Karman Holdings Inc. (KRMN)现金流量表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 员工1,400人 · CEO Jonathan Rambeau
- 股价
- $39.95 -4.17%
- 市值
- $52.9亿
- 企业价值
- $61.2亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-11提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $0.15
Karman Holdings Inc. (KRMN)在Q2 '26产生经营现金流-$318万,资本支出$1450万,留存自由现金流-$1770万。最近四个季度自由现金流为-$2770万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||||||
| 净利润 | $470万 | $212万 | $460万 | $429万 | $168万 | -$480万 | $681万 | $764万 | $771万 | $779万 | $1400万 | |
| 折旧与摊销 | $709万 | $735万 | $831万 | $814万 | $901万 | $946万 | $972万 | $1100万 | $1260万 | $1660万 | $1520万 | |
| 股权激励费用 | $36.7万 | $25.1万 | $24.6万 | $24.8万 | $24.7万 | $141万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $144万 | |
| 递延所得税 | -$939万 | -$131万 | -$394万 | -$344万 | -$282万 | $107万 | -$179万 | $585万 | $539万 | -$208万 | -$17.1万 | |
| 营运资金变动 | $307万 | -$527万 | -$395万 | -$93.1万 | $18.4万 | -$2180万 | -$3450万 | -$2450万 | -$1250万 | -$2280万 | -$3470万 | |
| 其他非现金项目 | $128万 | -$7.6万 | $87.2万 | $157万 | -$74.2万 | $104万 | $240万 | $21.5万 | -$452万 | $62.1万 | $104万 | |
| 经营现金流 | $712万 | $307万 | $614万 | $987万 | $756万 | -$1360万 | -$1740万 | $13.1万 | $871万 | $20.9万 | -$318万 | |
| 投资活动 | ||||||||||||
| 资本支出 | -$1210万 | -$162万 | -$509万 | -$455万 | -$411万 | -$504万 | -$363万 | -$697万 | -$470万 | -$738万 | -$1450万 | |
| 收购 | $0 | -$3070万 | $0 | -$14.8万 | -$45.6万 | $0 | -$1.26亿 | $0 | -$8570万 | -$2.1亿 | $15万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$600万 | $0 | $0 | $600万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $11.6万 | $30.6万 | $0 | $0 | $0 | -$600万 | $0 | $38.7万 | |
| 投资现金流 | -$1210万 | -$3230万 | -$509万 | -$458万 | -$426万 | -$1100万 | -$1.3亿 | -$697万 | -$9040万 | -$2.18亿 | -$1400万 | |
| 筹资活动 | ||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1110万 | $3200万 | -$355万 | -$224万 | $140万 | -$2850万 | $6760万 | -$193万 | -$3710万 | $2.62亿 | -$202万 | |
| 股票回购 | -$14.6万 | -$3.7万 | $0 | $0 | -$4.06万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | $0 | -$3.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$625万 | -$92.6万 | -$3.8万 | -$4万 | -$80万 | $147万 | -$654万 | $0 | $1.33亿 | -$487万 | -$291万 | |
| 筹资现金流 | $467万 | $3100万 | -$359万 | -$228万 | $56.2万 | $1.27亿 | $6100万 | -$193万 | $9690万 | $2.57亿 | -$492万 | |
| 汇总 | ||||||||||||
| 现金净变动 | -$28万 | $174万 | -$253万 | $301万 | $386万 | $1.02亿 | -$8620万 | -$877万 | $1530万 | $3980万 | -$2210万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$495万 | $145万 | $106万 | $532万 | $345万 | -$1860万 | -$2100万 | -$684万 | $401万 | -$717万 | -$1770万 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $366万 | $670万 | $239万 | $417万 | $320万 | $828万 | |
| 已付利息 | $0 | $1140万 | $1250万 | $1230万 | $4790万 | $1100万 | $907万 | $1370万 | $1100万 | $1290万 | $1550万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||
| 净利润 | -$1410万 | $436万 | $1270万 | $1740万 | |
| 折旧与摊销 | $3500万 | $2720万 | $3280万 | $4270万 | |
| 股权激励费用 | $160万 | $129万 | $99.3万 | $141万 | |
| 递延所得税 | -$981万 | -$1070万 | -$1150万 | $1050万 | |
| 营运资金变动 | -$2130万 | -$457万 | -$996万 | -$9330万 | |
| 其他非现金项目 | $277万 | $277万 | $162万 | -$86.3万 | |
| 经营现金流 | -$589万 | $2030万 | $2660万 | -$2210万 | |
| 投资活动 | |||||
| 资本支出 | -$2130万 | -$1680万 | -$1530万 | -$2030万 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$3130万 | -$2.12亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$600万 | |
| 出售/到期投资 | $1.04万 | $56.3万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $30.6万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$2130万 | -$1620万 | -$4620万 | -$2.38亿 | |
| 筹资活动 | |||||
| 债务净发行/偿还 | -$1490万 | $175万 | $2760万 | $1.27亿 | |
| 股票回购 | -$10.9万 | -$78.9万 | -$15.6万 | $0 | |
| 股息 | -$10.9万 | -$78.9万 | -$15.6万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $10.9万 | -$546万 | -$161万 | $148万 | |
| 筹资现金流 | $1670万 | -$529万 | $2570万 | $2.83亿 | |
| 汇总 | |||||
| 现金净变动 | -$1040万 | -$117万 | $608万 | $2240万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2720万 | $355万 | $1140万 | -$4250万 | |
| 已付所得税 | $494万 | $310万 | $0 | $1690万 | |
| 已付利息 | $3560万 | $4590万 | $4790万 | $4480万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
数据截至 2026-11-02