Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE)现金流量表
SHH · Technology · Semiconductors · 员工784人 · CEO Chonghe Yang
- 股价
- ¥164.58 +3.97%
- 市值
- ¥1880亿
- 企业价值
- ¥1730亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-23 EPS预期 ¥0.95
Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE)在Q3 '26产生经营现金流¥15.9亿,资本支出¥1.47亿,留存自由现金流¥14.4亿。最近四个季度自由现金流为¥29.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥2.17亿 | ¥2.23亿 | ¥3.7亿 | ¥3.85亿 | ¥4.34亿 | ¥5.25亿 | ¥6.34亿 | ¥4.73亿 | ¥6.03亿 | ¥8.47亿 | ¥11.5亿 | ¥12.4亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2820万 | ¥3190万 | ¥3190万 | ¥3850万 | ¥3850万 | ¥3940万 | ¥3940万 | ¥4600万 | ¥4600万 | ¥0 | ¥4040万 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥2170万 | ¥1400万 | ¥2460万 | -¥2460万 | ¥5880万 | ¥9000万 | ¥154万 | ¥4.4亿 | -¥5.32亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥8940万 | ¥0 | ¥1.16亿 | -¥1.16亿 | -¥3350万 | ¥0 | -¥2.11亿 | ¥2.11亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥1250万 | ¥9800万 | -¥7710万 | ¥1.58亿 | -¥6690万 | -¥4.66亿 | ¥4.06亿 | -¥6.24亿 | ¥3.04亿 | -¥2.19亿 | -¥4.82亿 | ¥3.52亿 | |
| 经营现金流 | ¥3.69亿 | ¥3.67亿 | ¥4.65亿 | ¥4.41亿 | ¥4.31亿 | ¥1.88亿 | ¥8.7亿 | ¥5.47亿 | ¥4.21亿 | ¥6.28亿 | ¥7.08亿 | ¥15.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥1.6亿 | -¥1.72亿 | -¥7610万 | -¥5460万 | -¥7640万 | -¥5890万 | -¥5310万 | -¥1.16亿 | -¥3800万 | -¥1.03亿 | -¥1.52亿 | -¥1.47亿 | |
| 收购 | ¥5830万 | ¥0 | ¥0 | ¥2900万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥6030万 | ¥0 | ¥0 | ¥3000万 | ¥2.5亿 | |
| 购买投资 | -¥6.53亿 | -¥8.93亿 | -¥4.89亿 | -¥16.9亿 | -¥20.9亿 | -¥2.85亿 | -¥6.59亿 | -¥9.55亿 | -¥9.3亿 | -¥16.2亿 | -¥24.3亿 | -¥32.1亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥5.86亿 | ¥9.08亿 | ¥6.41亿 | ¥16.8亿 | ¥18.7亿 | ¥5.02亿 | ¥15.6亿 | ¥11.9亿 | ¥6.42亿 | ¥2.45亿 | ¥24.3亿 | ¥31.7亿 | |
| 其他投资活动 | -¥4930万 | ¥0 | ¥719万 | ¥0 | -¥3470万 | ¥0 | ¥1630万 | ¥0 | ¥3470万 | ¥70万 | -¥200万 | -¥2160万 | |
| 投资现金流 | -¥2.18亿 | -¥1.57亿 | ¥8400万 | -¥2990万 | -¥3.39亿 | ¥1.59亿 | ¥8.62亿 | ¥1.76亿 | -¥2.91亿 | -¥14.8亿 | -¥1.26亿 | ¥4740万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥5140万 | ¥0 | ¥0 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | -¥4.09亿 | ¥0 | -¥4.09亿 | ¥0 | -¥7910万 | ¥7910万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | -¥3.35亿 | -¥284万 | ¥0 | ¥0 | -¥4.43亿 | ¥0 | -¥2.27亿 | -¥18.6万 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥6200万 | -¥2.4亿 | ¥2.96亿 | ¥4800万 | ¥4.78亿 | -¥414万 | -¥429万 | -¥2.15亿 | -¥1.95亿 | ¥70.9亿 | ¥4710万 | -¥8.77亿 | |
| 筹资现金流 | -¥1.11亿 | -¥2.4亿 | -¥4.49亿 | ¥4510万 | ¥3.67亿 | -¥414万 | -¥5.26亿 | -¥1.36亿 | -¥4.22亿 | ¥71.5亿 | ¥4710万 | -¥8.77亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥4130万 | ¥961万 | ¥1640万 | -¥6510万 | ¥1亿 | -¥635万 | -¥1550万 | -¥4130万 | -¥6400万 | -¥1.46亿 | -¥1.43亿 | -¥7340万 | |
