Cheniere Energy, Inc. (LNG)资产负债表
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · 员工1,717人 · CEO Jack A. Fusco
- 股价
- $330.32 +3.57%
- 市值
- $675亿
- 企业价值
- $921亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-25 EPS预期 $5.87
截至Q3 '26末,Cheniere Energy, Inc. (LNG)持有现金及短期投资$16.6亿,含租赁债务$263亿。总资产$488亿,总负债$369亿,股东权益$65.6亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $40.7亿 | $44.1亿 | $24.4亿 | $26.6亿 | $26.4亿 | $25.1亿 | $20.2亿 | $14亿 | $15.8亿 | $17.7亿 | $15.2亿 | $16.6亿 | |
| 应收账款 | $11.1亿 | $6.75亿 | $7.19亿 | $6.8亿 | $7.27亿 | $10.2亿 | $7.61亿 | $13.2亿 | $13.8亿 | $12.1亿 | $13.4亿 | $14.2亿 | |
| 存货 | $4.45亿 | $3.63亿 | $3.87亿 | $3.94亿 | $5.01亿 | $5.25亿 | $4.82亿 | $4.58亿 | $5.24亿 | $6.78亿 | $7.23亿 | $7.22亿 | |
| 其他流动资产 | $7.14亿 | $6.6亿 | $7.88亿 | $7.18亿 | $9.35亿 | $6.72亿 | $4.44亿 | $3.21亿 | $2.04亿 | $5.04亿 | $4.18亿 | $8.11亿 | |
| 流动资产 | $63.3亿 | $61.1亿 | $43.4亿 | $44.6亿 | $48亿 | $47.3亿 | $37亿 | $35亿 | $36.9亿 | $41.6亿 | $41.1亿 | $47.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $351亿 | $356亿 | $359亿 | $361亿 | $362亿 | $369亿 | $376亿 | $380亿 | $385亿 | $394亿 | $397亿 | $398亿 | |
| 长期投资 | $1.11亿 | $3.67亿 | $11.5亿 | $16.6亿 | $1.29亿 | $10.2亿 | $22.4亿 | $25.7亿 | $51.4亿 | $22.3亿 | $7.35亿 | $0 | |
| 商誉 | $7700万 | $0 | $0 | $0 | $7700万 | $0 | $0 | $0 | $7700万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税资产 | $2600万 | $2700万 | $2600万 | $2600万 | $1900万 | $1800万 | $1800万 | $1700万 | $12.6亿 | $1200万 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $14.3亿 | $7.79亿 | $8.41亿 | $8.55亿 | $26亿 | $8.77亿 | $10.2亿 | $10.5亿 | $5.11亿 | $10.4亿 | $34.6亿 | $42.8亿 | |
| 非流动资产 | $367亿 | $368亿 | $379亿 | $386亿 | $391亿 | $388亿 | $409亿 | $416亿 | $454亿 | $427亿 | $439亿 | $441亿 | |
| 总资产 | $431亿 | $429亿 | $423亿 | $431亿 | $439亿 | $435亿 | $446亿 | $451亿 | $491亿 | $468亿 | $480亿 | $488亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1.81亿 | $1.02亿 | $1.24亿 | $1.37亿 | $1.71亿 | $1.82亿 | $1.61亿 | $2.79亿 | $1.23亿 | $2.41亿 | $2.93亿 | $4.2亿 | |
| 应计费用 | $15.1亿 | $9.85亿 | $12.6亿 | $10亿 | $14.2亿 | $14.3亿 | $1.48亿 | $1.76亿 | $2.15亿 | $1.31亿 | $16.8亿 | $20.7亿 | |
| 短期债务 | $3亿 | $36.3亿 | $7.98亿 | $7亿 | $3.51亿 | $1.04亿 | $6.09亿 | $11.8亿 | $9.33亿 | $21.8亿 | $19.7亿 | $13.5亿 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $1.9亿 | $4.57亿 | $4.72亿 | $5.11亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $1.79亿 | $1.25亿 | $1.25亿 | $1.89亿 | $1.63亿 | $1.17亿 | $1.45亿 | $1.76亿 | $1.5亿 | $1.11亿 | $1.16亿 | $1.58亿 | |
