Karman Holdings Inc. (KRMN)资产负债表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 员工1,400人 · CEO Jonathan Rambeau
- 股价
- $39.95 -4.17%
- 市值
- $52.9亿
- 企业价值
- $61.2亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-11提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $0.15
截至Q2 '26末,Karman Holdings Inc. (KRMN)持有现金及短期投资$5170万,含租赁债务$8.75亿。总资产$14.4亿,总负债$10.2亿,股东权益$4.21亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $545万 | $545万 | $767万 | $1150万 | $1.14亿 | $2740万 | $1870万 | $3400万 | $7380万 | $5170万 | |
| 应收账款 | $1.4亿 | $0 | $1.58亿 | $1.62亿 | $1.7亿 | $1.91亿 | $2.17亿 | $2.35亿 | $2.68亿 | $3.02亿 | |
| 存货 | $984万 | $0 | $0 | $988万 | $1040万 | $1470万 | $1540万 | $1070万 | $1610万 | $1630万 | |
| 其他流动资产 | $0 | -$545万 | $831万 | $1220万 | $752万 | $838万 | $936万 | $1180万 | $1240万 | $1470万 | |
| 流动资产 | $1.58亿 | $0 | $1.74亿 | $2.02亿 | $3.02亿 | $2.42亿 | $2.61亿 | $2.91亿 | $3.7亿 | $3.85亿 | |
| 固定资产(净额) | $1.27亿 | $0 | $1.35亿 | $1.37亿 | $1.37亿 | $1.52亿 | $1.54亿 | $1.68亿 | $2亿 | $2.74亿 | |
| 商誉 | $2.17亿 | $0 | $2.25亿 | $2.25亿 | $2.25亿 | $3.02亿 | $3.02亿 | $3.53亿 | $4.39亿 | $4.98亿 | |
| 无形资产 | $2.08亿 | $0 | $2.13亿 | $2.09亿 | $2.05亿 | $2.51亿 | $2.45亿 | $2.86亿 | $4亿 | $3.27亿 | |
| 其他非流动资产 | $107万 | $0 | $116万 | $119万 | $720万 | $678万 | $676万 | $667万 | $803万 | -$3930万 | |
| 非流动资产 | $5.53亿 | $0 | $5.75亿 | $5.72亿 | $5.74亿 | $7.12亿 | $7.08亿 | $8.13亿 | $10.5亿 | $10.6亿 | |
| 总资产 | $7.11亿 | $0 | $7.48亿 | $7.74亿 | $8.75亿 | $9.54亿 | $9.68亿 | $11亿 | $14.2亿 | $14.4亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $2100万 | $0 | $2620万 | $2830万 | $2540万 | $2810万 | $3270万 | $3160万 | $3840万 | $4540万 | |
| 应计费用 | $1250万 | $0 | $652万 | $1120万 | $829万 | $1260万 | $1560万 | $1890万 | $1290万 | $0 | |
| 短期债务 | $626万 | $0 | $626万 | $714万 | $714万 | $282万 | $282万 | $384万 | $561万 | $1310万 | |
| 应交税费 | $757万 | $0 | $1830万 | $2010万 | $1680万 | $1510万 | $1140万 | $530万 | $511万 | $208万 | |
| 递延收入 | $3610万 | $0 | $2720万 | $2990万 | $2600万 | $1990万 | $1880万 | $2280万 | $2580万 | $0 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $354万 | $1250万 | $106万 | $390万 | $390万 | $0 | $1020万 | $4770万 | |
| 流动负债 | $8710万 | $0 | $9300万 | $1.15亿 | $9030万 | $8820万 | $9110万 | $8870万 | $1.05亿 | $1.08亿 | |
| 长期债务 | $3.18亿 | $0 | $3.49亿 | $3.52亿 | $3.25亿 | $3.96亿 | $3.95亿 | $4.95亿 | $7.52亿 | $7.51亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $8140万 | $0 | $8270万 | $8330万 | $8160万 | $8130万 | $7980万 | $8190万 | $1.02亿 | $1.11亿 | |
| 递延所得税负债 | $3690万 | $0 | $2820万 | $2540万 | $2640万 | $2470万 | $3050万 | $4780万 | $4570万 | $4560万 | |
| 其他非流动负债 | $500万 | -$1.82亿 | $169万 | $277万 | $275万 | $248万 | $242万 | $765万 | $693万 | $689万 | |
