Eli Lilly and Company (LLY)资产负债表
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 员工50,000人 · CEO David A. Ricks
- 股价
- $1,417.54 +3.19%
- 市值
- $1.33万亿
- 企业价值
- $1.38万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-03 EPS预期 $11.07
截至Q3 '26末,Eli Lilly and Company (LLY)持有现金及短期投资$48.9亿,含租赁债务$495亿。总资产$1480亿,总负债$1080亿,股东权益$403亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $28.2亿 | $24.6亿 | $32.2亿 | $33.7亿 | $32.7亿 | $30.9亿 | $33.8亿 | $97.9亿 | $71.6亿 | $51.4亿 | $88.9亿 | $48.9亿 | |
| 短期投资 | $1.09亿 | $1.26亿 | $1.4亿 | $1.49亿 | $1.55亿 | $1.27亿 | $1.7亿 | $1.22亿 | $1.05亿 | $1.46亿 | $6000万 | $0 | |
| 应收账款 | $113亿 | $100亿 | $131亿 | $121亿 | $133亿 | $140亿 | $172亿 | $195亿 | $202亿 | $212亿 | $235亿 | $252亿 | |
| 存货 | $57.7亿 | $61亿 | $64.8亿 | $74.6亿 | $75.9亿 | $93.1亿 | $110亿 | $122亿 | $137亿 | $145亿 | $168亿 | $182亿 | |
| 其他流动资产 | $1.5亿 | $1.39亿 | $1.42亿 | $1.35亿 | $1.11亿 | $7240万 | $6880万 | $2.72亿 | $1.47亿 | $2.14亿 | $8600万 | $9100万 | |
| 流动资产 | $257亿 | $252亿 | $302亿 | $314亿 | $327亿 | $413亿 | $499亿 | $621亿 | $556亿 | $548亿 | $647亿 | $653亿 | |
| 固定资产(净额) | $129亿 | $136亿 | $148亿 | $162亿 | $171亿 | $185亿 | $205亿 | $223亿 | $247亿 | $265亿 | $293亿 | $322亿 | |
| 长期投资 | $30.5亿 | $30.9亿 | $29.2亿 | $32亿 | $32.2亿 | $32.2亿 | $32.1亿 | $28.1亿 | $28亿 | $31.2亿 | $38.6亿 | $40.1亿 | |
| 商誉 | $49.4亿 | $49.4亿 | $57.7亿 | $57.7亿 | $57.7亿 | $57.7亿 | $57.7亿 | $59亿 | $59亿 | $61.3亿 | $88.5亿 | $98.7亿 | |
| 无形资产 | $69.1亿 | $67.6亿 | $66.4亿 | $65.4亿 | $61.7亿 | $60.1亿 | $59.1亿 | $64.5亿 | $65.2亿 | $73.7亿 | $181亿 | $181亿 | |
| 递延所得税资产 | $54.8亿 | $56.3亿 | $66.6亿 | $73.9亿 | $80亿 | $85.7亿 | $94.3亿 | $89.6亿 | $99.6亿 | $114亿 | $100亿 | $110亿 | |
| 其他非流动资产 | $49.9亿 | $47.1亿 | $48.6亿 | $51.2亿 | $57.2亿 | $60.7亿 | $62.3亿 | $64.3亿 | $69.9亿 | $72.3亿 | $74.8亿 | $77亿 | |
| 非流动资产 | $383亿 | $388亿 | $417亿 | $442亿 | $460亿 | $481亿 | $511亿 | $529亿 | $568亿 | $617亿 | $776亿 | $828亿 | |
| 总资产 | $640亿 | $639亿 | $719亿 | $756亿 | $787亿 | $894亿 | $1010亿 | $1150亿 | $1120亿 | $1170亿 | $1420亿 | $1480亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $26亿 | $24.7亿 | $29.2亿 | $28.9亿 | $32.3亿 | $34.4亿 | $40.8亿 | $42.6亿 | $53.8亿 | $50.3亿 | $61.1亿 | $57.9亿 | |
| 应计费用 | $117亿 | $8.44亿 | $124亿 | $17亿 | $115亿 | $116亿 | $145亿 | $176亿 | $174亿 | $175亿 | $229亿 | $265亿 | |
| 短期债务 | $69亿 | $16.5亿 | $51.6亿 | $20.7亿 | $51.2亿 | $40.2亿 | $57.2亿 | $16.3亿 | $16.4亿 | $40亿 | $70.5亿 | $25.2亿 | |
| 应交税费 | $38.5亿 | $41.9亿 | $35亿 | $38.8亿 | $0 | $61.8亿 | $69.6亿 | $94.4亿 | $0 | $52.9亿 | $54.6亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $49.3亿 | $136亿 | $54.2亿 | $180亿 | $71.5亿 | $48.8亿 | $63.8亿 | $71.8亿 | $108亿 | $101亿 | $117亿 | $122亿 | |
