Lockheed Martin Corporation (LMT)资产负债表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 员工123,000人 · CEO James D. Taiclet Jr.
- 股价
- $636.95 -1.03%
- 市值
- $1470亿
- 企业价值
- $1620亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $8.40
截至Q3 '26末,Lockheed Martin Corporation (LMT)持有现金及短期投资$59.6亿,含租赁债务$205亿。总资产$645亿,总负债$544亿,股东权益$101亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $14.4亿 | $27.9亿 | $25.2亿 | $31.5亿 | $24.8亿 | $18亿 | $12.9亿 | $34.7亿 | $41.2亿 | $18.9亿 | $37.9亿 | $59.6亿 | |
| 应收账款 | $153亿 | $163亿 | $168亿 | $164亿 | $153亿 | $167亿 | $182亿 | $178亿 | $169亿 | $182亿 | $33.6亿 | $31亿 | |
| 存货 | $31.3亿 | $32.8亿 | $31亿 | $32.3亿 | $34.7亿 | $36亿 | $37亿 | $37.5亿 | $35.2亿 | $42.5亿 | $44.1亿 | $39.9亿 | |
| 其他流动资产 | $6.32亿 | $5.83亿 | $5.1亿 | $4.61亿 | $5.84亿 | $6.98亿 | $7.94亿 | $9.24亿 | $8.15亿 | $7.28亿 | $168亿 | $180亿 | |
| 流动资产 | $205亿 | $230亿 | $230亿 | $232亿 | $218亿 | $228亿 | $240亿 | $259亿 | $254亿 | $251亿 | $284亿 | $310亿 | |
| 固定资产(净额) | $83.7亿 | $83.5亿 | $83.9亿 | $84.5亿 | $87.3亿 | $87.1亿 | $86.7亿 | $87.2亿 | $98.5亿 | $113亿 | $114亿 | $115亿 | |
| 长期投资 | $31.1亿 | $6.11亿 | $6.2亿 | $6.28亿 | $30.7亿 | $6.14亿 | $6.11亿 | $6.1亿 | $32.6亿 | $6.02亿 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $108亿 | $108亿 | $108亿 | $108亿 | $111亿 | $111亿 | $113亿 | $113亿 | $113亿 | $113亿 | $113亿 | $113亿 | |
| 无形资产 | $22.1亿 | $21.5亿 | $20.4亿 | $19.8亿 | $20.2亿 | $19.5亿 | $20.1亿 | $19.4亿 | $43亿 | $18.4亿 | $17.9亿 | $17.4亿 | |
| 递延所得税资产 | $29.5亿 | $30.2亿 | $30.8亿 | $31.1亿 | $35.6亿 | $35.7亿 | $40.7亿 | $34.1亿 | $29.8亿 | $28亿 | $24.1亿 | $18.2亿 | |
| 其他非流动资产 | $44.9亿 | $70.8亿 | $71.9亿 | $73.4亿 | $53.3亿 | $79.5亿 | $82.1亿 | $83.4亿 | $27.8亿 | $63.3亿 | $71.6亿 | $71.3亿 | |
| 非流动资产 | $319亿 | $320亿 | $321亿 | $323亿 | $338亿 | $339亿 | $349亿 | $343亿 | $345亿 | $342亿 | $340亿 | $335亿 | |
| 总资产 | $525亿 | $550亿 | $551亿 | $555亿 | $556亿 | $567亿 | $589亿 | $603亿 | $598亿 | $592亿 | $625亿 | $645亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $23.1亿 | $35.2亿 | $32.8亿 | $32.2亿 | $22.2亿 | $38.2亿 | $36.5亿 | $38.3亿 | $36.3亿 | $47.1亿 | $49.2亿 | $50.1亿 | |
| 应计费用 | $31.3亿 | $26.8亿 | $28.7亿 | $30.8亿 | $31.3亿 | $23.9亿 | $27.6亿 | $30.7亿 | $31.8亿 | $26.8亿 | $30亿 | $33.5亿 | |
| 短期债务 | $1.68亿 | $1.68亿 | $1.42亿 | $1.42亿 | $6.43亿 | $16.4亿 | $31.2亿 | $16.7亿 | $11.7亿 | $1.68亿 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $91.9亿 | $87.5亿 | $91.8亿 | $90.5亿 | $98亿 | $93.8亿 | $98.6亿 | $103亿 | $114亿 | $107亿 | $122亿 | $126亿 | |
