MongoDB, Inc. (MDB)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 员工5,783人 · CEO Dev C. Ittycheria
- 股价
- $352.96 -8.31%
- 市值
- $284亿
- 企业价值
- $274亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-01提交
- 下次财报
- 2026-12-07 EPS预期 $1.60
MongoDB, Inc. (MDB)在Q2 '27产生经营现金流$1.42亿,资本支出$247万,留存自由现金流$1.39亿。最近四个季度自由现金流为$6.67亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2930万 | -$5550万 | -$8060万 | -$5450万 | -$978万 | $1580万 | -$3760万 | -$4700万 | -$201万 | $1550万 | $443万 | $4090万 | |
| 折旧与摊销 | $801万 | $911万 | $830万 | $594万 | $663万 | $611万 | $906万 | $951万 | $956万 | $673万 | $913万 | $953万 | |
| 股权激励费用 | $1.16亿 | $1.24亿 | $1.21亿 | $1.22亿 | $1.26亿 | $1.25亿 | $1.32亿 | $1.4亿 | $1.34亿 | $1.44亿 | $1.38亿 | $1.49亿 | |
| 递延所得税 | -$19.5万 | -$100万 | $7000 | $1.9万 | -$82.5万 | -$1600万 | $2.5万 | -$116万 | $44.7万 | -$247万 | $1.9万 | -$3万 | |
| 营运资金变动 | -$4430万 | -$1690万 | $2240万 | -$7110万 | -$7980万 | -$7180万 | $760万 | -$2610万 | $1230万 | $1380万 | $7010万 | -$5700万 | |
| 其他非现金项目 | -$1170万 | -$493万 | -$729万 | -$411万 | -$449万 | -$865万 | -$156万 | -$350万 | -$209万 | $203万 | -$1980万 | -$48.1万 | |
| 经营现金流 | $3840万 | $5460万 | $6360万 | -$140万 | $3740万 | $5050万 | $1.1亿 | $7210万 | $1.52亿 | $1.8亿 | $2.02亿 | $1.42亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$208万 | -$274万 | -$53.9万 | -$105万 | -$198万 | -$2600万 | -$161万 | -$53.7万 | -$168万 | -$113万 | -$232万 | -$247万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$203万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$924万 | |
| 购买投资 | -$5.83亿 | $0 | -$1.73亿 | -$1850万 | -$7.86亿 | -$4.48亿 | -$1.43亿 | -$2.02亿 | $0 | -$8120万 | -$3.55亿 | -$3.87亿 | |
| 出售/到期投资 | $4.35亿 | $2.55亿 | $1.25亿 | $3.1亿 | $1.35亿 | $2.28亿 | $1.99亿 | $2.92亿 | $2.33亿 | $2.49亿 | $2.6亿 | $3.62亿 | |
| 其他投资活动 | -$1500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1070万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1.65亿 | $2.52亿 | -$4810万 | $2.9亿 | -$6.53亿 | -$2.46亿 | $5160万 | $8960万 | $2.31亿 | $1.67亿 | -$8690万 | -$3670万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$138万 | -$140万 | -$209万 | -$155万 | -$89.5万 | -$165万 | -$239万 | -$169万 | -$1000万 | -$174万 | -$424万 | -$179万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.94亿 | -$1.49亿 | -$5730万 | -$1亿 | -$1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $1.71亿 | $0 | -$36.6万 | $0 | $0 | -$3850万 | -$6010万 | -$5580万 | -$5940万 | |
| 筹资现金流 | -$7.7万 | $1770万 | -$114万 | $1.88亿 | -$58万 | $1570万 | -$182万 | -$1.72亿 | -$1.97亿 | -$1亿 | -$1.6亿 | -$1.37亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$251万 | $66.5万 | -$158万 | -$96.8万 | -$27.4万 | -$288万 | $800万 | $6.8万 | $77.2万 | $350万 | -$170万 | -$218万 | |
