Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)资产负债表
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 员工4,300人 · CEO Eric DeMarco
- 股价
- $41.09 -5.74%
- 市值
- $77.1亿
- 企业价值
- $64.7亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $0.21
截至Q2 '26末,Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)持有现金及短期投资$14.4亿,含租赁债务$1.94亿。总资产$40.9亿,总负债$6.63亿,股东权益$34.3亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $4220万 | $7280万 | $3.39亿 | $3.08亿 | $3.02亿 | $3.29亿 | $2.64亿 | $7.84亿 | $5.66亿 | $5.61亿 | $14.6亿 | $14.4亿 | |
| 应收账款 | $3.52亿 | $3.29亿 | $3.26亿 | $3.38亿 | $3.19亿 | $3.24亿 | $3.63亿 | $3.99亿 | $4.23亿 | $4.57亿 | $5.29亿 | $5.77亿 | |
| 存货 | $1.5亿 | $1.56亿 | $1.6亿 | $1.55亿 | $1.59亿 | $1.62亿 | $1.76亿 | $1.78亿 | $1.8亿 | $1.88亿 | $2.26亿 | $2.36亿 | |
| 其他流动资产 | $4190万 | $2010万 | $2040万 | $2100万 | $2170万 | $3900万 | $4570万 | $5420万 | $5290万 | $4390万 | $6930万 | $8220万 | |
| 流动资产 | $6.04亿 | $5.94亿 | $8.72亿 | $8.51亿 | $8.38亿 | $8.72亿 | $8.64亿 | $14.3亿 | $12.4亿 | $12.6亿 | $23.1亿 | $23.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $2.78亿 | $2.89亿 | $2.94亿 | $3.13亿 | $3.2亿 | $3.26亿 | $3.43亿 | $3.52亿 | $3.85亿 | $4.05亿 | $4.6亿 | $4.7亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500万 | $700万 | $1190万 | |
| 商誉 | $5.58亿 | $5.69亿 | $5.69亿 | $5.69亿 | $5.69亿 | $5.69亿 | $5.97亿 | $5.99亿 | $5.95亿 | $5.96亿 | $8.84亿 | $8.71亿 | |
| 无形资产 | $5070万 | $6240万 | $6020万 | $5810万 | $5590万 | $5380万 | $6110万 | $5840万 | $5720万 | $5390万 | $2.2亿 | $2.21亿 | |
| 其他非流动资产 | $9960万 | $1.18亿 | $1.2亿 | $1.23亿 | $1.29亿 | $1.3亿 | $1.39亿 | $1.47亿 | $1.5亿 | $1.44亿 | $1.62亿 | $1.59亿 | |
| 非流动资产 | $9.86亿 | $10.4亿 | $10.4亿 | $10.6亿 | $10.7亿 | $10.8亿 | $11.4亿 | $11.6亿 | $11.9亿 | $12亿 | $17.3亿 | $17.3亿 | |
| 总资产 | $15.9亿 | $16.3亿 | $19.1亿 | $19.1亿 | $19.1亿 | $19.5亿 | $20亿 | $25.9亿 | $24.2亿 | $24.7亿 | $40.4亿 | $40.9亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $5740万 | $6310万 | $6190万 | $5880万 | $6100万 | $8200万 | $8270万 | $9760万 | $6620万 | $6960万 | $1.12亿 | $1.05亿 | |
| 应计费用 | $4210万 | $3540万 | $3740万 | $3640万 | $4110万 | $3880万 | $4240万 | $4840万 | $6680万 | $6050万 | $5870万 | $1.88亿 | |
| 递延收入 | $7940万 | $1.02亿 | $9750万 | $8090万 | $6190万 | $7630万 | $8200万 | $7730万 | $6420万 | $7340万 | $1.08亿 | $9360万 | |
| 其他流动负债 | $7200万 | $7880万 | $7980万 | $8450万 | $8490万 | $8640万 | $8380万 | $8510万 | $7520万 | $9130万 | $1.13亿 | $1990万 | |
