Cheniere Energy, Inc. (LNG)现金流量表
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 员工1,717人 · CEO Jack A. Fusco
- 股价
- $330.32 +3.57%
- 市值
- $675亿
- 企业价值
- $921亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-25 EPS预期 $5.87
Cheniere Energy, Inc. (LNG)在Q3 '26产生经营现金流$24.7亿,资本支出$7.32亿,留存自由现金流$17.3亿。最近四个季度自由现金流为$57亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $18.3亿 | $8.39亿 | $11.6亿 | $12.1亿 | $12.8亿 | $6.68亿 | $19亿 | $13亿 | $23亿 | -$35亿 | $36.4亿 | $14.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.04亿 | $3.02亿 | $3.04亿 | $3.06亿 | $3.08亿 | $3.12亿 | $3.29亿 | $3.38亿 | $5.08亿 | $5.18亿 | $3.8亿 | $3.93亿 | |
| 股权激励费用 | $1.22亿 | $4000万 | $5200万 | $4800万 | $7500万 | $5600万 | $4900万 | $3500万 | $0 | $0 | $3700万 | $7500万 | |
| 递延所得税 | $3.74亿 | -$600万 | $4700万 | $5200万 | $2.37亿 | $3800万 | $4.16亿 | $7.73亿 | $6.32亿 | -$3.85亿 | $3.12亿 | $6900万 | |
| 营运资金变动 | -$5800万 | -$3.89亿 | -$100万 | $9200万 | $1.1亿 | -$6.1亿 | -$6.59亿 | -$6.16亿 | $1.5亿 | -$7.08亿 | -$4.93亿 | $2.35亿 | |
| 其他非现金项目 | -$8.48亿 | $4.6亿 | -$4.48亿 | -$3.14亿 | -$3.73亿 | $7.64亿 | -$12亿 | -$4.01亿 | -$15.3亿 | $51.6亿 | -$23亿 | $2.08亿 | |
| 经营现金流 | $17.2亿 | $12.5亿 | $11.2亿 | $13.9亿 | $16.4亿 | $12.3亿 | $8.31亿 | $14.3亿 | $20.6亿 | $10.8亿 | $15.8亿 | $24.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6.91亿 | -$6.5亿 | -$5.03亿 | -$5.16亿 | -$5.69亿 | -$6.23亿 | -$10.2亿 | $16.5亿 | -$7.44亿 | -$7.36亿 | -$11.8亿 | -$7.32亿 | |
| 收购 | -$2500万 | -$300万 | -$900万 | $0 | $0 | $8000万 | $1100万 | -$9100万 | $1400万 | -$1.36亿 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$800万 | -$1300万 | -$700万 | -$500万 | -$400万 | -$600万 | -$200万 | -$22.6亿 | -$300万 | -$600万 | -$500万 | -$2600万 | |
| 投资现金流 | -$7.24亿 | -$6.66亿 | -$5.19亿 | -$5.21亿 | -$5.73亿 | -$5.49亿 | -$10.2亿 | -$6.99亿 | -$7.35亿 | -$8.78亿 | -$11.9亿 | -$7.58亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3000万 | $13.5亿 | -$16.4亿 | -$1.5亿 | -$3.5亿 | -$3亿 | -$3亿 | -$5500万 | $2.5亿 | $9.4亿 | $3.08亿 | -$1.19亿 | |
| 股票回购 | -$3.41亿 | -$11.9亿 | -$5.1亿 | -$2.82亿 | -$2.81亿 | -$3.63亿 | -$3.27亿 | -$9.97亿 | -$10.4亿 | -$5.37亿 | -$5.76亿 | -$7.06亿 | |
| 股息 | -$1.02亿 | -$1.05亿 | -$9700万 | -$9800万 | -$1.12亿 | -$1.12亿 | -$1.11亿 | -$1.09亿 | -$1.19亿 | -$1.17亿 | -$1.16亿 | -$1.14亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.8亿 | -$3.17亿 | -$2.32亿 | -$2.17亿 | -$2.15亿 | -$2.22亿 | $7100万 | -$1.85亿 | -$2.28亿 | -$2.99亿 | -$2.6亿 | -$2.35亿 | |
| 筹资现金流 | -$7.54亿 | -$2.64亿 | -$24.8亿 | -$7.47亿 | -$9.58亿 | -$9.97亿 | -$6.67亿 | -$13.5亿 | -$11.3亿 | -$1300万 | -$6.44亿 | -$11.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | -$300万 | $100万 | -$100万 | $400万 | -$400万 | $0 | $100万 | $0 | -$500万 | $200万 | $300万 | |
