Lumentum Holdings Inc. (LITE)现金流量表
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 员工13,757人 · CEO Michael E. Hurlston
- 股价
- $840.70 -8.57%
- 市值
- $762亿
- 企业价值
- $758亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-08-17提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $4.22
Lumentum Holdings Inc. (LITE)在Q4 '26产生经营现金流$3.63亿,资本支出$7620万,留存自由现金流$2.87亿。最近四个季度自由现金流为$5.51亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$6790万 | -$9910万 | -$1.27亿 | -$2.53亿 | -$8240万 | -$6090万 | -$4410万 | $2.13亿 | $420万 | $7820万 | $1.44亿 | -$71.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $5720万 | $6480万 | $6910万 | $6970万 | $7060万 | $6490万 | $6010万 | $6110万 | $6220万 | $6460万 | $6660万 | $7360万 | |
| 股权激励费用 | $3210万 | $3460万 | $3160万 | $3050万 | $3560万 | $3880万 | $6280万 | $4000万 | $4240万 | $4540万 | $4160万 | $4080万 | |
| 递延所得税 | $140万 | $0 | $1960万 | -$2190万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $140万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$2430万 | $2260万 | $1240万 | $1.58亿 | $990万 | -$1180万 | -$5780万 | -$2.55亿 | -$5460万 | $7560万 | -$4680万 | -$1.18亿 | |
| 其他非现金项目 | -$80万 | -$2440万 | -$1270万 | $5180万 | $590万 | -$670万 | -$2260万 | $440万 | $370万 | -$1.39亿 | -$180万 | $75.3亿 | |
| 经营现金流 | -$230万 | -$150万 | -$700万 | $3550万 | $3960万 | $2430万 | -$160万 | $6400万 | $5790万 | $1.27亿 | $2.04亿 | $3.63亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6080万 | -$3100万 | -$1660万 | -$2460万 | -$7410万 | -$4020万 | -$6280万 | -$5390万 | -$7620万 | $7620万 | -$1.25亿 | -$7620万 | |
| 收购 | $0 | -$7.01亿 | $60万 | $0 | $20万 | $0 | $4790万 | $0 | $0 | $0 | $150万 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.49亿 | -$3520万 | -$3440万 | -$6000万 | -$6390万 | -$1.27亿 | -$8980万 | -$8570万 | -$5830万 | -$1.99亿 | -$1.22亿 | -$2.24亿 | |
| 出售/到期投资 | $2.28亿 | $3.72亿 | $3.45亿 | $5710万 | $9070万 | $1.36亿 | $1.58亿 | $8020万 | $6670万 | $5130万 | $6300万 | $8380万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | -$400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.6亿 | $0 | -$8780万 | |
| 投资现金流 | $1780万 | -$3.95亿 | $2.9亿 | -$2750万 | -$4710万 | -$3070万 | $5310万 | -$5940万 | -$6780万 | -$2.31亿 | -$1.82亿 | -$3.04亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | -$3.23亿 | $0 | $7610万 | -$250万 | -$250万 | -$270万 | $4.1亿 | $4440万 | -$520万 | -$1.12亿 | |
| 股票回购 | -$1290万 | -$320万 | $0 | -$340万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4740万 | $0 | $0 | $8.43亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $730万 | -$450万 | $710万 | -$1700万 | $30万 | -$2060万 | $1070万 | -$1.01亿 | -$6210万 | $4520万 | -$2.19亿 | |
| 筹资现金流 | -$1290万 | $410万 | -$3.28亿 | $370万 | $6000万 | -$310万 | -$1480万 | -$30万 | $2.62亿 | -$1050万 | $19.4亿 | -$6.33亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $260万 | -$3.92亿 | -$4430万 | $1170万 | $5250万 | -$950万 | $3670万 | $430万 | $2.52亿 | -$1.15亿 | $19.6亿 | -$5.74亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$6310万 | -$3250万 | -$2360万 | $1090万 | -$3450万 | -$1590万 | -$6440万 | $1010万 | -$1830万 | $2.03亿 | $7910万 | $2.87亿 | |