| 其他流动负债 | $21.3亿 | $25.8亿 | $30.2亿 | $23.2亿 | $36.4亿 | $39.6亿 | $49.6亿 | $41.5亿 | $39.1亿 | $38亿 | $37.4亿 | $35.4亿 | |
| 流动负债 | $169亿 | $177亿 | $185亿 | $178亿 | $194亿 | $212亿 | $244亿 | $230亿 | $233亿 | $221亿 | $238亿 | $245亿 | |
| 长期债务 | $173亿 | $193亿 | $191亿 | $192亿 | $196亿 | $187亿 | $185亿 | $205亿 | $205亿 | $205亿 | $205亿 | $205亿 | |
| 其他非流动负债 | $114亿 | $114亿 | $113亿 | $113亿 | $102亿 | $101亿 | $107亿 | $106亿 | $92.5亿 | $91.3亿 | $93.4亿 | $94.1亿 | |
| 非流动负债 | $287亿 | $306亿 | $304亿 | $305亿 | $299亿 | $288亿 | $292亿 | $311亿 | $298亿 | $297亿 | $299亿 | $299亿 | |
| 总负债 | $456亿 | $483亿 | $489亿 | $483亿 | $493亿 | $500亿 | $535亿 | $541亿 | $531亿 | $517亿 | $537亿 | $544亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2.4亿 | $2.39亿 | $2.37亿 | $2.36亿 | $2.34亿 | $2.33亿 | $2.32亿 | $2.3亿 | $2.29亿 | $2.3亿 | $2.3亿 | $2.3亿 | |
| 留存收益 | $154亿 | $152亿 | $147亿 | $157亿 | $146亿 | $148亿 | $133亿 | $141亿 | $140亿 | $147亿 | $158亿 | $168亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$88亿 | -$88.1亿 | -$87.7亿 | -$86.9亿 | -$84.5亿 | -$83.2亿 | -$81.6亿 | -$81亿 | -$75.4亿 | -$75亿 | -$74.7亿 | -$74.2亿 | |
| 股东权益 | $68.4亿 | $66.5亿 | $61.8亿 | $72亿 | $63.3亿 | $66.8亿 | $53.3亿 | $61.8亿 | $67.2亿 | $74.9亿 | $87.7亿 | $101亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $175亿 | $194亿 | $193亿 | $193亿 | $203亿 | $203亿 | $216亿 | $222亿 | $217亿 | $207亿 | $205亿 | $205亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $160亿 | $166亿 | $167亿 | $162亿 | $178亿 | $185亿 | $203亿 | $187亿 | $176亿 | $188亿 | $167亿 | $145亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $18.4亿 | $28.6亿 | $7.72亿 | $15.1亿 | $31.6亿 | $36亿 | $25.5亿 | $14.4亿 | $24.8亿 | $41.2亿 | |
| 应收账款 | $82亿 | $103亿 | $119亿 | $114亿 | $115亿 | $125亿 | $148亿 | $153亿 | $153亿 | $169亿 | |
| 存货 | $46.7亿 | $44.9亿 | $30亿 | $36.2亿 | $35.5亿 | $29.8亿 | $30.9亿 | $31.3亿 | $34.7亿 | $35.2亿 | |
| 其他流动资产 | $3.99亿 | -$1.44亿 | $4.18亿 | $5.31亿 | $11.5亿 | $6.88亿 | $5.33亿 | $6.32亿 | $5.84亿 | $8.15亿 | |
| 流动资产 | $151亿 | $175亿 | $161亿 | $171亿 | $194亿 | $198亿 | $210亿 | $205亿 | $218亿 | $254亿 | |
| 固定资产(净额) | $55.5亿 | $57.8亿 | $61.2亿 | $65.9亿 | $72.1亿 | $76亿 | $79.8亿 | $83.7亿 | $87.3亿 | $98.5亿 | |
| 长期投资 | $34.7亿 | $14亿 | $32.5亿 | $37亿 | $34.7亿 | $34.3亿 | $29亿 | $31.1亿 | $30.7亿 | $32.6亿 | |
| 商誉 | $108亿 | $108亿 | $108亿 | $106亿 | $108亿 | $108亿 | $108亿 | $108亿 | $111亿 | $113亿 | |