| 现金净变动 | $2.42亿 | $3.13亿 | -$18.8亿 | $1.22亿 | $1.14亿 | -$3.22亿 | -$8.51亿 | -$6.19亿 | $1.86亿 | $1.84亿 | -$2.49亿 | $5.37亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $10.3亿 | $5.96亿 | $6.13亿 | $8.75亿 | $10.7亿 | $6.05亿 | -$1.93亿 | $30.7亿 | $13.1亿 | $3.44亿 | $23.1亿 | $17.3亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $100万 | $2000万 | $0 | $0 | $400万 | $4.07亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $3.64亿 | $1.35亿 | $3.24亿 | $2.52亿 | $2.17亿 | $2.27亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$6.65亿 | $5.63亿 | $12亿 | $12.3亿 | $5.01亿 | -$15.7亿 | $26.4亿 | $121亿 | $44.9亿 | $53.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.74亿 | $3.56亿 | $4.49亿 | $7.94亿 | $9.32亿 | $10.1亿 | $11.2亿 | $12亿 | $12.2亿 | $19.5亿 | |
| 股权激励费用 | $1.01亿 | $9100万 | $1.13亿 | $1.31亿 | $1.1亿 | $1.4亿 | $2.05亿 | $2.5亿 | $2.15亿 | $0 | |
| 递延所得税 | $1.2亿 | -$300万 | -$500万 | -$5.21亿 | $4000万 | -$7.15亿 | $4.4亿 | $23.9亿 | $3.3亿 | $18.6亿 | |
| 营运资金变动 | -$2.32亿 | $600万 | -$800万 | -$3.03亿 | -$4.99亿 | -$12.6亿 | -$3.07亿 | -$1.77亿 | -$1.88亿 | -$17.4亿 | |
| 其他非现金项目 | $9800万 | $2.18亿 | $2.41亿 | $5亿 | $1.81亿 | $48.5亿 | $64.3亿 | -$73亿 | -$6.75亿 | -$18.5亿 | |
| 经营现金流 | -$4.04亿 | $12.3亿 | $19.9亿 | $18.3亿 | $12.7亿 | $24.7亿 | $105亿 | $84.2亿 | $53.9亿 | $55.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$43.6亿 | -$33.6亿 | -$36.4亿 | -$30.6亿 | -$18.4亿 | -$9.66亿 | -$18.3亿 | -$21.2亿 | -$22.4亿 | -$30.8亿 | |
| 收购 | $0 | -$4100万 | -$2500万 | -$1.05亿 | -$1亿 | $6800万 | -$1500万 | -$6100万 | -$1200万 | $1.22亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$1.05亿 | -$1亿 | $0 | -$1500万 | $0 | $0 | -$200万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $1.05亿 | $1亿 | $0 | $1500万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$5700万 | $1700万 | $1400万 | -$200万 | -$800万 | -$1400万 | $100万 | -$2000万 | -$2900万 | $6800万 | |
| 投资现金流 | -$44.1亿 | -$33.8亿 | -$36.5亿 | -$31.6亿 | -$19.5亿 | -$9.12亿 | -$18.4亿 | -$22亿 | -$22.8亿 | -$28.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $51.9亿 | $32.2亿 | $28.9亿 | $20.9亿 | $8.83亿 | -$8.99亿 | -$52亿 | -$12亿 | -$7.96亿 | -$1.05亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$2.49亿 | -$1.55亿 | -$900万 | -$13.7亿 | -$14.7亿 | -$22.6亿 | -$27.2亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8500万 | -$3.49亿 | -$3.93亿 | -$4.12亿 | -$4.51亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.66亿 | -$2.74亿 | -$6.67亿 | -$6.52亿 | -$9.2亿 | -$8.24亿 | -$11亿 | -$11.1亿 | -$9.81亿 | -$9.72亿 | |
| 筹资现金流 | $49.1亿 | $29.4亿 | $22.1亿 | $11.7亿 | -$2.35亿 | -$18.2亿 | -$80.1亿 | -$41.8亿 | -$44.5亿 | -$42.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500万 | $200万 | $100万 | -$300万 | |
| 现金净变动 | $9100万 | $7.86亿 | $5.43亿 | -$1.62亿 | -$9.17亿 | -$2.6亿 | $6.7亿 | $20.4亿 | -$13.4亿 | -$16.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$47.6亿 | -$21.3亿 | -$16.5亿 | -$12.2亿 | -$5.74亿 | $15亿 | $86.9亿 | $63亿 | $31.6亿 | $24.6亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $1400万 | $2400万 | $200万 | $400万 | $3000万 | $1.17亿 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $7.07亿 | $11.3亿 | $14亿 | $13.7亿 | $8.91亿 | $10.3亿 | $10.8亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01