| 现金净变动 | -¥133万 | -¥1910万 | ¥1.16亿 | ¥3.77亿 | ¥5.59亿 | ¥3.37亿 | ¥11.9亿 | ¥5.45亿 | -¥3.56亿 | ¥61.4亿 | ¥4.86亿 | ¥6.89亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥2.18亿 | ¥1.95亿 | ¥3.96亿 | ¥3.87亿 | ¥3.54亿 | ¥1.29亿 | ¥8.17亿 | ¥4.31亿 | ¥3.83亿 | ¥5.25亿 | ¥5.56亿 | ¥14.4亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥9280万 | ¥3.47亿 | ¥7.37亿 | ¥9.33亿 | ¥11亿 | ¥8.29亿 | ¥13亿 | ¥4.51亿 | ¥13.4亿 | ¥22.4亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1290万 | ¥1960万 | ¥2020万 | ¥3020万 | ¥3230万 | ¥6050万 | ¥5230万 | ¥1.05亿 | ¥1.41亿 | ¥1.71亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2.02亿 | ¥1.77亿 | ¥1.51亿 | ¥1.23亿 | ¥5880万 | ¥4.5亿 | |
| 递延所得税 | ¥117万 | -¥628万 | -¥2290万 | -¥1460万 | -¥2.02亿 | -¥1.78亿 | -¥2540万 | -¥1470万 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥2.4亿 | -¥1.4亿 | ¥2.32亿 | -¥8320万 | -¥1.1亿 | -¥1.97亿 | -¥3.75亿 | -¥1.2亿 | ¥1.86亿 | -¥6.68亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥4080万 | ¥690万 | -¥1970万 | ¥364万 | -¥2630万 | -¥1070万 | -¥4.14亿 | ¥1.87亿 | -¥3510万 | -¥1.66亿 | |
| 经营现金流 | ¥3.87亿 | ¥2.27亿 | ¥9.69亿 | ¥8.69亿 | ¥10亿 | ¥6.8亿 | ¥6.89亿 | ¥7.31亿 | ¥16.9亿 | ¥20.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥461万 | -¥5760万 | -¥1790万 | -¥2160万 | -¥4.39亿 | -¥1.53亿 | -¥2.27亿 | -¥4.24亿 | -¥3.79亿 | -¥2.66亿 | |
| 收购 | ¥461万 | ¥1.06亿 | ¥0 | ¥4760万 | -¥5.41亿 | -¥92.4万 | -¥308万 | ¥0 | ¥0 | ¥6030万 | |
| 购买投资 | -¥3.8亿 | -¥4.5亿 | -¥19.1亿 | -¥68.2亿 | -¥81.6亿 | -¥59.2亿 | -¥57.1亿 | -¥43.7亿 | -¥51.6亿 | -¥28.3亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥1.61亿 | ¥4.97亿 | ¥18.1亿 | ¥48.1亿 | ¥88亿 | ¥61.6亿 | ¥60.1亿 | ¥42.1亿 | ¥51.3亿 | ¥39.1亿 | |
| 其他投资活动 | -¥461万 | -¥5760万 | ¥2060万 | -¥2160万 | ¥0 | -¥1750万 | ¥50.3万 | ¥931万 | -¥3470万 | -¥2560万 | |
| 投资现金流 | -¥2.23亿 | ¥3770万 | -¥9990万 | -¥20.1亿 | -¥3.44亿 | ¥6890万 | ¥6340万 | -¥5.74亿 | -¥4.43亿 | ¥8.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥639万 | -¥1330万 | -¥1580万 | -¥2140万 | ¥0 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3亿 | ¥0 | ¥0 | -¥4.09亿 | -¥4.21亿 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | -¥2.4亿 | -¥2.92亿 | -¥3.39亿 | -¥3.39亿 | -¥3.39亿 | -¥3.41亿 | -¥3.38亿 | -¥6.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥2950万 | ¥0 | ¥19.3亿 | ¥29.8亿 | -¥15万 | ¥3660万 | ¥8220万 | -¥1.83亿 | ¥1.94亿 | ¥6170万 | |
| 筹资现金流 | -¥2950万 | ¥0 | ¥16.9亿 | ¥26.9亿 | -¥3.39亿 | -¥6.09亿 | -¥2.7亿 | -¥3.72亿 | -¥2.77亿 | -¥10.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥2510万 | -¥3180万 | ¥7610万 | ¥4810万 | -¥2.34亿 | -¥6090万 | ¥2.68亿 | ¥4720万 | ¥6210万 | -¥1.26亿 | |
| 现金净变动 | ¥1.6亿 | ¥2.33亿 | ¥26.4亿 | ¥16亿 | ¥8280万 | ¥7930万 | ¥7.5亿 | -¥1.68亿 | ¥10.3亿 | ¥17.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥3.82亿 | ¥1.69亿 | ¥9.51亿 | ¥8.47亿 | ¥5.61亿 | ¥5.27亿 | ¥4.62亿 | ¥3.07亿 | ¥13.1亿 | ¥17.6亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02