McKesson Corporation (MCK)资产负债表
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 员工42,300人 · CEO Brian S. Tyler
- 股价
- $994.58 +1.40%
- 市值
- $1160亿
- 企业价值
- $1220亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $10.72
截至Q1 '27末,McKesson Corporation (MCK)持有现金及短期投资$51.6亿,含租赁债务$117亿。总资产$883亿,总负债$922亿,股东权益-$42.4亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $25.2亿 | $19.8亿 | $45.8亿 | $23亿 | $25.1亿 | $11.3亿 | $56.9亿 | $24.2亿 | $41.1亿 | $29.6亿 | $39.8亿 | $51.6亿 | |
| 应收账款 | $225亿 | $231亿 | $216亿 | $237亿 | $253亿 | $258亿 | $256亿 | $282亿 | $283亿 | $282亿 | $280亿 | $303亿 | |
| 存货 | $219亿 | $220亿 | $211亿 | $256亿 | $242亿 | $238亿 | $230亿 | $251亿 | $261亿 | $271亿 | $242亿 | $263亿 | |
| 其他流动资产 | $5.68亿 | $5.72亿 | $6.26亿 | $6.36亿 | $13.9亿 | $9.42亿 | $10.6亿 | $11.6亿 | $13.6亿 | $14.6亿 | $10.4亿 | $0 | |
| 流动资产 | $475亿 | $476亿 | $480亿 | $523亿 | $533亿 | $517亿 | $554亿 | $568亿 | $599亿 | $597亿 | $572亿 | $628亿 | |
| 固定资产(净额) | $38.5亿 | $38.8亿 | $40.5亿 | $40.9亿 | $38.6亿 | $41.6亿 | $42.8亿 | $47.4亿 | $46.2亿 | $46.9亿 | $47.3亿 | $46.3亿 | |
| 长期投资 | $2.95亿 | $3.51亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.69亿 | $2.47亿 | $2.67亿 | $0 | |
| 商誉 | $99.3亿 | $99.7亿 | $101亿 | $101亿 | $101亿 | $100亿 | $100亿 | $114亿 | $113亿 | $113亿 | $113亿 | $113亿 | |
| 无形资产 | $21.4亿 | $21亿 | $21.1亿 | $20.5亿 | $15.7亿 | $15.1亿 | $14.6亿 | $42.7亿 | $42.2亿 | $41.8亿 | $40.8亿 | $40.1亿 | |
| 递延所得税资产 | -$2.95亿 | -$3.51亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $26.3亿 | $29.2亿 | $31.9亿 | $31.6亿 | $35.7亿 | $36.7亿 | $39.7亿 | $41.3亿 | $39.8亿 | $40.5亿 | $47.3亿 | $55.8亿 | |
| 非流动资产 | $186亿 | $189亿 | $195亿 | $194亿 | $191亿 | $193亿 | $197亿 | $245亿 | $243亿 | $245亿 | $251亿 | $255亿 | |
| 总资产 | $661亿 | $665亿 | $674亿 | $717亿 | $724亿 | $711亿 | $751亿 | $813亿 | $842亿 | $842亿 | $823亿 | $883亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $468亿 | $467亿 | $471亿 | $517亿 | $533亿 | $497亿 | $553亿 | $579亿 | $609亿 | $607亿 | $600亿 | $637亿 | |
| 应计费用 | $40.1亿 | $44亿 | $49.2亿 | $43.8亿 | $47.9亿 | $50.3亿 | $48.3亿 | $49.2亿 | $50.7亿 | $60.3亿 | $54.9亿 | $50.4亿 | |
| 短期债务 | $4900万 | $2.66亿 | $5000万 | $5100万 | $5300万 | $35.9亿 | $11.9亿 | $12.5亿 | $17.5亿 | $11.3亿 | $12.7亿 | $13亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.71亿 | $0 | $0 | $0 | -$2.78亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $511亿 | $517亿 | $524亿 | $564亿 | $588亿 | $586亿 | $616亿 | $643亿 | $680亿 | $681亿 | $670亿 | $704亿 | |
