Lumentum Holdings Inc. (LITE)资产负债表
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 员工13,757人 · CEO Michael E. Hurlston
- 股价
- $840.70 -8.57%
- 市值
- $762亿
- 企业价值
- $758亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-08-17提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $4.22
截至Q4 '26末,Lumentum Holdings Inc. (LITE)持有现金及短期投资$27.4亿,含租赁债务$16.7亿。总资产$73.1亿,总负债$26.6亿,股东权益$46.4亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $8.62亿 | $4.69亿 | $4.25亿 | $4.37亿 | $4.89亿 | $4.8亿 | $5.16亿 | $5.21亿 | $7.73亿 | $6.58亿 | $26.2亿 | $20.4亿 | |
| 短期投资 | $10.8亿 | $7.55亿 | $4.46亿 | $4.5亿 | $4.27亿 | $4.17亿 | $3.5亿 | $3.56亿 | $3.49亿 | $4.98亿 | $5.55亿 | $6.95亿 | |
| 应收账款 | $2.2亿 | $2.48亿 | $2.3亿 | $1.95亿 | $1.99亿 | $2.27亿 | $2.56亿 | $2.5亿 | $3.07亿 | $3.77亿 | $4.53亿 | $5.2亿 | |
| 存货 | $4.28亿 | $4.72亿 | $4.21亿 | $3.98亿 | $4.03亿 | $4.02亿 | $4.23亿 | $4.7亿 | $5.32亿 | $5.7亿 | $6.33亿 | $6.92亿 | |
| 其他流动资产 | $9940万 | $1.18亿 | $1.29亿 | $1.1亿 | $1.18亿 | $1.26亿 | $1.22亿 | $1.2亿 | $1.25亿 | $1.81亿 | $1.38亿 | $2.12亿 | |
| 流动资产 | $26.9亿 | $20.6亿 | $16.5亿 | $15.9亿 | $16.4亿 | $16.5亿 | $16.7亿 | $17.2亿 | $20.9亿 | $22.8亿 | $44亿 | $41.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $5.8亿 | $6.64亿 | $6.55亿 | $6.45亿 | $6.74亿 | $6.96亿 | $7.26亿 | $7.54亿 | $8.25亿 | $8.43亿 | $9.91亿 | $11.9亿 | |
| 商誉 | $6.95亿 | $10.5亿 | $10.6亿 | $10.6亿 | $10.6亿 | $10.6亿 | $10.6亿 | $10.6亿 | $10.6亿 | $10.6亿 | $10.7亿 | $10.7亿 | |
| 无形资产 | $4.35亿 | $7.31亿 | $6.89亿 | $6.18亿 | $5.74亿 | $5.35亿 | $5亿 | $4.65亿 | $4.31亿 | $3.97亿 | $3.63亿 | $3.27亿 | |
| 递延所得税资产 | $1.28亿 | $1.3亿 | $1.39亿 | $1070万 | $1250万 | $1100万 | $1270万 | $2.1亿 | $2.05亿 | $2.06亿 | $1.98亿 | $5.31亿 | |
| 其他非流动资产 | $1460万 | $1490万 | $1550万 | $1250万 | $1200万 | $1160万 | $880万 | $1080万 | $600万 | $1530万 | $1380万 | $3020万 | |
| 非流动资产 | $18.5亿 | $25.9亿 | $25.5亿 | $23.4亿 | $23.3亿 | $23.1亿 | $23.1亿 | $25亿 | $25.3亿 | $25.2亿 | $26.3亿 | $31.5亿 | |
| 总资产 | $45.5亿 | $46.6亿 | $42亿 | $39.3亿 | $39.7亿 | $39.7亿 | $39.8亿 | $42.2亿 | $46.1亿 | $48.1亿 | $70.3亿 | $73.1亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1.35亿 | $1.63亿 | $1.33亿 | $1.26亿 | $1.63亿 | $1.85亿 | $1.95亿 | $2.25亿 | $2.79亿 | $3.47亿 | $3.93亿 | $5.67亿 | |
| 应计费用 | $1.1亿 | $1.26亿 | $1.2亿 | $9960万 | $8800万 | $8780万 | $8820万 | $9500万 | $6930万 | $8530万 | $1.61亿 | $0 | |
| 短期债务 | $3.16亿 | $3.2亿 | $0 | $0 | $1080万 | $980万 | $1030万 | $1060万 | $10.9亿 | $32.5亿 | $32.4亿 | $16亿 | |
| 应交税费 | $1070万 | $1770万 | $3240万 | $1320万 | $1190万 | $3310万 | $2710万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $160万 | $90万 | $80万 | $60万 | $60万 | $70万 | $70万 | $70万 | $270万 | $210万 | $730万 | $0 | |
