Mondelez International (MDLZ)资产负债表
NASDAQ · Consumer Defensive · Food Confectioners · 员工91,000人 · CEO Dirk van de Put
- 股价
- $64.94 +3.85%
- 市值
- $822亿
- 企业价值
- $1030亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $0.91
截至Q3 '26末,Mondelez International (MDLZ)持有现金及短期投资$16.3亿,含租赁债务$223亿。总资产$718亿,总负债$451亿,股东权益$266亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $18.1亿 | $13.8亿 | $14亿 | $15.2亿 | $13.5亿 | $15.6亿 | $15亿 | $13.7亿 | $21.3亿 | $15.2亿 | $17.2亿 | $16.3亿 | |
| 应收账款 | $45.1亿 | $48.1亿 | $40.1亿 | $46.9亿 | $48.1亿 | $52.6亿 | $46.3亿 | $52.4亿 | $48.6亿 | $53.8亿 | $50.1亿 | $58.7亿 | |
| 存货 | $36.2亿 | $35.6亿 | $40.1亿 | $42.7亿 | $38.3亿 | $42.6亿 | $49.5亿 | $51亿 | $44.2亿 | $40.8亿 | $44.1亿 | $44.4亿 | |
| 其他流动资产 | $17.7亿 | $96.7亿 | $57.5亿 | $27.2亿 | $32.5亿 | $16.6亿 | $16.6亿 | $14.4亿 | $15.5亿 | $17.6亿 | $18.1亿 | $18.5亿 | |
| 流动资产 | $117亿 | $194亿 | $152亿 | $132亿 | $132亿 | $127亿 | $128亿 | $131亿 | $130亿 | $127亿 | $129亿 | $138亿 | |
| 固定资产(净额) | $104亿 | $102亿 | $101亿 | $105亿 | $102亿 | $105亿 | $111亿 | $111亿 | $114亿 | $113亿 | $114亿 | $114亿 | |
| 长期投资 | $32.4亿 | $24.4亿 | $24.5亿 | $25.8亿 | $6.35亿 | $6.1亿 | $6.65亿 | $8.36亿 | $6.67亿 | $6.1亿 | $6.19亿 | $6.94亿 | |
| 商誉 | $239亿 | $235亿 | $234亿 | $238亿 | $230亿 | $234亿 | $243亿 | $243亿 | $243亿 | $242亿 | $242亿 | $240亿 | |
| 无形资产 | $198亿 | $196亿 | $194亿 | $195亿 | $188亿 | $191亿 | $197亿 | $196亿 | $196亿 | $195亿 | $195亿 | $193亿 | |
| 递延所得税资产 | $4.08亿 | $2.4亿 | $2.79亿 | $3.72亿 | $3.33亿 | $4亿 | $4.15亿 | $4.37亿 | $3.36亿 | $3.16亿 | $1.84亿 | $8200万 | |
| 其他非流动资产 | $19.3亿 | $21.5亿 | $23亿 | $23.4亿 | $21.7亿 | $20.9亿 | $20.4亿 | $19.9亿 | $21.7亿 | $24亿 | $24.4亿 | $24.8亿 | |
| 非流动资产 | $597亿 | $582亿 | $579亿 | $590亿 | $553亿 | $562亿 | $583亿 | $582亿 | $585亿 | $584亿 | $583亿 | $580亿 | |
| 总资产 | $714亿 | $776亿 | $731亿 | $722亿 | $685亿 | $689亿 | $710亿 | $714亿 | $715亿 | $711亿 | $712亿 | $718亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $83.2亿 | $86.2亿 | $83.7亿 | $91.1亿 | $94.3亿 | $99.2亿 | $99.8亿 | $100亿 | $101亿 | $97.4亿 | $94.1亿 | $95.1亿 | |
| 应计费用 | $26.8亿 | $27.9亿 | $24.6亿 | $27.2亿 | $25.6亿 | $27亿 | $24.2亿 | $26.5亿 | $37.9亿 | $38.3亿 | $34.9亿 | $39.3亿 | |
| 短期债务 | $25.2亿 | $22.8亿 | $36.1亿 | $33.1亿 | $20.9亿 | $37.4亿 | $27.7亿 | $41.9亿 | $39.8亿 | $28.8亿 | $49.9亿 | $53.9亿 | |
| 其他流动负债 | $54.9亿 | $116亿 | $79.9亿 | $59.4亿 | $54.7亿 | $46.4亿 | $47.1亿 | $46.5亿 | $39.6亿 | $70.4亿 | $37.1亿 | $35.7亿 | |
