MongoDB, Inc. (MDB)资产负债表
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 员工5,783人 · CEO Dev C. Ittycheria
- 股价
- $352.96 -8.31%
- 市值
- $284亿
- 企业价值
- $274亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-09-01提交
- 下次财报
- 2026-12-07 EPS预期 $1.60
截至Q2 '27末,MongoDB, Inc. (MDB)持有现金及短期投资$24.1亿,含租赁债务$2860万。总资产$37.8亿,总负债$7.98亿,股东权益$29.8亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $4.78亿 | $8.03亿 | $8.16亿 | $12.9亿 | $6.73亿 | $4.9亿 | $6.58亿 | $6.47亿 | $8.34亿 | $10.8亿 | $10.4亿 | $10亿 | |
| 短期投资 | $14.5亿 | $12.1亿 | $12.6亿 | $9.74亿 | $16.3亿 | $18.5亿 | $18亿 | $17亿 | $14.7亿 | $13亿 | $13.9亿 | $14.1亿 | |
| 应收账款 | $2.72亿 | $3.26亿 | $2.66亿 | $3.11亿 | $3.35亿 | $3.93亿 | $3.13亿 | $3.5亿 | $4.16亿 | $4.99亿 | $3.87亿 | $4.58亿 | |
| 其他流动资产 | $1.24亿 | $1.43亿 | $3.12亿 | $1.46亿 | $1.58亿 | $1.94亿 | $2.05亿 | $2.09亿 | $2.1亿 | $2.29亿 | $2.45亿 | $2.57亿 | |
| 流动资产 | $23.2亿 | $24.8亿 | $26.5亿 | $27.2亿 | $27.9亿 | $29.2亿 | $29.7亿 | $29亿 | $29.3亿 | $31.1亿 | $30.6亿 | $31.3亿 | |
| 固定资产(净额) | $9410万 | $9040万 | $8500万 | $8530万 | $8320万 | $8100万 | $7740万 | $7340万 | $7160万 | $6880万 | $6750万 | $6380万 | |
| 商誉 | $6970万 | $6970万 | $6970万 | $6970万 | $6970万 | $6970万 | $1.9亿 | $1.9亿 | $1.9亿 | $1.91亿 | $1.91亿 | $2.04亿 | |
| 无形资产 | $713万 | $396万 | $130万 | $113万 | $96.3万 | $2460万 | $4590万 | $4210万 | $3830万 | $3450万 | $3090万 | $3070万 | |
| 递延所得税资产 | $384万 | $412万 | $452万 | $477万 | $558万 | $2080万 | $2240万 | $2350万 | $2300万 | $2600万 | $2610万 | $2510万 | |
| 其他非流动资产 | $1.99亿 | $2.18亿 | $2.22亿 | $2.48亿 | $2.71亿 | $3.11亿 | $3.17亿 | $3.09亿 | $3.12亿 | $3.23亿 | $3.17亿 | $3.28亿 | |
| 非流动资产 | $3.73亿 | $3.86亿 | $3.82亿 | $4.09亿 | $4.31亿 | $5.07亿 | $6.52亿 | $6.38亿 | $6.34亿 | $6.44亿 | $6.33亿 | $6.52亿 | |
| 总资产 | $26.9亿 | $28.7亿 | $30.3亿 | $31.3亿 | $32.2亿 | $34.3亿 | $36.2亿 | $35.4亿 | $35.7亿 | $37.6亿 | $36.9亿 | $37.8亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $934万 | $991万 | $935万 | $1010万 | $1140万 | $1050万 | $856万 | $987万 | $1480万 | $2030万 | $4170万 | $1770万 | |
| 应计费用 | $6670万 | $7480万 | $8410万 | $1.01亿 | $8680万 | $8770万 | $8910万 | $1.04亿 | $1.32亿 | $1.1亿 | $1.11亿 | $2.76亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.2亿 | $0 | $0 | $0 | $915万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $3.03亿 | $3.57亿 | $3.24亿 | $3.07亿 | $2.86亿 | $3.34亿 | $2.96亿 | $2.76亿 | $3.01亿 | $3.87亿 | $3.41亿 | $3.39亿 | |
| 其他流动负债 | $1.01亿 | $1.13亿 | $1.1亿 | $1.12亿 | $1.21亿 | $1.2亿 | $1.03亿 | $1.11亿 | $1.01亿 | $1.43亿 | $1.16亿 | $0 | |
| 流动负债 | $4.9亿 | $5.64亿 | $5.37亿 | $5.41亿 | $16.4亿 | $5.62亿 | $5.05亿 | $5.1亿 | $5.58亿 | $6.69亿 | $6.18亿 | $6.42亿 | |
