Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (LUXSHARE)现金流量表
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工416,197人 · CEO Laichun Wang
- 股价
- ¥46.00 +0.88%
- 市值
- ¥3380亿
- 企业价值
- ¥4050亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-29 EPS预期 ¥0.98
Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (LUXSHARE)在Q3 '26产生经营现金流-¥39.9亿,资本支出¥45.7亿,留存自由现金流-¥85.6亿。最近四个季度自由现金流为-¥115亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥35.8亿 | ¥24.7亿 | ¥29.3亿 | ¥36.8亿 | ¥42.9亿 | ¥30.4亿 | ¥36亿 | ¥48.7亿 | ¥50.8亿 | ¥36.6亿 | ¥41.8亿 | ¥0 | |
| 折旧与摊销 | ¥27.2亿 | ¥27.1亿 | ¥27.1亿 | ¥28.6亿 | ¥28.6亿 | ¥30.7亿 | ¥30.7亿 | ¥37.9亿 | ¥37.9亿 | ¥0 | ¥37.6亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.19亿 | ¥4.22亿 | ¥0 | ¥1.25亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥92.9亿 | ¥0 | -¥87.3亿 | ¥87.3亿 | -¥256亿 | ¥0 | ¥22.3亿 | -¥22.3亿 | ¥0 | ¥0 | -¥106亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥47.9亿 | -¥60.3亿 | ¥63.3亿 | -¥109亿 | ¥385亿 | -¥128亿 | -¥39.9亿 | ¥29.4亿 | ¥138亿 | -¥107亿 | ¥79.8亿 | -¥39.9亿 | |
| 经营现金流 | ¥204亿 | -¥8.44亿 | ¥32.5亿 | ¥42.7亿 | ¥204亿 | -¥66.9亿 | ¥50.3亿 | ¥55.8亿 | ¥138亿 | -¥70.7亿 | ¥53亿 | -¥39.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥23.2亿 | -¥31.4亿 | -¥27.1亿 | -¥26.9亿 | -¥35.7亿 | -¥51.1亿 | -¥44.1亿 | -¥36.8亿 | -¥47亿 | -¥55.4亿 | -¥47.3亿 | -¥45.7亿 | |
| 收购 | ¥3.12亿 | -¥9600万 | -¥16.6亿 | -¥2630万 | ¥5490万 | -¥6.52亿 | ¥429万 | -¥25.4亿 | ¥1.23亿 | ¥16.9亿 | ¥25.2亿 | ¥0 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥72.3亿 | -¥306亿 | -¥277亿 | -¥295亿 | -¥442亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥76.4亿 | ¥249亿 | ¥175亿 | ¥203亿 | ¥224亿 | |
| 其他投资活动 | -¥27.6亿 | -¥18.8亿 | -¥77.8亿 | -¥93.4亿 | -¥28.2亿 | -¥69.2亿 | ¥12.7亿 | ¥73.6亿 | -¥5570万 | -¥9.02亿 | -¥12.3亿 | -¥13.4亿 | |
| 投资现金流 | -¥50.8亿 | -¥51.2亿 | -¥121亿 | -¥121亿 | -¥63.3亿 | -¥127亿 | -¥31.4亿 | ¥15.5亿 | -¥104亿 | -¥149亿 | -¥126亿 | -¥278亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥105亿 | ¥156亿 | ¥55.4亿 | ¥15.8亿 | ¥5.78亿 | ¥212亿 | ¥80.1亿 | -¥83.9亿 | -¥1420万 | ¥293亿 | ¥118亿 | ¥88.3亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥10亿 | ¥10亿 | |
| 股息 | -¥4.42亿 | -¥2.98亿 | -¥4.57亿 | -¥25亿 | -¥4.09亿 | -¥2.99亿 | -¥5.69亿 | -¥19.6亿 | -¥4.47亿 | -¥16.7亿 | -¥5.75亿 | -¥12.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥2.34亿 | ¥13.7亿 | ¥7.79亿 | ¥57.6亿 | ¥5.13亿 | ¥13.1亿 | -¥34.5亿 | ¥14.7亿 | ¥24.5亿 | ¥29.9亿 | ¥15.8亿 | ¥202亿 | |
| 筹资现金流 | -¥107亿 | ¥167亿 | ¥58.7亿 | ¥32.5亿 | ¥1.05亿 | ¥222亿 | ¥39.9亿 | -¥88.8亿 | ¥19.8亿 | ¥306亿 | ¥118亿 | ¥288亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥1.29亿 | ¥1.84亿 | -¥2.32亿 | -¥1.28亿 | ¥4.08亿 | ¥1.85亿 | ¥3.61亿 | -¥3.73亿 | -¥3.48亿 | -¥6.45亿 | -¥29.9亿 | -¥5.45亿 | |