| 长期债务 | $55.4亿 | $56.3亿 | $55.8亿 | $55.8亿 | $56.9亿 | $44.2亿 | $44.6亿 | $65.3亿 | $60.1亿 | $54.3亿 | $51.1亿 | $84.3亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $14.4亿 | $14.2亿 | $14.7亿 | $14.7亿 | $12.3亿 | $14.9亿 | $14.8亿 | $18.6亿 | $17.6亿 | $17.8亿 | $19.5亿 | $16.8亿 | |
| 递延所得税负债 | $11.1亿 | $9.78亿 | $9.17亿 | $9.28亿 | $10.5亿 | $10.9亿 | $10.3亿 | $9.87亿 | $10.9亿 | $11.1亿 | $13.3亿 | $13.6亿 | |
| 其他非流动负债 | $83.3亿 | $85.1亿 | $87.2亿 | $86.4亿 | $83.3亿 | $82.2亿 | $82.6亿 | $84.7亿 | $78.5亿 | $78.4亿 | $77.5亿 | $78亿 | |
| 非流动负债 | $164亿 | $165亿 | $167亿 | $166亿 | $163亿 | $152亿 | $152亿 | $178亿 | $167亿 | $162亿 | $161亿 | $193亿 | |
| 总负债 | $676亿 | $682亿 | $690亿 | $731亿 | $751亿 | $738亿 | $768亿 | $822亿 | $847亿 | $843亿 | $832亿 | $922亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | |
| 留存收益 | $138亿 | $143亿 | $150亿 | $158亿 | $160亿 | $168亿 | $179亿 | $186亿 | $196亿 | $207亿 | $223亿 | $228亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$8.87亿 | -$8.12亿 | -$8.81亿 | -$9.13亿 | -$8.9亿 | -$9.89亿 | -$9.32亿 | -$8.98亿 | -$9.08亿 | -$9.03亿 | -$14.5亿 | -$7.49亿 | |
| 股东权益 | -$18.3亿 | -$20.5亿 | -$19.7亿 | -$17.6亿 | -$30.2亿 | -$30.8亿 | -$20.7亿 | -$19.7亿 | -$17.4亿 | -$13亿 | -$21.7亿 | -$42.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $73.2亿 | $76.1亿 | $73.9亿 | $74亿 | $72.2亿 | $97.6亿 | $73.9亿 | $99.3亿 | $97.9亿 | $86.2亿 | $86.1亿 | $117亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $47.9亿 | $56.3亿 | $28.1亿 | $51亿 | $47.1亿 | $86.3亿 | $17亿 | $75.2亿 | $56.8亿 | $56.7亿 | $46.4亿 | $65.4亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $27.8亿 | $26.7亿 | $29.8亿 | $40.2亿 | $62.8亿 | $35.3亿 | $46.8亿 | $45.8亿 | $56.9亿 | $39.8亿 | |
| 应收账款 | $182亿 | $177亿 | $182亿 | $200亿 | $192亿 | $186亿 | $194亿 | $216亿 | $256亿 | $280亿 | |
| 存货 | $153亿 | $163亿 | $167亿 | $167亿 | $192亿 | $187亿 | $197亿 | $211亿 | $230亿 | $242亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $9.06亿 | $1200万 | $45.2亿 | $5.13亿 | $6.26亿 | $10.6亿 | $10.4亿 | |
| 流动资产 | $369亿 | $371亿 | $385亿 | $422亿 | $454亿 | $462亿 | $443亿 | $480亿 | $554亿 | $572亿 | |
| 固定资产(净额) | $22.9亿 | $24.6亿 | $25.5亿 | $42.5亿 | $46.8亿 | $36.4亿 | $38.1亿 | $40.5亿 | $42.8亿 | $47.3亿 | |
| 长期投资 | $40.6亿 | $37.3亿 | $35.1亿 | $1.7亿 | $7200万 | $0 | $3.12亿 | $3.48亿 | $0 | $2.67亿 | |
| 商誉 | $106亿 | $109亿 | $93.6亿 | $93.6亿 | $94.9亿 | $94.5亿 | $99.5亿 | $101亿 | $100亿 | $113亿 | |
