Lockheed Martin Corporation (LMT)现金流量表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 员工123,000人 · CEO James D. Taiclet Jr.
- 股价
- $636.95 -1.03%
- 市值
- $1470亿
- 企业价值
- $1620亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $8.40
Lockheed Martin Corporation (LMT)在Q3 '26产生经营现金流$34.4亿,资本支出$4.39亿,留存自由现金流$30亿。最近四个季度自由现金流为$83.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $18.7亿 | $15.5亿 | $16.4亿 | $16.2亿 | $5.27亿 | $17.1亿 | $3.42亿 | $16.2亿 | $13.4亿 | $14.9亿 | $18.4亿 | $18.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $4.21亿 | $3.51亿 | $3.59亿 | $3.9亿 | $4.59亿 | $3.97亿 | $3.99亿 | $4.28亿 | $4.63亿 | $3.98亿 | $4亿 | $4.25亿 | |
| 股权激励费用 | $4400万 | $6100万 | $9300万 | $7500万 | $4800万 | $6000万 | $8100万 | $7400万 | $8900万 | $8300万 | $9700万 | $8900万 | |
| 递延所得税 | -$1.03亿 | -$7700万 | -$6800万 | -$2900万 | -$4.14亿 | -$3400万 | -$5.27亿 | $6.33亿 | $3亿 | $1.61亿 | $3.77亿 | $5.76亿 | |
| 营运资金变动 | $1.19亿 | $5900万 | -$2.36亿 | $1.68亿 | $9200万 | $8100万 | -$17.8亿 | $25亿 | $5.44亿 | -$14.5亿 | $1.96亿 | $1.08亿 | |
| 其他非现金项目 | $1800万 | -$3.04亿 | $8700万 | $2.11亿 | $3.11亿 | -$8.07亿 | $16.8亿 | -$15.3亿 | $4.79亿 | -$4.65亿 | $3.29亿 | $3.95亿 | |
| 经营现金流 | $23.7亿 | $16.4亿 | $18.8亿 | $24.4亿 | $10.2亿 | $14.1亿 | $2.01亿 | $37.3亿 | $32.2亿 | $2.2亿 | $32.4亿 | $34.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$7.04亿 | -$3.78亿 | -$3.7亿 | -$3.55亿 | -$5.82亿 | -$4.54亿 | -$3.51亿 | -$3.81亿 | -$4.63亿 | -$5.11亿 | -$3.18亿 | -$4.39亿 | |
| 其他投资活动 | $100万 | $600万 | -$200万 | $1.45亿 | -$2.56亿 | $2400万 | -$3.64亿 | $6200万 | -$5000万 | -$3000万 | -$3100万 | -$3100万 | |
| 投资现金流 | -$7.03亿 | -$3.72亿 | -$3.72亿 | -$2.1亿 | -$8.38亿 | -$4.3亿 | -$7.15亿 | -$3.19亿 | -$5.13亿 | -$5.41亿 | -$3.49亿 | -$4.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $19.8亿 | -$1.68亿 | $0 | $9.9亿 | $0 | $13.1亿 | $5.36亿 | -$18.4亿 | -$10亿 | -$1.68亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$30亿 | -$10亿 | -$8.5亿 | -$8.5亿 | -$10亿 | -$7.5亿 | -$5亿 | -$10亿 | -$7.5亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$7.67亿 | -$7.8亿 | -$7.52亿 | -$7.49亿 | -$7.78亿 | -$7.96亿 | -$7.71亿 | -$7.65亿 | -$7.99亿 | -$8.16亿 | -$7.96亿 | -$7.96亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$400万 | -$1.15亿 | -$100万 | -$100万 | -$6500万 | -$1.13亿 | -$3200万 | -$300万 | $13.4亿 | -$9000万 | -$2500万 | -$300万 | |