| 现金净变动 | ¥47.7亿 | ¥109亿 | -¥32.6亿 | -¥46.6亿 | ¥146亿 | ¥29.8亿 | ¥62.4亿 | -¥21.2亿 | ¥51.3亿 | ¥79.8亿 | ¥14.9亿 | -¥35.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥181亿 | -¥39.9亿 | ¥5.4亿 | ¥15.9亿 | ¥169亿 | -¥118亿 | ¥6.21亿 | ¥19.1亿 | ¥91.5亿 | -¥126亿 | ¥5.67亿 | -¥85.6亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥11.6亿 | ¥16.9亿 | ¥27.2亿 | ¥47.1亿 | ¥72.3亿 | ¥70.7亿 | ¥91.6亿 | ¥110亿 | ¥134亿 | ¥182亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥4.98亿 | ¥7.16亿 | ¥11.6亿 | ¥16.7亿 | ¥24.2亿 | ¥52.9亿 | ¥79.7亿 | ¥105亿 | ¥111亿 | ¥133亿 | |
| 股权激励费用 | ¥3550万 | ¥0 | ¥0 | ¥1170万 | ¥3.47亿 | ¥2.41亿 | ¥0 | ¥0 | ¥4.22亿 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥28.9亿 | -¥40.5亿 | -¥54.4亿 | -¥55.1亿 | -¥67亿 | -¥193亿 | -¥93.8亿 | ¥92.9亿 | -¥256亿 | -¥113亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥25.1亿 | ¥18.2亿 | ¥47.1亿 | ¥65.8亿 | ¥35.8亿 | ¥136亿 | ¥49.7亿 | -¥31.4亿 | ¥278亿 | -¥27.7亿 | |
| 经营现金流 | ¥13.1亿 | ¥1.69亿 | ¥31.4亿 | ¥74.7亿 | ¥68.7亿 | ¥69.1亿 | ¥127亿 | ¥276亿 | ¥271亿 | ¥173亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥15.6亿 | -¥35.3亿 | -¥51.6亿 | -¥63.6亿 | -¥75亿 | -¥126亿 | -¥136亿 | -¥114亿 | -¥121亿 | -¥179亿 | |
| 收购 | -¥5.09亿 | -¥4230万 | ¥0 | -¥3610万 | -¥8390万 | ¥46.5亿 | -¥9.62亿 | ¥4.99亿 | -¥17.3亿 | -¥31.1亿 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥937亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥854亿 | |
| 其他投资活动 | -¥17.3亿 | ¥9.73亿 | ¥2.28亿 | ¥1.01亿 | -¥15.6亿 | -¥8900万 | ¥12.2亿 | -¥81.7亿 | -¥218亿 | ¥50.8亿 | |
| 投资现金流 | -¥38亿 | -¥26亿 | -¥49.3亿 | -¥63亿 | -¥91.5亿 | -¥80.1亿 | -¥133亿 | -¥196亿 | -¥357亿 | -¥242亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥7.33亿 | ¥22.3亿 | ¥18.1亿 | ¥11.2亿 | ¥47.6亿 | -¥24.8亿 | ¥88.1亿 | ¥83.3亿 | ¥231亿 | ¥188亿 | |
| 股息 | -¥2亿 | -¥2.84亿 | -¥3.9亿 | -¥5.36亿 | -¥10.5亿 | -¥7.74亿 | -¥18亿 | -¥24.4亿 | -¥36.7亿 | -¥32.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥45.6亿 | -¥6620万 | ¥3090万 | ¥4.88亿 | ¥30.8亿 | ¥28.6亿 | ¥11.5亿 | -¥18.2亿 | ¥64.5亿 | ¥38亿 | |
| 筹资现金流 | ¥50.9亿 | ¥18.8亿 | ¥14.5亿 | ¥10.7亿 | ¥67.9亿 | -¥3.9亿 | ¥81.6亿 | ¥40.7亿 | ¥259亿 | ¥193亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥844万 | -¥7250万 | ¥1.49亿 | ¥9710万 | -¥1.95亿 | -¥5840万 | ¥8.33亿 | ¥2.56亿 | ¥2.32亿 | -¥3.35亿 | |
| 现金净变动 | ¥26.1亿 | -¥6.24亿 | -¥1.85亿 | ¥23.4亿 | ¥43.2亿 | -¥15.4亿 | ¥83.9亿 | ¥124亿 | ¥176亿 | ¥121亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥2.53亿 | -¥33.6亿 | -¥20.1亿 | ¥11亿 | -¥6.29亿 | -¥56.5亿 | -¥8.57亿 | ¥162亿 | ¥150亿 | -¥5.79亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-02