| 长期债务 | $11.4亿 | $11.4亿 | $11.4亿 | $11.4亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $3310万 | $3090万 | $2840万 | $2890万 | $2760万 | $2740万 | $2810万 | $2620万 | $2550万 | $2360万 | $2110万 | $1920万 | |
| 递延收入(非流动) | $1740万 | $2030万 | $1620万 | $1560万 | $1850万 | $2540万 | $2430万 | $3330万 | $6620万 | $8360万 | $9120万 | $1.08亿 | |
| 递延所得税负债 | $113万 | $28.5万 | $77万 | $106万 | $103万 | $26.2万 | $57.7万 | $70.7万 | $56万 | $35.2万 | $35.8万 | $35.8万 | |
| 其他非流动负债 | $4280万 | $4170万 | $3820万 | $3650万 | $3490万 | $3300万 | $3350万 | $2900万 | $2800万 | $2950万 | $2690万 | $2750万 | |
| 非流动负债 | $12.4亿 | $12.4亿 | $12.3亿 | $12.3亿 | $8200万 | $8610万 | $8650万 | $8930万 | $1.2亿 | $1.37亿 | $1.4亿 | $1.55亿 | |
| 总负债 | $17.3亿 | $18亿 | $17.7亿 | $17.7亿 | $17.2亿 | $6.48亿 | $5.91亿 | $5.99亿 | $6.78亿 | $8.06亿 | $7.58亿 | $7.98亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $7.2万 | $7.3万 | $7.3万 | $7.3万 | $7.3万 | $7.8万 | $8万 | $8.1万 | $8.1万 | $8.1万 | $8.1万 | $8.2万 | |
| 留存收益 | -$16.6亿 | -$17.1亿 | -$17.9亿 | -$18.5亿 | -$18.6亿 | -$18.4亿 | -$18.8亿 | -$19.3亿 | -$19.3亿 | -$19.1亿 | -$19.1亿 | -$18.7亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$942万 | $455万 | -$600万 | $90.1万 | $261万 | -$92.4万 | $1300万 | $558万 | $1030万 | $1320万 | $727万 | -$36.7万 | |
| 股东权益 | $9.68亿 | $10.7亿 | $12.7亿 | $13.6亿 | $15亿 | $27.8亿 | $30.3亿 | $29.4亿 | $28.9亿 | $29.5亿 | $29.3亿 | $29.8亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $11.9亿 | $11.8亿 | $11.8亿 | $11.8亿 | $11.6亿 | $3650万 | $3700万 | $3570万 | $3460万 | $3290万 | $3040万 | $2860万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $7.07亿 | $3.81亿 | $3.67亿 | -$1.06亿 | $4.9亿 | -$4.54亿 | -$6.21亿 | -$6.11亿 | -$7.99亿 | -$10.5亿 | -$10.1亿 | -$9.74亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $6930万 | $6190万 | $1.48亿 | $7.06亿 | $4.3亿 | $4.74亿 | $4.56亿 | $8.03亿 | $4.9亿 | $10.8亿 | |
| 短期投资 | $4720万 | $2.17亿 | $3.18亿 | $2.8亿 | $5.28亿 | $13.5亿 | $13.8亿 | $12.1亿 | $18.5亿 | $13亿 | |
| 应收账款 | $3130万 | $5060万 | $7280万 | $8560万 | $1.35亿 | $1.95亿 | $2.85亿 | $3.26亿 | $3.93亿 | $4.99亿 | |
| 其他流动资产 | $748万 | $1180万 | $1590万 | $2420万 | $3660万 | $6350万 | $1.15亿 | $1.43亿 | $1.94亿 | $2.29亿 | |
| 流动资产 | $1.58亿 | $3.47亿 | $5.66亿 | $11.1亿 | $11.4亿 | $21.2亿 | $22.4亿 | $24.8亿 | $29.2亿 | $31.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $488万 | $5960万 | $7370万 | $6950万 | $9700万 | $1.04亿 | $9900万 | $9040万 | $8100万 | $6880万 | |
| 商誉 | $170万 | $170万 | $4190万 | $5580万 | $5580万 | $5780万 | $5780万 | $6970万 | $6970万 | $1.91亿 | |
| 无形资产 | $251万 | $163万 | $1590万 | $3480万 | $2630万 | $2060万 | $1140万 | $396万 | $2460万 | $3450万 | |