| 其他流动负债 | $970万 | $1620万 | $1740万 | $1620万 | $1880万 | $1960万 | $2020万 | $2080万 | $5660万 | $6770万 | $3120万 | $3.03亿 | |
| 流动负债 | $5.94亿 | $6.58亿 | $3.18亿 | $2.69亿 | $3.05亿 | $3.47亿 | $3.53亿 | $3.93亿 | $15.3亿 | $37.7亿 | $38.7亿 | $24.8亿 | |
| 长期债务 | $25亿 | $25亿 | $25亿 | $25亿 | $25.7亿 | $25.6亿 | $25.6亿 | $25.6亿 | $21.6亿 | $6980万 | $4320万 | $4050万 | |
| 租赁负债(非流动) | $4120万 | $5290万 | $4730万 | $4300万 | $2980万 | $2610万 | $2580万 | $2360万 | $2450万 | $2270万 | $1940万 | $2030万 | |
| 递延所得税负债 | $1270万 | $6760万 | $6170万 | $5570万 | $5340万 | $4540万 | $3940万 | $720万 | $600万 | $6600万 | $7300万 | $710万 | |
| 其他非流动负债 | $8570万 | $9760万 | $9880万 | $1.03亿 | $1.16亿 | $1.14亿 | $1.15亿 | $9780万 | $1.11亿 | $3260万 | $5360万 | $1.15亿 | |
| 非流动负债 | $26.4亿 | $27.2亿 | $27.1亿 | $27.1亿 | $27.7亿 | $27.5亿 | $27.4亿 | $26.9亿 | $23.1亿 | $1.91亿 | $1.89亿 | $1.83亿 | |
| 总负债 | $32.3亿 | $33.8亿 | $30.3亿 | $29.7亿 | $30.7亿 | $30.9亿 | $31亿 | $30.8亿 | $38.3亿 | $39.6亿 | $40.5亿 | $26.6亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | |
| 留存收益 | -$4.09亿 | -$5.08亿 | -$6.35亿 | -$8.87亿 | -$9.7亿 | -$10.3亿 | -$10.7亿 | -$8.61亿 | -$8.57亿 | -$7.79亿 | -$6.35亿 | -$78亿 | |
| 累计其他综合收益 | $520万 | $920万 | $880万 | $930万 | $1160万 | $1020万 | $1110万 | $900万 | $1980万 | $940万 | $700万 | $1000万 | |
| 股东权益 | $13.1亿 | $12.8亿 | $11.8亿 | $9.57亿 | $8.96亿 | $8.72亿 | $8.8亿 | $11.3亿 | $7.81亿 | $8.47亿 | $29.7亿 | $46.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $28.7亿 | $28.9亿 | $25.6亿 | $25.6亿 | $26.2亿 | $26.1亿 | $26.1亿 | $26.1亿 | $32.8亿 | $33.5亿 | $33.1亿 | $16.7亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $20.1亿 | $24.2亿 | $21.4亿 | $21.2亿 | $21.3亿 | $21.3亿 | $20.9亿 | $20.9亿 | $25.1亿 | $26.9亿 | $6.96亿 | -$3.72亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.73亿 | $3.97亿 | $4.33亿 | $2.98亿 | $7.74亿 | $12.9亿 | $8.59亿 | $4.37亿 | $5.21亿 | $20.4亿 | |
| 短期投资 | $2.82亿 | $3.14亿 | $3.36亿 | $12.6亿 | $11.7亿 | $12.6亿 | $11.5亿 | $4.5亿 | $3.56亿 | $6.95亿 | |
| 应收账款 | $1.66亿 | $1.97亿 | $2.38亿 | $2.34亿 | $2.13亿 | $2.62亿 | $2.46亿 | $1.95亿 | $2.5亿 | $5.2亿 | |
| 存货 | $1.45亿 | $1.54亿 | $2.29亿 | $1.89亿 | $1.96亿 | $2.5亿 | $4.09亿 | $3.98亿 | $4.7亿 | $6.92亿 | |
| 其他流动资产 | $4070万 | $270万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1亿 | $1.2亿 | $0 | |
| 流动资产 | $9.3亿 | $11.3亿 | $13.3亿 | $20.5亿 | $24.4亿 | $31.4亿 | $27.8亿 | $15.9亿 | $17.2亿 | $41.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $2.74亿 | $3.07亿 | $4.33亿 | $4.72亿 | $4.29亿 | $4.34亿 | $5.67亿 | $6.45亿 | $7.54亿 | $11.9亿 | |
| 商誉 | $1140万 | $1130万 | $3.69亿 | $3.69亿 | $3.69亿 | $3.69亿 | $6.95亿 | $10.6亿 | $10.6亿 | $10.7亿 | |
| 无形资产 | $1010万 | $700万 | $3.95亿 | $3.17亿 | $2.41亿 | $1.56亿 | $4.59亿 | $6.18亿 | $4.65亿 | $3.27亿 | |
