Lululemon Athletica Inc. (LULU)现金流量表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 员工39,000人 · CEO Heidi O'Neill
- 股价
- $107.24 -2.35%
- 市值
- $124亿
- 企业价值
- $132亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-09-03提交
- 下次财报
- 2026-12-10 EPS预期 $0.97
Lululemon Athletica Inc. (LULU)在Q2 '26产生经营现金流$3.75亿,资本支出$1.5亿,留存自由现金流$2.25亿。最近四个季度自由现金流为$13.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.49亿 | $6.69亿 | $3.21亿 | $3.93亿 | $3.52亿 | $7.48亿 | $3.15亿 | $3.71亿 | $3.07亿 | $5.87亿 | $1.95亿 | $3.29亿 | |
| 折旧与摊销 | $9800万 | $1.03亿 | $9580万 | $1.04亿 | $1.14亿 | $1.34亿 | $1.15亿 | $1.2亿 | $1.27亿 | $1.35亿 | $1.35亿 | $1.42亿 | |
| 股权激励费用 | $2460万 | $2340万 | $2580万 | $2160万 | $2420万 | $1850万 | $2310万 | -$184万 | $1660万 | $0 | $2920万 | $0 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5340万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$9020万 | $6.42亿 | -$3.15亿 | -$6240万 | -$1.82亿 | $5.08亿 | -$5.24亿 | -$1.96亿 | -$1.95亿 | $5.05亿 | -$1000万 | -$1.06亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.09亿 | -$5390万 | -$31.6万 | -$1250万 | -$683万 | -$690万 | -$4750万 | $3560万 | -$616万 | -$2980万 | -$1.35亿 | $968万 | |
| 经营现金流 | $3.9亿 | $13.8亿 | $1.28亿 | $4.43亿 | $3.01亿 | $14亿 | -$1.19亿 | $3.29亿 | $2.5亿 | $11.4亿 | $2.14亿 | $3.75亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.63亿 | -$2.07亿 | -$1.31亿 | -$1.45亿 | -$1.78亿 | -$2.35亿 | -$1.52亿 | -$1.78亿 | -$1.67亿 | -$1.83亿 | -$1.27亿 | -$1.5亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2320万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$85.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4870万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $124万 | -$230万 | $0 | $1000万 | -$1.3亿 | $3520万 | -$325万 | -$3520万 | -$166万 | $1010万 | -$1150万 | $672万 | |
| 投资现金流 | -$1.62亿 | -$2.09亿 | -$1.32亿 | -$1.35亿 | -$3.09亿 | -$2.23亿 | -$1.07亿 | -$2.13亿 | -$1.69亿 | -$1.73亿 | -$1.39亿 | -$1.43亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | -$2.13亿 | -$5400万 | -$2.99亿 | -$5.89亿 | -$4.13亿 | -$3.35亿 | -$4.34亿 | -$2.81亿 | -$1.91亿 | -$2.72亿 | -$3.74亿 | -$3.33亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $769万 | $1580万 | -$2910万 | $154万 | $62.6万 | $1140万 | -$3350万 | $438万 | -$327万 | -$71.9万 | -$475万 | -$35.1万 | |
| 筹资现金流 | -$2.05亿 | -$3820万 | -$3.29亿 | -$5.88亿 | -$4.12亿 | -$3.24亿 | -$4.68亿 | -$2.77亿 | -$1.94亿 | -$2.7亿 | -$3.79亿 | -$3.34亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3960万 | $1580万 | -$1070万 | -$1070万 | -$180万 | -$5850万 | $3470万 | -$819万 | -$655万 | $7120万 | $1050万 | -$1.07亿 | |