| 现金净变动 | -$1.29亿 | $3.25亿 | $1270万 | $4.76亿 | -$6.17亿 | -$1.83亿 | $1.68亿 | -$1020万 | $1.87亿 | $2.49亿 | -$4690万 | -$3390万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3630万 | $5190万 | $6310万 | -$245万 | $3550万 | $2460万 | $1.08亿 | $7160万 | $1.5亿 | $1.78亿 | $1.99亿 | $1.39亿 | |
| 已付所得税 | $251万 | $383万 | $297万 | $215万 | $658万 | $327万 | $390万 | $656万 | $656万 | $0 | $384万 | $0 | |
| 已付利息 | $63.8万 | $206万 | $59.9万 | $207万 | $56.4万 | $46.9万 | $51万 | $48.6万 | $48.6万 | $43.8万 | $41.4万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$7010万 | -$8400万 | -$9900万 | -$1.76亿 | -$2.67亿 | -$3.07亿 | -$3.45亿 | -$1.77亿 | -$1.29亿 | -$7120万 | |
| 折旧与摊销 | $375万 | $370万 | $579万 | $1980万 | $2450万 | $2450万 | $2920万 | $3210万 | $2700万 | $2640万 | |
| 股权激励费用 | $2100万 | $2120万 | $3740万 | $7580万 | $1.49亿 | $2.51亿 | $3.81亿 | $4.57亿 | $4.94亿 | $5.5亿 | |
| 递延所得税 | -$4000 | -$30.2万 | -$496万 | -$329万 | -$36.4万 | -$258万 | -$56.2万 | -$157万 | -$1680万 | -$316万 | |
| 营运资金变动 | $727万 | $1470万 | $1370万 | $2660万 | $154万 | $2780万 | -$7450万 | -$1.49亿 | -$2亿 | -$74.7万 | |
| 其他非现金项目 | -$3.8万 | -$25.3万 | $509万 | $2710万 | $4930万 | $1310万 | -$318万 | -$4040万 | -$2450万 | $338万 | |
| 经营现金流 | -$3810万 | -$4490万 | -$4200万 | -$2950万 | -$4270万 | $698万 | -$1300万 | $1.21亿 | $1.5亿 | $5.05亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$168万 | -$214万 | -$685万 | -$356万 | -$1180万 | -$807万 | -$724万 | -$607万 | -$2960万 | -$496万 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$5550万 | -$3860万 | $0 | -$447万 | $0 | -$1500万 | $0 | -$203万 | |
| 购买投资 | -$8200万 | -$2.52亿 | -$5.48亿 | -$4.29亿 | -$9.91亿 | -$13.9亿 | -$14.5亿 | -$12.4亿 | -$14.3亿 | -$4.27亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.15亿 | $8220万 | $4.5亿 | $4.7亿 | $7.4亿 | $5.5亿 | $14.3亿 | $14.5亿 | $7.98亿 | $9.73亿 | |
| 投资现金流 | $3110万 | -$1.72亿 | -$1.6亿 | -$165万 | -$2.63亿 | -$8.52亿 | -$3330万 | $1.88亿 | -$6.57亿 | $5.39亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $2.91亿 | $6.52亿 | -$378万 | -$3320万 | -$451万 | -$548万 | -$618万 | -$754万 | |
| 股票回购 | -$4.8万 | -$24.2万 | -$32.7万 | -$4.3万 | -$1.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | -$3540万 | -$9290万 | -$415万 | $0 | $0 | $0 | $1.7亿 | -$9860万 | |
| 筹资现金流 | $4310万 | $2.1亿 | $2.88亿 | $5.89亿 | $2760万 | $8.91亿 | $3020万 | $3820万 | $2.02亿 | -$4.62亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $7000 | $29.1万 | -$4.8万 | $30.6万 | $126万 | -$153万 | -$200万 | -$43.3万 | -$570万 | $1230万 | |
| 现金净变动 | $3610万 | -$699万 | $8590万 | $5.58亿 | -$2.76亿 | $4420万 | -$1810万 | $3.47亿 | -$3.11亿 | $5.94亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3980万 | -$4700万 | -$4880万 | -$3310万 | -$5440万 | -$109万 | -$2020万 | $1.15亿 | $1.21亿 | $5亿 | |
| 已付所得税 | $41.1万 | $100万 | $98.4万 | $270万 | $231万 | $567万 | $1120万 | $1200万 | $1500万 | $0 | |
| 已付利息 | $1.6万 | $8000 | $104万 | $238万 | $700万 | $627万 | $584万 | $547万 | $371万 | $190万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02