Mondelez International (MDLZ)现金流量表
NASDAQ · Consumer Defensive · Food Confectioners · 员工91,000人 · CEO Dirk van de Put
- 股价
- $64.94 +3.85%
- 市值
- $822亿
- 企业价值
- $1030亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $0.91
Mondelez International (MDLZ)在Q3 '26产生经营现金流$12.8亿,资本支出$2.93亿,留存自由现金流$9.91亿。最近四个季度自由现金流为$36.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $9.5亿 | $14.1亿 | $6.01亿 | $8.56亿 | $17.5亿 | $4.07亿 | $6.44亿 | $7.46亿 | $6.69亿 | $5.64亿 | $15.5亿 | $13.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.13亿 | $3.19亿 | $3.17亿 | $3.35亿 | $3.31亿 | $3.24亿 | $3.39亿 | $3.43亿 | $3.52亿 | $3.43亿 | $3.5亿 | $3.47亿 | |
| 股权激励费用 | $3700万 | $3100万 | $3800万 | $4300万 | $3500万 | $1800万 | $4700万 | $1900万 | $3000万 | $2900万 | $5800万 | $4600万 | |
| 递延所得税 | -$4600万 | $2.7亿 | -$6500万 | -$3800万 | $9000万 | -$9600万 | $2700万 | -$8900万 | $1.74亿 | $800万 | $1.41亿 | $1.44亿 | |
| 营运资金变动 | $2.53亿 | -$3.37亿 | -$6.45亿 | -$4.32亿 | $4.45亿 | -$3.26亿 | -$8.69亿 | -$7.07亿 | $9.28亿 | -$11.3亿 | -$5.12亿 | $2800万 | |
| 其他非现金项目 | $5700万 | -$3.71亿 | $5.76亿 | $5.41亿 | -$11.9亿 | $7.65亿 | $1.2亿 | $4.05亿 | $2.44亿 | $6.57亿 | -$7.34亿 | -$5.89亿 | |
| 经营现金流 | $15.6亿 | $13.2亿 | $8.22亿 | $13.1亿 | $14.6亿 | $10.9亿 | $3.08亿 | $7.17亿 | $24亿 | $4.67亿 | $8.55亿 | $12.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3.32亿 | -$2.99亿 | -$3.67亿 | -$3.16亿 | -$4.05亿 | -$2.77亿 | -$3.05亿 | -$2.99亿 | -$3.98亿 | -$3.12亿 | -$3.42亿 | -$2.93亿 | |
| 收购 | $10.6亿 | $200万 | $1900万 | $0 | -$2.4亿 | $1100万 | -$2200万 | $0 | $1.23亿 | $1700万 | $300万 | $0 | |
| 购买投资 | -$3.09亿 | -$1.92亿 | -$9000万 | -$3900万 | -$2900万 | $0 | -$5500万 | $3500万 | $0 | -$1.79亿 | $0 | -$100万 | |
| 出售/到期投资 | $13.7亿 | $400万 | $4300万 | $7700万 | $22.9亿 | $1400万 | $3500万 | $0 | $800万 | $5200万 | $900万 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$7.68亿 | $3900万 | -$600万 | -$4500万 | $8000万 | $100万 | $700万 | -$7500万 | $100万 | $0 | $3600万 | -$1.53亿 | |
| 投资现金流 | $10.3亿 | -$4.46亿 | -$4.01亿 | -$3.23亿 | $17亿 | -$2.51亿 | -$3.4亿 | -$3.39亿 | -$2.66亿 | -$4.22亿 | -$2.94亿 | -$4.47亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$10.6亿 | -$1.53亿 | $7亿 | -$3.28亿 | -$14.5亿 | $13.9亿 | $5.53亿 | $4.4亿 | -$2.55亿 | -$4.68亿 | $4.98亿 | $3.62亿 | |
| 股票回购 | -$8.88亿 | -$5.68亿 | -$5.06亿 | -$1.13亿 | -$11.5亿 | -$15.2亿 | -$1.31亿 | -$2.4亿 | -$4.92亿 | $0 | -$2.12亿 | -$6.33亿 | |
| 股息 | -$5.79亿 | -$5.78亿 | -$5.73亿 | -$5.71亿 | -$6.27亿 | -$6.23亿 | -$6.1亿 | -$6.09亿 | -$6.45亿 | -$6.44亿 | -$6.43亿 | -$6.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3900万 | $7600万 | -$200万 | $5800万 | -$300万 | $5300万 | $3000万 | -$7500万 | -$2100万 | $5.08亿 | -$7800万 | -$200万 | |
| 筹资现金流 | -$24.8亿 | -$12.2亿 | -$3.81亿 | -$9.54亿 | -$32.2亿 | -$7.04亿 | -$1.58亿 | -$4.84亿 | -$14.1亿 | -$6.04亿 | -$4.35亿 | -$9.13亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.01亿 | -$7700万 | -$3100万 | $7400万 | -$1.06亿 | $8800万 | $1.52亿 | -$1500万 | -$5900万 | -$500万 | $200万 | -$1700万 | |
