Lululemon Athletica Inc. (LULU)资产负债表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 员工39,000人 · CEO Heidi O'Neill
- 股价
- $107.24 -2.35%
- 市值
- $124亿
- 企业价值
- $132亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-09-03提交
- 下次财报
- 2026-12-10 EPS预期 $0.97
截至Q2 '26末,Lululemon Athletica Inc. (LULU)持有现金及短期投资$13.9亿,含租赁债务$21.4亿。总资产$84.8亿,总负债$36.9亿,股东权益$47.9亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $10.9亿 | $22.4亿 | $19亿 | $16.1亿 | $11.9亿 | $19.8亿 | $13.3亿 | $11.6亿 | $10.4亿 | $18.1亿 | $15.1亿 | $13.9亿 | |
| 应收账款 | $4.07亿 | $3.09亿 | $3.19亿 | $3.37亿 | $4.01亿 | $3.02亿 | $3.72亿 | $4.62亿 | $6.81亿 | $5.43亿 | $5.87亿 | $1.71亿 | |
| 存货 | $16.6亿 | $13.2亿 | $13.5亿 | $14.3亿 | $18亿 | $14.4亿 | $16.5亿 | $17.2亿 | $20亿 | $17亿 | $16.9亿 | $17.1亿 | |
| 其他流动资产 | $6640万 | $4730万 | $5620万 | $4470万 | $6850万 | $1.04亿 | $7000万 | $2520万 | $5410万 | $6690万 | $4850万 | $4.8亿 | |
| 流动资产 | $33.6亿 | $40.6亿 | $37.7亿 | $35.7亿 | $36.1亿 | $39.8亿 | $35.8亿 | $35.3亿 | $39.2亿 | $42.6亿 | $39.9亿 | $39.5亿 | |
| 固定资产(净额) | $24.6亿 | $28.1亿 | $28.2亿 | $29.2亿 | $30.6亿 | $32亿 | $34亿 | $35.2亿 | $35.5亿 | $36.6亿 | $39.9亿 | $39.9亿 | |
| 商誉 | $2390万 | $2410万 | $2400万 | $2390万 | $1.64亿 | $1.6亿 | $1.67亿 | $1.73亿 | $1.75亿 | $1.85亿 | $1.85亿 | $1.86亿 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1370万 | $1170万 | $1060万 | $931万 | $769万 | $628万 | $440万 | $253万 | |
| 递延所得税资产 | $590万 | $918万 | $910万 | $910万 | $925万 | $1710万 | $1760万 | $2140万 | $2160万 | $2400万 | $2480万 | $2450万 | |
| 其他非流动资产 | $1.65亿 | $1.87亿 | $2.02亿 | $2.22亿 | $2.33亿 | $2.38亿 | $2.56亿 | $2.69亿 | $2.75亿 | $3.15亿 | $3.28亿 | $3.33亿 | |
| 非流动资产 | $26.6亿 | $30.3亿 | $30.6亿 | $31.7亿 | $34.8亿 | $36.2亿 | $38.5亿 | $39.9亿 | $40.3亿 | $41.9亿 | $45.4亿 | $45.4亿 | |
| 总资产 | $60.2亿 | $70.9亿 | $68.3亿 | $67.4亿 | $70.8亿 | $76亿 | $74.3亿 | $75.2亿 | $79.6亿 | $84.6亿 | $85.3亿 | $84.8亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $3.09亿 | $3.48亿 | $2.62亿 | $3.17亿 | $3.86亿 | $2.71亿 | $3.04亿 | $3.73亿 | $3.52亿 | $3.31亿 | $2.94亿 | $3.47亿 | |
| 应计费用 | $2.91亿 | $2.59亿 | $2.75亿 | $2.97亿 | $4.19亿 | $3.65亿 | $3.55亿 | $1.49亿 | $1.86亿 | $1.88亿 | $4.46亿 | $7.08亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.98亿 | $3.17亿 | $2.99亿 | $0 | $0 | |
| 应交税费 | $5060万 | $1520万 | $6200万 | $3260万 | $1.12亿 | $2亿 | $5330万 | $2670万 | $6270万 | $4390万 | $5010万 | $6740万 | |
| 递延收入 | $2.13亿 | $3.06亿 | $2.68亿 | $2.51亿 | $2.38亿 | $3.08亿 | $2.71亿 | $2.52亿 | $2.54亿 | $3.17亿 | $2.96亿 | $2.77亿 | |
| 其他流动负债 | $3.67亿 | $4.53亿 | $2.62亿 | $2.93亿 | $3.58亿 | $4.19亿 | $3.08亿 | $4.58亿 | $6.7亿 | $7.09亿 | $3.26亿 | $1.03亿 | |