| 现金净变动 | -$1640万 | $11.5亿 | -$3.43亿 | -$2.91亿 | -$4.22亿 | $7.96亿 | -$6.59亿 | -$1.69亿 | -$1.2亿 | $7.71亿 | -$2.92亿 | -$2.08亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.27亿 | $11.8亿 | -$316万 | $2.98亿 | $1.22亿 | $11.7亿 | -$2.71亿 | $1.51亿 | $8240万 | $9.6亿 | $8710万 | $2.25亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $3.03亿 | $2.59亿 | $4.84亿 | $6.46亿 | $5.89亿 | $9.75亿 | $8.55亿 | $15.5亿 | $18.1亿 | $15.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $8770万 | $1.08亿 | $1.22亿 | $1.62亿 | $1.85亿 | $2.24亿 | $2.92亿 | $3.79亿 | $4.47亿 | $4.96亿 | |
| 股权激励费用 | $1680万 | $1760万 | $2860万 | $4560万 | $5080万 | $6910万 | $7810万 | $9360万 | $9000万 | $6220万 | |
| 递延所得税 | -$1760万 | -$1140万 | $1680万 | $2410万 | $3490万 | -$518万 | $304万 | -$2840万 | $5750万 | -$5340万 | |
| 营运资金变动 | $60.3万 | $1.05亿 | $1.13亿 | -$1.94亿 | -$4750万 | $1.29亿 | -$6.6亿 | $1.99亿 | -$5190万 | -$4.09亿 | |
| 其他非现金项目 | -$455万 | $1160万 | -$2170万 | -$1390万 | -$921万 | -$351万 | $3.99亿 | $1.02亿 | -$8400万 | -$7230万 | |
| 经营现金流 | $3.86亿 | $4.89亿 | $7.43亿 | $6.69亿 | $8.03亿 | $13.9亿 | $9.66亿 | $23亿 | $22.7亿 | $16亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.5亿 | -$1.58亿 | -$2.26亿 | -$2.83亿 | -$2.29亿 | -$3.95亿 | -$6.39亿 | -$6.52亿 | -$6.89亿 | -$6.81亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.53亿 | $0 | $0 | $0 | -$1.54亿 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | -$720万 | -$1620万 | $0 | -$1460万 | -$2340万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $34.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$833万 | -$77.1万 | $429万 | $88.2万 | -$1000万 | $6870万 | -$227万 | $4520万 | $1870万 | |
| 投资现金流 | -$1.5亿 | -$1.73亿 | -$2.43亿 | -$2.78亿 | -$6.96亿 | -$4.28亿 | -$5.7亿 | -$6.54亿 | -$7.98亿 | -$6.62亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 股票回购 | -$2930万 | -$1亿 | -$5.98亿 | -$1.73亿 | -$6370万 | -$8.13亿 | -$4.44亿 | -$5.59亿 | -$16.4亿 | -$11.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $272万 | $240万 | $813万 | -$377万 | -$1710万 | -$3240万 | -$2350万 | $982万 | -$1560万 | -$3870万 | |
| 筹资现金流 | -$2660万 | -$9790万 | -$5.9亿 | -$1.77亿 | -$8080万 | -$8.45亿 | -$4.67亿 | -$5.49亿 | -$16.5亿 | -$12.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2310万 | $3760万 | -$1900万 | -$155万 | $3000万 | -$688万 | -$3400万 | -$410万 | -$8170万 | $9120万 | |
| 现金净变动 | $2.33亿 | $2.56亿 | -$1.09亿 | $2.12亿 | $5700万 | $1.09亿 | -$1.05亿 | $10.9亿 | -$2.6亿 | -$1.77亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.37亿 | $3.31亿 | $5.17亿 | $3.86亿 | $5.74亿 | $9.95亿 | $3.28亿 | $16.4亿 | $15.8亿 | $9.22亿 | |
| 已付所得税 | $1.32亿 | $1.38亿 | $1.77亿 | $3.05亿 | $0 | $2.45亿 | $5.02亿 | $8.24亿 | $5.79亿 | $0 | |
| 已付利息 | $518万 | $8000 | $139万 | $32.5万 | $0 | $1.2万 | $11.6万 | $23.4万 | $47.8万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
数据截至 2026-11-02