Eli Lilly and Company (LLY)现金流量表
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 员工50,000人 · CEO David A. Ricks
- 股价
- $1,417.54 +3.19%
- 市值
- $1.33万亿
- 企业价值
- $1.38万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-03 EPS预期 $11.07
Eli Lilly and Company (LLY)在Q3 '26产生经营现金流$114亿,资本支出$31.8亿,留存自由现金流$82.2亿。最近四个季度自由现金流为$197亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $21.9亿 | $22.4亿 | $29.7亿 | $9.7亿 | $44.1亿 | $27.6亿 | $56.6亿 | $55.8亿 | $66.4亿 | $74亿 | $71亿 | $64.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.88亿 | $4.01亿 | $4.14亿 | $4.67亿 | $4.85亿 | $4.63亿 | $4.78亿 | $4.7亿 | $5.86亿 | $5.09亿 | $5.34亿 | $5.45亿 | |
| 股权激励费用 | $1.2亿 | $1.59亿 | $2.11亿 | $1.33亿 | $1.42亿 | $1.54亿 | $1.85亿 | $1.51亿 | $1.36亿 | $1.61亿 | $2.01亿 | $2亿 | |
| 递延所得税 | -$5.06亿 | -$2.79亿 | -$10.1亿 | -$4.3亿 | -$9.67亿 | -$3.92亿 | -$10.7亿 | $5.01亿 | -$7.48亿 | -$14.8亿 | $10.5亿 | -$6.65亿 | |
| 营运资金变动 | -$31.7亿 | -$17.5亿 | -$14亿 | -$980万 | -$22.2亿 | -$33.6亿 | -$22.6亿 | $12.1亿 | -$36.7亿 | -$16.6亿 | -$6.7亿 | $4.35亿 | |
| 其他非现金项目 | $6.69亿 | $3.93亿 | $2.8亿 | $25.8亿 | $6.29亿 | $20.5亿 | $9490万 | $9.22亿 | $2.87亿 | $4.09亿 | $24.9亿 | $44.3亿 | |
| 经营现金流 | -$3.12亿 | $11.7亿 | $14.7亿 | $37.1亿 | $24.7亿 | $16.7亿 | $30.9亿 | $88.4亿 | $32.2亿 | $53.3亿 | $107亿 | $114亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$10.7亿 | -$9.86亿 | -$14亿 | -$11.7亿 | -$15亿 | -$15.1亿 | -$17亿 | -$20.9亿 | -$25.5亿 | -$23.3亿 | -$29.3亿 | -$31.8亿 | |
| 收购 | -$16.2亿 | $0 | -$9.48亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.49亿 | -$1.12亿 | -$10.6亿 | -$87.5亿 | -$8.87亿 | |
| 购买投资 | -$2.75亿 | -$1.42亿 | -$1.57亿 | -$2.95亿 | -$1.82亿 | -$1.97亿 | -$1.71亿 | -$1.5亿 | -$1.27亿 | -$2.97亿 | -$3.07亿 | -$2.58亿 | |
| 出售/到期投资 | $6890万 | $1.12亿 | $2.14亿 | $9980万 | $9720万 | $7160万 | $2.04亿 | $5.56亿 | $1.32亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$2280万 | -$1.62亿 | $9560万 | -$26.4亿 | -$3.4亿 | -$17.2亿 | -$1.71亿 | -$7.52亿 | -$1.49亿 | -$2.35亿 | -$34.1亿 | -$39.8亿 | |
| 投资现金流 | -$29.2亿 | -$11.8亿 | -$22亿 | -$40亿 | -$19.2亿 | -$33.5亿 | -$18.3亿 | -$29.8亿 | -$28亿 | -$39.2亿 | -$154亿 | -$83亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $50万 | $12.5亿 | $27.4亿 | $18.8亿 | $30.4亿 | $46.1亿 | $8.25亿 | $26.1亿 | -$50万 | $10.3亿 | $116亿 | -$52.8亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$4.46亿 | -$20.5亿 | -$12亿 | -$6.92亿 | -$7.08亿 | -$15.1亿 | -$23.6亿 | -$16亿 | -$3.77亿 | |
| 股息 | -$10.2亿 | -$11.7亿 | -$11.7亿 | -$11.7亿 | -$11.7亿 | -$13.5亿 | -$13.5亿 | -$13.5亿 | -$13.5亿 | -$15.5亿 | -$15.5亿 | -$15.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $45.6亿 | -$3.9亿 | -$800万 | -$4730万 | -$4550万 | -$6.86亿 | -$3040万 | -$3020万 | -$2510万 | -$5.91亿 | -$400万 | -$1700万 | |
| 筹资现金流 | $35.4亿 | -$3.11亿 | $15.6亿 | $2.11亿 | -$2.25亿 | $13.8亿 | -$12.4亿 | $5.31亿 | -$28.8亿 | -$34.7亿 | $84.3亿 | -$72.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1.29亿 | -$3550万 | -$5960万 | $2.27亿 | -$4.29亿 | $1.32亿 | $2.76亿 | $3170万 | -$6710万 | $6700万 | -$5200万 | $5600万 | |