| 其他流动负债 | $10.6亿 | $6.89亿 | $9.98亿 | $10.5亿 | $12.7亿 | $10.6亿 | $21.5亿 | $19.3亿 | $25亿 | $46.1亿 | -$10.1亿 | $6.92亿 | |
| 流动负债 | $38.9亿 | $62.1亿 | $42.4亿 | $41.6亿 | $44.4亿 | $39.8亿 | $37.8亿 | $37.4亿 | $39.2亿 | $72.7亿 | $47.2亿 | $52.4亿 | |
| 长期债务 | $234亿 | $214亿 | $226亿 | $225亿 | $226亿 | $225亿 | $220亿 | $220亿 | $247亿 | $221亿 | $226亿 | $226亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $19.7亿 | $27.1亿 | $27.1亿 | $27.3亿 | $20.9亿 | $21.5亿 | $34.4亿 | $33.1亿 | $30.1亿 | $20.9亿 | $19.5亿 | $18.2亿 | |
| 递延所得税负债 | $15.5亿 | $15.3亿 | $15.8亿 | $16.3亿 | $18.6亿 | $18.9亿 | $23.1亿 | $30.8亿 | $49.4亿 | $33.2亿 | $36.3亿 | $37.6亿 | |
| 其他非流动负债 | $32.6亿 | $27.6亿 | $25.7亿 | $26.7亿 | $28.6亿 | $29.2亿 | $17.4亿 | $15.6亿 | -$4.86亿 | $33.5亿 | $35.5亿 | $34.6亿 | |
| 非流动负债 | $302亿 | $284亿 | $294亿 | $296亿 | $294亿 | $295亿 | $295亿 | $299亿 | $321亿 | $309亿 | $318亿 | $316亿 | |
| 总负债 | $341亿 | $346亿 | $337亿 | $337亿 | $338亿 | $334亿 | $333亿 | $336亿 | $360亿 | $382亿 | $365亿 | $369亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 留存收益 | $45.5亿 | $49.5亿 | $56.3亿 | $65.2亿 | $73.8亿 | $76.2亿 | $90.2亿 | $101亿 | $122亿 | $86.2亿 | $116亿 | $126亿 | |
| 股东权益 | $50.6亿 | $42.5亿 | $44.6亿 | $51亿 | $57亿 | $55.8亿 | $67.1亿 | $67.5亿 | $79.2亿 | $37.6亿 | $61.9亿 | $65.6亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $263亿 | $284亿 | $267亿 | $266亿 | $256亿 | $253亿 | $266亿 | $265亿 | $286亿 | $264亿 | $266亿 | $263亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $223亿 | $240亿 | $243亿 | $239亿 | $229亿 | $228亿 | $246亿 | $251亿 | $270亿 | $246亿 | $250亿 | $246亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $8.76亿 | $7.22亿 | $9.81亿 | $24.7亿 | $16.3亿 | $14亿 | $13.5亿 | $40.7亿 | $26.4亿 | $15.8亿 | |
| 应收账款 | $2.09亿 | $3.71亿 | $5.85亿 | $4.91亿 | $6.47亿 | $15.1亿 | $19.4亿 | $11.1亿 | $7.27亿 | $13.8亿 | |
| 存货 | $1.6亿 | $2.43亿 | $3.16亿 | $3.12亿 | $2.92亿 | $7.06亿 | $8.26亿 | $4.45亿 | $5.01亿 | $5.24亿 | |
| 其他流动资产 | $9.84亿 | $20.3亿 | $23.5亿 | $9.35亿 | $6.02亿 | $14.4亿 | $14.9亿 | $7.14亿 | $9.35亿 | $2.04亿 | |
| 流动资产 | $22.4亿 | $33.7亿 | $42.3亿 | $42.1亿 | $31.7亿 | $50.6亿 | $56.1亿 | $63.3亿 | $48亿 | $36.9亿 | |
| 固定资产(净额) | $206亿 | $240亿 | $272亿 | $301亿 | $312亿 | $324亿 | $342亿 | $351亿 | $362亿 | $385亿 | |
| 长期投资 | $1000万 | $6400万 | $9400万 | $1.08亿 | $8100万 | $5600万 | $1600万 | $1.11亿 | $1.29亿 | $51.4亿 | |