| 流动负债 | $273亿 | $186亿 | $271亿 | $247亿 | $284亿 | $301亿 | $390亿 | $401亿 | $352亿 | $366亿 | $477亿 | $470亿 | |
| 长期债务 | $183亿 | $246亿 | $237亿 | $290亿 | $285亿 | $345亿 | $342亿 | $409亿 | $409亿 | $394亿 | $479亿 | $470亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $54.6亿 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $75.3亿 | $78.9亿 | $73.9亿 | $75.7亿 | $75.4亿 | $89.7亿 | $93.7亿 | $101亿 | $98.5亿 | $93.7亿 | $73.4亿 | $138亿 | |
| 非流动负债 | $258亿 | $324亿 | $311亿 | $366亿 | $361亿 | $435亿 | $436亿 | $509亿 | $507亿 | $487亿 | $607亿 | $608亿 | |
| 总负债 | $531亿 | $510亿 | $582亿 | $613亿 | $644亿 | $735亿 | $826亿 | $911亿 | $859亿 | $854亿 | $1080亿 | $1080亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $5.94亿 | $5.94亿 | $5.94亿 | $5.94亿 | $5.92亿 | $5.93亿 | $5.92亿 | $5.91亿 | $5.9亿 | $5.9亿 | $5.88亿 | $5.88亿 | |
| 留存收益 | $103亿 | $126亿 | $132亿 | $136亿 | $135亿 | $151亿 | $174亿 | $223亿 | $245亿 | $295亿 | $319亿 | $380亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$43.3亿 | -$43亿 | -$43.8亿 | -$42.7亿 | -$43.2亿 | -$37.7亿 | -$37.2亿 | -$32.1亿 | -$28.8亿 | -$28.3亿 | -$27.6亿 | -$26.3亿 | |
| 股东权益 | $108亿 | $128亿 | $136亿 | $142亿 | $142亿 | $158亿 | $183亿 | $238亿 | $265亿 | $312亿 | $339亿 | $403亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $252亿 | $262亿 | $289亿 | $311亿 | $336亿 | $385亿 | $399亿 | $425亿 | $425亿 | $434亿 | $549亿 | $495亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $224亿 | $238亿 | $257亿 | $278亿 | $304亿 | $354亿 | $365亿 | $327亿 | $353亿 | $382亿 | $460亿 | $446亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $45.8亿 | $65.4亿 | $73.2亿 | $23.4亿 | $36.6亿 | $38.2亿 | $20.7亿 | $28.2亿 | $32.7亿 | $71.6亿 | |
| 短期投资 | $14.6亿 | $15亿 | $8820万 | $1.01亿 | $2420万 | $9010万 | $1.45亿 | $1.09亿 | $1.55亿 | $1.05亿 | |
| 应收账款 | $47.7亿 | $52.6亿 | $57.8亿 | $55.4亿 | $69.3亿 | $81.3亿 | $85.6亿 | $113亿 | $133亿 | $202亿 | |
| 存货 | $35.6亿 | $44.6亿 | $31亿 | $31.9亿 | $39.8亿 | $38.9亿 | $43.1亿 | $57.7亿 | $75.9亿 | $137亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $22.3亿 | $0 | $0 | $0 | $730万 | $1.5亿 | $1.11亿 | $1.47亿 | |
| 流动资产 | $151亿 | $192亿 | $205亿 | $137亿 | $175亿 | $185亿 | $180亿 | $257亿 | $327亿 | $556亿 | |
| 固定资产(净额) | $82.5亿 | $88.3亿 | $80亿 | $84.1亿 | $86.8亿 | $89.9亿 | $101亿 | $129亿 | $171亿 | $247亿 | |
| 长期投资 | $52.1亿 | $56.8亿 | $20.2亿 | $19.6亿 | $29.7亿 | $32.1亿 | $29亿 | $30.5亿 | $32.2亿 | $28亿 | |
| 商誉 | $39.7亿 | $43.7亿 | $13.7亿 | $36.8亿 | $37.7亿 | $38.9亿 | $40.7亿 | $49.4亿 | $57.7亿 | $59亿 | |