| 流动负债 | $14.5亿 | $16.3亿 | $13.8亿 | $14.7亿 | $18亿 | $18.4亿 | $15.7亿 | $15.6亿 | $18.4亿 | $18.9亿 | $17.9亿 | $18亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $9.51亿 | $11.5亿 | $11.5亿 | $11.8亿 | $12.2亿 | $13亿 | $14.2亿 | $14.6亿 | $14.5亿 | $15亿 | $17.8亿 | $17.7亿 | |
| 递延所得税负债 | $5380万 | $2950万 | $2920万 | $2890万 | $3320万 | $9820万 | $9820万 | $6240万 | $1.12亿 | $5230万 | $7530万 | $5700万 | |
| 其他非流动负债 | $4350万 | $4510万 | $4830万 | $3410万 | $3740万 | $4080万 | $4550万 | $5160万 | $5410万 | $5540万 | $5750万 | $6030万 | |
| 非流动负债 | $10.5亿 | $12.3亿 | $12.3亿 | $12.4亿 | $12.9亿 | $14.4亿 | $15.7亿 | $15.8亿 | $16.1亿 | $16.1亿 | $19.1亿 | $18.9亿 | |
| 总负债 | $25亿 | $28.6亿 | $26.1亿 | $27.1亿 | $31亿 | $32.8亿 | $31.4亿 | $31.4亿 | $34.5亿 | $34.9亿 | $37.1亿 | $36.9亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $60.6万 | $60.6万 | $60.2万 | $59.3万 | $58.5万 | $58.1万 | $57.4万 | $57万 | $56.4万 | $55.7万 | $54.7万 | $53.3万 | |
| 留存收益 | $33亿 | $39.2亿 | $39.4亿 | $37.5亿 | $36.9亿 | $41.1亿 | $39.9亿 | $40.9亿 | $42亿 | $45.2亿 | $43.6亿 | $43.6亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$3.16亿 | -$2.64亿 | -$2.95亿 | -$3.1亿 | -$3.2亿 | -$4.24亿 | -$3.37亿 | -$3.31亿 | -$3.49亿 | -$2.31亿 | -$2.17亿 | -$2.68亿 | |
| 股东权益 | $35.3亿 | $42.3亿 | $42.2亿 | $40.3亿 | $39.9亿 | $43.2亿 | $42.9亿 | $43.9亿 | $45亿 | $49.6亿 | $48.3亿 | $47.9亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $11.7亿 | $14亿 | $14亿 | $14.6亿 | $15.1亿 | $15.8亿 | $17.1亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $18亿 | $21.4亿 | $21.4亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $7700万 | -$8.41亿 | -$4.99亿 | -$1.51亿 | $3.26亿 | -$4.09亿 | $3.82亿 | $6.07亿 | $7.27亿 | -$876万 | $6.21亿 | $7.51亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $7.35亿 | $9.91亿 | $8.81亿 | $10.9亿 | $11.5亿 | $12.6亿 | $11.5亿 | $22.4亿 | $19.8亿 | $18.1亿 | |
| 应收账款 | $9040万 | $6810万 | $8520万 | $1.25亿 | $7570万 | $1.96亿 | $3.19亿 | $3.09亿 | $3.02亿 | $5.43亿 | |
| 存货 | $2.98亿 | $3.3亿 | $4.05亿 | $5.19亿 | $6.47亿 | $9.66亿 | $14.5亿 | $13.2亿 | $14.4亿 | $17亿 | |
| 其他流动资产 | -$4210万 | -$85万 | $856万 | $597万 | $1.69亿 | $5160万 | $9670万 | $4730万 | $1.04亿 | $6690万 | |
| 流动资产 | $11.6亿 | $14.4亿 | $14.3亿 | $18.1亿 | $21.2亿 | $26.1亿 | $31.6亿 | $40.6亿 | $39.8亿 | $42.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $4.23亿 | $4.74亿 | $5.67亿 | $13.6亿 | $14.8亿 | $17.3亿 | $22.4亿 | $28.1亿 | $32亿 | $36.6亿 | |
| 商誉 | $2420万 | $2460万 | $2420万 | $2420万 | $3.87亿 | $3.87亿 | $2410万 | $2410万 | $1.6亿 | $1.85亿 | |