| 递延所得税资产 | $11.4万 | $32.6万 | $119万 | $61.5万 | $99.7万 | $194万 | $256万 | $412万 | $2080万 | $2600万 | |
| 其他非流动资产 | $678万 | $2240万 | $3460万 | $5470万 | $8560万 | $1.47亿 | $1.82亿 | $2.18亿 | $3.11亿 | $3.23亿 | |
| 非流动资产 | $1600万 | $8560万 | $1.67亿 | $2.15亿 | $2.66亿 | $3.32亿 | $3.52亿 | $3.86亿 | $5.07亿 | $6.44亿 | |
| 总资产 | $1.74亿 | $4.15亿 | $7.33亿 | $13.3亿 | $14.1亿 | $24.5亿 | $25.9亿 | $28.7亿 | $34.3亿 | $37.6亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $284万 | $226万 | $215万 | $285万 | $414万 | $523万 | $830万 | $991万 | $1050万 | $2030万 | |
| 应计费用 | $527万 | $842万 | $1420万 | $2690万 | $5640万 | $4880万 | $5270万 | $7480万 | $8770万 | $1.1亿 | |
| 递延收入 | $7830万 | $1.15亿 | $1.22亿 | $1.67亿 | $2.21亿 | $3.52亿 | $4.29亿 | $3.57亿 | $3.34亿 | $3.87亿 | |
| 其他流动负债 | $1140万 | $1740万 | $2600万 | $4140万 | $7020万 | $1.13亿 | $9010万 | $1.13亿 | $1.2亿 | $1.43亿 | |
| 流动负债 | $9780万 | $1.43亿 | $1.65亿 | $2.42亿 | $3.55亿 | $5.27亿 | $5.89亿 | $5.64亿 | $5.62亿 | $6.69亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $2.17亿 | $9.11亿 | $9.38亿 | $11.4亿 | $11.4亿 | $11.4亿 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $811万 | $3910万 | $3870万 | $3630万 | $3090万 | $2740万 | $2360万 | |
| 递延收入(非流动) | $1550万 | $1650万 | $1530万 | $2330万 | $1650万 | $2320万 | $3150万 | $2030万 | $2540万 | $8360万 | |
| 递延所得税负债 | $10.8万 | $1.8万 | $10.6万 | $82.1万 | $77.3万 | $8.1万 | $22.5万 | $28.5万 | $26.2万 | $35.2万 | |
| 其他非流动负债 | $3.48亿 | $5610万 | $7200万 | $6000万 | $5910万 | $5770万 | $5300万 | $4170万 | $3300万 | $2950万 | |
| 非流动负债 | $3.63亿 | $7910万 | $3.04亿 | $10亿 | $10.6亿 | $12.6亿 | $12.6亿 | $12.4亿 | $8610万 | $1.37亿 | |
| 总负债 | $4.61亿 | $2.22亿 | $4.69亿 | $12.5亿 | $14.1亿 | $17.8亿 | $18.5亿 | $18亿 | $6.48亿 | $8.06亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1.3万 | $5.1万 | $5.4万 | $5.7万 | $6.1万 | $6.7万 | $7万 | $7.3万 | $7.8万 | $8.1万 | |
| 留存收益 | -$3.47亿 | -$4.44亿 | -$4.89亿 | -$6.68亿 | -$9.35亿 | -$11.9亿 | -$15.4亿 | -$17.1亿 | -$18.4亿 | -$19.1亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$36.4万 | -$15.9万 | -$17.4万 | $22.5万 | -$70.4万 | -$293万 | -$90.5万 | $455万 | -$92.4万 | $1320万 | |
| 股东权益 | -$2.87亿 | $1.93亿 | $2.65亿 | $8290万 | -$503万 | $6.67亿 | $7.4亿 | $10.7亿 | $27.8亿 | $29.5亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $0 | $2.17亿 | $9.23亿 | $9.79亿 | $11.8亿 | $11.8亿 | $11.8亿 | $3650万 | $3290万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$6930万 | -$6190万 | $6900万 | $2.17亿 | $5.49亿 | $7.09亿 | $7.29亿 | $3.81亿 | -$4.54亿 | -$10.5亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02