| 无形资产 | $36.7亿 | $41亿 | $36.9亿 | $31.6亿 | $28.8亿 | $20.6亿 | $22.8亿 | $21.1亿 | $14.6亿 | $40.8亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | -$1.7亿 | -$7200万 | $0 | -$3.12亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $34.2亿 | $20.3亿 | $21亿 | $22.6亿 | $25.8亿 | $19.2亿 | $19.9亿 | $28.4亿 | $39.7亿 | $47.3亿 | |
| 非流动资产 | $240亿 | $232亿 | $212亿 | $190亿 | $196亿 | $171亿 | $180亿 | $195亿 | $197亿 | $251亿 | |
| 总资产 | $610亿 | $604亿 | $597亿 | $612亿 | $650亿 | $633亿 | $623亿 | $674亿 | $751亿 | $823亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $310亿 | $322亿 | $339亿 | $372亿 | $390亿 | $381亿 | $425亿 | $471亿 | $553亿 | $600亿 | |
| 应计费用 | $30亿 | $33.8亿 | $34.4亿 | $33.4亿 | $39.9亿 | $45.4亿 | $42亿 | $49.2亿 | $48.3亿 | $54.9亿 | |
| 短期债务 | $12.4亿 | $11.3亿 | $3.3亿 | $10.5亿 | $7.42亿 | $7.99亿 | $9.68亿 | $5000万 | $11.9亿 | $12.7亿 | |
| 递延收入 | $3.46亿 | $6300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $0 | -$6300万 | $0 | $6.83亿 | $900万 | $47.4亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $356亿 | $367亿 | $376亿 | $426亿 | $441亿 | $485亿 | $480亿 | $524亿 | $616亿 | $670亿 | |
| 长期债务 | $73.1亿 | $67.5亿 | $72.7亿 | $63.4亿 | $64.1亿 | $50.8亿 | $46.3亿 | $55.8亿 | $44.6亿 | $51.1亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $4300万 | $16.6亿 | $18.7亿 | $13.7亿 | $14亿 | $14.7亿 | $14.8亿 | $19.5亿 | |
| 递延所得税负债 | $36.8亿 | $28亿 | $30亿 | $22.6亿 | $14.1亿 | $14.2亿 | $13.9亿 | $9.17亿 | $10.3亿 | $13.3亿 | |
| 其他非流动负债 | $17.7亿 | $26.3亿 | $21亿 | $16.6亿 | $97.8亿 | $87.6亿 | $84.4亿 | $87.2亿 | $82.6亿 | $77.5亿 | |
| 非流动负债 | $128亿 | $122亿 | $124亿 | $119亿 | $195亿 | $166亿 | $159亿 | $167亿 | $152亿 | $161亿 | |
| 总负债 | $484亿 | $489亿 | $500亿 | $545亿 | $636亿 | $651亿 | $638亿 | $690亿 | $768亿 | $832亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $300万 | $300万 | $300万 | $200万 | $200万 | $200万 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | |
| 留存收益 | $132亿 | $130亿 | $124亿 | $130亿 | $82亿 | $90.3亿 | $123亿 | $150亿 | $179亿 | $223亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$21.4亿 | -$17.2亿 | -$18.5亿 | -$17亿 | -$14.8亿 | -$15.3亿 | -$9.05亿 | -$8.81亿 | -$9.32亿 | -$14.5亿 | |
| 股东权益 | $111亿 | $98亿 | $80.9亿 | $50.9亿 | -$2100万 | -$22.7亿 | -$18.6亿 | -$19.7亿 | -$20.7亿 | -$21.7亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $85.5亿 | $78.8亿 | $76亿 | $94亿 | $94.1亿 | $75.4亿 | $73亿 | $73.9亿 | $73.9亿 | $86.1亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $57.6亿 | $52.1亿 | $46.1亿 | $53.9亿 | $31.3亿 | $40.1亿 | $26.2亿 | $28.1亿 | $17亿 | $46.4亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01