Kuaishou Technology (KUAISHOU)现金流量表
HKSE · Communication Services · Internet Content & Information · 员工24,202人 · CEO Yi Xiao Cheng
- 股价
- HK$27.52 +3.77%
- 市值
- HK$1180亿
- 企业价值
- ¥1270亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-24
Kuaishou Technology (KUAISHOU)在Q2 '26产生经营现金流¥59.2亿,资本支出¥121亿,留存自由现金流¥180亿。最近四个季度自由现金流为¥37.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥21.8亿 | ¥36.1亿 | ¥41.2亿 | ¥39.8亿 | ¥32.7亿 | ¥39.7亿 | ¥39.8亿 | ¥49.2亿 | ¥44.9亿 | ¥52.3亿 | ¥29亿 | ¥31.5亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥18.1亿 | ¥17.8亿 | ¥17.2亿 | ¥17.6亿 | ¥17.9亿 | ¥18.8亿 | ¥15.7亿 | ¥17.3亿 | ¥18.6亿 | ¥20.3亿 | ¥21.7亿 | ¥26.1亿 | |
| 股权激励费用 | ¥8.71亿 | ¥6.53亿 | ¥2.92亿 | ¥7.23亿 | ¥6.98亿 | ¥6.36亿 | ¥6.04亿 | ¥7.16亿 | ¥6.51亿 | ¥6.69亿 | ¥5.33亿 | ¥7.78亿 | |
| 营运资金变动 | ¥0 | ¥24亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥33.8亿 | ¥0 | ¥0 | ¥15亿 | ¥8.75亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥28.1亿 | -¥35.3亿 | -¥3.32亿 | ¥11.5亿 | ¥19.9亿 | -¥12.3亿 | -¥26.4亿 | ¥24亿 | -¥8.29亿 | -¥15.4亿 | -¥24.8亿 | -¥6.13亿 | |
| 经营现金流 | ¥76.7亿 | ¥49.1亿 | ¥58亿 | ¥76.1亿 | ¥77.4亿 | ¥86.4亿 | ¥35.1亿 | ¥97.7亿 | ¥76.7亿 | ¥72.7亿 | ¥31.3亿 | ¥59.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | ¥18.9亿 | -¥49亿 | -¥14亿 | -¥9.77亿 | ¥23.8亿 | -¥80.6亿 | ¥0 | ¥0 | -¥53亿 | -¥149亿 | -¥121亿 | ¥121亿 | |
| 其他投资活动 | -¥89.5亿 | -¥18.7亿 | -¥35亿 | -¥129亿 | -¥128亿 | -¥75.4亿 | -¥52.8亿 | -¥116亿 | -¥37.5亿 | ¥128亿 | -¥119亿 | -¥208亿 | |
| 投资现金流 | -¥70.7亿 | -¥67.7亿 | -¥49亿 | -¥138亿 | -¥104亿 | -¥75.4亿 | -¥52.8亿 | -¥116亿 | -¥90.5亿 | -¥20.9亿 | -¥240亿 | -¥87.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | -¥16.5亿 | -¥3.85亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15亿 | ¥0 | ¥214亿 | ¥0 | |
| 股票回购 | -¥7000万 | -¥13亿 | -¥12亿 | -¥5.42亿 | -¥1000万 | -¥48.8亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥29.3亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥18亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥24.7亿 | ¥48.3亿 | ¥4600万 | ¥75.8亿 | ¥37.6亿 | ¥40亿 | ¥5.99亿 | ¥25.8亿 | ¥5.05亿 | -¥21.5亿 | -¥2.73亿 | ¥31.9亿 | |
| 筹资现金流 | -¥25.4亿 | ¥35.3亿 | -¥28.1亿 | ¥66.5亿 | ¥37.5亿 | -¥8.84亿 | ¥5.99亿 | ¥25.8亿 | ¥20.1亿 | -¥68.8亿 | ¥211亿 | ¥31.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥1300万 | -¥3000万 | ¥1100万 | ¥200万 | -¥6400万 | ¥1900万 | ¥1.03亿 | ¥3.21亿 | -¥1600万 | -¥3500万 | -¥8100万 | -¥8600万 | |