| 流动负债 | $2.63亿 | $2.93亿 | $2.88亿 | $2.72亿 | $2.61亿 | $2.97亿 | $3.05亿 | $3.22亿 | $2.87亿 | $3.11亿 | $4.11亿 | $4.25亿 | |
| 长期债务 | $2.34亿 | $2.19亿 | $1.79亿 | $1.8亿 | $1.77亿 | $1.75亿 | $1.72亿 | $1.7亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $4300万 | $8870万 | $3530万 | $3410万 | $3220万 | $9420万 | $9700万 | $9550万 | $1.19亿 | $1.3亿 | $1.67亿 | $1.75亿 | |
| 其他非流动负债 | $7790万 | $3350万 | $8310万 | $9900万 | $9980万 | $3220万 | $4320万 | $3800万 | $3510万 | $3030万 | $5530万 | $6300万 | |
| 非流动负债 | $3.55亿 | $3.42亿 | $2.98亿 | $3.13亿 | $3.09亿 | $3.01亿 | $3.12亿 | $3.03亿 | $1.54亿 | $1.6亿 | $2.22亿 | $2.38亿 | |
| 总负债 | $6.18亿 | $6.34亿 | $5.86亿 | $5.85亿 | $5.7亿 | $5.98亿 | $6.17亿 | $6.26亿 | $4.42亿 | $4.71亿 | $6.33亿 | $6.63亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $0 | $0 | $20万 | $20万 | $20万 | $20万 | $20万 | $20万 | $20万 | $20万 | $20万 | $20万 | |
| 留存收益 | -$6.83亿 | -$6.8亿 | -$6.79亿 | -$6.71亿 | -$6.68亿 | -$6.64亿 | -$6.59亿 | -$6.57亿 | -$6.48亿 | -$6.42亿 | -$6.3亿 | -$6.26亿 | |
| 累计其他综合收益 | $250万 | $170万 | $210万 | $150万 | $30万 | -$50万 | $10万 | $280万 | $210万 | $210万 | $110万 | $60万 | |
| 股东权益 | $9.53亿 | $9.76亿 | $13.1亿 | $13.3亿 | $13.4亿 | $13.5亿 | $13.9亿 | $19.6亿 | $19.8亿 | $20亿 | $34.1亿 | $34.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2.89亿 | $3.21亿 | $2.26亿 | $2.25亿 | $2.21亿 | $2.82亿 | $2.83亿 | $2.79亿 | $1.34亿 | $1.46亿 | $1.85亿 | $1.94亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $2.47亿 | $2.49亿 | -$1.13亿 | -$8290万 | -$8070万 | -$4730万 | $1950万 | -$5.04亿 | -$4.32亿 | -$4.15亿 | -$12.8亿 | -$12.4亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $6910万 | $1.3亿 | $1.83亿 | $1.73亿 | $3.81亿 | $3.49亿 | $8130万 | $7280万 | $3.29亿 | $5.61亿 | |
| 应收账款 | $2.34亿 | $2.12亿 | $2.37亿 | $2.64亿 | $2.72亿 | $2.85亿 | $3.28亿 | $3.29亿 | $3.24亿 | $4.57亿 | |
| 存货 | $5540万 | $5040万 | $4680万 | $6110万 | $8120万 | $9170万 | $1.26亿 | $1.56亿 | $1.62亿 | $1.88亿 | |
| 其他流动资产 | $570万 | $6850万 | $1890万 | $1500万 | $1860万 | $2260万 | $3560万 | $2010万 | $3900万 | $4390万 | |
| 流动资产 | $3.73亿 | $4.71亿 | $4.95亿 | $5.22亿 | $7.65亿 | $7.58亿 | $5.83亿 | $5.94亿 | $8.72亿 | $12.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $4980万 | $6120万 | $6710万 | $1.59亿 | $1.87亿 | $2.07亿 | $2.61亿 | $2.89亿 | $3.26亿 | $4.05亿 | |
| 长期投资 | -$3740万 | -$3960万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $500万 | |
| 商誉 | $4.85亿 | $4.61亿 | $4.26亿 | $4.56亿 | $4.84亿 | $4.94亿 | $5.58亿 | $5.69亿 | $5.69亿 | $5.96亿 | |
| 无形资产 | $3260万 | $2200万 | $1610万 | $3950万 | $4300万 | $4320万 | $5520万 | $6240万 | $5380万 | $5390万 | |