| 流动负债 | $190亿 | $253亿 | $224亿 | $211亿 | $195亿 | $210亿 | $199亿 | $215亿 | $219亿 | $235亿 | $216亿 | $224亿 | |
| 长期债务 | $169亿 | $168亿 | $161亿 | $165亿 | $157亿 | $158亿 | $181亿 | $171亿 | $178亿 | $181亿 | $165亿 | $164亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $5.37亿 | $5.04亿 | $4.92亿 | $6.21亿 | $6.23亿 | $6.17亿 | $6.18亿 | $6.11亿 | $5.99亿 | $5.98亿 | $6.09亿 | $5.91亿 | |
| 递延所得税负债 | $32.9亿 | $34.1亿 | $33.5亿 | $34.2亿 | $34.3亿 | $34.3亿 | $35.5亿 | $34.5亿 | $35.3亿 | $35.5亿 | $35.4亿 | $35.9亿 | |
| 其他非流动负债 | $33亿 | $31.3亿 | $29.7亿 | $26.8亿 | $22.8亿 | $22.6亿 | $26.1亿 | $24.2亿 | $17.8亿 | -$4.73亿 | $23.5亿 | $21.9亿 | |
| 非流动负债 | $240亿 | $238亿 | $229亿 | $232亿 | $220亿 | $221亿 | $249亿 | $236亿 | $237亿 | $218亿 | $230亿 | $227亿 | |
| 总负债 | $430亿 | $491亿 | $454亿 | $443亿 | $415亿 | $431亿 | $448亿 | $451亿 | $456亿 | $453亿 | $446亿 | $451亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 留存收益 | $342亿 | $351亿 | $351亿 | $353亿 | $365亿 | $363亿 | $363亿 | $364亿 | $364亿 | $363亿 | $372亿 | $379亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$109亿 | -$111亿 | -$115亿 | -$116亿 | -$125亿 | -$120亿 | -$116亿 | -$115亿 | -$114亿 | -$114亿 | -$113亿 | -$114亿 | |
| 股东权益 | $283亿 | $285亿 | $277亿 | $279亿 | $269亿 | $258亿 | $262亿 | $262亿 | $258亿 | $258亿 | $266亿 | $266亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $199亿 | $196亿 | $202亿 | $204亿 | $184亿 | $202亿 | $215亿 | $219亿 | $224亿 | $216亿 | $221亿 | $223亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $181亿 | $182亿 | $188亿 | $189亿 | $170亿 | $186亿 | $200亿 | $206亿 | $203亿 | $201亿 | $203亿 | $207亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $17.4亿 | $7.61亿 | $11亿 | $12.9亿 | $36.2亿 | $35.5亿 | $19.2亿 | $18.1亿 | $13.5亿 | $21.3亿 | |
| 应收账款 | $34.7亿 | $35.3亿 | $30.1亿 | $29.3亿 | $29.5亿 | $31.9亿 | $39.1亿 | $45.1亿 | $48.1亿 | $48.6亿 | |
| 存货 | $24.7亿 | $25.6亿 | $25.9亿 | $25.5亿 | $26.5亿 | $27.1亿 | $33.8亿 | $36.2亿 | $38.3亿 | $44.2亿 | |
| 其他流动资产 | $8亿 | $6.76亿 | $9.06亿 | $8.66亿 | $7.59亿 | $9亿 | $8.8亿 | $17.7亿 | $32.5亿 | $15.5亿 | |
| 流动资产 | $84.8亿 | $75.2亿 | $76亿 | $76.3亿 | $99.8亿 | $103亿 | $101亿 | $117亿 | $132亿 | $130亿 | |
| 固定资产(净额) | $82.3亿 | $86.8亿 | $84.8亿 | $93亿 | $96.6亿 | $92.7亿 | $96.8亿 | $104亿 | $102亿 | $114亿 | |
| 长期投资 | $55.9亿 | $61.9亿 | $71.2亿 | $71.8亿 | $60.4亿 | $52.9亿 | $48.8亿 | $32.4亿 | $6.35亿 | $6.67亿 | |