| 现金净变动 | -¥19.5亿 | ¥16.3亿 | -¥19亿 | ¥4.33亿 | ¥10.3亿 | ¥2.31亿 | -¥127亿 | ¥10.7亿 | ¥129亿 | -¥17.4亿 | ¥2.25亿 | ¥2.91亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥95.6亿 | ¥1000万 | ¥44亿 | ¥66.3亿 | ¥101亿 | ¥5.77亿 | ¥0 | ¥0 | ¥23.7亿 | -¥76.8亿 | -¥89.8亿 | ¥180亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||||
| 净利润 | -¥199亿 | -¥124亿 | -¥193亿 | -¥1170亿 | -¥791亿 | -¥125亿 | ¥68.9亿 | ¥153亿 | ¥181亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.16亿 | ¥11.8亿 | ¥21.6亿 | ¥48.6亿 | ¥68.9亿 | ¥65.7亿 | ¥72亿 | ¥71.4亿 | ¥72亿 | |
| 股权激励费用 | ¥2.97亿 | ¥7.02亿 | ¥7.42亿 | ¥18.4亿 | ¥78.3亿 | ¥62.5亿 | ¥35.7亿 | ¥23.5亿 | ¥26.3亿 | |
| 递延所得税 | -¥6400万 | -¥2.12亿 | -¥8.26亿 | -¥11.3亿 | -¥13.7亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥10.8亿 | ¥5.65亿 | ¥51.7亿 | ¥69亿 | ¥85.3亿 | ¥12.3亿 | ¥48.6亿 | ¥33.8亿 | ¥3.39亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥206亿 | ¥120亿 | ¥200亿 | ¥1070亿 | ¥517亿 | ¥6.72亿 | -¥17.4亿 | ¥15.8亿 | -¥13亿 | |
| 经营现金流 | ¥20.6亿 | ¥18.2亿 | ¥80.2亿 | ¥22.9亿 | -¥55.2亿 | ¥22亿 | ¥208亿 | ¥298亿 | ¥270亿 | |
| 投资活动 | ||||||||||
| 资本支出 | -¥3.76亿 | -¥28.7亿 | -¥25.5亿 | -¥59.1亿 | -¥77.6亿 | -¥46.2亿 | -¥49亿 | -¥80.6亿 | -¥146亿 | |
| 收购 | ¥0 | -¥4.85亿 | -¥3240万 | ¥0 | ¥26.1万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2140万 | |
| 购买投资 | -¥59亿 | -¥181亿 | -¥590亿 | -¥638亿 | -¥863亿 | -¥629亿 | -¥741亿 | ¥0 | -¥1410亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥33.8亿 | ¥158亿 | ¥515亿 | ¥648亿 | ¥756亿 | ¥499亿 | ¥588亿 | ¥0 | ¥1290亿 | |
| 其他投资活动 | ¥25.6万 | ¥31.5万 | ¥632万 | ¥2380万 | ¥7680万 | ¥7030万 | ¥3.22亿 | -¥367亿 | -¥4.87亿 | |
| 投资现金流 | -¥29亿 | -¥56.2亿 | -¥101亿 | -¥48.7亿 | -¥184亿 | -¥175亿 | -¥199亿 | -¥367亿 | -¥264亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | -¥6.42亿 | -¥16.5亿 | -¥27.5亿 | -¥14.8亿 | ¥75.2亿 | ¥323亿 | ¥51.9亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥13亿 | -¥48.8亿 | -¥28.5亿 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥17.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥6160万 | -¥2.67亿 | ¥0 | -¥2020万 | -¥27.5亿 | -¥30.6亿 | -¥75.9亿 | -¥207亿 | -¥37.2亿 | |
| 筹资现金流 | ¥23.6亿 | ¥60.3亿 | ¥6.98亿 | ¥193亿 | ¥365亿 | -¥44.8亿 | -¥13.6亿 | ¥67.1亿 | -¥18.8亿 | |
| 汇总 | ||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥1.29亿 | ¥4.52亿 | ¥5630万 | -¥3.16亿 | -¥3.99亿 | ¥4.94亿 | ¥7900万 | -¥3200万 | ¥4.82亿 | |
| 现金净变动 | ¥13.9亿 | ¥26.8亿 | -¥13.7亿 | ¥164亿 | ¥122亿 | -¥193亿 | -¥3.69亿 | -¥2.08亿 | -¥7.46亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥16.8亿 | -¥10.5亿 | ¥54.7亿 | -¥36.2亿 | -¥133亿 | -¥24.2亿 | ¥159亿 | ¥217亿 | ¥124亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以HKD计。