1610亿 | ¥1900亿 | ¥1970亿 | ¥2160亿 | ¥2330亿 | ¥2450亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | ¥108亿 | ¥105亿 | ¥115亿 | ¥110亿 | ¥148亿 | ¥222亿 | ¥133亿 | ¥124亿 | ¥235亿 | ¥183亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -¥561亿 | -¥699亿 | ¥21.1亿 | -¥22亿 | -¥213亿 | -¥296亿 | -¥450亿 | -¥567亿 | -¥358亿 | -¥334亿 | |
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现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01