| 现金净变动 | $4.38亿 | -$3.58亿 | $7.63亿 | $1.45亿 | -$1.01亿 | -$1.75亿 | $2.83亿 | $64.2亿 | -$25.2亿 | -$19.9亿 | $36.7亿 | -$40.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$19.6亿 | $1.8亿 | $6340万 | -$4.59亿 | $7.27亿 | -$16亿 | $12.8亿 | $86.1亿 | $6.78亿 | $30.1亿 | $77.6亿 | $82.2亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $27.4亿 | -$2.04亿 | $32.3亿 | $83.2亿 | $61.9亿 | $55.8亿 | $62.4亿 | $52.4亿 | $106亿 | $206亿 | |
| 折旧与摊销 | $15亿 | $15.7亿 | $16.1亿 | $12.3亿 | $13.2亿 | $15.5亿 | $15.2亿 | $15.3亿 | $17.7亿 | $20亿 | |
| 股权激励费用 | $2.55亿 | $2.81亿 | $2.8亿 | $3.12亿 | $3.08亿 | $3.43亿 | $3.71亿 | $6.29亿 | $6.46亿 | $6.26亿 | |
| 递延所得税 | $4.4亿 | -$7.88亿 | $3.27亿 | $6240万 | -$1.35亿 | -$8.02亿 | -$21.9亿 | -$23.4亿 | -$26.8亿 | -$17.1亿 | |
| 营运资金变动 | -$4.84亿 | $32亿 | -$23.8亿 | -$16.9亿 | -$7.47亿 | -$10.1亿 | -$80万 | -$30.6亿 | -$53.9亿 | -$80.9亿 | |
| 其他非现金项目 | $4.06亿 | $15.5亿 | $24.6亿 | -$34亿 | -$4.44亿 | $17.1亿 | $16.3亿 | $22.4亿 | $38.8亿 | $33.5亿 | |
| 经营现金流 | $48.5亿 | $56.2亿 | $55.2亿 | $48.4亿 | $65亿 | $73.7亿 | $75.9亿 | $42.4亿 | $88.2亿 | $168亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$10.9亿 | -$21.6亿 | -$12.1亿 | -$13.5亿 | -$20.3亿 | -$13.1亿 | -$18.5亿 | -$34.5亿 | -$84亿 | -$78.4亿 | |
| 收购 | -$4500万 | -$8.82亿 | $0 | -$69.4亿 | -$8.49亿 | -$7.47亿 | -$3.27亿 | -$10.4亿 | -$9.48亿 | -$6.61亿 | |
| 购买投资 | -$56.7亿 | -$80亿 | -$9.5亿 | -$2.9亿 | -$3.7亿 | -$10.1亿 | -$7.08亿 | -$8.29亿 | -$7.76亿 | -$6.45亿 | |
| 出售/到期投资 | $37.3亿 | $74.4亿 | $60.6亿 | $7.46亿 | $8.87亿 | $8.47亿 | $4.64亿 | $7亿 | $5.23亿 | $9.64亿 | |
| 其他投资活动 | -$5670万 | -$1.75亿 | -$20亿 | -$2.49亿 | $1.03亿 | -$6.44亿 | -$13.4亿 | -$25.3亿 | $3.03亿 | -$27.9亿 | |
| 投资现金流 | -$31.4亿 | -$37.8亿 | $19.1亿 | -$80.8亿 | -$22.6亿 | -$28.7亿 | -$37.6亿 | -$71.5亿 | -$93亿 | -$110亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $25亿 | $30亿 | -$7.29亿 | $46.9亿 | $2.92亿 | $5.01亿 | -$6200万 | $86.5亿 | $89亿 | $80.5亿 | |
| 股票回购 | -$6亿 | -$3亿 | -$41.5亿 | -$44亿 | -$5亿 | -$12.5亿 | -$15亿 | -$7.5亿 | -$25亿 | -$41.1亿 | |
| 股息 | -$21.6亿 | -$21.9亿 | -$23.1亿 | -$24.1亿 | -$26.9亿 | -$30.9亿 | -$35.4亿 | -$40.7亿 | -$46.8亿 | -$53.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3.01亿 | -$3.64亿 | -$3.73亿 | -$2亿 | -$2.42亿 | -$2.96亿 | -$3.09亿 | -$3.35亿 | -$4.91亿 | -$7.72亿 | |
| 筹资现金流 | -$5.6亿 | $1.43亿 | -$59亿 | -$23.2亿 | -$31.4亿 | -$41.3亿 | -$54.1亿 | $35亿 | $12.3亿 | -$22.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2.36亿 | -$2050万 | -$6360万 | -$8990万 | $2.16亿 | -$2.06亿 | -$1.68亿 | $1.69亿 | -$2.97亿 | $3.72亿 | |
| 现金净变动 | $9.16亿 | $19.5亿 | $14.6亿 | -$56.6亿 | $13.2亿 | $1.61亿 | -$17.5亿 | $7.52亿 | $4.5亿 | $40亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $37.6亿 | $34.5亿 | $25.1亿 | $34.8亿 | $44.7亿 | $53.9亿 | $46亿 | -$31.5亿 | $37.6亿 | $89.7亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01