| 已付所得税 | $1850万 | $0 | $3030万 | $870万 | $0 | $0 | $0 | $1010万 | $320万 | $1470万 | $2320万 | $0 | |
| 已付利息 | $60万 | $930万 | $50万 | $930万 | $10万 | $940万 | $20万 | $940万 | $10万 | $1020万 | $250万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$1.03亿 | $2.48亿 | -$3640万 | $1.36亿 | $3.97亿 | $1.99亿 | -$1.32亿 | -$5.47亿 | $2590万 | -$69.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $6100万 | $7720万 | $1.58亿 | $1.92亿 | $1.77亿 | $1.67亿 | $2.56亿 | $2.9亿 | $2.57亿 | $2.67亿 | |
| 股权激励费用 | $3270万 | $4680万 | $6070万 | $7320万 | $9290万 | $1.03亿 | $1.48亿 | $1.29亿 | $1.77亿 | $1.7亿 | |
| 递延所得税 | $2680万 | -$1.23亿 | $2410万 | $1530万 | $0 | $0 | $2920万 | $0 | $0 | -$2.36亿 | |
| 营运资金变动 | -$1190万 | -$1910万 | $5210万 | $6540万 | $1950万 | -$9060万 | -$1.37亿 | $1.39亿 | -$3.15亿 | -$2.92亿 | |
| 其他非现金项目 | $7890万 | $1710万 | $7210万 | $4300万 | $5190万 | $8080万 | $1480万 | $1330万 | -$1900万 | $77.8亿 | |
| 经营现金流 | $8500万 | $2.48亿 | $3.3亿 | $5.24亿 | $7.39亿 | $4.59亿 | $1.8亿 | $2470万 | $1.26亿 | $7.51亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.38亿 | -$9320万 | -$1.67亿 | -$9000万 | -$9480万 | -$9120万 | -$1.29亿 | -$1.37亿 | -$2.31亿 | -$4.51亿 | |
| 收购 | -$510万 | $0 | -$5.94亿 | $2010万 | $2460万 | $640万 | -$8.61亿 | -$7亿 | $4810万 | -$3800万 | |
| 购买投资 | -$2.91亿 | -$6.34亿 | -$2.7亿 | -$13.4亿 | -$19.9亿 | -$10.9亿 | -$10.3亿 | -$2.79亿 | -$3.66亿 | -$6.03亿 | |
| 出售/到期投资 | $820万 | $6.01亿 | $2.52亿 | $4.24亿 | $20.6亿 | $9.74亿 | $11.5亿 | $10亿 | $4.65亿 | $2.65亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3000万 | $0 | $0 | $0 | $4240万 | |
| 投资现金流 | -$4.26亿 | -$1.27亿 | -$7.8亿 | -$9.88亿 | $100万 | -$2.26亿 | -$8.74亿 | -$1.14亿 | -$8410万 | -$7.86亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $4.42亿 | -$640万 | $4.8亿 | $5.32亿 | -$50万 | $8.52亿 | $4.61亿 | -$3.23亿 | $6840万 | -$7450万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$2亿 | -$2.76亿 | -$5.44亿 | -$1.76亿 | $0 | -$4170万 | -$1.02亿 | |
| 股息 | -$90万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $380万 | $920万 | $590万 | -$410万 | $1280万 | -$2550万 | -$2210万 | -$2400万 | $1510万 | -$2.83亿 | |
| 筹资现金流 | $4.57亿 | $380万 | $4.85亿 | $3.29亿 | -$2.63亿 | $2.83亿 | $2.63亿 | -$3.33亿 | $4180万 | $15.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$20万 | $10万 | -$20万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $1.16亿 | $1.24亿 | $3530万 | -$1.35亿 | $4.76亿 | $5.16亿 | -$4.31亿 | -$4.22亿 | $8400万 | $15.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$5310万 | $1.54亿 | $1.64亿 | $4.38亿 | $6.44亿 | $3.68亿 | $5130万 | -$1.11亿 | -$1.05亿 | $3亿 | |
| 已付所得税 | $950万 | $1270万 | $870万 | $760万 | $0 | $5700万 | $6730万 | $6120万 | $2060万 | $4670万 | |
| 已付利息 | $0 | $130万 | $1510万 | $1340万 | $640万 | $750万 | $1080万 | $1970万 | $1910万 | $1570万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-K 2024-06-29
数据截至 2026-11-01