McKesson Corporation (MCK)现金流量表
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 员工42,300人 · CEO Brian S. Tyler
- 股价
- $994.58 +1.40%
- 市值
- $1160亿
- 企业价值
- $1220亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $10.72
McKesson Corporation (MCK)在Q1 '27产生经营现金流-$2.2亿,资本支出$1.12亿,留存自由现金流-$3.32亿。最近四个季度自由现金流为$61.9亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $7.03亿 | $6.3亿 | $8.3亿 | $9.6亿 | $2.87亿 | $9.28亿 | $13.1亿 | $7.84亿 | $12.1亿 | $12.5亿 | $16.8亿 | $10.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.57亿 | $1.59亿 | $1.6亿 | $1.69亿 | $1.63亿 | $1.53亿 | $1.51亿 | $1.57亿 | $1.88亿 | $1.88亿 | $1.96亿 | $1.95亿 | |
| 股权激励费用 | $4600万 | $4500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$3600万 | -$2.81亿 | -$5100万 | $2800万 | $9700万 | $2500万 | -$2.6亿 | -$800万 | -$3300万 | $4900万 | $2.22亿 | $1900万 | |
| 营运资金变动 | -$2.54亿 | -$9.68亿 | $32.7亿 | -$25.9亿 | $12.8亿 | -$41.9亿 | $66.6亿 | -$22.3亿 | $11.5亿 | -$1.84亿 | $15.8亿 | -$16.9亿 | |
| 其他非现金项目 | $3.49亿 | $6.69亿 | -$6300万 | $5600万 | $2.75亿 | $6.96亿 | -$1.04亿 | $3.82亿 | -$9200万 | -$7100万 | -$2.63亿 | $2.26亿 | |
| 经营现金流 | $9.65亿 | $2.54亿 | $41.5亿 | -$13.8亿 | $21亿 | -$23.8亿 | $77.5亿 | -$9.18亿 | $24.2亿 | $12.3亿 | $34.2亿 | -$2.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.4亿 | -$1.54亿 | -$1.88亿 | -$1.06亿 | -$1.36亿 | -$1.26亿 | -$1.69亿 | -$1.89亿 | $1.89亿 | $0 | -$1.85亿 | -$1.12亿 | |
| 收购 | $1100万 | -$900万 | -$2.66亿 | $9000万 | $200万 | -$1200万 | $7500万 | -$33.6亿 | -$3400万 | -$2300万 | $6.89亿 | -$2300万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4800万 | $400万 | $0 | $900万 | |
| 其他投资活动 | -$3700万 | -$1700万 | -$1.23亿 | -$7100万 | -$1.52亿 | $200万 | -$1.3亿 | -$2000万 | -$2.27亿 | -$2.5亿 | -$7900万 | -$8800万 | |
| 投资现金流 | -$1.66亿 | -$1.8亿 | -$5.77亿 | -$8700万 | -$2.86亿 | -$1.36亿 | -$2.24亿 | -$35.6亿 | -$2400万 | -$2.69亿 | $4.25亿 | -$2.14亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $6.44亿 | -$4.38亿 | -$2.26亿 | $0 | -$300万 | $24.2亿 | -$24.3亿 | $19.9亿 | -$1.54亿 | -$12亿 | -$800万 | $32.1亿 | |
| 股票回购 | -$8.09亿 | -$8.42亿 | -$6.78亿 | -$5.27亿 | -$14.9亿 | -$8.27亿 | -$3亿 | -$5.81亿 | $5.81亿 | -$6.8亿 | -$26.7亿 | -$25.3亿 | |
| 股息 | -$7500万 | -$8300万 | -$8200万 | -$8200万 | -$8000万 | -$9200万 | -$9100万 | -$9000万 | -$8900万 | -$1.01亿 | -$1.01亿 | -$1.02亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6.96亿 | $7.2亿 | -$2300万 | -$2.22亿 | -$5600万 | -$2.18亿 | -$5800万 | -$1.65亿 | -$12.8亿 | -$6300万 | -$6400万 | $10.3亿 | |
| 筹资现金流 | -$9.09亿 | -$6.22亿 | -$9.68亿 | -$8.09亿 | -$16亿 | $13亿 | -$28.6亿 | $11.8亿 | -$9.61亿 | -$20.3亿 | -$28.2亿 | $16.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$300万 | $700万 | $0 | -$500万 | -$800万 | -$800万 | $500万 | $3300万 | -$900万 | $700万 | -$1100万 | -$1000万 | |