| 非流动负债 | $4.41亿 | -$1.82亿 | $4.61亿 | $4.63亿 | $4.36亿 | $5.04亿 | $5.08亿 | $6.33亿 | $9.07亿 | $9.15亿 | |
| 总负债 | $5.28亿 | -$1.82亿 | $5.54亿 | $5.78亿 | $5.26亿 | $5.92亿 | $5.99亿 | $7.21亿 | $10.1亿 | $10.2亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2.03亿 | $0 | $2.04亿 | $2.04亿 | $13.2万 | $13.2万 | $13.2万 | $13.2万 | $13.3万 | $13.3万 | |
| 留存收益 | -$2100万 | $0 | -$1000万 | -$834万 | -$1310万 | -$633万 | $132万 | $903万 | $1680万 | $3090万 | |
| 累计其他综合收益 | $7.63万 | $1.82亿 | $7.51万 | $7.51万 | $7.5万 | $7.5万 | $7.5万 | $7.5万 | $7.5万 | $7.5万 | |
| 股东权益 | $1.82亿 | $1.82亿 | $1.94亿 | $1.96亿 | $3.49亿 | $3.61亿 | $3.69亿 | $3.83亿 | $4.06亿 | $4.21亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $4.09亿 | $0 | $4.43亿 | $4.48亿 | $4.2亿 | $4.86亿 | $4.84亿 | $5.87亿 | $8.67亿 | $8.75亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $4.04亿 | -$545万 | $4.35亿 | $4.36亿 | $3.06亿 | $4.58亿 | $4.65亿 | $5.53亿 | $7.93亿 | $8.24亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金及现金等价物 | $663万 | $545万 | $1150万 | $3400万 | |
| 应收账款 | $1.09亿 | $1.4亿 | $1.62亿 | $2.35亿 | |
| 存货 | $227万 | $984万 | $988万 | $1070万 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $1220万 | $1180万 | |
| 流动资产 | $1.2亿 | $1.58亿 | $2.02亿 | $2.91亿 | |
| 固定资产(净额) | $1.22亿 | $1.27亿 | $1.37亿 | $2.07亿 | |
| 长期投资 | $56.3万 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $2.17亿 | $2.17亿 | $2.25亿 | $3.53亿 | |
| 无形资产 | $2.22亿 | $2.08亿 | $2.09亿 | $2.86亿 | |
| 其他非流动资产 | $121万 | $107万 | $119万 | $585万 | |
| 非流动资产 | $5.63亿 | $5.53亿 | $5.72亿 | $8.51亿 | |
| 总资产 | $6.83亿 | $7.11亿 | $7.74亿 | $11.4亿 | |
| 负债 | |||||
| 应付账款 | $1290万 | $2100万 | $2830万 | $3160万 | |
| 应计费用 | $578万 | $1250万 | $1120万 | $1380万 | |
| 短期债务 | $626万 | $626万 | $714万 | $384万 | |
| 应交税费 | $241万 | $757万 | $2010万 | $530万 | |
| 递延收入 | $1610万 | $3610万 | $2990万 | $2280万 | |
| 其他流动负债 | $887万 | $0 | $1250万 | $509万 | |
| 流动负债 | $5830万 | $8710万 | $1.15亿 | $8870万 | |
| 长期债务 | $3.2亿 | $3.18亿 | $3.52亿 | $4.95亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $7110万 | $8140万 | $8330万 | $8190万 | |
| 递延所得税负债 | $4760万 | $3690万 | $2540万 | $8640万 | |
| 其他非流动负债 | $778万 | $500万 | $277万 | $765万 | |
| 非流动负债 | $4.47亿 | $4.41亿 | $4.63亿 | $6.71亿 | |
| 总负债 | $5.05亿 | $5.28亿 | $5.78亿 | $7.6亿 | |
| 权益 | |||||
| 普通股及资本公积 | $2.03亿 | $2.03亿 | $2.04亿 | $13.2万 | |
| 留存收益 | -$2540万 | -$2100万 | -$834万 | $903万 | |
| 累计其他综合收益 | $7.59万 | $7.63万 | $7.51万 | $7.5万 | |
| 股东权益 | $1.78亿 | $1.82亿 | $1.96亿 | $3.83亿 | |
| 债务 | |||||
| 债务总额(含租赁) | $4.04亿 | $4.09亿 | $4.48亿 | $5.87亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $3.97亿 | $4.04亿 | $4.36亿 | $5.53亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
数据截至 2026-11-02