| 递延所得税资产 | $390万 | $1.26亿 | $1.7亿 | $8120万 | $7290万 | $2700万 | $1.16亿 | $1070万 | $2.1亿 | $5.31亿 | |
| 其他非流动资产 | $370万 | $350万 | $1660万 | $400万 | $330万 | $3730万 | $1680万 | $1250万 | $1080万 | $3020万 | |
| 非流动资产 | $3.03亿 | $4.54亿 | $13.8亿 | $12.4亿 | $11.1亿 | $10.2亿 | $18.5亿 | $23.4亿 | $25亿 | $31.5亿 | |
| 总资产 | $12.3亿 | $15.8亿 | $27.2亿 | $32.9亿 | $35.5亿 | $41.6亿 | $46.3亿 | $39.3亿 | $42.2亿 | $73.1亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $1.15亿 | $1.27亿 | $1.61亿 | $1.51亿 | $1.17亿 | $1.57亿 | $1.69亿 | $1.26亿 | $2.25亿 | $5.67亿 | |
| 应计费用 | $6030万 | $7390万 | $1.11亿 | $8230万 | $9310万 | $9930万 | $9560万 | $9960万 | $9500万 | $2.11亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $500万 | $0 | $3.91亿 | $4.1亿 | $3.12亿 | $0 | $1060万 | $16亿 | |
| 应交税费 | $70万 | $70万 | $870万 | $2880万 | $4350万 | $2600万 | $2800万 | $1320万 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $690万 | $280万 | $290万 | $190万 | $60万 | $0 | $210万 | $60万 | $70万 | $0 | |
| 其他流动负债 | $220万 | $280万 | $510万 | $780万 | $800万 | $1340万 | $1270万 | $1620万 | $2080万 | $9150万 | |
| 流动负债 | $1.84亿 | $2.14亿 | $2.94亿 | $2.83亿 | $6.65亿 | $7.17亿 | $6.34亿 | $2.69亿 | $3.93亿 | $24.8亿 | |
| 长期债务 | $3.18亿 | $3.34亿 | $8.36亿 | $11.2亿 | $7.9亿 | $14.7亿 | $25亿 | $25亿 | $25.6亿 | $4050万 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $40万 | $0 | $5760万 | $4760万 | $4880万 | $4770万 | $4300万 | $2360万 | $2030万 | |
| 递延收入(非流动) | $330万 | $260万 | $220万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $30万 | $5590万 | $4650万 | $3590万 | $1290万 | $340万 | $5570万 | $720万 | $710万 | |
| 其他非流动负债 | $7330万 | $6810万 | $3150万 | $3600万 | $4090万 | $4290万 | $9140万 | $1.03亿 | $9780万 | $1.15亿 | |
| 非流动负债 | $3.94亿 | $4.06亿 | $9.26亿 | $12.6亿 | $9.14亿 | $15.7亿 | $26.4亿 | $27.1亿 | $26.9亿 | $1.83亿 | |
| 总负债 | $5.78亿 | $6.2亿 | $12.2亿 | $15.4亿 | $15.8亿 | $22.9亿 | $32.8亿 | $29.7亿 | $30.8亿 | $26.6亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | $10万 | |
| 留存收益 | -$8320万 | $1.66亿 | $1.29亿 | $6460万 | $2.21亿 | -$1.29亿 | -$3.41亿 | -$8.87亿 | -$8.61亿 | -$78亿 | |
| 累计其他综合收益 | $740万 | $640万 | $710万 | $790万 | $820万 | $40万 | $410万 | $930万 | $900万 | $1000万 | |
| 股东权益 | $6.55亿 | $9.62亿 | $15亿 | $17.5亿 | $19.7亿 | $18.8亿 | $13.6亿 | $9.57亿 | $11.3亿 | $46.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $3.18亿 | $3.42亿 | $8.41亿 | $11.9亿 | $12.4亿 | $19.4亿 | $28.7亿 | $25.6亿 | $26.1亿 | $16.7亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $4460万 | -$5540万 | $4.09亿 | $8.91亿 | $4.66亿 | $6.46亿 | $20.1亿 | $21.2亿 | $20.9亿 | -$3.72亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-K 2024-06-29
数据截至 2026-11-01