| 无形资产 | $43.6亿 | $40.3亿 | $10.7亿 | $66.2亿 | $74.5亿 | $76.9亿 | $72.1亿 | $69.1亿 | $61.7亿 | $65.2亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $26.1亿 | $25.7亿 | $28.3亿 | $24.9亿 | $27.9亿 | $54.8亿 | $80亿 | $99.6亿 | |
| 其他非流动资产 | $19.1亿 | $28.7亿 | $83亿 | $23.4亿 | $34.8亿 | $40.8亿 | $43.4亿 | $49.9亿 | $57.2亿 | $69.9亿 | |
| 非流动资产 | $237亿 | $258亿 | $234亿 | $256亿 | $292亿 | $304亿 | $315亿 | $383亿 | $460亿 | $568亿 | |
| 总资产 | $388亿 | $450亿 | $439亿 | $393亿 | $466亿 | $488亿 | $495亿 | $640亿 | $787亿 | $1120亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $13.5亿 | $14.1亿 | $12.1亿 | $14.1亿 | $16.1亿 | $16.7亿 | $19.3亿 | $26亿 | $32.3亿 | $53.8亿 | |
| 应计费用 | $9.72亿 | $10.7亿 | $48.5亿 | $49.3亿 | $10.7亿 | $10.3亿 | $87.8亿 | $117亿 | $115亿 | $0 | |
| 短期债务 | $19.4亿 | $37.1亿 | $11亿 | $15亿 | $870万 | $15.4亿 | $15亿 | $69亿 | $51.2亿 | $16.4亿 | |
| 应交税费 | $1.19亿 | $5.33亿 | $3.93亿 | $1.61亿 | $4.95亿 | $1.27亿 | $4.75亿 | $38.5亿 | $0 | $58.8亿 | |
| 其他流动负债 | $66.1亿 | $78.2亿 | $36.9亿 | $31亿 | $93亿 | $107亿 | $39.1亿 | $49.3亿 | $71.5亿 | $282亿 | |
| 流动负债 | $110亿 | $145亿 | $119亿 | $118亿 | $125亿 | $151亿 | $171亿 | $273亿 | $284亿 | $352亿 | |
| 长期债务 | $83.7亿 | $99.3亿 | $92亿 | $138亿 | $166亿 | $153亿 | $147亿 | $183亿 | $285亿 | $409亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $4.87亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $13.1亿 | $21.9亿 | $21亿 | $17.3亿 | $8730万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $53.7亿 | $88.5亿 | $106亿 | $83.2亿 | $96.4亿 | $75.2亿 | $67.5亿 | $75.3亿 | $75.4亿 | $98.5亿 | |
| 非流动负债 | $137亿 | $188亿 | $211亿 | $248亿 | $283亿 | $246亿 | $216亿 | $258亿 | $361亿 | $507亿 | |
| 总负债 | $247亿 | $333亿 | $330亿 | $366亿 | $408亿 | $397亿 | $387亿 | $531亿 | $644亿 | $859亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $6.89亿 | $6.88亿 | $6.61亿 | $5.99亿 | $5.98亿 | $5.96亿 | $5.94亿 | $5.94亿 | $5.92亿 | $5.9亿 | |
| 留存收益 | $160亿 | $139亿 | $114亿 | $49.2亿 | $78.3亿 | $89.6亿 | $100亿 | $103亿 | $135亿 | $245亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$82.9亿 | -$87.3亿 | -$87.4亿 | -$65.2亿 | -$95.1亿 | -$43.4亿 | -$38.4亿 | -$43.3亿 | -$43.2亿 | -$28.8亿 | |
| 股东权益 | $140亿 | $116亿 | $98.3亿 | $26.1亿 | $56.4亿 | $89.8亿 | $106亿 | $108亿 | $142亿 | $265亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $103亿 | $136亿 | $103亿 | $158亿 | $166亿 | $169亿 | $162亿 | $252亿 | $336亿 | $425亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $57.2亿 | $71.1亿 | $29.8亿 | $135亿 | $129亿 | $131亿 | $142亿 | $224亿 | $304亿 | $353亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01