| 现金净变动 | -$1.13亿 | -$5.42亿 | $26亿 | -$22.8亿 | $2.07亿 | -$12.3亿 | $46.7亿 | -$32.7亿 | $14.3亿 | -$10.6亿 | $10.2亿 | $11.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.25亿 | $1亿 | $38.8亿 | -$15.5亿 | $18.8亿 | -$25.8亿 | $74.7亿 | -$11.1亿 | $22.2亿 | $10.6亿 | $32.4亿 | -$3.32亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $51.5亿 | $2.97亿 | $3300万 | $11.2亿 | -$43.4亿 | $12.9亿 | $37.2亿 | $31.6亿 | $34.8亿 | $47.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $9.1亿 | $9.51亿 | $9.49亿 | $9.22亿 | $8.87亿 | $7.6亿 | $6.08亿 | $6.35亿 | $6.36亿 | $7.29亿 | |
| 股权激励费用 | $1.15亿 | $6900万 | $0 | $0 | $0 | $1.61亿 | $1.62亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $8.82亿 | -$8.68亿 | $1.89亿 | -$3.42亿 | -$9.08亿 | $3400万 | -$2000万 | -$6.03亿 | -$1.1亿 | $2.3亿 | |
| 营运资金变动 | $16.9亿 | $15.2亿 | $6.14亿 | $6.89亿 | $76.8亿 | $8200万 | $3.84亿 | -$6400万 | $11.6亿 | $1.62亿 | |
| 其他非现金项目 | -$40亿 | $23.8亿 | $22.5亿 | $19.9亿 | $12.3亿 | $21.1亿 | $3.03亿 | $11.9亿 | $9.23亿 | $2.72亿 | |
| 经营现金流 | $47.4亿 | $43.5亿 | $40.4亿 | $43.7亿 | $45.4亿 | $44.3亿 | $51.6亿 | $43.1亿 | $60.9亿 | $61.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5.62亿 | -$5.8亿 | -$5.57亿 | -$5.06亿 | -$6.41亿 | -$5.35亿 | -$5.58亿 | -$4.31亿 | -$5.37亿 | -$7.45亿 | |
| 收购 | -$28亿 | -$23.9亿 | -$8.04亿 | -$1.33亿 | $3.65亿 | $5.72亿 | $2.1亿 | -$2.25亿 | $1.55亿 | -$25.9亿 | |
| 购买投资 | -$5.06亿 | -$600万 | -$1.46亿 | -$7000万 | -$3.91亿 | -$4.46亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | -$1.69亿 | $1500万 | $7000万 | $3.91亿 | $4.46亿 | $8.66亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$4.31亿 | $16.3亿 | $1.11亿 | $6000万 | -$1.39亿 | -$1.26亿 | -$10.6亿 | -$4.16亿 | -$3.51亿 | -$1.01亿 | |
| 投资现金流 | -$38亿 | -$15.2亿 | -$13.8亿 | -$5.79亿 | -$4.15亿 | -$8900万 | -$5.42亿 | -$10.7亿 | -$7.33亿 | -$34.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $3.93亿 | -$9.48亿 | -$1600万 | -$2.98亿 | -$5.4亿 | -$11.5亿 | -$2.77亿 | $5600万 | -$2100万 | $7.83亿 | |
| 股票回购 | -$23.1亿 | -$17.1亿 | -$16.4亿 | -$19.3亿 | -$7.42亿 | -$35.2亿 | -$36.4亿 | -$30.3亿 | -$31.5亿 | -$47.5亿 | |
| 股息 | -$2.53亿 | -$2.62亿 | -$2.92亿 | -$2.94亿 | -$2.76亿 | -$2.77亿 | -$2.92亿 | -$3.14亿 | -$3.45亿 | -$3.81亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.02亿 | -$1.65亿 | -$2.8亿 | -$2.08亿 | -$1.35亿 | -$13.8亿 | -$3.24亿 | -$1.75亿 | -$5.54亿 | -$3.72亿 | |
| 筹资现金流 | -$20.7亿 | -$30.8亿 | -$22.3亿 | -$27.3亿 | -$16.9亿 | -$63.2亿 | -$43.7亿 | -$33.4亿 | -$39.7亿 | -$46.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.44亿 | $1.5亿 | -$1.19亿 | -$1900万 | -$6100万 | -$4.85亿 | $4.95亿 | $600万 | -$1600万 | -$7300万 | |
| 现金净变动 | -$12.7亿 | -$1.11亿 | $3.09亿 | $10.4亿 | $23.8亿 | -$24.6亿 | $7.44亿 | -$9400万 | $13.7亿 | -$19.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $41.8亿 | $37.7亿 | $34.8亿 | $38.7亿 | $39亿 | $39亿 | $46亿 | $36.3亿 | $52.3亿 | $54.1亿 | |
| 已付所得税 | $5.87亿 | $1.44亿 | $2.62亿 | $3.68亿 | $3.79亿 | $3.59亿 | $5.62亿 | $9.01亿 | $11.2亿 | $0 | |
| 已付利息 | $3.15亿 | $2.98亿 | $3.83亿 | $2.35亿 | $2.2亿 | $1.86亿 | $2.24亿 | $2.34亿 | $2.73亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01