| 商誉 | $7700万 | $7700万 | $7700万 | $7700万 | $7700万 | $7700万 | $7700万 | $7700万 | $7700万 | $7700万 | |
| 递延所得税资产 | $6.12亿 | $3.83亿 | $800万 | $5.29亿 | $4.89亿 | $12亿 | $8.64亿 | $2600万 | $1900万 | $12.6亿 | |
| 其他非流动资产 | $7.43亿 | $4.18亿 | $3.29亿 | $4.54亿 | $7.01亿 | $4.75亿 | $5.48亿 | $14.3亿 | $26亿 | $5.11亿 | |
| 非流动资产 | $215亿 | $245亿 | $278亿 | $313亿 | $325亿 | $342亿 | $357亿 | $367亿 | $391亿 | $454亿 | |
| 总资产 | $237亿 | $279亿 | $320亿 | $355亿 | $357亿 | $393亿 | $413亿 | $431亿 | $439亿 | $491亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $4900万 | $2500万 | $5800万 | $6600万 | $3500万 | $1.55亿 | $1.24亿 | $1.81亿 | $1.71亿 | $1.23亿 | |
| 应计费用 | $3.53亿 | $9.37亿 | $10.4亿 | $11.7亿 | $10.5亿 | $17.9亿 | $24.3亿 | $15.1亿 | $14.2亿 | $2.15亿 | |
| 短期债务 | $2.97亿 | $0 | $2.39亿 | $0 | $3.72亿 | $3.67亿 | $8.13亿 | $3亿 | $3.51亿 | $9.33亿 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.72亿 | $0 | |
| 递延收入 | $7300万 | $1.11亿 | $1.39亿 | $1.61亿 | $1.38亿 | $1.55亿 | $2.34亿 | $1.79亿 | $1.63亿 | $1.5亿 | |
| 其他流动负债 | $3.78亿 | $1.78亿 | $2.62亿 | $2.45亿 | $4.38亿 | $16.9亿 | $25.7亿 | $10.6亿 | $12.7亿 | $25亿 | |
| 流动负债 | $10.8亿 | $12.5亿 | $17.4亿 | $18.7亿 | $22亿 | $46.9亿 | $68亿 | $38.9亿 | $44.4亿 | $39.2亿 | |
| 长期债务 | $217亿 | $253亿 | $282亿 | $308亿 | $305亿 | $294亿 | $241亿 | $234亿 | $226亿 | $247亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $5700万 | $2.47亿 | $6.54亿 | $16亿 | $24.7亿 | $19.7亿 | $20.9亿 | $30.1亿 | |
| 递延收入(非流动) | $500万 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15.5亿 | $18.6亿 | $49.4亿 | |
| 其他非流动负债 | $9400万 | $7800万 | $8000万 | $1.62亿 | $1.58亿 | $35.5亿 | $81.2亿 | $32.6亿 | $28.6亿 | -$4.86亿 | |
| 非流动负债 | $218亿 | $254亿 | $283亿 | $312亿 | $313亿 | $346亿 | $346亿 | $302亿 | $294亿 | $321亿 | |
| 总负债 | $229亿 | $267亿 | $301亿 | $331亿 | $335亿 | $393亿 | $414亿 | $341亿 | $338亿 | $360亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 留存收益 | -$42.3亿 | -$46.3亿 | -$41.6亿 | -$35.1亿 | -$35.9亿 | -$60.2亿 | -$49.4亿 | $45.5亿 | $73.8亿 | $122亿 | |
| 股东权益 | -$14亿 | -$17.6亿 | -$5.26亿 | -$1400万 | -$1.91亿 | -$25.7亿 | -$29.7亿 | $50.6亿 | $57亿 | $79.2亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $219亿 | $253亿 | $285亿 | $313亿 | $317亿 | $319亿 | $279亿 | $263亿 | $256亿 | $286亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $211亿 | $246亿 | $275亿 | $288亿 | $300亿 | $305亿 | $266亿 | $223亿 | $229亿 | $270亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01