Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 员工4,300人 · CEO Eric DeMarco
- 股价
- $41.09 -5.74%
- 市值
- $77.1亿
- 企业价值
- $64.7亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $0.21
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)在Q2 '26产生经营现金流-$990万,资本支出$1720万,留存自由现金流-$2710万。最近四个季度自由现金流为-$1.29亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $300万 | $240万 | $130万 | $790万 | $320万 | $390万 | $450万 | $290万 | $870万 | -$1610万 | $1190万 | $440万 | |
| 折旧与摊销 | $1120万 | $1220万 | $1230万 | $1340万 | $1310万 | $1310万 | $1340万 | $1480万 | $1490万 | $1620万 | $2020万 | $2560万 | |
| 股权激励费用 | $640万 | $630万 | $920万 | $660万 | $720万 | $680万 | $870万 | $860万 | $910万 | -$2640万 | $0 | $3130万 | |
| 递延所得税 | $10万 | $240万 | $0 | $10万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10万 | $120万 | $90万 | |
| 营运资金变动 | -$2100万 | $4070万 | -$1920万 | -$3080万 | -$1760万 | -$940万 | -$5600万 | -$3810万 | -$700万 | -$2740万 | -$7580万 | -$7330万 | |
| 其他非现金项目 | $20万 | $340万 | -$290万 | $10万 | $20万 | $3120万 | $20万 | $10万 | -$3900万 | $6570万 | $1400万 | $120万 | |
| 经营现金流 | -$10万 | $6740万 | $70万 | -$270万 | $610万 | $4560万 | -$2920万 | -$1170万 | -$1330万 | $1210万 | -$2850万 | -$990万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1420万 | -$1930万 | -$1660万 | -$1270万 | -$1530万 | -$1360万 | -$2260万 | -$2050万 | -$2800万 | $7110万 | -$1990万 | -$1720万 | |
| 收购 | $0 | $30万 | $0 | -$1150万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.43亿 | -$360万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | -$200万 | -$490万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1350万 | |
| 其他投资活动 | $10万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8330万 | $0 | $200万 | |
| 投资现金流 | -$1410万 | -$1900万 | -$1660万 | -$2420万 | -$1530万 | -$1360万 | -$2260万 | -$2050万 | -$2800万 | -$1720万 | -$3.65亿 | -$1020万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $530万 | -$1850万 | -$3660万 | -$160万 | -$280万 | -$290万 | -$290万 | -$300万 | -$1.81亿 | -$40万 | -$90万 | -$110万 | |
| 股票回购 | $0 | -$10万 | -$1510万 | -$200万 | $0 | -$10万 | $0 | $0 | -$90万 | -$80万 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$20万 | $0 | $3.34亿 | $0 | -$20万 | $0 | -$1620万 | -$210万 | $530万 | $170万 | -$5460万 | -$60万 | |
| 筹资现金流 | $870万 | -$1860万 | $2.83亿 | -$360万 | $160万 | -$300万 | -$1450万 | $5.51亿 | -$1.76亿 | $50万 | $13亿 | -$720万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$50万 | $80万 | -$60万 | -$20万 | $90万 | -$120万 | $70万 | $130万 | -$30万 | -$70万 | -$110万 | $60万 | |
| 现金净变动 | -$600万 | $3060万 | $2.66亿 | -$3070万 | -$670万 | $2780万 | -$6560万 | $5.2亿 | -$2.18亿 | -$530万 | $9.04亿 | -$2670万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1430万 | $4810万 | -$1590万 | -$1540万 | -$920万 | $3200万 | -$5180万 | -$3220万 | -$4130万 | -$1210万 | -$4840万 | -$2710万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $80万 | $0 | $0 | $1210万 | $0 | $0 | $90万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$6050万 | -$4270万 | -$350万 | $1250万 | $7940万 | -$160万 | -$3690万 | -$890万 | $1630万 | $2200万 | |
| 折旧与摊销 | $2280万 | $2220万 | $1790万 | $3510万 | $3400万 | $3470万 | $4090万 | $4470万 | $5190万 | $5930万 | |
| 股权激励费用 | $510万 | $780万 | $720万 | $1100万 | $2100万 | $2580万 | $2630万 | $2530万 | $2980万 | $0 | |
| 递延所得税 | $470万 | -$1020万 | -$40万 | $0 | -$7820万 | -$40万 | $0 | $250万 | $440万 | $810万 | |
| 营运资金变动 | $210万 | -$4810万 | -$1350万 | -$2820万 | -$1340万 | -$2610万 | -$8320万 | -$1120万 | -$5340万 | -$1.68亿 | |
| 其他非现金项目 | $1340万 | $4400万 | $1040万 | -$40万 | $380万 | -$160万 | $2720万 | $1280万 | $70万 | $3650万 | |
| 经营现金流 | -$1240万 | -$2700万 | $1810万 | $3000万 | $4660万 | $3080万 | -$2570万 | $6520万 | $4970万 | -$4210万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$920万 | -$2650万 | -$2260万 | -$2630万 | -$3590万 | -$4650万 | -$4540万 | -$5240万 | -$5820万 | -$9530万 | |
| 收购 | -$510万 | $70万 | -$290万 | -$1770万 | -$5150万 | -$1230万 | -$1.32亿 | $30万 | -$1150万 | $1200万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | |
| 其他投资活动 | $40万 | $70万 | $6600万 | $30万 | $10万 | $670万 | $20万 | $830万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1390万 | -$2580万 | $4050万 | -$4370万 | -$8730万 | -$5210万 | -$1.77亿 | -$4380万 | -$6970万 | -$8830万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1510万 | -$1.5亿 | -$80万 | -$50万 | $390万 | -$610万 | -$5370万 | -$3350万 | -$4390万 | -$1.87亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$110万 | -$90万 | $0 | $0 | -$1250万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $200万 | -$590万 | $250万 | $490万 | $340万 | -$910万 | $290万 | -$370万 | -$920万 | -$1830万 | |
| 筹资现金流 | $6310万 | $1.13亿 | $170万 | $350万 | $2.48亿 | -$930万 | -$6330万 | -$3070万 | $2.78亿 | $3.61亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$30万 | $50万 | -$50万 | -$20万 | $190万 | -$150万 | -$170万 | $80万 | -$110万 | $100万 | |
| 现金净变动 | $4060万 | $6050万 | $5210万 | -$1040万 | $2.09亿 | -$3210万 | -$2.68亿 | -$850万 | $2.57亿 | $2.31亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2160万 | -$5350万 | -$450万 | $370万 | $1070万 | -$1570万 | -$7110万 | $1280万 | -$850万 | -$1.37亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $150万 | $0 | $250万 | $200万 | $0 | $650万 | $500万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $2050万 | $1990万 | $1990万 | $1990万 | $1370万 | $1960万 | $1460万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02