| 商誉 | $203亿 | $211亿 | $207亿 | $208亿 | $219亿 | $220亿 | $235亿 | $239亿 | $230亿 | $243亿 | |
| 无形资产 | $181亿 | $186亿 | $180亿 | $180亿 | $185亿 | $183亿 | $197亿 | $198亿 | $188亿 | $196亿 | |
| 递延所得税资产 | $3.58亿 | $3.19亿 | $2.55亿 | $7.26亿 | $7.9亿 | $5.41亿 | $4.73亿 | $4.08亿 | $3.33亿 | $3.36亿 | |
| 其他非流动资产 | $5.09亿 | $5.24亿 | $5.38亿 | $8.75亿 | $9.64亿 | $13.8亿 | $28.8亿 | $19.3亿 | $21.7亿 | $21.7亿 | |
| 非流动资产 | $531亿 | $554亿 | $551亿 | $569亿 | $578亿 | $568亿 | $611亿 | $597亿 | $553亿 | $585亿 | |
| 总资产 | $615亿 | $630亿 | $627亿 | $645亿 | $678亿 | $671亿 | $712亿 | $714亿 | $685亿 | $715亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $53.2亿 | $57.1亿 | $57.9亿 | $58.5亿 | $62.1亿 | $67.3亿 | $75.6亿 | $83.2亿 | $94.3亿 | $101亿 | |
| 应计费用 | $17.5亿 | $17.3亿 | $17.6亿 | $18.4亿 | $21.3亿 | $21亿 | $23.7亿 | $26.8亿 | $25.6亿 | $37.9亿 | |
| 短期债务 | $39.8亿 | $46.8亿 | $58.4亿 | $41.9亿 | $27亿 | $18.8亿 | $26.8亿 | $25.2亿 | $20.9亿 | $39.8亿 | |
| 其他流动负债 | $33.7亿 | $36.8亿 | $33.5亿 | $34.1亿 | $40.5亿 | $32.2亿 | $40.2亿 | $54.9亿 | $54.7亿 | $39.6亿 | |
| 流动负债 | $144亿 | $158亿 | $167亿 | $153亿 | $152亿 | $140亿 | $167亿 | $190亿 | $195亿 | $219亿 | |
| 长期债务 | $132亿 | $130亿 | $125亿 | $141亿 | $171亿 | $174亿 | $203亿 | $169亿 | $157亿 | $178亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $4.94亿 | $6.52亿 | $6.16亿 | $5.14亿 | $5.37亿 | $6.23亿 | $5.99亿 | |
| 递延所得税负债 | $47.2亿 | $33.4亿 | $35.5亿 | $33.4亿 | $33.5亿 | $34.4亿 | $34.4亿 | $32.9亿 | $34.3亿 | $35.3亿 | |
| 其他非流动负债 | $39.7亿 | $47.8亿 | $42亿 | $39.3亿 | $39.1亿 | $33.1亿 | $33.1亿 | $33亿 | $22.8亿 | $17.8亿 | |
| 非流动负债 | $219亿 | $211亿 | $203亿 | $219亿 | $250亿 | $248亿 | $275亿 | $240亿 | $220亿 | $237亿 | |
| 总负债 | $363亿 | $369亿 | $370亿 | $372亿 | $402亿 | $388亿 | $442亿 | $430亿 | $415亿 | $456亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 留存收益 | $211亿 | $226亿 | $245亿 | $266亿 | $284亿 | $308亿 | $315亿 | $342亿 | $365亿 | $364亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$111亿 | -$100亿 | -$106亿 | -$103亿 | -$107亿 | -$106亿 | -$109亿 | -$109亿 | -$125亿 | -$114亿 | |
| 股东权益 | $252亿 | $260亿 | $256亿 | $272亿 | $276亿 | $283亿 | $269亿 | $283亿 | $269亿 | $258亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $172亿 | $177亿 | $184亿 | $188亿 | $205亿 | $200亿 | $235亿 | $199亿 | $184亿 | $224亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $155亿 | $169亿 | $173亿 | $175亿 | $169亿 | $164亿 | $216亿 | $181亿 | $170亿 | $203亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01