| 递延所得税资产 | $3740万 | $3960万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $770万 | $830万 | $650万 | $970万 | $8440万 | $8750万 | $9500万 | $1.18亿 | $1.3亿 | $1.44亿 | |
| 非流动资产 | $5.76亿 | $5.53亿 | $5.15亿 | $6.64亿 | $7.98亿 | $8.31亿 | $9.69亿 | $10.4亿 | $10.8亿 | $12亿 | |
| 总资产 | $9.49亿 | $10.2亿 | $10.1亿 | $11.9亿 | $15.6亿 | $15.9亿 | $15.5亿 | $16.3亿 | $19.5亿 | $24.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $5270万 | $3470万 | $4660万 | $5380万 | $5540万 | $5040万 | $5730万 | $6310万 | $8200万 | $6960万 | |
| 应计费用 | $5360万 | $4260万 | $3970万 | $3430万 | $3620万 | $2870万 | $3530万 | $3540万 | $3880万 | $6050万 | |
| 短期债务 | $100万 | $80万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $4180万 | $4720万 | $3490万 | $3430万 | $3400万 | $5810万 | $6210万 | $1.02亿 | $7630万 | $7340万 | |
| 其他流动负债 | $4740万 | $6800万 | $4350万 | $5040万 | $6310万 | $7380万 | $6870万 | $7880万 | $8640万 | $9130万 | |
| 流动负债 | $1.97亿 | $1.89亿 | $1.65亿 | $1.83亿 | $1.98亿 | $2.21亿 | $2.34亿 | $2.93亿 | $2.97亿 | $3.11亿 | |
| 长期债务 | $4.31亿 | $2.94亿 | $2.94亿 | $2.95亿 | $3.01亿 | $2.97亿 | $2.5亿 | $2.19亿 | $1.75亿 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $3760万 | $3860万 | $3270万 | $4080万 | $8870万 | $9420万 | $1.3亿 | |
| 递延收入(非流动) | -$1360万 | -$320万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $1730万 | $700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $2740万 | $2310万 | $3190万 | $8150万 | $8550万 | $7870万 | $7880万 | $3350万 | $3220万 | $3030万 | |
| 非流动负债 | $4.76亿 | $3.24亿 | $3.26亿 | $4.14亿 | $4.25亿 | $4.08亿 | $3.7亿 | $3.42亿 | $3.01亿 | $1.6亿 | |
| 总负债 | $6.72亿 | $5.13亿 | $4.91亿 | $5.97亿 | $6.23亿 | $6.29亿 | $6.04亿 | $6.34亿 | $5.98亿 | $4.71亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20万 | $20万 | |
| 留存收益 | -$6.78亿 | -$7.21亿 | -$7.25亿 | -$7.12亿 | -$6.32亿 | -$6.34亿 | -$6.71亿 | -$6.8亿 | -$6.64亿 | -$6.42亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$170万 | -$140万 | -$70万 | -$40万 | $140万 | $60万 | -$80万 | $170万 | -$50万 | $210万 | |
| 股东权益 | $2.76亿 | $5.12亿 | $5.19亿 | $5.74亿 | $9.25亿 | $9.45亿 | $9.36亿 | $9.76亿 | $13.5亿 | $20亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $4.32亿 | $2.94亿 | $2.94亿 | $3.43亿 | $3.49亿 | $3.4亿 | $3.02亿 | $3.21亿 | $2.82亿 | $1.46亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $3.63亿 | $1.64亿 | $1.12亿 | $1.7亿 | -$3230万 | -$990万 | $2.21亿 | $2.49亿 | -$4730万 | -$4.15亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02