| 筹资现金流 | -$37.7亿 | $8500万 | -$17.7亿 | -$16亿 | -$8.53亿 | -$16.6亿 | $400万 | -$12.3亿 | -$20.6亿 | -$19.1亿 | -$9.89亿 | -$7.99亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$21.1亿 | $13.5亿 | -$2.67亿 | $6.28亿 | -$6.68亿 | -$6.8亿 | -$5.1亿 | $21.8亿 | $6.51亿 | -$22.3亿 | $19亿 | $21.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $16.6亿 | $12.6亿 | $15.1亿 | $20.8亿 | $4.41亿 | $9.55亿 | -$1.5亿 | $33.5亿 | $27.6亿 | -$2.91亿 | $29.2亿 | $30亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $53亿 | $20亿 | $50.5亿 | $62.3亿 | $68.3亿 | $63.2亿 | $57.3亿 | $69.2亿 | $53.4亿 | $50.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $12.2亿 | $12亿 | $11.6亿 | $11.9亿 | $12.9亿 | $13.6亿 | $14亿 | $14.3亿 | $15.6亿 | $16.9亿 | |
| 股权激励费用 | $1.49亿 | $1.58亿 | $1.73亿 | $1.89亿 | $2.21亿 | $2.27亿 | $2.38亿 | $2.65亿 | $2.77亿 | $3.04亿 | |
| 递延所得税 | -$1.52亿 | $33亿 | -$2.44亿 | $2.22亿 | $6000万 | -$1.83亿 | -$7.57亿 | -$4.98亿 | -$5.88亿 | $3.72亿 | |
| 营运资金变动 | $1.32亿 | -$1.97亿 | -$39亿 | -$7.42亿 | -$11.2亿 | $5400万 | -$5.85亿 | -$1.94亿 | -$16.6亿 | -$9.83亿 | |
| 其他非现金项目 | -$14.6亿 | $1400万 | $9亿 | $2.23亿 | $8.94亿 | $14.4亿 | $17.7亿 | -$300万 | $20.5亿 | $21.6亿 | |
| 经营现金流 | $51.9亿 | $64.8亿 | $31.4亿 | $73.1亿 | $81.8亿 | $92.2亿 | $78亿 | $79.2亿 | $69.7亿 | $85.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$10.6亿 | -$11.8亿 | -$12.8亿 | -$14.8亿 | -$17.7亿 | -$15.2亿 | -$16.7亿 | -$16.9亿 | -$16.9亿 | -$16.5亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.82亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $7800万 | $3000万 | $2.03亿 | $2.43亿 | $3800万 | $3.61亿 | -$1.19亿 | -$300万 | -$1.07亿 | -$3.28亿 | |
| 投资现金流 | -$9.85亿 | -$11.5亿 | -$10.8亿 | -$12.4亿 | -$20.1亿 | -$11.6亿 | -$17.9亿 | -$16.9亿 | -$17.9亿 | -$19.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$9.52亿 | $0 | -$1.5亿 | -$15亿 | -$5.19亿 | -$5亿 | $39.6亿 | $18.6亿 | $28亿 | $13.4亿 | |
| 股票回购 | -$21亿 | -$20亿 | -$14.9亿 | -$12亿 | -$11亿 | -$40.9亿 | -$79亿 | -$60亿 | -$37亿 | -$30亿 | |
| 股息 | -$20.5亿 | -$21.6亿 | -$23.5亿 | -$25.6亿 | -$27.6亿 | -$29.4亿 | -$30.2亿 | -$30.6亿 | -$30.6亿 | -$31.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $16.4亿 | -$1.41亿 | -$1.63亿 | -$7200万 | -$1.44亿 | -$8900万 | -$1.15亿 | -$1.35亿 | -$1.82亿 | -$1.54亿 | |
| 筹资现金流 | -$34.6亿 | -$43.1亿 | -$41.5亿 | -$53.3亿 | -$45.3亿 | -$76.2亿 | -$70.7亿 | -$73.3亿 | -$41.4亿 | -$49.4亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $7.47亿 | $10.2亿 | -$20.9亿 | $7.42亿 | $16.5亿 | $4.44亿 | -$10.6亿 | -$11.1亿 | $10.4亿 | $16.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $41.3亿 | $53亿 | $18.6亿 | $58.3亿 | $64.2亿 | $77亿 | $61.3亿 | $62.3亿 | $52.9亿 | $69.1亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
数据截至 2026-11-01