| 无形资产 | $32.4万 | $7.3万 | $0 | $24.1万 | $8010万 | $7130万 | $2200万 | $0 | $1170万 | $628万 | |
| 递延所得税资产 | $2630万 | $3250万 | $2650万 | $3140万 | $673万 | $609万 | $640万 | $918万 | $1710万 | $2400万 | |
| 其他非流动资产 | $2050万 | $3140万 | $3740万 | $5620万 | $1.07亿 | $1.32亿 | $1.56亿 | $1.87亿 | $2.38亿 | $3.15亿 | |
| 非流动资产 | $4.95亿 | $5.62亿 | $6.55亿 | $14.7亿 | $20.6亿 | $23.3亿 | $24.5亿 | $30.3亿 | $36.2亿 | $41.9亿 | |
| 总资产 | $16.6亿 | $20亿 | $20.8亿 | $32.8亿 | $41.9亿 | $49.4亿 | $56.1亿 | $70.9亿 | $76亿 | $84.6亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $2480万 | $2460万 | $9550万 | $8000万 | $1.72亿 | $2.9亿 | $1.73亿 | $3.48亿 | $2.71亿 | $3.31亿 | |
| 应计费用 | $4160万 | $5950万 | $8480万 | $7960万 | $1.47亿 | $2.4亿 | $2.84亿 | $2.59亿 | $3.65亿 | $1.88亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.99亿 | |
| 应交税费 | $4050万 | $2750万 | $8350万 | $4380万 | $2360万 | $1.47亿 | $1.94亿 | $1520万 | $2亿 | $4390万 | |
| 递延收入 | $7050万 | $8510万 | $1.07亿 | $1.2亿 | $1.56亿 | $2.08亿 | $2.51亿 | $3.06亿 | $3.08亿 | $3.17亿 | |
| 其他流动负债 | $6460万 | $9580万 | $1.29亿 | $1.68亿 | $2.18亿 | $3.31亿 | $3.82亿 | $4.53亿 | $4.19亿 | $7.09亿 | |
| 流动负债 | $2.41亿 | $2.93亿 | $5亿 | $6.2亿 | $8.83亿 | $14.1亿 | $14.9亿 | $16.3亿 | $18.4亿 | $18.9亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $6.11亿 | $6.33亿 | $6.92亿 | $8.62亿 | $11.5亿 | $13亿 | $15亿 | |
| 递延所得税负债 | $726万 | $134万 | $1420万 | $4340万 | $5880万 | $5340万 | $5510万 | $2950万 | $9820万 | $5230万 | |
| 其他非流动负债 | $4830万 | $1.08亿 | $1.24亿 | $5380万 | $5210万 | $5170万 | $4860万 | $4510万 | $4080万 | $5540万 | |
| 非流动负债 | $5610万 | $1.09亿 | $1.38亿 | $7.09亿 | $7.43亿 | $7.97亿 | $9.66亿 | $12.3亿 | $14.4亿 | $16.1亿 | |
| 总负债 | $2.98亿 | $4.02亿 | $6.39亿 | $13.3亿 | $16.3亿 | $22亿 | $24.6亿 | $28.6亿 | $32.8亿 | $34.9亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $63.7万 | $62.8万 | $60.8万 | $62.1万 | $62.6万 | $61.6万 | $61.1万 | $60.6万 | $58.1万 | $55.7万 | |
| 留存收益 | $12.9亿 | $14.6亿 | $13.5亿 | $18.2亿 | $23.5亿 | $25.1亿 | $29.3亿 | $39.2亿 | $41.1亿 | $45.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2.02亿 | -$1.43亿 | -$2.17亿 | -$2.25亿 | -$1.77亿 | -$1.96亿 | -$2.53亿 | -$2.64亿 | -$4.24亿 | -$2.31亿 | |
| 股东权益 | $13.6亿 | $16亿 | $14.5亿 | $19.5亿 | $25.6亿 | $27.4亿 | $31.5亿 | $42.3亿 | $43.2亿 | $49.6亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $643万 | $0 | $7.4亿 | $7.99亿 | $8.81亿 | $10.7亿 | $14亿 | $15.8亿 | $18亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$7.35亿 | -$9.91亿 | -$8.81亿 | -$3.54亿 | -$3.52亿 | -$3.79亿 | -$8450万 | -$8.41亿 | -$4.09亿 | -$876万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
数据截至 2026-11-02