| 无形资产 | $40.9亿 | $38亿 | $34.9亿 | $32.1亿 | $30.1亿 | $27.1亿 | $24.6亿 | $22.1亿 | $20.2亿 | $43亿 | |
| 递延所得税资产 | $66.3亿 | $32.4亿 | $32.1亿 | $33.2亿 | $34.8亿 | $22.9亿 | $37.4亿 | $29.5亿 | $35.6亿 | $29.8亿 | |
| 其他非流动资产 | $22亿 | $40.4亿 | $19.3亿 | $30亿 | $33.6亿 | $42.2亿 | $40.3亿 | $44.9亿 | $53.3亿 | $27.8亿 | |
| 非流动资产 | $327亿 | $291亿 | $288亿 | $304亿 | $313亿 | $311亿 | $319亿 | $319亿 | $338亿 | $345亿 | |
| 总资产 | $478亿 | $465亿 | $449亿 | $475亿 | $507亿 | $509亿 | $529亿 | $525亿 | $556亿 | $598亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $16.5亿 | $14.7亿 | $24亿 | $12.8亿 | $8.8亿 | $7.8亿 | $21.2亿 | $23.1亿 | $22.2亿 | $36.3亿 | |
| 应计费用 | $17.6亿 | $17.9亿 | $21.2亿 | $24.7亿 | $31.6亿 | $31.1亿 | $30.8亿 | $31.3亿 | $31.3亿 | $31.8亿 | |
| 短期债务 | $0 | $7.5亿 | $15亿 | $12.5亿 | $5亿 | $600万 | $1.18亿 | $1.68亿 | $6.43亿 | $11.7亿 | |
| 应交税费 | $17.6亿 | $17.9亿 | $21.2亿 | $24.7亿 | $31.6亿 | $31.1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $67.8亿 | $67.5亿 | $64.9亿 | $70.5亿 | $75.5亿 | $81.1亿 | $84.9亿 | $91.9亿 | $98亿 | $114亿 | |
| 其他流动负债 | $23.5亿 | $18.8亿 | $18.8亿 | $19.2亿 | $18.5亿 | $20亿 | $20.9亿 | $21.3亿 | $36.4亿 | $39.1亿 | |
| 流动负债 | $125亿 | $126亿 | $144亿 | $140亿 | $139亿 | $140亿 | $159亿 | $169亿 | $194亿 | $233亿 | |
| 长期债务 | $143亿 | $135亿 | $126亿 | $114亿 | $117亿 | $117亿 | $154亿 | $173亿 | $196亿 | $205亿 | |
| 其他非流动负债 | $194亿 | $210亿 | $164亿 | $190亿 | $191亿 | $142亿 | $123亿 | $114亿 | $102亿 | $92.5亿 | |
| 非流动负债 | $337亿 | $345亿 | $290亿 | $304亿 | $307亿 | $259亿 | $277亿 | $287亿 | $299亿 | $298亿 | |
| 总负债 | $462亿 | $471亿 | $434亿 | $444亿 | $447亿 | $399亿 | $436亿 | $456亿 | $493亿 | $531亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2.89亿 | $2.84亿 | $2.81亿 | $2.8亿 | $2.79亿 | $2.71亿 | $2.54亿 | $2.4亿 | $2.34亿 | $2.29亿 | |
| 留存收益 | $133亿 | $116亿 | $154亿 | $184亿 | $216亿 | $216亿 | $169亿 | $154亿 | $146亿 | $140亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$121亿 | -$125亿 | -$143亿 | -$156亿 | -$161亿 | -$110亿 | -$80.2亿 | -$88亿 | -$84.5亿 | -$75.4亿 | |
| 股东权益 | $15.1亿 | -$6.83亿 | $13.9亿 | $31.3亿 | $60.2亿 | $110亿 | $92.7亿 | $68.4亿 | $63.3亿 | $67.2亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $143亿 | $143亿 | $141亿 | $127亿 | $122亿 | $117亿 | $155亿 | $175亿 | $203亿 | $217亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $124亿 | $114亿 | $133亿 | $111亿 | $90.1亿 | $80.7亿 | $130亿 | $160亿 | $178亿 | $176亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
数据截至 2026-11-01