| 现金净变动 | $2.07亿 | -$4.22亿 | $900万 | $1.02亿 | -$1.73亿 | $2.25亿 | -$3800万 | -$1.21亿 | $6.59亿 | -$5.64亿 | $1.28亿 | -$9300万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $12.3亿 | $10.3亿 | $4.55亿 | $9.89亿 | $10.5亿 | $8.15亿 | $300万 | $4.18亿 | $20亿 | $1.55亿 | $5.13亿 | $9.91亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $16.7亿 | $29.4亿 | $34亿 | $38.9亿 | $35.7亿 | $43.1亿 | $27.3亿 | $49.7亿 | $46.1亿 | $24.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.23亿 | $8.16亿 | $8.11亿 | $10.5亿 | $11.2亿 | $11.1亿 | $11.1亿 | $12.2亿 | $13亿 | $13.6亿 | |
| 股权激励费用 | $1.4亿 | $1.37亿 | $1.28亿 | $1.35亿 | $1.26亿 | $1.21亿 | $1.2亿 | $1.46亿 | $1.47亿 | $1.14亿 | |
| 递延所得税 | -$1.41亿 | $1.11亿 | $1.95亿 | -$6.26亿 | -$7000万 | $2.05亿 | -$4200万 | -$3700万 | $2.57亿 | $1600万 | |
| 营运资金变动 | -$2.06亿 | -$9.93亿 | -$9700万 | -$4.48亿 | -$1.77亿 | -$6.49亿 | -$5.13亿 | -$5.09亿 | -$9.69亿 | -$9.74亿 | |
| 其他非现金项目 | $5.53亿 | -$4.14亿 | -$4.84亿 | -$2800万 | -$6亿 | -$9.63亿 | $5.18亿 | -$10.9亿 | -$4.38亿 | $15.3亿 | |
| 经营现金流 | $28.4亿 | $25.9亿 | $39.5亿 | $39.7亿 | $39.6亿 | $41.4亿 | $39.1亿 | $47.1亿 | $49.1亿 | $45.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$12.2亿 | -$10.1亿 | -$11亿 | -$9.25亿 | -$8.63亿 | -$9.65亿 | -$9.06亿 | -$11.1亿 | -$13.9亿 | -$12.8亿 | |
| 收购 | $5700万 | $6.04亿 | -$5.27亿 | -$1.17亿 | $13.5亿 | $7.06亿 | -$46.9亿 | $3800万 | $20.5亿 | $1.12亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$1.67亿 | -$1000万 | -$2.33亿 | $39.8亿 | -$8100万 | -$4.77亿 | -$1.65亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $1.67亿 | $1000万 | $2.33亿 | $7.03亿 | $1.77亿 | $3.2亿 | $1.27亿 | |
| 其他投资活动 | $1.38亿 | $1.09亿 | $3.98亿 | $8200万 | $1000万 | $2.33亿 | -$39.8亿 | $37.9亿 | $1600万 | $900万 | |
| 投资现金流 | -$10.3亿 | -$3.01亿 | -$12.2亿 | -$9.6亿 | $5亿 | -$2600万 | -$48.9亿 | $28.1亿 | $5.26亿 | -$12亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3700万 | -$12.2亿 | $8.39亿 | -$7800万 | $7.22亿 | -$1.32亿 | $33.7亿 | -$40.2亿 | -$12.3亿 | $21.3亿 | |
| 股票回购 | -$26亿 | -$21.7亿 | -$20.2亿 | -$14.8亿 | -$13.9亿 | -$21.1亿 | -$20.2亿 | -$15.5亿 | -$23.3亿 | -$23.9亿 | |
| 股息 | -$10.9亿 | -$12亿 | -$13.6亿 | -$15.4亿 | -$16.8亿 | -$18.3亿 | -$19.9亿 | -$21.6亿 | -$23.5亿 | -$24.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $18.7亿 | $12.3亿 | $2.11亿 | $3.13亿 | $1.31亿 | -$100万 | $1.74亿 | $1.73亿 | $1.29亿 | -$1300万 | |
| 筹资现金流 | -$18.6亿 | -$33.6亿 | -$23.3亿 | -$27.9亿 | -$22.2亿 | -$40.7亿 | -$4.56亿 | -$75.6亿 | -$57.8亿 | -$27.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$7600万 | $8900万 | -$5600万 | $1000万 | $7300万 | -$1.43亿 | -$1.69亿 | -$3200万 | -$1.4亿 | $1.66亿 | |
| 现金净变动 | -$1.29亿 | -$9.8亿 | $3.39亿 | $2.28亿 | $23.2亿 | -$9700万 | -$16.1亿 | -$6400万 | -$4.84亿 | $7.25亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $16.1亿 | $15.8亿 | $28.5亿 | $30.4亿 | $31亿 | $31.8亿 | $30亿 | $36亿 | $35.2亿 | $32.4亿 | |
| 已付所得税 | $5.27亿 | $8.48亿 | $8.64亿 | $9.81亿 | $12.6亿 | $15.6亿 | $11亿 | $16.1亿 | $14.7亿 | $0 | |
| 已付利息 | $6.3亿 | $3.98亿 | $4.91亿 | $4.86亿 | $4.13亿 | $4.26亿 | $5.51亿 | $5.68亿 | $5.54亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01